Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/11/17 a 30/11/17
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- Jorge da Silva
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1 Folha: ATIVO , , , , DISPONÍVEL , , , , IMEDIATO , , , , CAIXA 810,00 501,00 501,00 810, Fundo Fixo de Caixa 810,00 501,00 501,00 810, Bancos Conta Movimento , , , , Bradesco , , , , Brasil , , , , Caixa Economica Federal , , , , Itaú , , , , SICREDI 249,36 9,87 57,20 202, VINCULADO , , , , numerários em trânsito , , , , Cobrança a Liberar , , , , REALIZÁVEL , , , , GESTÃO PREVIDENCIAL 0, , ,16 0, RECURSOS A RECEBER 0, , ,14 0, CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 0, , ,14 0, PARTICIPANTES 0, , ,14 0, ADIANTAMENTOS 0,02 0,00 0,02 0, Antecipação de Benefício 0,02 0,00 0,02 0, GESTÃO ADMINISTRATIVA , , , , CONTAS A RECEBER , , , , RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS , , , , Adiantamento 13º salário ,22 0,00 0, , Adiantamento de Férias 0, , , , Adiantamento de Salário 800, , ,00 0, RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 396, ,90 9, , Rembolso de Despesas 0, ,00 0, , Integralização de Cotas Cooperativas 396,00 44,90 9,87 431, SICREDI - custo 396,00 44,90 9,87 431, PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A 0, , ,76 0, Participação no PGA 0, , ,76 0, INVESTIMENTOS , , , , FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , , MULTIMERCADO , , , , SUL AMÉRICA OABPREV PR FICFIM - B , , , , PERMANENTE ,47 0, , , IMOBILIZADO ,47 0, , , OPERACIONAL CORPÓREO ,47 0, , , BENS MÓVEIS ,47 0, , , Computadores 8.244,84 0,00 250, , Computadores - Custo ,04 0,00 0, , Depreciação Acumulada (-) ,20 0,00 250, , Periféricos 2.414,04 0,00 45, , Periféricos - Custo ,89 0,00 0, , Depreciação Acumulada (-) ,85 0,00 45, , Sistemas Operacionais 6.292,46 0,00 129, , Sistemas Operacionais - Custo ,93 0,00 0, , Depreciação Acumulada (-) ,47 0,00 129, , Móveis e Utensílios ,44 0,00 585, , Móveis e Utensílios - Custo ,55 0,00 0, , Depreciação Acumulada (-) ,11 0,00 585, , Máquinas e Equipamentos 2.526,69 0,00 85, , Máquinas e Equipamentos - Custo ,99 0,00 0, , Depreciação Acumulada (-) ,30 0,00 85, ,91
2 Folha: PASSIVO , , , , EXIGÍVEL OPERACIONAL , , , , GESTÃO PREVIDENCIAL , , , , BENEFÍCIOS A PAGAR 0, , ,21 0, Aposentadorias e Pensões CD 0, , ,44 0, Resgates 0, , ,77 0, RETENÇÕES A RECOLHER , , , , IRRF s/benefícios renda continuada , , , , IRRF s/ben. Pagamento Unico , , , , OBRIGAÇÕES CONTRATADAS , , , , Mongeral Aegon Seguros e Previdencia , , , , OUTRAS EXIGIBILIDADES , , , , Créditos p/excl Associados IASAPAR , ,03 431, , Provisão para Contingências , , , , Créditos Indevidos de Contribuições ,26 0, , , Valores a Identificar 4.588,27 0, , , GESTÃO ADMINISTRATIVA , , , , CONTAS A PAGAR , , , , Salários e Encargos , , , , Líquido Salarial 0, , ,29 0, FGTS 3.858, , , , INSS , , , , IRRF s/salarios 4.415, , , , Outras 173, , ,00 95, Provisão para Férias , , , , Provisão para 13º Salário ,12 0, , , FORNECEDORES 304, , ,48 126, Fornecedores Diversos 304, , ,63 126, Data A Serviços de Contabilidade Ltda 0, , ,00 0, Data A Soluções em Previdencia Ltda 0, , ,98 0, Stock & Info 0, , ,87 0, RETENÇÕES A RECOLHER 1.544, , , , IRRF s/serviços Pessoa Jurídica 376,70 376,70 384,20 384, PIS/Cofins/CSLL