Ceres - Fundação de Seguridade Social Balancete Contábil - Março de 2010 Conta Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual Sinal

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1 Ceres - Fundação de Seguridade Social Balancete Contábil - Março de 2010 Conta Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual Sinal ATIVO , D DISPONÍVEL , , , ,02 D IMEDIATO , , , ,02 D CAIXA ,9 9991, D CAIXA ,9 9991, D CAIXA ,9 9991, D Caixa , ,37 0 D Fundo Fixo , , D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , ,02 D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , ,02 D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , ,02 D Banco do Brasil - Conta Única , , , ,86 D Banco do Brasil - Cobrança Empréstimos , ,04 0 D Banco do Santander - ADM - PGA 175, , ,58 24,86 D Banco do Santander - Embrapa BÁSICO 51237, , , ,28 D Banco do Santander - Embrapa FLEXCERES 9, , ,73 37,43 D Banco do Santander - Ceres BÁSICO 118, , ,52 79,79 D Banco do Santander - Ceres SALDADO 204, , ,68 207,55 D Banco do Santander - Ceres FLEXCERES 23, , ,03 42,16 D Banco do Santander - Epagri BÁSICO 1447, , , ,27 D Banco do Santander - Epagri SALDADO 6571, , , ,86 D Banco do Santander - Epagri FLEXCERES 40, , ,99 40,09 D Banco do Santander - Emater BÁSICO 3604, , , ,18 D Banco do Santander - Emater SALDADO 1906, , , ,31 D Banco do Santander - Emater FLEXCERES 96, , ,94 15,19 D Banco do Santander - Epamig BÁSICO 358, , ,3 352,04 D Banco do Santander - Epamig SALDADO 917, , ,6 926,37 D Banco do Santander - Epamig FLEXCERES 18, , ,27 21,66 D Banco do Santander - Embrater BÁSICO 26, ,36 22,12 D Banco do Brasil - Ceres-FlexCeres 0 5,8 5,8 0 D Banco do Brasil - Embrapa-FlexCeres , ,44 0 D Banco Santander - Cidasc-FlexCeres , ,65 0 D

2 REALIZÁVEL , D GESTÃO PREVIDENCIAL , , , ,02 D RECURSOS A RECEBER , , , ,89 D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS , , , ,29 D PATROCINADOR (ES) , , , ,2 D Contribuição Patronal , , , ,36 D Contribuição Saldamento , , , ,84 D PARTICIPANTES , , , ,53 D Contribuições Participantes , , , ,53 D AUTOPATROCINADOS 63390, , , ,56 D Contribuições Autopatrocinados 63390, , , ,56 D CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO , , , ,28 D PATROCINADOR (ES) , ,74 541, ,75 D Contribuições Patronal - 13º Salário , ,79 541, ,61 D Contribuições Saldamento - 13º Salário , , ,14 D PARTICIPANTES , , , ,7 D Contribuições Participantes - 13º Salário , ,17 188, ,06 D Contribuição Assistidos - 13º Salário , ,97 941, ,56 D Contribuições Facultativas - 13º 58219, , ,08 D AUTOPATROCINADOS 36363, , , ,83 D Contrib. Autopatrocinados - 13º Salário 36363, , , ,83 D CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS , , , ,32 D CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS , , , ,32 D Contribuições Contratadas , , , ,32 D ADIANTAMENTOS 914, , ,22 D ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS 914, , ,22 D ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS 914, , ,22 D Adiantamentos de Benefícios 914, , ,22 D OUTROS REALIZÁVEIS , , , ,91 D OUTROS REALIZÁVEIS , , , ,91 D OUTROS REALIZÁVEIS , , , ,91 D Depósitos Judicias - Benefícios 5621, , ,94 D Depósitos Judicias - CSSLL , ,61 D Deved. Diversos Pess. Jurídica - PREV , , , ,87 D Deved. Diversos Pess. Física - PREV 2788, ,55 D Benefícios a Receber , , , ,12 D Empréstimo entre Planos , , ,82 D

