DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE SETEMBRO DE 2011

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1 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE SETEMBRO DE 2011 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA (DIPEC) GERÊNCIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (GECOP) COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE

2 Demonstrações Contábeis de setembro de 2011 SUMÁRIO 1 Relatório dos Balancetes de setembro de /136 2 Demonstrações e Balancetes CONSOLIDADO Balanço Patrimonial Anexo I 21/136 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL - Anexo II 22/136 Balancete Analítico Anexo III 23/136 REG/REPLAN NÃO SALDADO Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL - Anexo IV 51/136 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL - Anexo V 52/136 Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano de Benefícios - DOAP - Anexo VI 53/136 Balancete Analítico Anexo VII 54/136 REG/REPLAN SALDADO Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL - Anexo VIII 69/136 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL - Anexo IX 70/136 Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano de Benefícios - DOAP - Anexo X 71/136 Balancete Analítico Anexo XI 72/136 NOVO PLANO Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL - Anexo XII 87/136 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL - Anexo XIII 88/136 Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano de Benefícios - DOAP - Anexo XIV 89/136 Balancete Analítico Anexo XV 90/136 REB Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL - Anexo XVI 104/136 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL Anexo XVII 105/136 Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano de Benefícios - DOAP - Anexo XVIII 106/136 Balancete Analítico Anexo XIX 107/136 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Demonstração do Plano de Gestão Administrativa - DPGA - Anexo XX 122/136 Balancete Analítico Anexo XXI 123/136

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23 R$ Mil FUNDOS FUNDOS PREVIDENCIAIS FUNDOS ADMINISTRATIVOS FUNDOS DOS INVESTIMENTOS CARLOS ALBERTO CASER DEMOSTHENES MARQUES RENATA MAROTTA DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR DE INVESTIMENTOS DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO CPF: CPF: CPF: CARLOS AUGUSTO BORGES JOSÉ CARLOS ALONSO GONÇALVES ANTÔNIO BRÁULIO DE CARVALHO DIRETOR DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS DIRETOR DE BENEFÍCIOS DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA CPF: CPF: CPF: JOSÉ LINO FONTANA RODRIGO LEANDRO ANDRETTO AUGUSTO MOREL NITSCHKE GERENTE - GECOP COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP ATUÁRIO CRC: ES /0-2/O-S-DF CRC: DF /O-2 MIBA: CPF: CPF: CPF: Pág. 21 Anexo I - RE GECOP 023/2011 CNPJ: / BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO COD FUNCEF: ATIVO SET/2011 AGO/2011 PASSIVO SET/2011 AGO/2011 DISPONÍVEL EXIGÍVEL OPERACIONAL GESTÃO PREVIDENCIAL REALIZÁVEL GESTÃO ADMINISTRATIVA GESTÃO PREVIDENCIAL INVESTIMENTOS GESTÃO ADMINISTRATIVA INVESTIMENTOS EXIGÍVEL CONTINGENCIAL TÍTULOS PÚBLICOS GESTÃO PREVIDENCIAL CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS GESTÃO ADMINISTRATIVA AÇÕES INVESTIMENTOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DERIVATIVOS - - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS PATRIMÔNIO SOCIAL EMPRÉSTIMOS PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS PROVISÕES MATEMÁTICAS DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS OUTROS REALIZÁVEIS BENEFÍCIOS A CONCEDER (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR (580) (580) PERMANENTE IMOBILIZADO EQUILÍBRIO TÉCNICO ( ) ( ) INTANGÍVEL RESULTADOS REALIZADOS ( ) ( ) DIFERIDO 0 0 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO ( ) ( ) TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO Brasília, 30 de setembro de 2011