s/serviços 1.167, , , , TRIBUTOS A RECOLHER , , , , Pis a Recolher 1.374, , , , Cofins a Recolher 8.458, , , , TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle 2.000,00 0, , , PATRIMÔNIO SOCIAL , , , , PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO ,61 0, , , PROVISÕES MATEMÁTICAS ,61 0, , , BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,99 0, , , CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,99 0, , , SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO ,99 0, , , BENEFÍCIOS A CONCEDER ,62 0, , , CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,62 0, , , SALDO DE CONTAS-PARCELA PATR ,75 0,00 0, , SALDO DE CONTAS - PARCELA PART ,87 0, , , FUNDOS , , , , FUNDOS ADMINISTRATIVOS , , , , PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA , , , , Constituição , ,64 0, , Atualização ,09 0, , , PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA 0, , ,76 0, Constituição 0, , ,76 0,00
3 Folha: GESTÃO PREVIDENCIAL 0, , ,32 0, ADIÇÕES ,59 0, , , CORRENTES ,90 0, , , PARTICIPANTES ,90 0, , , ATIVOS ,90 0, , , CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,86 0, , , Aposentadoria ,42 0, , , Eventuais/Aporte ,24 0, , , Taxa de Carregamento 328,20 0,00 0,49 328, CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,04 0, , , OUTRAS ,04 0, , , PAR - Parcela Adicional de Risco ,04 0, , , REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ,92 0, , , Juros e Correção ,92 0, , , PORTABILIDADE ,77 0, , , PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA ,87 0, , , PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA ,90 0, , , DEDUÇÕES , , , , BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA , ,36 0, , APOSENTADORIA PROGRAMADA , ,18 0, , INVALIDEZ , ,95 0, , PENSÕES , ,23 0, , INSTITUTOS , , , , RESGATE , , , , PORTABILIDADE , ,55 0, , PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHA , ,88 0, , PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA , ,67 0, , OUTRAS DEDUÇÕES ,51 643, , , Atualização Iasapar ,71 431,15 0, , Dedução do Fundo Acumulado -961,88 212,60 0, , Outros Valores a Identificar ,92 0, , , COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM , ,49 0, , CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS , ,49 0, , FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,96 0, , , FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,37 0, , , FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS ,41 0,00 0, , CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES , ,87 0, , Benefícios Concedidos , ,19 0, , Benefícios a Conceder , ,68 0, ,23
4 Folha: GESTÃO ADMINISTRATIVA 0, , ,88 0, RECEITAS ,55 0, , , GESTÃO PREVIDENCIAL ,12 0, , , CORRENTES ,12 0, , , PARTICIPANTES ,12 0, , , CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,12 0, , , DIRETAS ,43 0, , , Pró Labore Mongeral ,43 0, , , DESPESAS , , , , GESTÃO PREVIDENCIAL , , , , DESPESAS COMUNS , , , , PESSOAL E ENCARGOS , , , , PESSOAL PRÓPRIO , , , , Pessoal , ,85 0, , Remuneração , ,85 0, , Encargos , , , , FGTS , ,78 0, , INSS , ,42 0, , Plano de Saúde , ,80 739, , Provisão 13º Salário , ,29 0, , Provisão Férias , ,85 0, , Vale Alimentação , ,57 80, , Vale Transporte ,03 687,59 687, , TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI , ,00 0, , Inscrição em Congressos 