FUNASA - FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL
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- João Pedro Benke Gabeira
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1 Sistema de bilidade Pag: /11/ ATIVO , , , , DISPONIVEL , , , , IMEDIATO , , , , C a i x a 0, , ,18 0, Banco conta movimento , Banco Itaú-Unibanco , C/C Plano PSF , VINCULADO 1.999, , , , Cheques Emitidos 0, Banco Itaú-Unibanco 0, C/C Plano PSF 0, Administração de Carteira 1.999, Adm. Itaú-Unibanco-UAM 1.999, C/C Cart. Plano PSF 1.999, REALIZAVEL , , , , GESTAO PREVIDENCIAL , , , , RECURSOS A RECEBER , CONTRIBUIÇOES DO MES , PATROCINADOR(ES) , Custeio Adm. do PSF , CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO 0, , ,00 0, Recurso Gestão Adm. Plano PSF 0, , ,00 0, INVESTIMENTOS , , , , FUNDOS DE INVESTIMENTOS , , , , REFERENCIADO , , , , Vlr atualizado - Fdo Referenciado , , , , RENDA FIXA , , , , Vlr atualizado - Fdo Renda Fixa , , , , MULTIMERCADO , , , , Vlr atualizado - Fdo Multimercado , , , , EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS , , , , EMPRESTIMOS , , , , Devedor , , , , Parcelas a Receber , , , , OUTROS REALIZÁVEIS 0, , ,50 0,00
2 Sistema de bilidade Pag: /11/ Valores a Recuperar 0, , ,50 0,00 2 PASSIVO , , , , EXIGIVEL OPERACIONAL , , , , GESTAO PREVIDENCIAL , , , , BENEFICIOS A PAGAR , , , , Suplementação/Complementação 8.987, , ,40 0, Aposentadorias 0, , ,56 0, Pensão 0,00 974,50 974,50 0, Abono Anual 8.987, , ,34 0, Restituições 8.594, , , , Reserva de Poupança 8.594, , , , RETENÇOES A RECOLHER 144,43 159, , , Impostos a Recolher 144,43 144, , , IRRF a Recolher 144,43 144, , , Mensalidade Sindical 0,00 15,00 15,00 0, OUTRAS EXIGIBILIDADES , , , , Recurso Gestão Adm , , , , INVESTIMENTOS 357, EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 357, EMPRÉSTIMOS 357, Valores a Pagar 0, , ,00 0, IOF a Recolher 357,34 357,34 245,30 245, Taxa Adm. de Empréstimos 0,00 40,00 40,00 0, PATRIMÔNIO SOCIAL , , , , PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO , , , , PROVISÕES MATEMÁTICAS , , , , BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,00 0, , , BD ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO ,00 0, , , VLR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROG.-ASSISTIDOS ,00 0, , , VLR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROG.-ASSISTIDOS ,00 0,00 0, , BENEFÍCIOS A CONCEDER , ,00 0, , BD ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROG , ,00 0, , VLR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS , ,00 0, , BD ESTRUT. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROG , ,00 0, , VLR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS , ,00 0, ,00