3 Embrater - Divida de Patrocinadora , , ,5 D (-) Provisão Perdas - Dívida da Embrater , , ,5 C Diversos a Receber , ,8 D (-) Provisão Perdas - Diversos a Receber , ,8 C Contrato de Saldamento - A realizar , , , ,1 D (-) Contrato de Saldamento - A realizar , , , ,1 C GESTÃO ADMINISTRATIVA , , , ,04 D CONTAS A RECEBER , , , ,04 D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO 0 35,84 35,84 0 D PARTICIPANTES EM BPD 0 35,84 35,84 0 D Taxa Administração - Manut. BPD 0 35,84 35,84 0 D RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS , , , ,53 D RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS , , , ,53 D Adiantamento Empréstimo Férias , , , ,49 D Adiantamento de Férias - Recibo 25873, , , ,7 D Adiantamento de 13 Salários , , ,05 D Assistência Médica - reembolso 360,7 2855, ,89 0 D Assistência Odontológica - reembolso 0, , ,3 54,42 D Deved. Diversos Pess. Física - ADM 113,3 1497, ,25 35,84 D Seguro Vida em Grupo - reembolso 37,15 4,31 41,46 0 D Adiantamento de Viagens 333, ,03 D RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 90582, ,49 693, ,92 D RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 90582, ,49 693, ,92 D Custeio Administrativo a Receber , ,01 D Deved. Diversos Pess. Jurídica - ADM 89912, ,02 22, ,45 D INSS - Salário Maternidade 670, ,46 670, ,46 D OUTROS RECURSOS A RECEBER 79447, , , ,59 D OUTROS RECURSOS A RECEBER 79447, , , ,59 D Estoque Material de Expediente 74074, ,5 8607, ,39 D Vale Transporte / Combustível 3191, , ,1 2121,2 D Vale Alimentação 2182, ,4 748 D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA , ,83 0 D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DEGESTÃO ADMINISTRATIVA , ,83 0 D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DEGESTÃO ADMINISTRATIVA , ,83 0 D Paticipação no Fundo Administrativo - PGA , ,83 0 D INVESTIMENTOS , D TÍTULOS PÚBLICOS , ,04 7, ,8 D

4 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS , ,04 7, ,8 D NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN , ,04 7, ,8 D Custo Aualizado - NTN , , ,29 D (-) Deságio NTN 8,7 0 7,79 16,49 C Perdas Investimentos em RDB , ,98 D (-) Provisão Perdas Investim. RDB , ,98 C Perdas Investimentos em Ações , ,71 D (-) Provisão Perdas Investim. em Ações , ,71 C FUNDOS DE INVESTIMENTO , , D FUNDOS DE AÇÕES , , , ,9 D FUNDOS DE AÇÕES , , , ,9 D Fundo de Ações - OUTROS , , ,02 D Fundo de Ações - AGROCIÊNCIA , , , ,8 D Valores a Receber Fundos de Ações , ,27 0 D FUNDOS MULTIMERCADO , , D FUNDO EROS , , , ,1 D Fundo EROS - A Negociação , , , ,1 D Valores a Receber - Fundos Multimercado , ,23 0 D FUNDO TRANQUILIDADE , , D Fundo Tranquilidade - A Negociação , , D EMPRESAS EMERGENTES , , , ,34 D FUNDOS EMPRESAS EMERGENTES , , , ,34 D Fundos de Empresas Emergentes - FMIEE , , , ,34 D PARTICIPAÇÕES , , , ,08 D FUNDOS DE PARTIPAÇÕES , , , ,08 D Fundos de Participações - FIP , , , ,08 D IMOBILIÁRIO , , , ,41 D FUNDOS IMOBILIÁRIOS , , , ,41 D Fundos Imobiliários , , , ,41 D Valores a Receber - Fundos Imobiliários , ,5 0 D Perdas com Inv. Fundos Imobiliários , ,89 D (-) Provisão Perdas - Fundos Imobiliários , ,89 C INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS , , , ,34 D ALUGUÉIS E RENDA , , , ,34 D USO PRÓPRIO , , ,78 D Custo Atualizado Terreno - Uso Próprio , ,6 D Reavaliações Terreno - Uso Próprio , ,95 D

