Movimento: Analítico Pag:. 1
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- Ivan Rico
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1 Movimento: Analítico Pag:. 1 1 A T I V O , , , , DISPONIVEL , , , , IMEDIATO , , , , CAIXA 0, , ,79 0, BANCOS C/MOVIMENTO , , , , BANCO DO BRASIL 1.212,97 410,30 46, , BANCO UNIBANCO , , , , VINCULADO 1.749, , , , CHEQUES EMITIDOS 0, , ,00 0, BANCO UNIBANCO , , ,00 0, ADM. DE CARTEIRAS 1.749, , , , ADM. UNIBANCO - UAM , , , , REALIZAVEL , , , , PROGRAMA PREVIDENCIAL , , , , RECURSOS A RECEBER , , , , CONTRIBUIÇÕES NORMAIS DO MES , , , , PATROCINADOR(ES) , , , , CONTRIB. NORMAL , , , , PARTICIPANTES , , , , CONTRIBUICÕES NORMAIS - ATIVOS , , , , AUTOFINANCIADOS 1.828, , , , AUTOFINANCIADOS - CONTRIB. NORMAIS 1.828, , , , CONTRIBUICOES NORMAIS EM ATRASO , ,62 367, , AUTOFINANCIADOS , ,62 367, , AUTOFINANCIADOS - NORMAIS EM ATRASO , ,62 367, , CONTRIBUICOES EXTRAORDINÁRIAS DO MÊS , , , , PATROCINADOR (ES) , , , , AUTOFINANCIADOS 690,49 690,49 690,49 690, AUTOFINANCIADOS - EXTRAORD. MÊS 690,49 690,49 690,49 690, CONTRIB. EXTRAORDINÁRIAS EM ATRASO , ,03 0, , AUTOFINANCIADOS , ,03 0, , AUTOFINANCIADOS - EXTRAORD. EM ATRASO , ,03 0, , CONTRIB. S/ 13º SALÁRIO , ,58 0, , PATROCINADOR (ES) , ,61 0, , PARTICIPANTES , ,19 0, , AUTOFINANCIADOS 629,75 101,78 0,00 731, AUTOFINANCIADOS - 13º SALÁRIO 629,75 101,78 0,00 731, OUTROS REALIZÁVEIS , ,72 0, , VALORES A REGULARIZAR , ,72 0, , DEPÓSITO JUDICIAL , ,72 0, , PROGRAMA ADMINISTRATIVO 1.181, ,86 679, , DESPESAS FUTURAS 1.181, ,86 322, ,13
2 Movimento: Analítico Pag: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 300,00 22,12 322,12 0, ADIANTAMENTO A DIRETORES 881,39 0,00 0,00 881, OUTROS 0, ,74 0, , OUTROS REALIZÁVEIS 0,00 357,00 357,00 0, VALORES A RECUPERAR 0,00 357,00 357,00 0, PROGRAMA DE INVESTIMENTOS , , , , RENDA FIXA , , , , APLIC. EM INST.FINANCEIRAS , , , , QTAS FDO DE INV. FINANC.-FIF RF , , , , VALOR ATUALIZADO , , , , INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS , , , , EDIFICACOES , , , , USO PRÓPRIO ,43 0,00 168, , TERRENOS ,25 0,00 0, , CUSTO CORRIGIDO ,25 0,00 0, , EDIFICAÇÃO ,18 0,00 168, , CUSTO CORRIGIDO ,75 0,00 0, , (-) DEPRECIAÇÃO 1.064,57 C 0,00 168, ,06C LOCADAS A TERCEIROS , , , , TERRENOS ,10 0,00 0, , CUSTO CORRIGIDO-TERRENOS ,10 0,00 0, , EDIFICAÇÕES ,32 0, , , CUSTO CORRIGIDO-EDIFICAÇÃO ,35 0,00 0, , (-) DEPRECIAÇÃO ,03 C 0, , ,90C ALUGUÉIS , , , , ALUGUÉIS A RECEBER , , , , OPERAC. COM