Balancete Contábil. Referência: Dez/2015. Emissão: 01/02/ :06:10 Página 1 de 11. Balancete(s): 020-PCD - Plano de Contribuição Definida
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- Luca Rios
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1 Referência: Balancete(s): 020-PCD - Plano de Contribuição Definida ATIVO ,42 D , , ,66 D ,08 D DISPONÍVEL 5.787,26 D , , ,83 D 7.371,09 D IMEDIATO 5.787,26 D , , ,83 D 7.371,09 D TESOURARIA , , Cheques em Carteira , , BANCOS CONTA MOVIMENTO 5.787,26 D , , ,83 D 7.371,09 D Caixa Economica Federal - Plano CD 5.700,60 D , , ,46 C 45,14 D Itaú - Unibanco - Plano CD 86,66 D , , ,29 D 7.325,95 D REALIZÁVEL ,16 D , , ,83 D ,99 D GESTÃO PREVIDENCIAL ,47 D , , ,61 D ,08 D RECURSOS A RECEBER ,47 D , , ,61 D ,08 D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS ,47 D , , ,61 D ,08 D PATROCINADOR(ES) ,86 D , , ,11 D ,97 D Patrocinadora CEAL - Plano CD ,99 D , , ,89 D ,88 D Patrocinador FACEAL - Plano CD 4.011,87 D 5.725, , ,22 D 5.725,09 D PARTICIPANTES ,73 D , , ,86 D ,59 D Participantes CEAL - Plano CD ,67 D , , ,83 D ,50 D Participantes FACEAL - Plano CD 4.641,06 D 6.435, , ,03 D 6.435,09 D AUTOPATROCINADOS 2.968,88 D , , ,64 D ,52 D Contribuições de AutoPatrocinados - Plano CD ,88 D , , ,64 D ,52 D OUTROS REALIZÁVEIS Emissão: 01/02/ :06:10 Página 1 de 11
2 DEVEDORES EVENTUAIS Valores a Consolidar Interplanos GESTÃO ADMINISTRATIVA ,12 D D ,65 D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ,12 D D ,65 D Participação no Plano de Gestão Administrativa - CD ,12 D D ,65 D INVESTIMENTOS ,57 D , , ,69 D ,26 D TÍTULOS PÚBLICOS , TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS , LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT , CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS ,31 D , ,31 C INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ,31 D , ,31 C Certificados de Operações Estruturadas ,31 D , ,31 C COE - IBOVESPA BAIXA ,31 D , ,31 C FUNDOS DE INVESTIMENTO ,34 D , , ,08 D ,42 D CURTO PRAZO ,44 D , , ,82 C ,62 D Fundo Caixa FIC Movimentações Automáticas CP ,44 D , , ,82 C ,62 D RENDA FIXA ,16 D , ,61 D ,77 D FAC ALAGOAS ,16 D , ,61 D ,77 D FIF Maragogi ,52 D , ,94 D ,46 D FIF Guaxuma ,64 D , ,67 D ,31 D MULTIMERCADO ,28 D , ,14 D ,42 D FICFI MULTIMERCADO MACEIÓ ,47 D , ,40 D ,87 D FICFI MULTIMERCADO ALAGOAS ,81 D , ,74 D ,55 D PARTICIPAÇÕES ,46 D , , ,15 D ,61 D Emissão: 01/02/ :06:10 Página 2 de 11
3 FIP CAIXA CYRELA ,46 D , , ,15 D ,61 D EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,92 D , , ,60 D ,52 D EMPRÉSTIMOS ,92 D , , ,60 D ,52 D Empréstimos a Participantes ,73 D , , ,01 D ,74 D Concessões Líquidas no Mês , , Impostos a Compesar PERD/COMP 206,33 D 206,33 D Sinistro Emprestimos Seguradora Unibanco ,70 D ,70 D Prestações de Emprest. Desc.Folha Patrocinadora CEAL ,56 D , , ,92 D ,48 D Prestação de Emprést. de Partic. Autopatrocinados 502,01 502, Prestações e Empréstimos Antecipados , , Prestações de Empréstimos Patrocinadora FACEAL 4.115,60 D 4.091, ,60 24,33 C 4.091,27 D PASSIVO , , , ,66 C , EXIGÍVEL OPERACIONAL ,34 C , , ,13 D ,21 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,91 C , , ,44 D ,47 C BENEFÍCIOS A PAGAR ,97 C , ,94 D 66,03 C BENEFICIOS DO PLANO ,97 C , ,94 D 66,03 C Aposentadorias a Pagar Peculios a Pagar ,67 C , ,67 D Restituições a Pagar 66,03 C 66,03 C Portabilidade a Pagar C D RETENÇÕES A RECOLHER ,24 C , , ,04 C ,28 C ENCARGOS PREVIDENCIAIS ,24 C , , ,04 C ,28 C Associação Aposentados da CEAL - Mensalidades 2.525,00 C 2.525, , ,00 C Associação Atlética CEAL - Mensalidade Aposentados 990,06 C 990,06 990,06 990,06 C Emissão: 01/02/ :06:10 Página 3 de 11