24 Anexo II - RE GECOP 023/2011 Pág. 22 Demonstrativo da Mutação do Ativo Líquido - CONSOLIDADO R$ Mil DESCRIÇÃO SET/2011 AGO/2011 Variação ( % ) A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO MÊS % 1. ADIÇÕES % ( + ) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS % ( + ) RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL % ( + ) RECEITAS ADMINISTRATIVAS % ( + ) RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO ADMINISTRATIVA % ( +/- ) REVERSÃO DE FUNDOS - GESTÃO ADMINISTRATIVA % 2. DESTINAÇÕES ( ) ( ) 42% ( - ) BENEFÍCIOS ( ) ( ) -9% ( - ) RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL (69.093) - N/A ( - ) CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO PREVIDENCIAL (34.425) (18.013) 91% ( - ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (9.283) (9.571) -3% ( - ) CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO ADMINISTRATIVA (111) (169) -34% 3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2) ( ) (80.910) 109% ( +/- ) PROVISÕES MATEMÁTICAS % ( +/- ) FUNDOS PREVIDENCIAIS % ( +/- ) SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO ( ) ( ) 154% 4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS - - N/A B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO MÊS (A ) % C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS % ( +/- ) FUNDOS ADMINISTRATIVOS % ( +/- ) FUNDOS DOS INVESTIMENTOS % N/A - Não se Aplica. Brasília, 30 de setembro de 2011 CARLOS ALBERTO CASER DEMOSTHENES MARQUES RENATA MAROTTA DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR DE INVESTIMENTOS DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO CPF: CPF: CPF: CARLOS AUGUSTO BORGES JOSÉ CARLOS ALONSO GONÇALVES ANTÔNIO BRÁULIO DE CARVALHO DIRETOR DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS DIRETOR DE BENEFÍCIOS DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA CPF: CPF: CPF: JOSÉ LINO FONTANA RODRIGO LEANDRO ANDRETTO AUGUSTO MOREL NITSCHKE GERENTE - GECOP COORDENADOR DE CONTABILIDADE ATUÁRIO CRC: ES /0-2/O-S-DF CRC: DF /O-2 MIBA: CPF: CPF: CPF:

25 ANEXO:III - RE GECOP 023/ ATIVO 1.1 DISPONIVEL IMEDIATO BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A - C/C BANCO DO BRASIL - BLOQUEADA BANCO BRADESCO BANCO BRADESCO - C/C BANCO BRADESCO - RENAISSANCE CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF-AG.CORPORATE CEF-AG.CORPORATE C/C CEF-AG.CORPORATE - BLOQUEADA CEF-AG.CORPORATE - FH CEF-AG.CORPORATE - FH - BLOQUEADA VINCULADO NUMERARIO EM TRANSITO 1.2 REALIZÁVEL GESTÃO PREVIDENCIAL RECURSOS A RECEBER CONTRIBUIÇÕES DO MÊS PATROCINADOR(ES) CONTRIBUICOES DO MÊS PARTICIPANTES ATIVOS CONTRIBUICOES DO MÊS AUTOPATROCINADOS CONTRIBUIÇÕES DO MÊS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO PATROCINADOR(ES) CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO ( - ) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTES ATIVOS ( - ) PROV PERDA CONTRIB EM ATRASO ATIVOS AUTOPATROCINADOS AUTOFINANCIADOS ( - ) PROVISÃO PARA PERDA CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO PATROCINADOR(ES) PARTICIPANTES ATIVOS AUTOPATROCINADOS OUTROS RECURSOS A RECEBER OUTROS RECURSOS A RECEBER ADIANTAMENTOS INSS A RECEBER (-) PROVISAO PARA PERDA ADIANT. A PARTICIPANTES ADIANT.SUPL.13 SALARIO PECULIOS PECULIO ESPECIAL MIGRACAO DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS RECURSAIS OUTROS REALIZÁVEIS COM ASSISTIDOS IR S/ FOLHA ASSISTIDOS TRANSITORIA DE BENEFICIOS ENTIDADES CONVENENTES REEMB. AÇÃO JUDIC. CAIXA GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTAS A RECEBER CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO PATROCINADOR(ES) PARTICIPANTES ATIVOS ASSISTIDOS AUTOPATROCINADOS RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS ,74 D , , ,82 D ,43 D , , ,81 D ,43 D , , ,81 D ,43 D , , ,81 D 1.067,58 D , , ,58 D , , ,58 D 1.067,58 D , , , , , , ,85 D , , ,23 D ,85 D , , ,23 D ,81 D , , ,19 D ,04 D , , ,04 D D D D D , , , , ,56 D , , ,60 D ,61 D , , ,82 D ,59 D , , ,11 D 2.266,54 D , , ,88 D 270,21 D , ,51 270,21 D , , ,33 D , , ,33 D , , ,33 D , , , , ,88 D , , ,88 D 409,06 D , , ,61 D , , ,80 D , ,20 D ,80 C , ,20 C 409,06 D 3.136, ,61 D ,73 D 3.136, ,28 D ,67 C ,67 C ,50 D ,50 D ,50 C ,50 C ,72 D , ,57 D ,09 D , ,88 D ,51 D , ,81 D ,51 D , ,81 D 7.318,12 D 2.984, ,88 D ,27 D , ,05 D ,27 D , ,05 D ,41 D , , ,28 D ,71 D , , ,65 D ,21 C ,21 C ,16 D , , ,92 D ,01 D , , ,18 D ,57 D ,57 D ,83 C ,83 C , , ,95 D , ,29 D , , ,66 D ,61 D , , ,48 D ,99 D , , ,99 D ,57 D ,57 D 9.277,42 D , , ,42 D 8.371,62 D , , ,49 D 8.371,62 D , , ,49 D ,82 D , , ,32 D ,67 D , , ,60 D ,16 D , , ,24 D ,20 D , , ,26 D ,53 D , , ,97 D ,14 D , , ,86 D ,39 D , , ,11 D ,43 D , , ,01 D ,85 D 9.766, , ,03 D