PARTICIPANTES , , , , EMPRESTIMOS , , , , DEVEDOR , , , , PARCELAS A RECEBER , , , , INADIMPLENTES 7.984, , , , PERMANENTE , , , , IMOBILIZADO , , , , BENS MOVEIS , , , , MOV. E UTENSILIOS 6.120, ,00 440, , CUSTO CORRIGIDO , ,00 330, , (-) DEPRECIACÃO 6.805,47 C 330,00 110, ,12C VENTILA. - REFRIGERADOR DE AR 2.127, ,00 176, , CUSTO CORRIGIDO 5.048, ,00 0, , (-) DEPRECIACÃO 2.920,06 C 0,00 176, ,77C COMPUTADORES E PERIFERICOS ,84 0,00 649, , CUSTO CORRIGIDO ,85 0,00 0, ,85
3 Movimento: Analítico Pag: (-) DEPRECIACÃO ,01 C 0,00 649, ,15C 2 P A S S I V O , , , , EXIGÍVEL OPERACIONAL , , , , PROGRAMA PREVIDENCIAL , , , , UTILIZAÇÕES A PAGAR , , , , SUPLEMENTACAO , , , , APOSENTADORIA 1.184, , ,03 929, PENSÃO 180, , ,05 0, ABONO ANUAL ,81 0, , , PECULIOS 0,00 367,61 367,61 0, PECÚLIOS A PAGAR 0,00 367,61 367,61 0, RESTITUICOES , , , , RESERVA DE POUPANÇA , , , , OUTRAS EXIGIBILIDADES , , , , SEM ENCARGOS , , , , MENSALIDADE FUNASA-SAÚDE 0, , ,95 0, ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS 0, , ,00 0, PENSÃO ALIMENTÍCIA 0, , ,95 0, MENSALIDADE SINDICAL 0, , ,03 0, IRRF A RECOLHER , , , , PROGRAMA ADMINISTRATIVO , , , , DESPESAS A PAGAR , , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , , SALARIOS 0, , ,56 0, o SALARIO 2.239,54 0,00 904, , PROVISAO DE FERIAS ,27 0,00 0, , OBRIG. SOCIAIS A RECOLHER 5.335, , , , INSS A RECOLHER 4.065, , , , FGTS A RECOLHER 1.068, , , , SALÁRIO EDUCAÇÃO A RECOLHER 201,68 201,68 226,51 226, TRIBUTOS A RECOLHER 4.716, , , , PIS/COFINS EMPRESA 4.716, , , , ASSIST PESSOAL A RECOLHER 0, , ,20 0, REFEICOES - TICKET 0, , ,20 0, SERVICOS DE TERCEIROS , , , , ATUARIO 0, , ,90 0, TAXA DE ADM UNIBANCO-UAM , , , , AUDITORIA 4.100, ,00 0,00 0, INFORMÁTICA 0, , ,79 0, ADVOCATICIOS 0, , ,00 0, SERVIÇOS DE ASSESSORIA 0, , ,00 0, LIMPEZA E MANUTENÇÃO 0, , ,00 0,00
4 Movimento: Analítico Pag: CUSTAS JUDICIAIS 0,00 547,16 547,16 0, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO 0, , ,35 0, ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 0,00 539,89 539,89 0, LUZ E FORÇA 0, , ,01 0, TELEFONE 0,00 876,27 876,27 0, CORREIOS E TELEG/MALOTES 0, , ,00 0, ASSINAT E PUBLIC PERIODICOS 0,00 574,90 574,90 0, FOTOCÓPIAS 0,00 207,90 207,90 0, REFEIÇÕES E LANCHES 0,00 346,75 346,75 0, CONDUÇÃO E TRANSPORTE 0,00 416,00 416,00 0, LOCAÇÕES DE BENS 0,00 297,02 297,02 0, ESTAGIÁRIOS/BOLSISTAS 0,00 413,20 413,20 0, OUTROS SERVIÇOS 0,00 220,00 220,00 0, PREST.CONTAS SERV.DE TERCEIROS 0,00 138,04 