5 Custo Atualiz. Edificações - Uso Próprio , ,08 D (-) Depreciações Edificações - Uso Próprio , , ,22 C Reavaliações Edificações - Uso Próprio , ,37 D Custo Atualiz. Instalações - Uso Próprio , ,83 D (-) Depreciações Intalações - Uso Próprio , ,83 C LOCADAS A TERCEIROS , , , ,88 D Custo Atualizado Terreno - Edf. Renda , ,34 D Reavaliações Terreno - Edf. Renda , ,44 D (-) Reavaliações Terreno - Edf. Renda , ,97 C Custo Atualizado Edificaões - Edf. Renda , ,62 D (-) Depreciação Edificação - Edf. Renda , , ,43 C Aluguéis a Receber - Edf. Renda 82537, , , ,89 D Depósito Judicial - Edf. Renda 41427, ,82 D Aluguéis Process. Judicial - Edf. Renda , ,45 D (-) Provisão Perda Aluguéis/IPTU - Edf. Renda , ,28 C RENDAS DE PARTICIPAÇÕES , , , ,68 D Custo Atualizado Terreno - Shopping Center , ,85 D (-) Reavaliações Terreno - Shopping Center , ,99 C Custo Atualizado Edificações Shopping Center , , ,4 D (-) Depreciações Edificações Shopping Center , , ,75 C Reavaliações Edificações Shopping Center , ,51 D Venda de Participações - Shopping Center , , ,66 D Renda a Receber - Shopping Center , ,37 0 D EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS , , , ,7 D EMPRÉSTIMOS , , , ,1 D PRINCIPAL EMPRÉSTIMOS SIMPLES , , , ,1 D Principal Atualizado Empréstimos Simples , , , ,1 D Principal Emprést. Simples - Provisão Perdas , , , ,99 D (-) Provisão Perdas- Principal Emprést. Simp , , , ,99 C PRESTAÇÕES EMPRÉSTIMOS SIMPLES , , , ,59 D Prestações Empréstimos Simples , , , ,5 D Prestações Emprést. Simples - Provisão Perdas , ,45 738, ,92 D (-) Provisão Perdas - Prest. Emprést. Simples ,36 738, , ,92 C Empréstimos Simples a Receber , , , ,09 D PRINCIPAL EMPRÉST. P/ QUIT. FINAC. IMOB , , , ,33 D Principal Atualiz. Emprést. Quit. Finan. Imob , , , ,33 D PRESTAÇÕES EMPRÉSTIMOS P/ QUIT. FIN. IMOB 25022, , , ,42 D

6 Prestações Emprést. p/ Quit. Financ. Imob 23132, , , ,72 D Prestações Emp. Quit. Fin. Imob Prov. Perdas 194, ,22 D (-) Prov. Perdas Prest. Emp. Quit. Fin. Imob 194, ,22 C Empréstimos Quit. Fin. Imob. a Receber 1889, ,4 3381, ,7 D OUTROS VLR. A RECEBER - EMP 486, , ,69 D Crédito em Liquidação , ,33 D (-) Provisão Perdas - Crédito em Liquidação , ,33 C Devedores Diversos - PJ - EMP 486, , ,69 D FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS , , , ,61 D PRINCIPAL ATUALIZADO FINANC. IMOBILIÁRIO , , , ,31 D Principal Atualizado Financ. Imobiliário , , , ,31 D Principal Financ. Imob. - Provisção Perdas , , ,25 D (-) Provisão Perdas - Principal Financ. Imob , , ,25 C PRESTAÇÕES FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO 62803, , , ,64 D Prestações Financiamento Imobiliário 56359, , , ,02 D Prestações Financ. Imob. Prov. Perdas , , ,21 D (-) Provisão Perdas Prestações Financ. Imob , , ,21 C Financiamento Imobiliário a Receber 6443, , , ,62 D OUTROS VALORES A RECEBER - FINANC. IMOB , , ,66 D Devedores Diversos PF - FIN. IMOB , , ,07 D Depósito Judiciais - Financ. Imobiliário , ,4 D (-) Prov. Perdas Dep. Judiciais - Fin. Imob , ,81 C OUTROS REALIZÁVEIS , ,37 D OUTROS REALIZÁVEIS , ,37 D Imposto de Renda a Recuperar , ,33 D (-) IRRF - Compensação , ,34 C (-) PIS - Compensação , ,95 C (-) COFINS - Compensação , ,72 C (-) IOF- Compensação , ,64 C (-) Provisão Perdas - IR a Recuperar 27698, ,68 C OUTROS VALORES A RECEBER , ,37 D Dividendos a Receber - Processo Judicial , ,17 D Deved. Divers. Pess. Jurídica - INV 1355, ,2 D PERMANENTE , , ,74 D IMOBILIZADO , , ,45 D OPERACIONAL CORPÓREO , , ,45 D BENS MÓVEIS , , ,45 D

7 MÓVEIS E UTENSÍLIOS , , ,24 D Custo Atualizado Móveis e Utensílios , ,57 D (-) Depreciações Móveis e Utensílios , , ,33 C MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 56401, , ,52 D Custo Atualizado Máquinas e Equipamentos , ,36 D (-) Depreciações Máquinas e Equipamentos 80922, , ,84 C EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA , , ,39 D Custo Atualizado Equipamentos de Informática , ,18 D (-) Depreciações Equipamentos de Informática , , ,79 C REFRIGERADORES DE AR 5651, , ,3 D Custeio Atualizado Refrigeradores de AR D (-) Depreciações Refrigeradores de AR , , ,7 C INTANGÍVEL , , ,48 D GASTOS C/ IMPLANT. REORGANIZ. E DESENVOLVIM , , ,48 D GASTOS C/ IMPLANT. REORGANIZ. E DESENVOLVIM , , ,48 D SOFTWARE , , ,48 D Custo Atualizado Software , ,28 D (-) Amortizações Software , , ,8 C DIFERIDO 79462, , ,81 D FOMENTO 79462, , ,81 D IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PLANOS 79462, , ,81 D IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PLANOS 79462, , ,81 D Plano CIDASC - Gastos Pré-Operacionais 79462, , ,81 D PASSIVO , , C EXIGÍVEL OPERACIONAL , , , ,55 C GESTÃO PREVIDENCIAL , , , ,52 C BENEFÍCIOS A PAGAR , , , ,198 C BENEFÍCIOS A PAGAR , , , ,198 C BENEFÍCIOS A PAGAR , , , ,198 C Benefícios a Pagar , ,96 0 C Reserva de Poupança a Pagar -0, , ,68-0,002 C Provisão Abono Anual - Benefícios , , , ,2 C RETENÇÕES A RECOLHER , , , ,093 C RETENÇÕES A RECOLHER , , , ,093 C RETENÇÕES A RECOLHER , , , ,093 C IRRF sobre Benefícios a Recolher , , , ,093 C IRRF s/ Resgaste Reserva Poupança 12054, , ,05 0 C