0, ,00 0, , Inscrição em Cursos de Capacitação ,79 0,00 0, , VIAGENS E ESTADIAS , ,70 0, , Alimentação ,91 372,08 0, , Hospedagem ,22 0,00 0, , Locomoção fora da sede ,25 706,32 0, , Passagens Aéreas e Taxas , ,30 0, , SERVIÇOS DE TERCEIROS , ,02 0, , PESSOA JURÍDICA , ,02 0, , CONSULTORIA ATUARIAL , ,98 0, , CONSULTORIA CONTÁBIL , ,00 0, , CONSULTORIA JURÍDICA ,00 0,00 0, , RECURSOS HUMANOS ,00 937,00 0, , INFORMÁTICA , ,37 0, , GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉ ,90 0,00 0, , Análise de Organização e Métodos ,90 0,00 0, , AUDITORIA CONTÁBIL , ,00 0, , OUTRAS , ,67 0, , Tarifa de Cobrança/Debito Automático , ,67 0, , Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE ,25 293,30 0, , Tarifa de Manuteção de Conta/Serviço -528,64 123,70 0,00-652, DESPESAS GERAIS , ,71 0, , Aluguel , ,00 0, , Associações de Classe ,10 856,51 0, , Brindes ,00 0,00 0, , Cartório -571,58 32,18 0,00-603, Correios , ,18 0, , Eventos e Confraternizações -600,00 468,00 0, , Impressos , ,04 0, , Internet , ,47 0, , Juros de Mora/Multa/correção -2,31 0,00 0,00-2, Lanches e refeições ,10 694,42 0, , Limpeza e Conservação -70,00 0,00 0,00-70, Locomoção Cidade Sede ,89 187,40 0, , Material de Consumo ,14 0,00 0, , Material de Expediente , ,68 0, ,57
5 Folha: Manutenção e Conserto ,54 812,68 0, , Publicidade e Propaganda ,00 290,00 0, , Telefonia ,93 357,15 0, , Seguros ,24 0,00 0, , Outras Taxas -99,40 0,00 0,00-99, Outras Despesas -29,08 0,00 0,00-29, Equipamentos de Pequeno Valor -829,40 0,00 0,00-829, DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES , ,88 0, , Depreciação , ,88 0, , Bens Móveis , ,88 0, , TRIBUTOS , ,91 0, , PIS , ,33 0, , COFINS , ,58 0, , TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle , ,00 0, , INVESTIMENTOS , ,63 0, , DESPESAS COMUNS , ,63 0, , SERVIÇOS DE TERCEIROS , ,63 0, , PESSOA JURÍDICA , ,63 0, , CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS , ,63 0, , FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,11 0, , , FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,63 0, , , FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS -997,52 0,00 0,00-997, CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS , , , , Constituição ,80 0, , , Atualização , ,88 0, ,99
6 Folha: FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0, , ,26 0, RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,00 0, , , FUNDOS DE INVESTIMENTO ,00 0, , , FUNDOS ,00 0, , , MULTIMERCADO ,00 0, , , Variação Positiva anual ,00 0, , , OUTRAS 0,00 0,00 32,90 32, Outras Relacionadas com o Disponível 0,00 0,00 32,90 32, DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS ,93 0,00 0, , FUNDOS DE INVESTIMENTO ,93 0,00 0, , FUNDOS ,93 0,00 0, , MULTIMERCADO ,93 0,00 0, , Variação Negativa ,93 0,00 0, , APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS , ,26 0, , GESTÃO PREVIDENCIAL , ,38 0, , GESTÃO ADMINISTRATIVA , ,88 0, ,99
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/12/17 a 31/12/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 293.517.003,90 19.156.197,23 12.294.473,57 300.378.727,56 23 1.1 DISPONÍVEL 262.914,98 6.499.176,48 6.470.666,84 291.424,62 30 1.1.1 IMEDIATO 153.341,23 6.498.446,48 6.361.093,09 290.694,62
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