138,04 0, TRANSPORTES 0,00 80,00 80,00 0, ALIMENTAÇÃO 0,00 58,04 58,04 0, DESPESAS C/DIRETORIA 0, , ,31 0, HONORARIOS/GRATIFICACOES 0, , ,31 0, FORNECEDORES 0, , ,80 0, MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 726,22 726,22 0, MATERIAL DE INFORMÁTICA 0, , ,00 0, OUTROS MATERIAIS 0,00 903,58 903,58 0, OUTRAS EXIBILIDADES 1.661, , , , IRRF A RECOLHER RETENÇÕES 1.061, , , , ISS A RECOLHER SERVIÇOS 246,88 246,88 290,75 290, PIS /COFINS /CSLL SERVIÇOS 234, , ,67 234, INSS DE SERVIÇOS 92,14 92,14 188,65 188, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 26,20 73,28 47,08 0, IMOBILIZAÇÕES 0, , ,00 0, PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 3.065, , , , INVESTIMENTOS IMOBILIARIO 0, , ,79 0, EDIFICACÕES 0, , ,79 0, USO PROPRIO 0, , ,00 0, VALORES A PAGAR 0, , ,00 0, LOCADAS A TERCEIROS 0,00 966,79 966,79 0, VALORES A PAGAR 0,00 966,79 966,79 0, OPERAC. COM PARTICIPANTES 3.065, , , , EMPRESTIMOS 3.065, , , , VALORES A PAGAR 0, , ,00 0, IOF A RECOLHER 3.065, , , , EXIGIVEL ATUARIAL , , , , PROVISÕES MATEMATICAS , , , ,00
5 Movimento: Analítico Pag: BENEFICIOS CONCEDIDOS , ,00 0, , BENEFICIOS DO PLANO , ,00 0, , BENEFICIOS A CONCEDER , , , , BENEF.PLANO C/GERAC.ATUAL ,00 0, , , PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO ,00 0, , , (-)OUTRAS CONT.GER.ATUAL ,00 D ,00 0, ,00D (-)PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR ,00 D ,00 0, ,00D (-)SERVICO PASSADO ,00 D ,00 0, ,00D 2.4 RESERVAS E FUNDOS ,95 D , , ,49D EQUILIBRIO TÉCNICO ,02 D ,18 0, ,20D RESULTADOS REALIZADOS ,02 D ,18 0, ,20D (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO ,02 D ,18 0, ,20D FUNDOS ,07 0, , , PROGRAMA ADMINISTRATIVO ,18 0, , , FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,18 0, , , PROGRAMA DE INVESTIMENTO ,89 0,00 796, , FUNDOS DE INVESTIMENTOS ,89 0,00 796, , FDO GARANTIA EMPRESTIMOS ,89 0,00 796, ,89 3 PROGRAMA PREVIDENCIAL 0, , ,14 0, RECURSOS COLETADOS ,18 C 0, , ,32C CORRENTES ,96 C 0, , ,38C PATROCINADOR(ES) ,04 C 0, , ,39C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,72 C 0, , ,90C CONTRIB. EXTRAORDINAR ,32 C 0, , ,49C PARTICIPANTES ,63 C 0, , ,04C ATIVOS ,13 C 0, , ,51C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS ,13 C 0, , ,51C ASSISTIDOS ,50 C 0, , ,53C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS ,50 C 0, , ,53C AUTOFINANCIADOS 8.048,46 C 0, , ,54C CONTRIB. NORMAIS - AUTO FINANCIADOS 5.571,12 C 0, , ,71C CONTRIB. EXTRAORDINAR. - AUTOFINANCIADOS 