4 Despesas Sociais AAC - Aposentados 2.459,86 C 2.459, ,89 34,97 D 2.424,89 C Pensão Alimentícia Aposentados 4.794, , Farmácias a Recolher - REDMED Aposentados 763,29 C 763,29 882,77 119,48 C 882,77 C IRRF de Aposentados ,03 C , ,62 326,63 C ,66 C IRPF S/ RESGATE , ,90 C ,90 C RECURSOS ANTECIPADOS 1.665,52 C 4, , ,71 C 4.036,23 C ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES 1.665,52 C 4, , ,71 C 4.036,23 C Antecipação de AutoFinanciados 4,86 C 4,86 4,86 D Antecipação de Patrocinadores 1.660,66 C 2.375, ,57 C 4.036,23 C OUTRAS EXIGIBILIDADES ,18 C , , ,75 C ,93 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR ,95 C , , ,69 C ,64 C Custeio Administrativo a Pagar ,95 C , , ,69 C ,64 C VALORES A CONSOLIDAR INTERPLANOS 16,23 C 10,06 10,06 C 26,29 C Encontro de Contas Interplanos 16,23 C 10,06 10,06 C 26,29 C INVESTIMENTOS ,43 C , , ,69 D 8.200,74 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,07 C , , ,69 D 7.577,38 C EMPRÉSTIMOS ,07 C , , ,69 D 7.577,38 C Empréstimos Creditados , , IOF a Recolher 5.418,87 C 9.258, ,72 580,42 C 5.999,29 C Seguro em Caso de Óbito 1.701,77 D 7.968, ,64 50,19 D 1.751,96 D Empréstimos a Pagar ,51 C , , ,51 D Taxa de Adm de Emprestimos a Recolher 3.283,46 C 3.283, ,47 46,59 C 3.330,05 C RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL Saldo Negativo de Contas Correntes Emissão: 01/02/ :06:10 Página 4 de 11
5 Saldo Negativo de Contas Correntes EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 6.00 C 6.00 C GESTÃO PREVIDENCIAL 6.00 C 6.00 C PROVISÃO 6.00 C 6.00 C Litígio de Participantes 6.00 C 6.00 C PATRIMÔNIO SOCIAL , , , ,79 C , PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO , , , ,10 C , PROVISÕES MATEMÁTICAS , , , ,10 C , BENEFÍCIOS CONCEDIDOS , ,16 C , CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA , ,16 C , SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS , ,16 C , Beneficios do Plano Contribuição Definida , ,16 C , BENEFÍCIOS A CONCEDER , , , ,94 C , CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA , , , ,94 C , SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR( ES)/INSTITUIDOR(ES) , , ,92 C , Patrocinador - CEAL , , ,42 C , Patrocinador - FACEAL ,08 C , ,17 C ,25 C Patrocinador - Autopatrocinado ,11 C 9.958, ,33 C ,44 C SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,51 C 1.327, , ,02 C ,53 C Participante - CEAL ,19 C 1.327, , ,12 C ,31 C Participante - FACEAL ,16 C , ,18 C ,34 C Participante - Autopatrocinado ,43 C , ,62 C ,05 C Entrada por Portabilidade da Previdência Fechada ,73 C 1.901, ,10 C ,83 C FUNDOS ,41 C , ,69 C ,10 C Emissão: 01/02/ :06:10 Página 5 de 11
6 FUNDOS PREVIDENCIAIS ,29 C , ,16 C ,45 C OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL ,29 C , ,16 C ,45 C Benefícios de Risco a Conceder ,29 C , ,16 C ,45 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,12 C C ,65 C PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA ,12 C C ,65 C Participação no Fundo Administrativo PGA CD ,12 C C ,65 C GESTÃO PREVIDENCIAL , , ADIÇÕES ,61 C , ,40 C ,01 C CORRENTES ,76 C , ,36 C ,12 C PATROCINADOR(ES) ,99 C , ,97 C ,96 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,99 C , ,97 C ,96 C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEAL - Plano CD ,46 C , ,88 C ,34 C