26 ANEXO:III - RE GECOP 023/ A RECEBER - INSUF. SALDO OUTROS RECURSOS A RECEBER A RECEBER A RECEBER - MESTRADO A RECEBER - PLANO MEDICAMENTO DESPESAS ANTECIPADAS ALMOXARIFADO ADIANTAMENTOS DIVERSOS ADIANT. PRONTO PGTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO FGTS S/ ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO CONTRIB FUNCEF S/ 13º SALÁRIO VALE TRANSPORTE TICKET ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO TAFIC PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS RECURSAIS OUTROS REALIZÁVEIS DEVEDORES DIVERSOS INSS A RECEBER S/ ATIVOS VALORES A RECEBER TRIBUTOS A COMPENSAR PIS PIS (-) PROVISAO PARA PERDA COFINS COFINS (-) PROVISAO PARA PERDA IRRF/CSRF INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NOTAS DO TESOURO NACIONAL VALOR ATUALIZADO LETRAS DO TESOURO NACIONAL VALOR ATUALIZADO TÍTULOS PÚBLICOS ESTADUAIS LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - SC A RECEBER (-) PROVISAO (-) PARA PERDAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS A RECEBER (-) PROVISAO (-) PARA PERDAS CERTIFICADOS DE DEPOSITOS BANCARIOS VALOR ATUALIZADO DEPOSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL VALOR ATUALIZADO A RECEBER CADERNETAS DE POUPANCA VALOR ATUALIZADO COMPANHIAS ABERTAS DEBENTURES CONVERSIVEIS A RECEBER (-) PROVISAO (-) PARA PERDAS DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS VALOR ATUALIZADO A RECEBER (-) PROVISAO (-) PARA PERDAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO VALOR ATUALIZADO ,85 D 9.766, , ,03 D ,66 D , , ,33 D ,96 D , , ,65 D 4.499,97 D 4.499,97 404,73 D 3.142, ,40 931,68 D ,87 D , , ,48 D , , ,88 D , , ,85 D 2.769,15 D 6.424, , ,92 D ,98 D , , ,22 D ,50 D 9.669, ,50 D ,35 D ,35 D ,90 D 613, ,86 D ,99 D , , ,63 D , , D D , , , , ,93 D , ,35 D , , ,58 D ,28 D 662, ,31 D ,28 D 662, ,31 D ,60 D ,60 D ,68 D 662, ,71 D ,68 D 662, ,71 D ,71 D 95, ,46 D ,01 D 95, ,76 D ,30 C ,30 C ,37 D 566, ,65 D ,46 D 566, ,74 D ,09 C ,09 C 1.634,60 D 1.634,60 D ,13 D , , ,46 D ,60 D , , ,82 D ,60 D , , ,82 D ,56 D , , ,98 D ,56 D , , ,98 D ,04 D , , ,84 D ,04 D , , ,84 D ,52 D ,52 D ,52 C ,52 C ,52 C ,52 C ,36 D , , ,79 D ,59 D , , ,02 D ,79 D ,79 D ,79 C ,79 C ,79 C ,79 C ,54 D , ,90 D ,54 D , ,90 D ,67 D , , ,75 D ,67 D , , ,75 D , , ,38 D 87, ,37 D 5.246,38 D 87, ,37 D ,29 D , , ,88 D ,39 D ,39 D ,39 C ,39 C ,39 C ,39 C ,36 D , , ,24 D ,27 D , , ,25 D 221,95 D , ,80 221,95 D ,86 C , ,96 C ,86 C , ,96 C ,93 D , , ,64 D ,93 D , , ,64 D