2.477,34 C 0,00 690, ,83C PROVISÕES ,83 C 0, , ,41C PATROCINADORA ,26 C 0, , ,87C PARTICIPANTE 9.653,38 C 0, , ,67C AUTOFINANCIADO 629,75 C 0,00 101,78 731,53C ASSISTIDOS 8.216,44 C 0, , ,34C REMUNERAÇÃO CONTRIB. EM ATRASO ,36 C 0, , ,89C CORREÇÃO MONETÁRIA ,36 C 0, , ,89C OUTROS RECURSOS COLETADOS 727,86 C 0,00 292, ,05C RECUPERACAO DE DESPESA 727,86 C 0,00 292, ,05C 3.2 RECURSOS UTILIZADOS ,50 D ,33 0, ,83D
6 Movimento: Analítico Pag: CORRENTES ,94 D ,58 0, ,52D BENEF. PRESTAÇÃO CONTINUADA ,10 D ,96 0, ,06D APOSENTADORIAS ,70 D ,03 0, ,73D TEMPO DE CONTRIBUICÃO ,52 D ,05 0, ,57D IDADE ,94 D ,76 0, ,70D INVALIDEZ ,95 D ,79 0, ,74D ESPECIAL ,29 D ,43 0, ,72D PENSÕES ,59 D ,05 0, ,64D PROVISÕES ,81 D ,88 0, ,69D ABONO ANUAL ,81 D ,88 0, ,69D BENEFICIO PRESTAÇÃO ÚNICA ,84 D ,62 0, ,46D PECULIOS 3.862,15 D 367,61 0, ,76D MORTE 3.862,15 D 367,61 0, ,76D RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES ,69 D ,01 0, ,70D RESERVA DE POUPANÇA ,69 D ,01 0, ,70D OUTR.RECURS.UTILIZADOS 213,56 D 650,75 0,00 864,31D OUTRAS 213,56 D 650,75 0,00 864,31D 3.4 TRANSFERENCIAS INTERPROGRAMAS ,69 C , , ,70C CREDITOS ,04 C 0, , ,86C PROG. DE INVESTIMENTOS ,04 C 0, , ,86C RESULTADOS POSITIVOS DOS INVESTIMENTOS ,04 C 0, , ,86C DEBITOS ,35 D ,81 0, ,16D PROG. ADMINISTRATIVO ,35 D ,81 0, ,16D CUSTEIO NORMAL ,35 D ,81 0, ,16D 3.5 CONST/REVER.PROV.ATUARIAIS ,00 C , , ,00C PROVISÕES MATEMATICAS ,00 C , , ,00C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,00 C 0, , ,00C BENEFÍCIOS A CONCEDER ,00 C , , ,00C PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR ,00 D 0, , ,00D 3.7 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍCIO ,37 D 0, , ,19D 5 PROGRAMA ADMINISTRATIVO 0, , ,57 0, DESPESAS ,48 D ,93 0, ,41D ADMINIST PREVIDENCIAL ,71 D ,20 0, ,91D PESSOAL E ENCARGOS ,88 D 9.065,64 0, ,52D PESSOAL ,70 D 4.980,54 0, ,24D SALÁRIOS 9.546,15 D 3.888,20 0, ,35D FERIAS 7.950,19 D 0,00 0, ,19D HORAS EXTRAS 3.505,30 D 486,52 0, ,82D o SALARIO 834,41 D 336,99 0, ,40D ANUENIO 466,71 D 155,57 0,00 622,28D SALARIO EDUCACAO 337,94 D 113,26 0,00 451,20D ENCARGOS COM PESSOAL 7.350,33 D 1.551,33 0, ,66D