8 OUTRAS EXIGIBILIDADES , , ,23 C OUTROS EXEGIBILIDADES , , ,23 C OUTROS EXEGIBILIDADES , , , ,84 C Contribuições Diversas a Devolver , ,14 0 C Pensão Alimentícia a Pagar , ,36 0 C Credores Divrs. Pess. Jurídica , , , ,58 C Credores Divrs. Pess. Física 2193,3 1617, , ,25 C Custeio Administrativo a Pagar , ,01 C Portabilidades a Pagar 12197, , C RESERVA DE POUPANÇA A DEVOLVER , , , ,57 C Reserva de Poupança a Devolver , , , ,57 C EMPRÉSTISMO ENTRE PLANOS , , ,82 C Empréstimos Plano Embrater , , ,82 C GESTÃO ADMINISTRATIVA , , , ,74 C CONTAS A PAGAR , , , ,35 C CONTAS A PAGAR , , , ,35 C CONTAS A PAGAR , , , ,35 C Salários a Pagar , ,78 0 C Reembolso Salários Diretoria 21115, , ,68 0 C INSS a Pagar , , , ,51 C FGTS a Pagar 22999, , , ,07 C PIS a Pagar 15144, ,46 57, ,58 C COFINS a Pagar 93196, ,24 354, ,8 C Fornecedores e Serviços a Pagar 85659, , , ,23 C Fornecedores de Bens Patrimoniais C Provisões de Férias , , , ,81 C Provisões de 13 Salários 68171, ,9 8007, ,35 C RETENÇÕES A RECOLHER 43651, , , ,61 C RETENÇÕES A RECOLHER 43651, , , ,61 C RETENÇÕES A RECOLHER 43651, , , ,61 C IRRF a Recolher 37713, , , ,04 C ISS a Recolher 64,48 64,48 77,23 77,23 C INSS de Terceiros a Recolher 4542, , , ,21 C CSLL/PIS/Cofins de Terceiros a Recolher 1331, , , ,02 C Contribuição Sindical a Recolher , ,11 C Pensão Alimentícia a Recolher 0 113,3 113,3 0 C OUTRAS EXIGIBILIDADES , , , ,78 C

9 OUTROS EXIBILIDADES , , , ,78 C OUTROS EXIBILIDADES , , , ,78 C Cred. Divers. Pess. Jurídica - ADM , , , ,29 C Cred. Divers. Pess. Física - ADM 834,4 747,5 747,5 834,4 C ASSEC - Consignações em Folha 0, , ,43 0 C BrasilPrev Júnior - Valores a Pagar 1032, , , ,09 C INVESTIMENTOS , , , ,29 C FUNDOS DE INVESTIMENTO , ,64 0 C AÇÕES C FUNDOS DE AÇÕES C Valores a Pagar - Fundos de Ações C MULTIMERCADO , ,64 0 C FUNDOS MULTIMERCADO , ,64 0 C Valores a Pagar - Fundos Multimercados , ,64 0 C EMPRESAS EMERGENTES C FUNDOS DE EMPRESAS EMERGENTES C Valores a Pagar - Fundos Empresas Emergentes C PARTICIPAÇÕES C FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES C Valores a Pagar - Fundos de Participações C INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS , , , ,28 C ALUGUÉIS E RENDA , , , ,28 C LOCADAS A TERCEIROS , , , ,28 C Valores a Pagar - Locadas a Terceiros , ,27 0 C Valores a Pagar - Parcelamento Tributos - SP , , ,28 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 30347, , , ,5 C EMPRÉSTIMOS 30078, , , ,5 C CONCESSÕES EMPRÉSTIMOS 30078, , , ,5 C Concessões a Pagar - Empréstimos 3064, , ,17 0 C IOF a Pagar - Empréstimos 22107, , , ,9 C Cred. Diversos PF - Empréstimos 4421, , , ,91 C Cred. Diversos PJ - Empréstimos 486, , ,69 C FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS 268,86 268, C FINANCIAMENTOS imobiliários 268,86 268, C Cred. Diversos PF - FIN. IMOB. 268,86 268, C RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL , ,22 C RELACIONADO COM O DISPONÍVEL , ,22 C

