DESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ.: / BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

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1 CNPJ.: / BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO A T I V O (Em milhares de reais) Agosto Dezembro Agosto Dezembro P A S S I V O DISPONÍVEL EXIGÍVEL OPERACIONAL Gestão Previdencial REALIZÁVEL Gestão Administrativa Investimentos 3 1 Gestão Previdencial Gestão Administrativa EXIGÍVEL CONTINGENCIAL Investimentos Gestão Previdencial Títulos Públicos Gestão Administrativa Créditos Privados e Depósitos Investimentos Fundos de Investimento Investimentos Imobiliários PATRIMÔNIO SOCIAL Empréstimos Patrimônio de Cobertura do Plano Financiamentos Imobiliários - 3 Provisões Matemáticas Empréstimos Saúde - - Benefícios Concedidos Depósitos Judiciais / Recursais Benefícios a Conceder PERMANENTE Equilíbrio Técnico ( ) (93.069) Resultados Realizados ( ) (93.069) Imobilizado Superávit Técnico Acumulado - - Déficit Técnico Acumulado ( ) (93.069) Fundos Fundos Previdenciais Fundos Administrativos GESTÃO ASSISTENCIAL GESTÃO ASSISTENCIAL TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO

2 DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIO PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO BDMG - BENEFÍCIO DEFINIDO - CNPB Nº Agosto/2015 Agosto/2014 A - Ativo Líquido - início do exercício ,21 1. Adições (33,15) ( + ) Contribuições ,05 ( + ) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial (39,23) ( + ) Reversão de Contingências - Gestão Previdencial - - 0,00 2. Destinações (46.579) (41.052) 13,46 ( - ) Benefícios (42.827) (38.962) 9,92 ( - ) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial - - 0,00 ( - ) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial (2.654) (1.085) 144,61 ( - ) Custeio Administrativo (1.098) (1.005) 9,25 3. Acréscimo / Decréscimo no Ativo Liquido (1+2) (73,08) ( +/- ) Provisões Matemáticas ,62 ( +/- ) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício (52.619) (665,61) 4. Operações Transitórias - - 0,00 B - Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4) (0,69) C - Fundos não Previdenciais ( +/- ) Fundos Administrativos ,92

3 DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIO PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO BDMG - CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CNPB Nº Agosto/2015 Agosto/2014 A - Ativo Líquido - início do exercício ,56 1. Adições ,61 ( + ) Contribuições ,60 ( + ) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial ,54 2. Destinações (75) (49) 53,06 ( - ) Benefícios (18) (5) 260,00 ( - ) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial - - 0,00 ( - ) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial - - 0,00 ( - ) Custeio Administrativo (57) (44) 29,55 3. Acréscimo / Decréscimo no Ativo Liquido (1+2) ,25 ( +/- ) Provisões Matemáticas ,04 ( +/- ) Fundos Previdenciais ,59 4. Operações Transitórias - - 0,00 B - Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4) ,79 C - Fundos não Previdenciais ( +/- ) Fundos Administrativos (5,05)

4 DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL Agosto/2015 Agosto/2014 A - Patrimônio Social - início do exercício ,19 1. Adições (26,73) ( + ) Contribuições Previdenciais ,29 ( + ) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial (39,10) ( + ) Reversão de Contingências - Gestão Previdencial - - 0,00 ( + ) Receitas Administrativas ,23 ( + ) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa ,02 ( + ) Receitas Assistenciais ,03 2. Destinações (59.561) (51.787) 15,01 ( - ) Benefícios (42.845) (38.968) 9,95 ( - ) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial - - 0,00 ( - ) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial (2.654) (1.085) 144,61 ( - ) Despesas Administrativas (4.927) (4.306) 14,42 ( - ) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Administrativa - - 0,00 ( - ) Constituição de Contingências - Gestão Administrativas - (166) (100,00) ( - ) Despesas Assistenciais (9.135) (7.262) 25,79 3. Acréscimo / Decréscimo no Patrimônio Social (1+2) (71,52) ( +/- ) Provisões Matemáticas ,93 ( +/- ) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício (52.619) (665,61) ( +/- ) Fundos Previdenciais ,59 ( +/-) Fundos Administrativos (13,66) ( +/- ) Gestão Assistencial (120) (536) (77,61) 4. Operações Transitórias - - B - Patrimônio Social - final do exercício (A+3+4) (0,48)

