Balancete Contábil. Referência: Ago/2017. Emissão: 26/09/ :07:51 Página 1 de 11

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1 Referência: Balancete(s): 20-Plano CD Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado ATIVO ,90 D , , ,29 D ,19 D DISPONÍVEL ,62 D , , ,62 C IMEDIATO ,62 D , , ,62 C TESOURARIA , , Cheques em Carteira , , BANCOS CONTA MOVIMENTO ,62 D , , ,62 C Caixa Economica Federal - Plano CD ,62 D , , ,62 C REALIZÁVEL ,28 D , , ,91 D ,19 D GESTÃO PREVIDENCIAL ,46 D , , ,85 C ,61 D RECURSOS A RECEBER ,46 D , , ,51 C ,95 D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS ,46 D , , ,05 C ,41 D PATROCINADOR(ES) ,22 D , , ,83 C ,39 D Patrocinadora CEAL - Plano CD ,30 D , , ,62 C ,68 D Patrocinador FACEAL - Plano CD 3.487,92 D 3.251, ,92 236,21 C 3.251,71 D PARTICIPANTES ,83 D , , ,84 C ,99 D Participantes CEAL - Plano CD ,91 D , , ,63 C ,28 D Participantes FACEAL - Plano CD 4.637,92 D 4.401, ,92 236,21 C 4.401,71 D AUTOPATROCINADOS 5.521,41 D 4.965, , ,38 C 2.608,03 D Contribuições de Autopatrocinados - Plano CD ,41 D 4.965, , ,38 C 2.608,03 D CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO 4.501, ,54 D 4.501,54 D Emissão: 26/09/ :07:51 Página 1 de 11

2 PATROCINADOR(ES) Patrocinadora CEAL PARTICIPANTES Participantes CEAL OUTROS REALIZÁVEIS , DEVEDORES EVENTUAIS , Valores a Consolidar Interplanos , GESTÃO ADMINISTRATIVA ,88 D D ,68 D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ,88 D D ,68 D Participação no Plano de Gestão Administrativa - CD ,88 D D ,68 D INVESTIMENTOS ,94 D , , ,96 D ,90 D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,99 D , , ,99 D ,98 D CURTO PRAZO ,24 D , , ,83 C ,41 D Fundo Caixa FIC Giro Empresas RF ,24 D , , ,83 C ,41 D RENDA FIXA ,91 D , ,40 D ,31 D FUNDOS EXCLUSIVOS ,91 D , ,40 D ,31 D FIF Maragogi ,35 D , ,68 D ,03 D FIF Guaxuma ,78 D , ,78 D ,56 D Fundo Jacarecica ,78 D , ,94 D ,72 D MULTIMERCADO ,89 D , ,31 D ,20 D FICFI Multimercado Maceió ,66 D , ,90 D ,56 D FICFI Multimercado Alagoas ,23 D , ,41 D ,64 D PARTICIPAÇÕES ,95 D , ,11 D ,06 D FIP Caixa Cyrela ,74 D 2.627, ,19 C ,55 D Emissão: 26/09/ :07:51 Página 2 de 11

3 FIP Lacan Florestal II ,21 D , ,30 D ,51 D EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,95 D , , ,03 C ,92 D EMPRÉSTIMOS ,95 D , , ,03 C ,92 D Empréstimos a Participantes ,77 D , , ,90 D ,67 D Concessões Líquidas no Mês , , Sinistro Emprestimos Seguradora Unibanco ,93 D , ,66 C ,27 D Prestações de Emprest. Desc.Folha Patrocinadora CEAL ,53 D , , ,50 C ,03 D Prestação de Emprést. de Partic. Autopatrocinados 1.272, , Prestações e Empréstimos Antecipados , , Prestações de Empréstimos Patrocinadora FACEAL 6.760,72 D 3.893, , ,77 C 4.993,95 D PASSIVO ,90 C , , ,29 C ,19 C EXIGÍVEL OPERACIONAL ,19 C , , ,76 D ,43 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,13 C , , ,69 D ,44 C BENEFÍCIOS A PAGAR ,72 C , , ,72 D BENEFICIOS DO PLANO ,72 C , , ,72 D Aposentadorias a Pagar ,59 C , , ,59 D Peculios a Pagar 5.959,13 C , , ,13 D Restituições a Pagar 2.265, , RETENÇÕES A RECOLHER ,32 C , , ,10 D ,22 C ENCARGOS PREVIDENCIAIS ,88 C , ,87 148,99 C ,87 C IRRF de Aposentados ,52 C , ,96 175,56 D ,96 C IRPF S/ RESGATE 189,36 C 189,36 513,91 324,55 C 513,91 C ASSOCIADAS A RECOLHER 7.447,11 C 7.447, ,35 195,24 C 7.642,35 C Mensalidade da Associação dos Aposentados da CEAL 2.95 C C Emissão: 26/09/ :07:51 Página 3 de 11