7 Movimento: Analítico Pag: INSS 5.566,10 D 1.161,94 0, ,04D FGTS 1.784,23 D 389,39 0, ,62D ASSISTENCIA 6.807,35 D 2.533,77 0, ,12D ASSISTENCIA MEDICA 547,11 D 246,87 0,00 793,98D REFEICOES - TICKET 1.624,74 D 722,10 0, ,84D VALES TRANSPORTES 95,64 D 154,92 0,00 250,56D FUNASA PREV. COMPLEMENTAR 4.369,86 D 1.409,88 0, ,74D OUTRAS 170,00 D 0,00 0,00 170,00D OUTRAS 32,50 D 0,00 0,00 32,50D CURSOS 25,00 D 0,00 0,00 25,00D OUTRAS 7,50 D 0,00 0,00 7,50D SERVICOS DE TERCEIROS ,30 D 9.669,35 0, ,65D TECNICOS ,99 D 8.911,85 0, ,84D SERVICOS DE ATUARIA 7.211,40 D 2.521,95 0, ,35D SERVICOS DE ADVOCACIA 3.000,00 D 1.000,00 0, ,00D SERVICOS DE INFORMATICA 9.422,59 D 3.379,90 0, ,49D SERVIÇOS DE ASSESSORIA 3.800,00 D 1.900,00 0, ,00D OUTRAS 0,00 110,00 0,00 110,00D MANUTENCAO 607,50 D 547,50 0, ,00D SERV DE LIMPEZA E MANUTENTAÇÃO 0,00 362,50 0,00 362,50D SERV DE INFORMATICA 607,50 D 185,00 0,00 792,50D SERVICOS GERAIS 453,81 D 210,00 0,00 663,81D SERV DE LIMPEZA 453,81 D 210,00 0,00 663,81D DESPESAS GERAIS ,48 D ,95 0, ,43D ADM DA ENTIDADE ,38 D 3.611,69 0, ,07D DIRETORIA ,38 D 3.611,69 0, ,07D GRATIFICACOES 8.618,01 D 2.644,16 0, ,17D DIARIAS 0,00 51,06 0,00 51,06D CURSOS E TREINAMENTOS 427,50 D 0,00 0,00 427,50D PASSAGENS E TRANSPORTES 0,00 110,00 0,00 110,00D INSS 2.038,18 D 594,94 0, ,12D FGTS 724,69 D 211,53 0,00 936,22D SUPRIMENTO 1.689,11 D 1.350,41 0, ,52D MATERIAL DE EXPEDIENTE 214,30 D 0,00 0,00 214,30D MATERIAL DE LIMPEZA 202,79 D 363,11 0,00 565,90D ARTIGOS DE COPA 113,51 D 0,00 0,00 113,51D MATERIAL DE INFORMATICA 1.158,51 D 535,50 0, ,01D OUTRAS 0,00 451,80 0,00 451,80D DIVERSAS ,01 D 5.721,10 0, ,11D LUZ E FORCA 2.030,56 D 718,00 0, ,56D TELEFONE 1.538,04 D 438,14 0, ,18D CORREIOS E TELEG/MALOTES 2.554,97 D 547,50 0, ,47D
8 Movimento: Analítico Pag: IMPRESSAO E ENCADERNACAO 529,74 D 1.527,68 0, ,42D ASSINAT E PUBL PERIODICOS 0,00 287,45 0,00 287,45D ENTIDADES E ASSOCIACOES 809,82 D 269,94 0, ,76D FOTOCOPIAS 401,18 D 103,95 0,00 505,13D CARTORIO PUBLIC EDITAIS 31,85 D 0,00 0,00 31,85D REFEICOES E LANCHES 1.103,03 D 173,38 0, ,41D CONDUCAO E TRANSPORTE 609,05 D 208,00 0,00 817,05D CONFEC PLACAS E CARIMBOS 13,50 D 0,00 0,00 13,50D ALUGUEIS 2.226,44 D 740,46 0, ,90D ESTAGIARIOS/BOLSISTAS 1.579,00 D 206,60 0, ,60D IMPOSTOS E TAXAS 765,83 D 0,00 0,00 765,83D CONDOMÍNIO 1.500,00 D 500,00 0, ,00D DESPESAS COM TERCEIROS 214,24 D 264,77 0,00 479,01D PASSAGENS E TRANSPORTES 48,00 D 40,00 0,00 88,00D ALIMENTACAO 8,51 D 29,02 0,00 37,53D INSS 154,98 D 195,75 0,00 350,73D OUTRAS 2,75 D 0,00 0,00 2,75D LOCACOES DE BENS 573,55 D 148,51 0,00 722,06D MAQUINA XEROX 573,55 D 148,51 0,00 722,06D EVENTUAIS 249,34 D 273,58 0,00 522,92D CUSTAS JUDICIAIS 249,34 D 273,58 0,00 522,92D TRIBUTOS ,85 D 4.995,89 0, ,74D PIS 2.090,19 D 698,35 0, ,54D COFINS ,66 D 4.297,54 0, ,20D