Balancete. Abril/2016
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- Jonathan Alcaide
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1 Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : ; 32 ; 34 3 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI - COMPLEMENTAR ; UNIDAVI - GERA Página: 1
2 ATIVO DISPONÍVEL IMEDIATO BANCO CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL-C/C BANCO CONTA MOVIMENTO-CARTEIRA ADMINISTRADA BANCO DO BRASIL-C/C REALIZÁVEL DEPÓSITO JUDICIAL DEPÓSITO JUDICIAL GESTÃO ADMINISTRATIVA PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS-VALORES ATUALIZADOS -VALORES ATUALIZADOS -VALORES A RECEBER AÇÕES FUNDO DE AÇÕES-VALORES ATUALIZADOS FUNDO DE AÇÕES-VALORES A RECEBER -VALORES ATUALIZADOS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 884,29 884,29 884, , , , , ,45 184, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 Página: 2
3 VALORES A RECEBER PASSIVO EXIGÍVEL OPERACIONAL BENEFÍCIOS A PAGAR APOSENTADORIAS RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES PENSÃO JUDICIAL PROVISÃO DE ABONO ANUAL RETENÇÕES A RECOLHER IMPOSTO DE RENDA-BENEFÍCIOS INVESTIMENTOS -VALORES A PAGAR -VALORES A PAGAR RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL REGULARIZAÇÃO CONTA CORRENTE OUTRAS EXIGIBILIDADES CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXIGÍVEL CONTINGÊNCIAL PROVISÃO DANOS DANOS PATRIMÔNIO SOCIAL , , , , ,83-139, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 441,84-479, ,78-688,78 239,48 239,48 239, , , , , , ,99-139, , , , , ,07 Página: 3
4 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS BENEFÍCIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITALIZACAO VR ATUAL BENEF FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS BENEFÍCIOS A CONCEDER BENEFÍCIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL PROGRAMADO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR (-) DÉFICIT EQUACIONADO (-) PATROCINADOR(ES) (-) ASSISTIDOS EQUILÍBRIO TÉCNICO RESULTADOS REALIZADOS (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO FUNDOS FUNDOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA PLANOS DE BENFICIOS DEDUÇÕES BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO-NORMAL PROVISÕES ABONO ANUAL CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Página: 4
5 CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIAS FLUXO DOS INVESTIMENTOS FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS BENEFÍCIOS A CONCEDER PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DÉFICIT TÉCNICO FLUXO DOS INVESTIMENTOS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS-VARIAÇÃO POSITIVA FUNDOS -VARIAÇÃO POSITIVA AÇÕES FUNDO DE AÇÕES-VARIAÇÃO POSITIVA -VARIAÇÃO POSITIVA DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS-VARIAÇÃO NEGATIVA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02 Página: 5
6 FUNDOS -VARIAÇÃO NEGATIVA AÇÕES FUNDO DE AÇÕES-VARIAÇÃO NEGATIVA -VARIAÇÃO NEGATIVA RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL DESPESAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS COBERTURA / REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CUSTEIO ADMINISTRATIVO - COMUNS APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO , , , , , , ,47 844,87 844,87 844, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 LANA LONGANEZI BENTO CONTADOR(a) GERAL 1SP /O-7 DF Página: 6
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