10 RELACIONADO COM O DISPONÍVEL , ,22 C Tarifas Bancárias a Pagar - INV , ,22 C OUTRAS EXIGIBILIDADES 63407, , , ,29 C OUTRAS EXIGIBILADES 63407, , , ,29 C OUTRAS EXIGIBILADES 63407, , , ,29 C Taxa de Custódia a Pagar 35421, , , ,32 C Taxa de Controladoria a Pagar 16501, , ,06 C Taxa de Controladoria a Pagar , ,7 0 C IRRF s/ Taxa Custódia/Controladoria a Pagar 749,15 749,15 678,13 678,13 C Credores Diversos PJ - Outros Investimentos 10734, ,78 C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL , , , ,52 C GESTÃO PREVIDENCIAL , ,85 C PROVISÃO , ,25 C PROVISÕES , ,25 C PROVISÕES , ,25 C Provisão Benefícios Ações Judiciais , ,85 C Provisão Perdas - Processos de Benefícios , ,4 C (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS , ,4 D (-) DEPÓSITO JUDICIAIS / RECURSAIS , ,4 D (-) DEPÓSITO JUDICIAIS / RECURSAIS , ,4 D (-) Depósitos Judiciais Process. Benefícios , ,4 D GESTÃO ADMINISTRATIVA , ,7 0 C COMUM , ,7 0 C PROVISÃO , , ,39 C PROVISÃO , , ,39 C Provisão Perdas - PIS e Cofins , , ,39 C (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS , , ,39 D PROVISÃO , , ,39 D (-) Depósito Judiciais - PIS e Cofins , , ,39 D INVESTIMENTOS 87163, ,67 C PROVISÃO 87163, ,67 C PROVISÃO 87163, ,67 C PROVISÃO 87163, ,67 C Provisão IPTU - Imóveis de Renda 3331, ,68 C Ações de Financiamentos Imobiliários 83831, ,99 C PATRIMÔNIO SOCIAL , , C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO , , C

11 PROVISÕES MATEMÁTICAS , , C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS C BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇ C Valor Atual Benefícios Futuros Programados C Valor Atual Benef. Futuros Não Programados C BENEFÍCIOS A CONCEDER , , C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA , ,8 C Saldo de Contas Parcela Patrocinadora , , ,71 C Saldo de Contas Parcela Participantes , , ,09 C BENEF. DEF. ESTRUT REGIME CAPIT. - PROGRAMADO C Valor Atual Benef. Futuros Programados C (-) Valor Atual Contrib. Futuras - Patronal D (-) Valor Atual Cont. Futuras - Participantes D BEN. DEF. ESTR. REGIM. CAPIT. - NÃO PROGRAMAD , , , ,32 C Valor Atual Benef. Futuros Não Programados , C (-) Valor Atual Contrib. Futuras - Patronal , , ,32 D (-) Vlr. Atual Contr. Futuras - Participantes , , ,32 D (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR , , , ,4 D (-) SERVIÇO PASSADO , , , ,4 D (-) Patrocinador (es) , , , ,4 D (-) Participantes D EQUILÍBRIO TÉCNICO , , , ,29 C RESULTADOS REALIZADOS , , , ,29 C SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO , , , ,29 C Reserva de Contingências , , , ,29 C (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO , ,3 0 D (-) Déficit Técnico Acumulado , ,3 0 D FUNDOS , , , ,86 C FUNDOS PREVIDENCIAIS , , ,51 C REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR , , ,56 C REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR , , ,56 C Fundo Coletivo de Desligamento , , ,56 C REVISÃO DE PLANO , , ,95 C FUNDOS DE REVISÃO DE PLANO , , ,95 C Fundo Coletivo Oscil. Risco e Rentab. - FORR , , ,73 C Fundos Coletivo Osc. Rentab. Assistidos , , ,95 C Fundos de Risco - Auxílios e Pecúlios , , ,17 C