4 Mensalidade da Associação Atlética CEAL 990,06 C 990, ,13 17,07 C 1.007,13 C Despesas na Associação Atlética CEAL 2.804,68 C 2.804, ,45 137,23 D 2.667,45 C Farmárias a Recolher - REDEMED 702,37 C 702, ,77 315,40 C 1.017,77 C OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER 5.882,33 C , , ,33 D Pensão Alimentícia Aposentados 5.882,33 C , , ,33 D OUTRAS EXIGIBILIDADES ,09 C , , ,87 D ,22 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR ,09 C , , ,87 D ,22 C Custeio Administrativo a Pagar ,09 C , , ,87 D ,22 C VALORES A CONSOLIDAR INTERPLANOS Encontro de Contas Interplanos INVESTIMENTOS ,06 C , , ,93 C ,99 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,70 C , , ,93 C ,63 C EMPRÉSTIMOS ,70 C , , ,93 C ,63 C Empréstimos Creditados , , IOF a Recolher 8.344,98 C , , ,88 D 3.086,10 C Seguro em Caso de Óbito 9.864,88 C 9.774, ,23 C ,11 C Empréstimos a Pagar , , Taxa de Adm de Emprestimos a Recolher 4.680,84 C 4.680, ,42 20,42 D 4.660,42 C RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL Saldo Negativo de Contas Correntes Saldo Negativo de Contas Correntes EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 5.00 C 5.00 C GESTÃO PREVIDENCIAL 5.00 C 5.00 C PROVISÃO 5.00 C 5.00 C Emissão: 26/09/ :07:51 Página 4 de 11

5 Litígio de Participantes 5.00 C 5.00 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,71 C , , ,05 C ,76 C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO ,06 C , , ,72 C ,78 C PROVISÕES MATEMÁTICAS ,06 C , , ,72 C ,78 C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,44 C , , ,78 D ,66 C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,44 C , , ,78 D ,66 C SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS ,44 C , , ,78 D ,66 C Beneficios do Plano Contribuição Definida ,44 C , , ,78 D ,66 C BENEFÍCIOS A CONCEDER ,62 C 6.788, , ,50 C ,12 C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,62 C 6.788, , ,50 C ,12 C SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR( ES)/INSTITUIDOR(ES) ,50 C 2.135, , ,26 C ,76 C Patrocinador - CEAL ,23 C 2.135, , ,35 C ,58 C Patrocinador - FACEAL ,27 C , ,91 C ,18 C SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,12 C 4.653, , ,24 C ,36 C Participante - CEAL ,03 C 4.653, , ,68 C ,71 C Participante - FACEAL ,04 C , ,53 C ,57 C Participante - Autopatrocinado ,22 C 9.020, ,64 C ,86 C Entrada por Portabilidade da Previdência Fechada ,83 C 1.640, ,39 C ,22 C FUNDOS ,65 C 2.102, , ,33 C ,98 C FUNDOS PREVIDENCIAIS ,77 C 2.102, , ,53 C ,30 C REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR 2.003, , Fundo Coletivo de Contribuição Patronal não Comprometida 2.003, , OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL ,77 C 98, , ,53 C ,30 C BENEFÍCIOS DE RISCO A CONCEDER ,77 C 98, , ,53 C ,30 C Emissão: 26/09/ :07:51 Página 5 de 11

6 Benefícios de Risco a Conceder - Contribuições ,10 C , ,14 C ,24 C Benefícios de Risco a Conceder - Rentabilidade ,67 C 98, , ,39 C ,06 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,88 C C ,68 C PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA ,88 C C ,68 C Participação no Fundo Administrativo PGA CD ,88 C C ,68 C GESTÃO PREVIDENCIAL , , ADIÇÕES ,56 C , ,28 C ,84 C CORRENTES ,48 C , ,29 C ,77 C PATROCINADOR(ES) ,52 C , ,07 C ,59 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,52 C , ,07 C ,59 C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEAL - Plano CD ,21 C , ,36 C ,57 C Contribuição Patronal CEAL - Plano CD ,21 C , ,36 C ,57 C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FACEAL - Plano CD ,31 C 3.251, ,71 C ,02 C Contribuição Patronal FACEAL - Plano CD ,31 C 3.251, ,71 C ,02 C PARTICIPANTES ,57 C , ,83 C ,40 C ATIVOS ,57 C , ,99 C ,56 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,57 C , ,99 C ,56 C CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES CEAL - Plano CD ,26 C , ,28 C ,54 C Contribuição Normal de Participantes CEAL - Plano CD ,96 C , ,38 C ,34 C Contribuição Facultativa de Participantes CEAL - Plano CD ,30 C 3.780, ,90 C ,20 C CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES FACEAL - Plano CD ,31 C 4.401, ,71 C ,02 C Contribuição Normal de Participantes FACEAL - Plano CD ,31 C 3.251, ,71 C ,02 C Contribuição Facultativa de Participantes FACEAL - Plano CD C C 9.40 C ASSISTIDOS ,00 C , ,84 C ,84 C Emissão: 26/09/ :07:51 Página 6 de 11