DEPRECIACOES/AMORTIZACOES 1.292,05 D 468,26 0, ,31D DEPRECIACAO 1.292,05 D 468,26 0, ,31D MOVEIS E UTENSILIOS 160,60 D 55,33 0,00 215,93D VENTILA. - REFRIGERADOR DE AR 157,74 D 88,36 0,00 246,10D COMPUTADORES E PERIFERICO 973,71 D 324,57 0, ,28D ADM DOS INVESTIMENTOS ,77 D ,73 0, ,50D PESSOAL E ENCARGOS ,61 D 9.065,56 0, ,17D PESSOAL ,61 D 4.980,50 0, ,11D SALÁRIOS 9.546,15 D 3.888,20 0, ,35D FERIAS 7.950,16 D 0,00 0, ,16D HORAS EXTRAS 3.505,28 D 486,51 0, ,79D o SALARIO 834,40 D 336,98 0, ,38D ANUENIO 466,68 D 155,56 0,00 622,24D SALARIO EDUCACAO 337,94 D 113,25 0,00 451,19D ENCARGOS COM PESSOAL 7.350,26 D 1.551,32 0, ,58D INSS 5.566,05 D 1.161,94 0, ,99D FGTS 1.784,21 D 389,38 0, ,59D ASSISTENCIA 6.807,24 D 2.533,74 0, ,98D
9 Movimento: Analítico Pag: ASSISTENCIA MEDICA 547,08 D 246,86 0,00 793,94D REFEICOES - TICKET 1.624,71 D 722,10 0, ,81D VALES TRANSPORTES 95,64 D 154,92 0,00 250,56D FUNASA PREV. COMPLEMENTAR 4.369,81 D 1.409,86 0, ,67D OUTRAS 170,00 D 0,00 0,00 170,00D OUTRAS 32,50 D 0,00 0,00 32,50D CURSOS 25,00 D 0,00 0,00 25,00D OUTRAS 7,50 D 0,00 0,00 7,50D SERVICOS DE TERCEIROS ,68 D ,92 0, ,60D TECNICOS ,37 D ,42 0, ,79D SERVICOS DE ATUARIA 7.211,40 D 2.521,95 0, ,35D SERVICOS DE ADVOCACIA 3.000,00 D 1.000,00 0, ,00D SERVICOS DE INFORMATICA 9.422,56 D 3.379,89 0, ,45D TX ADM DE INVESTIMENTOS ,41 D ,58 0, ,99D SERVIÇOS DE ASSESSORIA 3.800,00 D 1.900,00 0, ,00D OUTRAS 0,00 110,00 0,00 110,00D MANUTENCAO 607,50 D 547,50 0, ,00D SERV DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO 0,00 362,50 0,00 362,50D SERV DE INFORMATICA 607,50 D 185,00 0,00 792,50D SERVICOS GERAIS 453,81 D 210,00 0,00 663,81D SERV DE LIMPEZA 453,81 D 210,00 0,00 663,81D DESPESAS GERAIS ,46 D ,01 0, ,47D ADM DA ENTIDADE ,33 D 3.611,67 0, ,00D DIRETORIA ,33 D 3.611,67 0, ,00D GRATIFICACOES 8.617,96 D 2.644,15 0, ,11D DIARIAS 0,00 51,06 0,00 51,06D CURSOS E TREINAMENTOS 427,50 D 0,00 0,00 427,50D PASSAGENS E TRANSPORTES 0,00 110,00 0,00 110,00D INSS 2.038,19 D 594,93 0, ,12D FGTS 724,68 D 211,53 0,00 936,21D SUPRIMENTO 1.689,10 D 1.350,39 0, ,49D MATERIAL DE EXPEDIENTE 214,30 D 0,00 0,00 214,30D MATERIAL DE LIMPEZA 202,79 D 363,11 0,00 565,90D ARTIGOS DE COPA 113,50 D 0,00 0,00 113,50D MATERIAL DE INFORMATICA 1.158,51 D 535,50 0, ,01D OUTRAS 0,00 451,78 0,00 451,78D DIVERSAS ,90 D 5.721,09 0, ,99D LUZ E FORCA 2.030,54 D 718,01 0, ,55D TELEFONE 1.537,97 D 438,13 0, ,10D CORREIOS E TELEG/MALOTES 2.554,98 D 547,50 0, ,48D IMPRESSAO E ENCADERNACAO 529,72 D 1.527,67 0, ,39D ASSINAT E PUBL PERIODICOS 0,00 287,45 0,00 287,45D