27 ANEXO:III - RE GECOP 023/ COMPANHIAS FECHADAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO VALOR ATUALIZADO A RECEBER SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO DEBENTURES CONVERSIVEIS VALOR ATUALIZADO PATROCINADOR(ES) LETRAS IMOBILIARIAS VALOR ATUALIZADO A RECEBER CADERNETAS DE POUPANÇA VALOR ATUALIZADO OPERACAO COMPROMISSADA VALOR ATUALIZADO AÇÕES INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CUSTO VARIACAO DA CARTEIRA A RECEBER BOLETAS A LIQUIDAR DIVIDENDOS (-) PROVISAO (-) PARA PERDAS COMPANHIAS ABERTAS CUSTO VARIACAO DA CARTEIRA BONUS DE SUBSCRICAO CUSTO VARIAÇÃO DA CARTEIRA A RECEBER BOLETAS A LIQUIDAR DIVIDENDOS (-) PROVISAO (-) PARA PERDAS SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO CUSTO VARIACAO DA CARTEIRA A RECEBER OUTROS EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES CUSTO VARIACAO DA CARTEIRA ACRESCIMOS (JUROS CONTRATADOS) A RECEBER FUNDOS DE INVESTIMENTO REFERENCIADO VALOR ATUALIZADO A RECEBER (-) PROVISAO (-) IMP. S/ OPER. FINANCEIRAS RENDA FIXA VALOR ATUALIZADO A RECEBER (-) PROVISAO (-) IMP. S/ OPER. FINANCEIRAS AÇÕES VALOR ATUALIZADO MULTIMERCADO VALOR ATUALIZADO A RECEBER (-) PROVISAO (-) IMP. S/ OPER. FINANCEIRAS ÍNDICE DE MERCADO INDICE DE MERCADO VALOR ATUALIZADO DIREITOS CREDITÓRIOS VALOR ATUALIZADO A RECEBER EMPRESAS EMERGENTES VALOR ATUALIZADO A RECEBER ,34 D , , ,02 D ,34 D , , ,02 D ,34 D , , ,02 D , , ,09 D , ,69 D ,09 D , ,69 D ,09 D , ,69 D ,05 D , , ,18 D ,15 D , , ,07 D ,15 D , , ,07 D , , ,65 D 5.515, ,92 D ,65 D 5.515, ,92 D ,25 D , ,19 D ,25 D , ,19 D ,63 D , , ,49 D ,93 D , , ,38 D ,03 D , , ,84 D ,45 D , , ,98 C ,87 D , , ,94 D , , ,87 D , , ,94 D ,42 C ,42 C ,42 C ,42 C ,37 D , , ,32 D ,93 D , , ,71 D ,46 D , , ,21 C ,15 D ,15 D ,15 C ,15 C ,59 D , , ,43 D ,54 D , , ,05 D , , ,43 D ,61 C ,61 C ,61 C ,61 C ,90 D , ,08 D D 0, ,01 D 0,01 C 0,01 C ,91 D , ,08 D ,91 D , ,08 D ,43 D , , ,71 D ,99 D , , ,41 D ,44 C , , ,32 C ,96 D , , ,24 D ,92 D , , ,38 D ,72 D , , ,09 D ,32 D , , ,53 D ,31 D , , ,63 D , , ,99 C , , ,10 C ,99 C , , ,10 C ,87 D , , ,87 D ,01 D , ,80 D ,14 C , , ,93 C ,14 C , , ,93 C ,50 D , , ,35 D ,50 D , , ,35 D ,51 D , , ,13 D ,31 D , , ,80 D , , ,80 C , , ,67 C ,80 C , , ,67 C ,30 D , , ,78 D ,30 D , , ,78 D ,30 D , , ,78 D ,69 D , , ,67 D ,69 D , , ,67 D , , ,58 D , , ,48 D ,58 D , , ,48 D , ,99

