Balancete. Outubro/2014

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1 COEPR110 Executado por: Unidade: BBPF0246 GECON MARCO DEIVID DOS REIS DE MEDEIROS Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 33 ; 32 ; 34 ; 2 UNIDAVI - COMPLEMENTAR ; UNIDAVI - GERA Página: 1

2 ATIVO DISPONIVEL IMEDIATO BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCOS CONTA MOVIMENTO REALIZAVEL RECURSOS A RECEBER CONTRIBUICOES DO MES CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO DEPÓSITO JUDICIAL DEPÓSITO JUDICIAL GESTAO ADMINISTRATIVA PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA PARTICIPACAO DOS PLANOS INVESTIMENTOS TITULOS PUBLICOS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-900,11-440,09-460, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 Página: 2

3 VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE PASSIVO EXIGIVEL OPERACIONAL BENEFICIOS A PAGAR APOSENTADORIAS RESGATE DE CONTRIBUICOES PENSAO JUDICIAL PROVISAO DE ABONO ANUAL RETENCOES A RECOLHER IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES OUTRAS EXIGIBILIDADES CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO INVESTIMENTOS VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RELACIONADOS COM O DISPONIVEL , , , , , , , , , , , , , , ,59-914, , , , , , , , , , , , ,62 172, , , , , ,98 914, , , , , , , , , , , , , , , , ,69 563,33 899, , , , , , , , , ,51 947,31 773, , ,36 146, ,43 31,51 31,51 15,41 16,10-258, , , , , , , , , , , , , , , ,08-899, ,83 - Página: 3

4 REGULARIZAÇÃO CONTA CORRENTE OUTRAS EXIGIBILIDADES CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXIGIVEL CONTINGENCIAL PROVISAO DANOS DANOS PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO PROVISOES MATEMATICAS BENEFICIOS CONCEDIDOS CONTRIBUICAO DEFINIDA SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS BENEFICIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITALIZACAO VR ATUAL BENEF FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS BENEFICIOS A CONCEDER CONTRIBUICAO DEFINIDA SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR SALDO DE CONTAS - PARCELA BENEFICIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL PROGRAMADO VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS (-) VR ATUAL CONTRIBUICOES FUTURAS PATROCINADORES (-) VR ATUAL CONTRIBUICOES FUTURAS EQUILIBRIO TECNICO RESULTADOS REALIZADOS (-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35-258,43-258, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 Página: 4

5 FUNDOS FUNDOS PREVIDENCIAIS REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR PARCELA NAO RESGATAVEL OUTROS - PREVISTO EM NOTA TECNICA ATUARIAL OSCILACAO DE RISCO FUNDOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA PLANOS DE BENFICIOS ADICOES CORRENTES CONTRIBUICOES NORMAIS ATIVOS CONTRIBUICOES NORMAIS CONTRIBUICOES NORMAIS PROVISOES CONTRIBUICOES 13º SALARIO DEDUCOES BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPO DE CONTRIBUICAO - NORMAL , , , , , , , , , , , , , , , ,06-948,43-948, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 507,54 507,54 335,41 335, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 Página: 5

6 PROVISOES ABONO ANUAL INSTITUTOS RESGATE RESGATE DE CONTRIBUICOES CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS CONSTITUICAO DE CONTINGENCIAS REVERSAO DE CONTINGENCIAS COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS FLUXO DOS INVESTIMENTOS FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS BENEFICIOS CONCEDIDOS BENEFICIOS A CONCEDER CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS CONSTITUICAO DE FUNDOS REVERSAO DE FUNDOS SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO DEFICIT TECNICO FLUXO DOS INVESTIMENTOS RENDAS/VARIACOES POSITIVAS TITULOS PUBLICOS , , , , , , , , , , , ,36 33, , , , , , , , , , , , , , ,44 899, , , , , ,51 172,13 172, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 37, , , , , , , , , , , , ,70 - Página: 6

7 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS FUNDOS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS FUNDOS COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CUSTEIO ADMINISTRATIVO APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS , , , , , , ,64 586, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 586, , , , , , , ,68 FELIPE CORTES DE VASCONCELLOS CONTADOR(a) GERAL 0350 Página: 7

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