Contribuição Patronal CEAL - Plano CD ,46 C , ,88 C ,34 C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FACEAL - Plano CD ,53 C 5.725, ,09 C ,62 C Contribuição Patronal FACEAL - Plano CD ,53 C 5.725, ,09 C ,62 C PARTICIPANTES ,92 C , ,23 C ,15 C ATIVOS ,53 C , ,87 C ,40 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,53 C , ,87 C ,40 C CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES CEAL - Plano CD ,84 C , ,97 C ,81 C Contribuição Normal de Participantes CEAL - Plano CD ,94 C , ,87 C ,81 C Contribuição Facultativa de Participantes CEAL - Plano CD ,90 C 1.727, ,10 C C CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES FACEAL - Plano CD ,69 C 6.435, ,90 C ,59 C Contribuição Normal de Participantes FACEAL - Plano CD ,69 C 5.725, ,90 C ,59 C Contribuição Facultativa de Participantes FACEAL - Plano CD ,00 C C 7.639,00 C Emissão: 01/02/ :06:10 Página 6 de 11
7 ASSISTIDOS ,39 C , ,36 C ,75 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,39 C , ,36 C ,75 C Contrib dos Assistidos p/tempo Serviço ,39 C , ,36 C ,75 C AUTOPATROCINADOS ,85 C , ,16 C ,01 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,85 C , ,16 C ,01 C Contribuições Normais de AUTOPATROCINADOS - Plano CD ,85 C , ,16 C ,01 C Contribuições Facultativas de AUTOPATROCINADOS - Plano CD C C 6.00 C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 6.684,67 C 5,04 5,04 C 6.689,71 C Remuneração das Contribuições por Atraso 61,39 C 61,39 C Multas e Encargos Sobre Contribuições em Atraso - CEAL 6.623,28 C 5,04 5,04 C 6.628,32 C RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS Contribuições em Atraso contratadas DEDUÇÕES ,66 D , ,81 D ,47 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,63 D D ,99 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,63 D D ,99 D Suplement Aposent p/tempo Contribuição ,63 D D ,99 D Aposentadoria Normal Programada PCD ,63 D D ,99 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA PECÚLIOS Pecúlio p/morte INSTITUTOS ,74 D , ,45 D ,19 D RESGATE ,96 D , ,52 D ,48 D Restituição de Contribuições p/afastamento ,96 D , ,52 D ,48 D Emissão: 01/02/ :06:10 Página 7 de 11
8 PORTABILIDADE ,78 D 123, ,07 C ,71 D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA ,78 D 123, ,07 C ,71 D Portabilidade para Previdencia Fechada ,78 D 123, ,07 C ,71 D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,10 D , ,59 D ,69 D CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS ,10 D , ,59 D ,69 D PATROCINADORES ,30 D , ,83 D ,13 D Quota Patronal - CEAL ,30 D , ,06 D ,36 D Quota Patronal FACEAL 5.327,00 D 858,77 858,77 D 6.185,77 D PARTICIPANTES ,80 D , ,76 D ,56 D Quota de Participantes CEAL ,12 D , ,06 D ,18 D Quota de Participantes FACEAL 5.325,24 D 858,77 858,77 D 6.184,01 D Quota Participantes Autopatrocinados ,46 D 2.838, ,64 D ,10 D Quota Participantes Assistidos ,39 D , ,36 D ,75 D Quota Participantes BPD ,59 D 1.327, ,93 D ,52 D FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,58 C , ,67 C ,25 C FlUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,58 C , ,67 C ,25 C Fluxo Positivo de Investimentos ,58 C , ,67 C ,25 C CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS ,57 D , , ,51 D ,08 D Benefícios Concedidos ,57 D , , ,51 D ,08 D Benefícios Concedidos ,11 D ,16 D ,27 D Benefícios Concedidos ,11 D ,16 D ,27 D Benefícios a Conceder ,46 D , , ,35 D ,81 D Benefícios a Conceder ,46 D , , ,35 D ,81 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ,86 D , ,16 D ,02 D Emissão: 01/02/ :06:10 Página 8 de 11