12 Fundos de Risco - Invalidez e Pensões , , ,1 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS , , , ,98 C PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA , , ,98 C FUNDO ADMINISTRATIVO , , ,98 C Fundo Administrativo , , ,98 C PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA , ,83 0 C PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA , ,83 0 C Participação no Fundo Administrativo - PGA , ,83 0 C FUNDOS DOS INVESTIMENTOS , , , ,37 C FUNDO GARANTIDOR DOS EMPRÉSTIMOS , , , ,38 C FUNDO GARANTIDOR DOS EMPRÉSTIMOS , , , ,38 C Fundo Garantidor dos Empréstimos , , , ,38 C FUNDO GARANTIDOR DO FINANCIAM. IMOBILIÁRIO , , ,99 C FUNDO GARANTIDOR DO FINANCIAM. IMOBILIÁRIO , , ,99 C Fundo Garantidor do financiam. Imobiliário , , ,99 C GESTÃO PREVIDENCIAL , ,87 0 C ADIÇÕES , , , ,43 C CORRENTES , , , ,3 C PATROCINADOR (ES) , , ,23 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS , , ,3 C CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS NORMAIS , , ,3 C Contribuição Patronal - Normal , , ,02 C Contribuição Patronal - Risco , , ,23 C Contribuição Patronal - Administrativa , , ,05 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS , , ,93 C SERVIÇO PASSADO , , ,93 C Contribuição Patronal - Amortizante , , ,84 C Contribuição Patronal - Saldamento , , ,09 C PARTICIPANTES , , , ,56 C ATIVOS , , ,61 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS , , , ,23 C Contribuição Participantes - Normal , , , ,39 C Contribuição Participantes - Risco , , ,54 C Contribuição Participantes - Administrativa , , ,3 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS , , ,38 C Participantes - Serviço Passado , , ,22 C Participantes - Déficit Equacionado , , ,16 C

13 ASSISTIDOS , , , ,95 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS , , , ,49 C Contribuições Assistidos - Normais , , , ,49 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 26762, , ,46 C Contrib. Assistidos - Serviço Passado 16970, , ,49 C Contrib. Assistidos - Déficit Equacionado 9791, , ,97 C AUTOPATROCINADOS , , , C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 61729, , , ,79 C CONTRIB. PATRONAL - AUTOPATROCINADOS 61729, , , ,79 C Contrib. Patronal - Autopatrocinados 26933, , , ,29 C Contrib. Participantes - Autopatrocinados 34795, , , ,5 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS , , , ,21 C SERVIÇO PASSADO , , , ,21 C Contrib. Patronal - Amortizantes 92168, , , ,57 C Contrib. Participantes - Amortizantes 6774,52 423, , ,71 C Jóias Participantes - Amortizantes 3508, , ,78 C Contrib. Facultativas - Autopatrocinados 111, , ,15 C PROVISÕES , , ,79 C PROVISÕES PATRONAL 13 SALARIO , , ,05 C PROVISÃO PATRONAL 13 SAL. - NORMAL , , ,05 C Contribuição Patronal 13 Salário , , ,05 C PROVISÃO PATRONAL 13 SAL. - AMORTIZANTE , , C Contribuição Patronal 13 Sal. - Amortizante , , C PROVISÕES PARTICIPANTES 13 SALARIO , , ,74 C PROVISÃO PARTICIPANTES 13 SAL. - NORMAL , , ,76 C Contribuição Participantes 13 Salário , , ,76 C PROVISÃO PARTICIPANTES 13 SAL. - AMORTIZANTE 67258, , ,98 C Contribuição Partic. 13 Salário- Amortizante 67258, , ,98 C PROVISÃO CONTRIB. FACULTATIVAS 13 SALÁRIO 58219, , ,7 C Contribuições Facultativas Partic.13 Salário 58219, , ,7 C PROVISÃO CONTRIB. ASSISTIDOS 13 SALÁRIO , , ,54 C Contribuições Assistidos 13 Salário , , ,21 C Contrib. Assistidos 13 Salário - Amortizante , ,33 C PROVISÃO CONTRIB. AUTOPATROCÍNIO 13 SALÁRIO 5169, , ,54 C Contrib. Patronal 13 Sal. - Autopatrocínio 2296, ,8 3432,99 C Contr. Participante 13 Sal. - Autopatrocínio 2872, , ,55 C PROVISÃO CONTRIB. AUTOPATROC.13 SAL. AMORTIZ 2687, , ,22 C