5 DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO BDMG - BENEFÍCIO DEFINIDO - CNPB Nº Agosto/ Provisões Técnicas ( ) ,50 1. Provisões Matemáticas , Benefícios Concedidos ,79 Benefício Definido , Benefício a Conceder ,25 Benefício Definido ,25 2. Equilíbrio Técnico ( ) (93.069) 56, Resultados Realizados ( ) (93.069) 56,54 Superávit Técnico Acumulado Reserva de Contingência (-) Déficit Técnico Acumulado ( ) (93.069) 56,54 3. Fundos Exigível Operacional , Gestão Previdencial , Investimentos - Gestão Previdencial ,00 5. Exigível Contingencial , Gestão Previdencial , Investimentos - Gestão Previdencial

6 DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO BDMG - CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CNPB Nº Agosto/ Provisões Técnicas ( ) ,17 1. Provisões Matemáticas , Benefícios Concedidos Benefício a Conceder ,46 Contribuição Definida ,46 Saldo de Contas - parcela patrocinador ,17 Saldo de Contas - parcela participantes ,43 2. Equilíbrio Técnico Fundos , Fundos Previdenciais ,56 4. Exigível Operacional 5-100, Gestão Previdencial 5-100,00 5. Exigível Contingencial - - -

7 DESBAN FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO BDMG - BENEFÍCIO DEFINIDO - CNPB Nº Agosto/ Ativos ,51 Disponivel ,45 Recebível ,18 Investimento ,16 Títulos Públicos ,06 Créditos Privados e Depósitos ,70 Fundos de Investimento (24,80) Investimentos Imobiliários (1,23) Empréstimos ,45 Financiamentos Saúde Financiamentos Imobliários - 3 (100,00) Depósitos Judiciais / Recursais Obrigações ,44 Operacional ,84 Contingencial ,58 3. Fundos não Previdenciais ,49 Fundos Administrativos ,49 4. Resultados a Realizar Ativo Líquido ( ) ,75 Provisões Matemáticas ,88 Superávit / Déficit Técnico ( ) (93.069) 56,54

8 DESBAN FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO BDMG - CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CNPB Nº Agosto/ Ativos ,83 Disponivel - 6 (100,00) Recebível ,00 Investimento ,95 Títulos Públicos Créditos Privados e Depósitos (88,67) Fundos de Investimento (65,43) Empréstimos ,48 2. Obrigações 4-100,00 Operacional 4-100,00 3. Fundos não Previdenciais (3,09) Fundos Administrativos (3,09) 4. Resultados a Realizar Ativo Líquido ( ) ,93 Provisões Matemáticas ,46 Fundos Previdenciais ,56

9 DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - CONSOLIDADA Agosto/2015 Agosto/2014 A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior ,32 1. Custeio da Gestão Administrativa , Receitas ,98 Custeio Administrativo da Gestão Previdencial ,20 Custeio Administrativo dos Investimentos (1,22) Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos ,54 Receitas Diretas ,50 Resultado Positivo dos Investimentos ,02 Reembolso da Gestão Assistencial ,09 Outras Receitas - - 0,00 2. Despesas Administrativas , Administração Previdencial ,55 Pessoal e Encargos ,68 Treinamentos / Congressos e Seminários ,37 Viagens e Estadias ,51 Serviços de Terceiros ,70 Despesas Gerais ,15 Depreciações e Amortizações 5 5 0,00 Tributos ,00 Contingências 0 51 (100,00) 2.2. Administração dos Investimentos (0,49) Pessoal e Encargos ,38 Treinamentos / Congressos e Seminários ,47 Viagens e Estadias (43,81) Serviços de Terceiros (11,56) Despesas Gerais ,61 Depreciações e Amortizações 7 8 (12,50) Tributos ,00 Contingências (100,00) 2.3. Administração Assistencial ,09 3. Resultado Negativo dos Investimentos - - 0,00 4. Sobra / Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3) (13,51) 5. Constituição / Reversão do Fundo Administrativo (4) (13,51) 6. Operações Transitórias - - 0,00 B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5+6) ,56