3 Sistema de bilidade Pag: /11/ EQUILÍBRIO TÉCNICO , RESULTADOS REALIZADOS , SUPARÁVIT TÉCNICO ACUMULADO , RESERVAS DE CONTINGÊNCIA , FUNDOS , FUNDOS DOS INVESTIMENTOS , Fundo de Garantia de Empréstimo , Fundo Quitação por Morte - Empréstimos ,88 3 GESTÃO PREVIDENCIAL 0, , ,79 0, ADIÇÕES ,03 C 0, , ,12 C CORRENTES ,90 C 0, , ,99 C PATROCINADOR(ES) ,90 C 0, , ,99 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,90 C 0, , ,99 C OUTRAS ADIÇÕES 203,13 C 0,00 0,00 203,13 C Recuperação de Despesa 203,13 C 0,00 0,00 203,13 C 3.2 DEDUÇÕES ,95 D ,49 0, ,44 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,60 D ,14 0, ,74 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,81 D 7.778,34 0, ,15 D Tempo de Contribuição ,81 D 7.778,34 0, ,15 D INVALIDEZ ,12 D 3.667,21 0, ,33 D PENSÕES 5.359,75 D 487,25 0, ,00 D PROVISÕES 8.987,92 D 1.024,34 0, ,26 D Abono Anual 8.987,92 D 1.024,34 0, ,26 D INSTITUTOS ,35 D 1.026,35 0, ,70 D RESGATE ,35 D 1.026,35 0, ,70 D Reserva de Poupança ,35 D 1.026,35 0, ,70 D 3.4 COBERTURA/REVERSÃO DE DESP ADMINISTRAT ,90 D ,09 0, ,99 D CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS ,90 D ,09 0, ,99 D 3.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,54 C 0, , ,24 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,85 C 0, , ,55 C FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS ,31 D 0,00 0, ,31 D 3.6 CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS ,00 D , , ,00 D Benefícios Concedidos ,00 D ,00 0, ,00 D Benefícios a Conceder ,00 D 0, , ,00 D 3.8 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO ,72 D ,21 0, ,93 D
4 Sistema de bilidade Pag: /11/ FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0, , ,79 0, RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,31 C 0, , ,10 C FUNDOS DE INVESTIMENTOS ,41 C 0, , ,68 C FUNDOS ,41 C 0, , ,68 C REFERENCIADO ,95 C 0, , ,07 C Variação Positiva ,95 C 0, , ,07 C RENDA FIXA ,39 C 0, , ,82 C Variação Positiva ,39 C 0, , ,82 C MULTIMERCADO ,07 C 0, , ,79 C Variação Positiva ,07 C 0, , ,79 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,90 C 0, , ,02 C EMPRÉSTIMOS ,90 C 0, , ,02 C Juros ,80 C 0, , ,92 C Taxa de Administração 640,00 C 0,00 40,00 680,00 C Seguro 1.840,10 C 0,00 151, ,10 C OUTRAS 802,00 C 0,00 55,40 857,40 C Outras Rendas/Variações Positivas 802,00 C 0,00 55,40 857,40 C Relacionados com o Disponível 802,00 C 0,00 55,40 857,40 C Diferença de Caixa 0,86 C 0,00 0,00 0,86 C Outros 801,14 C 0,00 55,40 856,54 C 5.2 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS ,49 D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,49 D FUNDOS ,49 D RENDA FIXA ,49 D Variação Negativa ,54 D 0,00 0, ,54 D IOF s/ Renda Fixa 112,95 D 0,00 0,00 112,95 D 5.4 COBERTURA/REVERSÃO DE DESP ADMINISTRAT 640,00 D 40,00 0,00 680,00 D Taxa Administração de Empréstimos 640,00 D 40,00 0,00 680,00 D 5.7 CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE FUNDOS 4.481,28 D 454,09 0, ,37 D Fdo. Garantia Empréstimo 4.481,28 D 454,09 0, ,37 D 5.8 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,54 D ,70 0, ,24 D Fluxo Positivo ,85 D ,70 0, ,55 D Gestão Previdencial ,85 D ,70 0, ,55 D Fluxo Negativo ,31 C 0,00 0, ,31 C Gestão Previdencial ,31 C 0,00 0, ,31 C
5 Sistema de bilidade FUNASA - FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL Final de Relatório Pag:
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Pag: 0000001 1 ATIVO 68.953.413,59 3.975.756,16 5.086.170,41 67.842.999,34 1.1 DISPONIVEL 164.763,97 2.916.673,26 2.964.573,33 116.863,90 1.1.1 IMEDIATO 162.763,97 1.684.591,44 1.732.491,51 114.863,90
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