14 Contr.Patronal 13 Sal.- Autopat.- Amortizante 1913, , ,03 C Contr.Partic.13 Sal. - Autopat.- Amortizante 481, ,97 709,62 C Jóias - Autopatrocinio Amortizante 292, ,19 438,57 C OUTROS RECURSOS CORRENTES 4891, , ,72 C OUTROS RECURSOS CORRENTES 4891, , ,72 C OUTROS RECURSOS CORRENTES 4891, , ,72 C Taxa de Riscos - Reserva Poupança ,47 443,47 C Taxa de Risco - Manut. BPD ,3 336,3 C Taxa Administração Reserva de Poupança 4891, , ,95 C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 588, , ,49 C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 588, , ,49 C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 588, , ,49 C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 588, , ,49 C Remuneração das Contribuições em Atraso 588, , ,49 C RECURSOS PROVENIENTES CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS , , ,53 C RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIB. CONTRATADAS , , ,53 C RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRA , , ,53 C RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIB. CONTRATADAS , , ,53 C Remuneração das Contribuições Contratadas , , ,53 C OUTRAS ADIÇÕES , , , ,11 C OUTRAS ADIÇÕES , , , ,11 C OUTRAS ADIÇÕES , , , ,11 C OUTRAS ADIÇÕES , , , ,11 C Apropriação/Atualização Benefícios a Receber , , , ,66 C Atualização Monet. Empréstimos entre Planos , , ,01 C Ajuste de Exercícios Anteriores 86344, ,44 C DEDUÇÕES , , , ,83 D BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA , , , ,17 D APOSENTADORIA PROGRAMADA , , , ,83 D APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO , , , ,52 D APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO , , , ,52 D Aposentadoria Tempo de Contribuição , , , ,52 D APOSENTADORIA POR IDADE , , , ,76 D APOSENTADORIA POR IDADE , , , ,76 D Aposentadoria por Idade , , , ,76 D APOSENTADORIA ESPECIAL , ,2 510, ,55 D APOSENTADORIA ESPECIAL , ,2 510, ,55 D

15 Aposentadoria Especial , ,2 510, ,55 D INVALIDEZ , ,77 445, ,38 D APOSENTADORIA POR INVALIDEZ , ,77 445, ,38 D APOSENTADORIA POR INVALIDEZ , ,77 445, ,38 D Aposentadoria por Invalidez , ,77 445, ,38 D PENSÕES , ,43 149, ,29 D PENSÕES , ,43 149, ,29 D PENSÕES , ,43 149, ,29 D Pensões , ,43 149, ,29 D AUXÍLIOS , , ,02 D AUXÍLIO DOENÇA , , ,7 D AUXILIO DOENÇA , , ,7 D Auxílio Doença , , ,7 D AUXÍLIO RECLUSÃO 2170,96 382, ,32 D AUXÍLIO RECLUSÃO 2170,96 382, ,32 D Auxílio Reclusão 2170,96 382, ,32 D PROVISÕES , , ,65 D PROVISÕES , , ,65 D PROVISÕES ABONO ANUAL , , ,65 D Aposentadoria Tempo Contribuição - 13º , , ,82 D Aposentadoria por Idade - 13º 80750, , ,08 D Aposentadoria por Invalidez - 13º , , ,79 D Aposentadoria Especial - 13º 83983, , ,29 D Pensões - 13º , , ,6 D Auxilio Reclusão , ,07 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA , , ,66 D PECÚLIOS , , ,66 D PECÚLIOS , , ,66 D PECÚLIO POR MORTE , , ,66 D Pecúlio Por Morte , , ,66 D INSTITUTOS , , , ,41 D RESGATE , , , ,26 D RESGATE RESERVA POUPANÇA NORMAL , , D RESGATE RESERVA POUPANÇA NORMAL , , D Resgate Reserva Poupança Normal , , D RESERVA POUPANÇA A DEVOLVER , , , ,26 D RESERVA POUPANÇA A DEVOLVER , , , ,26 D

16 Reserva Poupança a Devolver , , ,52 D Atualização Reserva Poupança a Devolver , , , ,75 D (-) Ajuste de Exercícios Anteriores , ,01 C PORTABILIDADE 28994, , ,15 D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA 28994, , ,15 D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA 28994, , ,15 D Portabilidade Previd. Complem. Fechada 28994, , ,15 D OUTRAS DEDUÇÕES , ,28 23, ,59 D OUTRAS DEDUÇÕES , ,28 23, ,59 D OUTRAS DEDUÇÕES , ,28 23, ,59 D OUTRAS DEDUÇÕES , ,28 23, ,59 D Tarifas Bancárias 608, ,64 584,58 D Atualização Monet. Emprést. entre planos , , ,01 D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , ,93 C COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , ,93 D COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , ,93 D COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , ,93 D CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS , , ,93 D Custeio Administrativo , , ,93 D FLUXO DOS INVESTIMENTOS , , ,1 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , ,1 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , ,1 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , ,1 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , ,1 C Fluxo Positivo dos Investimentos , , ,83 C Remuneração Fdo Coletivo de Desligamento 6428, , ,92 C Remun. Fundo Oscil. Rentab. Assistidos 15367, , ,83 C Remuner. Fundo Oscil. Rentab. - FORR 14422, , ,03 C Remuneração Fundos de Riscos , , ,49 C CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS , , , ,5 D PROVISÕES MATEMÁTICAS - BENEF. CONCEDIDOS D PROVISÕES MATEMÁTICAS - BENEF. CONCEDIDOS D BENEFÍCIOS CONCEDIDOS D BENEFÍCIOS CONCEDIDOS D Benefícios Concedidos D PROVISÕES MATEMÁTICAS - BENEF. A CONCEDER , , , ,2 D PROVISÕES MATEMÁTICAS - BENEF. A CONCEDER , , , ,2 D