10 Movimento: Analítico Pag: ENTIDADES E ASSOCIACOES 809,85 D 269,95 0, ,80D FOTOCOPIAS 401,17 D 103,95 0,00 505,12D CARTORIO PUBLIC EDITAIS 31,85 D 0,00 0,00 31,85D REFEICOES E LANCHES 1.103,01 D 173,37 0, ,38D CONDUCAO E TRANSPORTE 609,05 D 208,00 0,00 817,05D CONFEC PLACAS E CARIMBOS 13,50 D 0,00 0,00 13,50D ALUGUEIS 2.226,42 D 740,46 0, ,88D ESTAGIARIOS/BOLSISTAS 1.579,00 D 206,60 0, ,60D IMPOSTOS E TAXAS 765,84 D 0,00 0,00 765,84D CONDOMÍNIO 1.500,00 D 500,00 0, ,00D DESPESAS COM TERCEIROS 214,24 D 264,77 0,00 479,01D PASSAGENS E TRANSPORTES 48,00 D 40,00 0,00 88,00D ALIMENTACAO 8,51 D 29,02 0,00 37,53D INSS 154,98 D 195,75 0,00 350,73D OUTRAS 2,75 D 0,00 0,00 2,75D LOCACOES DE BENS 573,54 D 148,51 0,00 722,05D MAQUINA XEROX 573,54 D 148,51 0,00 722,05D EVENTUAIS 249,35 D 273,58 0,00 522,93D CUSTAS JUDICIAIS 249,35 D 273,58 0,00 522,93D DEPRECIACOES/AMORTIZACOES 1.292,02 D 468,24 0, ,26D DEPRECIACAO 1.292,02 D 468,24 0, ,26D MOVEIS E UTENSILIOS 160,57 D 55,32 0,00 215,89D VENTILA. - REFRIGERADOR DE AR 157,74 D 88,35 0,00 246,09D COMPUTADORES E PERIFERICO 973,71 D 324,57 0, ,28D 5.4 TRANSFERÊNCIAS INTERPROGRAMAS ,73 C 0, , ,30C CREDITOS ,73 C 0, , ,30C PROGRAMA PREVIDENCIAL ,35 C 0, , ,16C CUSTEIO NORMAL ,35 C 0, , ,16C PROGRAMA DE INVESTIMENTOS ,38 C 0, , ,14C CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,77 C 0, , ,50C RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 1.108,61 C 0,00 782, ,64C 5.6 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS ,25 D ,64 0, ,89D FUNDOS ,25 D ,64 0, ,89D 6 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 0, , ,20 0, RENDAS/VARIAÇÕES LÍQUIDAS ,11 C 3.494, , ,69C RENDA FIXA ,89 C 0, , ,16C APLIC.EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ,89 C 0, , ,16C QTAS FUNDOS INV. FINANCEIROS-RF ,89 C 0, , ,16C RENDAS/VARIACÕES POSITIVAS ,89 C 0, , ,16C VARIACÃO POSITIVA ,89 C 0, , ,16C INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,12 C 2.971, , ,31C EDIFICAÇÕES ,12 C 2.971, , ,31C
11 Movimento: Analítico Pag: USO PRÓPRIO 3.947,39 C 168, , ,82C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 4.452,86 C 0, , ,78C ALUGUEIS 4.452,86 C 0, , ,78C (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 505,47 D 168,49 0,00 673,96D (-) DEPRECIAÇÃO 505,47 D 168,49 0,00 673,96D LOCADAS A TERCEIROS ,73 C 2.803, , ,49C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,34 