7 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,00 C , ,84 C ,84 C Contrib dos Assistidos p/invalidez 3.162,44 C 411,68 411,68 C 3.574,12 C Contrib dos Assistidos p/tempo Serviço ,36 C , ,57 C ,93 C Contr. Benef. do Pecúlio por Morte Parcelado 62,20 C 81,59 81,59 C 143,79 C AUTOPATROCINADOS ,89 C 4.965, ,85 C ,74 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,89 C 4.965, ,85 C ,74 C Contribuições Normais de AUTOPATROCINADOS - Plano CD ,89 C 4.865, ,81 C ,70 C Contribuições Facultativas de AUTOPATROCINADOS - Plano CD1 10 C 100,04 100,04 C 200,04 C PROVISÕES 3.715,50 C 4.501, ,54 C 8.217,04 C CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO 3.715,50 C 4.501, ,54 C 8.217,04 C PATROCINADOR 183,49 C C 2.434,26 C Patrocinadora CEAL 155,25 C C 2.406,02 C Patrocinadora FACEAL 28,24 C 28,24 C PARTICIPANTES 183,49 C C 2.434,26 C Participantes CEAL 155,25 C C 2.406,02 C Participantes FACEAL 28,24 C 28,24 C AUTOPATROCINADOS 3.348,52 C 3.348,52 C Provisão 13 º Autopatrocinados 3.348,52 C 3.348,52 C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 631,08 C 63,99 63,99 C 695,07 C Multas e Encargos Sobre Contribuições em Atraso - CEAL 16,70 C 16,70 C Multas e Encargos Sobre Contribuições em Atraso - Autopatrocinados 614,38 C 63,99 63,99 C 678,37 C DEDUÇÕES ,54 D , ,24 D ,78 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,93 D , ,43 D ,36 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,03 D , ,97 D ,00 D Emissão: 26/09/ :07:51 Página 7 de 11

8 Suplement Aposent p/tempo Contribuição ,03 D , ,97 D ,00 D Aposentadoria Normal Programada PCD ,03 D , ,97 D ,00 D INVALIDEZ ,09 D , ,67 D ,76 D Renda Mensal Por Prazo Certo / Invalidez ,09 D , ,67 D ,76 D OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 6.220,81 D 8.159, ,79 D ,60 D PECÚLIO - PCD 6.220,81 D 8.159, ,79 D ,60 D Pecúlio por Prazo Certo 6.220,81 D 8.159, ,79 D ,60 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA PECÚLIOS Pecúlio p/morte INSTITUTOS ,55 D 4.268, ,81 D ,36 D RESGATE ,58 D 4.268, ,81 D ,39 D Restituição de Contribuições p/afastamento ,58 D 4.268, ,81 D ,39 D PORTABILIDADE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA Portabilidade para Previdencia Fechada COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,14 D , ,98 D ,12 D CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS ,14 D , ,98 D ,12 D PATROCINADORES ,06 D , ,28 D ,34 D Quota Patronal - CEAL ,64 D , ,51 D ,15 D Quota Patronal FACEAL 4.120,42 D 487,77 487,77 D 4.608,19 D PARTICIPANTES ,08 D , ,70 D ,78 D Quota de Participantes CEAL ,81 D , ,83 D ,64 D Quota de Participantes FACEAL 4.120,43 D 487,77 487,77 D 4.608,20 D Emissão: 26/09/ :07:51 Página 8 de 11