9 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS ,86 D , ,16 D ,02 D Constituições/Reversões de Fundos ,96 D , ,46 D ,42 D CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO FUNDOS BENEFÍCIO DE RISCO ,90 D , ,70 D ,60 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO DE RISCOS - PATROCINADOR ,51 D , ,33 D ,84 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO DE RISCOS - PARTICIPANTE ,51 D , ,33 D ,84 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO DE RISCOS - AUTOPATROCINADO 743,88 D 74,04 74,04 D 817,92 D FLUXO DOS INVESTIMENTOS , , RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,44 C 844, , ,30 C ,74 C TÍTULOS PÚBLICOS 1.958, TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 1.958, LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT 1.958, CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS CRÉDITOS E DEPÓSITOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Rentabilidade Positiva - Certificados de Operações Estruturadas COE - IBOVESPA BAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO ,23 C , ,62 C ,85 C FUNDOS ,23 C , ,62 C ,85 C CURTO PRAZO ,81 C 4.467, ,87 C ,68 C Fundo Caixa FIC Movimentações Automáticas CP ,15 C 4.467, ,87 C ,02 C Fundo BB CP Corporativo 600 MIL FIC FI 265,66 C 265,66 C RENDA FIXA ,26 C , ,61 C ,87 C FAC ALAGOAS ,26 C , ,61 C ,87 C Fundo Maragogi ,84 C , ,94 C ,78 C Emissão: 01/02/ :06:10 Página 9 de 11
10 Fundo Guaxuma ,42 C , ,67 C ,09 C MULTIMERCADO ,95 C , ,14 C ,09 C FIC FI Multimercado Maceió ,69 C , ,40 C ,09 C FIC FI Multimercado Alagoas ,26 C , ,74 C ,00 C PARTICIPAÇÕES ,21 C ,21 C FIP CAIXA CYRELA ,21 C ,21 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,57 C 844, , ,68 C ,25 C EMPRÉSTIMOS ,57 C 844, , ,68 C ,25 C JUROS DE EMPRESTIMOS ,57 C 844, , ,68 C ,25 C Juros de Empréstimos ,75 C 806, , ,33 C ,08 C CM de Empréstimos ,99 C 37, , ,92 C ,91 C Taxa de Administração Empréstimos ,83 C 3.360, ,43 C ,26 C DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS ,53 D , ,16 D ,69 D CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS ,47 D 4.298, ,12 D ,59 D CRÉDITOS E DEPÓSITOS ,47 D 4.298, ,12 D ,59 D INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ,47 D 4.298, ,12 D ,59 D Rentabilidade Negativa - Certificados de Operações Estruturadas ,47 D 4.298, ,12 D ,59 D COE - IBOVESPA BAIXA ,47 D 4.298, ,12 D ,59 D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,65 D 6.234, ,03 D ,68 D FUNDOS ,65 D 6.234, ,03 D ,68 D RENDA FIXA FAC ALAGOAS Fundo Maragogi AÇÕES ,12 D 4.187, ,93 D ,05 D Emissão: 01/02/ :06:10 Página 10 de 11
11 FUNDOS INVESTIMENTOS ,12 D 4.187, ,93 D ,05 D Taxas Bancarias ,12 D 4.187, ,93 D ,05 D PARTICIPAÇÕES ,00 D 2.047, ,10 D ,10 D FIP CAIXA CYRELA ,00 D 2.047, ,10 D ,10 D OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS ,41 D 2.474, ,01 D ,42 D OUTRAS ,41 D 2.474, ,01 D ,42 D IRRF s/ Aplicação Direta Caixa Econômica Federal 3.581,55 D 918,62 918,62 D 4.500,17 D IOF s/ Aplicação Direta Caixa Econômica Federal ,86 D 1.555, ,39 D ,25 D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,33 D 3.330, ,47 D ,80 D Custeio Administrativo ,52 D ,52 D Taxa de Adm de Emprestimos ,81 D 3.330, ,47 D ,28 D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,58 D , ,67 D ,25 D Resultado Positivo ,58 D , ,67 D ,25 D Total Geral: 250 Emissão: 01/02/ :06:10 Página 11 de 11
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