C 0, , ,12C ALUGUEIS ,34 C 0, , ,12C (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 5.553,61 D 2.803,02 0, ,63D DEPRECIACÃO-EDIFICACÃO 5.333,61 D 1.777,87 0, ,48D TARIFAS, TAXAS E IMPOSTOS 0,00 331,99 0,00 331,99D LUZ E FORCA 0,00 58,36 0,00 58,36D CONDOMÍNIO 220,00 D 634,80 0,00 854,80D OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES ,40 C 0, , ,23C EMPRÉSTIMOS ,40 C 0, , ,23C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,21 C 0, , ,04C JUROS ,71 C 0, , ,54C TX.ADM.S/EMPREST.PARTIC ,00 C 0,00 469, ,00C SEGURO EMPRESTIMOS 2.930,50 C 0,00 796, ,50C (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 1.000,81 D 0,00 0, ,81D PERDA POR MORTE 1.000,81 D 0,00 0, ,81D RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL 1.123,30 D 523,11 543, ,01D RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 3,08 C 0,00 543,40 546,48C DIFERENÇA DE CAIXA 3,08 C 0,00 0,60 3,68C RECUPERAÇÃO DE DESPESA 0,00 0,00 132,50 132,50C OUTROS 0,00 0,00 410,30 410,30C (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 1.126,38 D 523,11 0, ,49D TARIFAS BANCARIAS 377,88 D 263,88 0,00 641,76D TAXA CETIP 748,49 D 259,23 0, ,72D DIFERENÇA DE CAIXA 0,01 D 0,00 0,00 0,01D 6.4 TRANSFERÊNCIAS INTERPROGRAMAS ,42 D ,58 0, ,00D DÉBITOS ,42 D ,58 0, ,00D PROGRAMA PREVIDENCIAL ,04 D ,82 0, ,86D RESULTADO POSITIVO PREVIDENCIAL ,04 D ,82 0, ,86D PROGRAMA ADMINISTRATIVO ,38 D ,76 0, ,14D CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,77 D ,73 0, ,50D CUSTEIO PROG ADMINISTRATIVO ,77 D ,73 0, ,50D RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS 1.108,61 D 782,03 0, ,64D 6.6 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS 1.929,69 D 796,00 0, ,69D FUNDOS 1.929,69 D 796,00 0, ,69D FDO GARANTIA EMPRESTIMOS 1.929,69 D 796,00 0, ,69D
Movimento: Analítico Pag:. 1
19:35 Movimento: Analítico Pag:. 1 1 A T I V O 80.170.908,02 5.728.288,76 6.304.924,12 79.594.272,66 1.1 DISPONIVEL 205.792,68 3.807.194,51 3.719.590,90 293.396,29 1.1.1 IMEDIATO 203.769,76 2.236.884,17
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00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
Leia mais, , , , , , , , ,16
Página : 000001 1 ATIVO 23.658.083,64 53.227.058,95 50.520.874,06 26.364.268,53 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.630.536,03 53.214.938,94 50.395.302,82 20.450.172,15 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.630.536,03
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