9 Quota Participantes Autopatrocinados 9.756,36 D 871,18 871,18 D ,54 D Quota Participantes Assistidos ,00 D , ,84 D ,84 D Quota Participantes BPD ,48 D 2.520, ,08 D ,56 D FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,16 C , ,19 C ,35 C FlUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,16 C , ,19 C ,35 C Fluxo Positivo de Investimentos ,16 C , ,19 C ,35 C CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS ,34 D , , ,28 D ,62 D MOVIMENTAÇÃO DA PROVISÃO MATEMÁTICA ,34 D , , ,28 D ,62 D BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,19 D , , ,66 C ,53 D Benefícios Concedidos ,19 D , , ,66 C ,53 D BENEFÍCIOS A CONCEDER ,15 D , , ,94 D ,09 D Benefícios a Conceder ,15 D , , ,94 D ,09 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ,70 D , ,97 D ,67 D CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS ,70 D , ,97 D ,67 D FUNDO COLETIVO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO 1.603,55 D 1.603, ,55 D 3.207,10 D CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO FUNDOS BENEFÍCIO DE RISCO ,15 D , ,42 D ,57 D Constituição do Fundo de Riscos - Patrocinadores ,12 D 5.115, ,93 D ,05 D Constituição do Fundo de Riscos - Participante ,12 D 5.115, ,93 D ,05 D Constituição do Fundo de Riscos - Autopatrocinados 194,78 D 18,28 18,28 D 213,06 D Rentabilidade do Fundo de Benefício de Risco ,13 D , ,28 D ,41 D FLUXO DOS INVESTIMENTOS , , RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,27 C , , ,26 C ,53 C FUNDOS DE INVESTIMENTO ,16 C , ,53 C ,69 C FUNDOS ,16 C , ,53 C ,69 C Emissão: 26/09/ :07:51 Página 9 de 11

10 CURTO PRAZO ,78 C 5.372, ,82 C ,60 C Fundo Caixa FIC Giro Empresas RF ,78 C 5.372, ,82 C ,60 C RENDA FIXA ,96 C , ,40 C ,36 C FUNDOS EXCLUSIVOS ,96 C , ,40 C ,36 C Fundo Maragogi ,45 C , ,68 C ,13 C Fundo Guaxuma ,71 C , ,78 C ,49 C Fundo Jacarecica ,80 C , ,94 C ,74 C MULTIMERCADO ,86 C , ,31 C ,17 C FIC FI Multimercado Maceió ,44 C , ,90 C ,34 C FIC FI Multimercado Alagoas ,42 C , ,41 C ,83 C PARTICIPAÇÕES ,56 C ,56 C FIP CAIXA CYRELA ,48 C ,48 C FIP LACAN FLORESTAL II 6.312,08 C 6.312,08 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,11 C , , ,73 C ,84 C EMPRÉSTIMOS ,11 C , , ,73 C ,84 C JUROS DE EMPRESTIMOS ,11 C , , ,73 C ,84 C Juros de Empréstimos ,70 C 925, , ,71 C ,41 C CM de Empréstimos ,87 C ,22 12, ,40 D ,47 C Taxa de Administração Empréstimos ,54 C 4.660, ,42 C ,96 C DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS ,57 D , ,65 D ,22 D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,97 D 7.595, ,26 D ,23 D FUNDOS ,97 D 7.595, ,26 D ,23 D AÇÕES 2.773,16 D 811,37 811,37 D 3.584,53 D FUNDOS DE INVESTIMENTOS 2.773,16 D 811,37 811,37 D 3.584,53 D Emissão: 26/09/ :07:51 Página 10 de 11

11 Fator Carteira Própria - Ações 354,54 D 354,54 D Taxas Bancarias 2.418,62 D 811,37 811,37 D 3.229,99 D MULTIMERCADO ,06 D ,06 D FIC FI Multimercado Maceió ,06 D ,06 D PARTICIPAÇÕES ,75 D 6.783, ,89 D ,64 D FIP Caixa Cyrela ,42 D 2.627, ,19 D ,61 D FIP Lacan Florestal II 9.419,33 D 4.156, ,70 D ,03 D EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPRÉSTIMOS Perdas Diversas Encargos/Perdas com Seguro em Caso de Óbito OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS ,20 D 4.405, ,39 D ,59 D OUTRAS ,20 D 4.405, ,39 D ,59 D IRRF s/ Aplicação Direta Caixa Econômica Federal 2.204,36 D 1.214, ,48 D 3.418,84 D IOF s/ Aplicação Direta Caixa Econômica Federal 8.800,84 D 3.190, ,91 D ,75 D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,54 D 4.660, ,42 D ,96 D Taxa de Adm de Emprestimos ,54 D 4.660, ,42 D ,96 D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,16 D , ,19 D ,35 D Resultado Positivo ,16 D , ,19 D ,35 D Total Geral: 255 Emissão: 26/09/ :07:51 Página 11 de 11