17 BENEFICIOS A CONCEDER , , , ,2 D BENEFÍCIOS A CONCEDER , , , ,2 D Benefícios a Conceder , , , ,2 D PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR , , , ,73 D PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR , , , ,73 D PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR , , , ,73 D PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR , , , ,73 D Provisões Matemáticas a Constituir , , , ,73 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS , , ,39 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS , , ,39 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS , , ,39 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS , , ,39 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS , , ,39 D Fundo Coletivo de Desligamento , , ,6 D Fundo Coletivo Oscil. Rent. Assistidos 15367, , ,83 D Fundo de Oscil. Risco e Rentab. - FORR 14422, , ,03 D Fundo de Riscos - Benefícios de Riscos , , ,93 D SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO , , , ,09 C SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO , , , ,09 D SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO , , , ,09 D SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO , , , ,09 D SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO , , , ,09 D Resultado do Exercício , , , ,09 D GESTÃO ADMINISTRATIVA , ,23 0 C RECEITAS , , , C GESTÃO PREVIDENCIAL , , ,93 C CORRENTES , , ,93 C PATROCINADOR (ES) , , ,49 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO , , ,49 C Custeio Administrativo Patronal - Embrapa BD , , ,33 C Custeio Administrativo Patronal - Embrapa CV 54109, , ,59 C Custeio Administrativo Patronal - Ceres BD 313, ,87 470,61 C Custeio Administrativo Patronal - Ceres SD 1673, , ,94 C Custeio Administrativo Patronal - Ceres CV 627, ,74 941,22 C Custeio Administrativo Patronal - Epagri BD 17724, , ,05 C Custeio Administrativo Patronal - Epagri SD 42201, , ,49 C Custeio Administrativo Patronal - Epagri CV 24476, , ,44 C

18 Custeio Administrativo Patronal - Emater BD 19329, , ,83 C Custeio Administrativo Patronal - Emater SD 49809, , ,84 C Custeio Administrativo Patronal - Emater CV 5204, , ,03 C Custeio Administrativo Patronal - Epamig BD 5129, , ,34 C Custeio Administrativo Patronal - Epamig SD 13542, , ,06 C Custeio Administrativo Patronal - Epamig CV 1846, , ,96 C Custeio Administrativo Patronal - Cidasc CV 646, , ,76 C PARTICIPANTES , , ,44 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO , , ,44 C Custeio Administrativo Partic. - Embrapa BD , , ,33 C Custeio Administrativo Partic. - Embrapa CV 54109, , ,59 C Custeio Administrativo Partic. - Ceres BD 1987, , ,89 C Custeio Administrativo Partic. - Ceres SD ,65 836,65 C Custeio Administrativo Partic. - Ceres CV 627, ,74 941,22 C Custeio Administrativo Partic. - Epagri BD 17724, , ,05 C Custeio Administrativo Partic. - Epagri SD 42201, , ,49 C Custeio Administrativo Partic. - Epagri CV 24476, , ,44 C Custeio Administrativo Partic. - Emater BD 19329, , ,8 C Custeio Administrativo Partic. - Emater SD 49809, , ,83 C Custeio Administrativo Partic. - Emater CV 5204, , ,03 C Custeio Administrativo Partic. - Epamig BD 5129, , ,34 C Custeio Administrativo Partic. - Epamig SD 13542, , ,06 C Custeio Administrativo Partic. - Epamig CV 1846, , ,96 C Custeio Administrativo Partic. - Cidasc CV 646, , ,76 C INVESTIMENTOS , , , ,23 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO , , , ,66 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INV , , , ,66 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - INV , , , ,66 C Custeio Administrativo Invest. - Embrapa BD , , , ,95 C Custeio Administrativo Invest. - Embrapa CV , ,68 C Custeio Administrativo Invest. - Embrater 622, ,01 880,39 C Custeio Administrativo Invest. - Ceres BD 967, , ,39 C Custeio Administrativo Invest. - Ceres SD , ,04 C Custeio Administrativo Invest. - Ceres CV 750, , ,63 C Custeio Administrativo Invest. - Epagri BD 19888, , ,87 C Custeio Administrativo Invest. - Epagri SD 97862, , ,02 C Custeio Administrativo Invest. - Epagri CV 20091, , ,64 C