28 ANEXO:III - RE GECOP 023/ PARTICIPAÇÕES VALOR ATUALIZADO A RECEBER IMOBILIÁRIO VALOR ATUALIZADO A RECEBER OUTROS POR PLANO/PATROCINADORA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS TERRENOS CUSTO REAVALIACAO A RECEBER ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS OUTROS (-) PROVISAO (-) PROVISAO PARA PERDA IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO TERRENOS CUSTO REAVALIACAO CONSTRUCAO CUSTO A RECEBER ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS ALUGUÉIS E RENDA USO PRÓPRIO TERRENOS CUSTO REAVALIACAO CONSTRUCAO CUSTO (-) DEPRECIACAO REAVALIACAO A RECEBER ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS CONTRATOS ALUGUEIS (-) CONTRATOS ALUGUEIS A APROPRIAR LOCADAS A PATROCINADOR(ES) TERRENOS CUSTO REAVALIACAO CONSTRUCAO CUSTO (-) DEPRECIACAO REAVALIACAO A RECEBER ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS (-) PROVISAO (-) PROVISAO PARA PERDA LOCADAS A TERCEIROS TERRENOS CUSTO REAVALIACAO CONSTRUCAO CUSTO (-) DEPRECIACAO REAVALIACAO A RECEBER ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS CONTRATOS ALUGUEIS (-) CONTRATOS ALUGUEIS A APROPRIAR (-) PROVISAO (-) PROVISAO PARA PERDA RENDAS DE PARTICIPAÇÕES SHOPPING CENTER TERRENOS CUSTO REAVALIACAO CONSTRUCAO CUSTO (-) DEPRECIACAO ,40 D , , ,14 D ,40 D , , ,14 D , , ,55 D , , ,14 D ,55 D , , ,14 D , , , , , , ,41 D , , ,56 D , , ,50 D ,50 D ,51 D ,51 D ,87 D , ,31 D ,02 D , ,46 D ,85 D ,85 D ,88 C 2, , ,32 C ,88 C 2, , ,32 C ,97 D , , ,95 D ,64 D 3.443, , ,65 D ,94 D 3.443, , ,95 D ,70 D ,70 D ,33 D , , ,30 D ,33 D , , ,30 D , , , , ,55 D , , ,42 D ,04 D , , ,91 D ,13 D ,13 D ,53 D ,53 D ,60 D ,60 D ,82 D 234, , ,69 D ,58 D ,58 D ,05 C 234, , ,18 C ,29 D ,29 D ,09 D , , ,09 D ,09 D , , ,09 D , , , , ,49 D , , ,20 D ,37 D , , ,37 D ,15 D , ,25 D ,22 D 8.857, ,12 D ,56 D , , ,78 D ,70 D , ,77 D ,16 C , , ,94 C ,02 D , ,95 D ,22 D , , ,44 D ,22 D , , ,44 D ,66 C , , ,39 C ,66 C , , ,39 C ,95 D , , ,43 D ,24 D 8.857, , ,24 D ,97 D , ,87 D ,27 D 8.857, ,37 D ,46 D , , ,67 D ,54 D , ,47 D ,06 C , , ,85 C ,98 D , ,05 D ,70 D , , ,52 D ,70 D , , ,52 D , , , , ,45 C , , ,00 C ,45 C , , ,00 C ,07 D , , ,88 D ,42 D , , ,78 D ,73 D ,73 D ,43 D ,43 D ,30 D ,30 D ,60 D , , ,02 D ,79 D ,79 D ,27 C , , ,85 C

29 ANEXO:III - RE GECOP 023/ REAVALIACAO A RECEBER ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS AUTO SHOPPING GLOBAL EXPANSÕES CONSTRUÇÃO CUSTO COMPLEXO HOTELEIRO TERRENOS CUSTO REAVALIACAO CONSTRUCAO CUSTO (-) DEPRECIACAO REAVALIACAO A RECEBER ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS FUNDO DE RESERVA (-) PROVISAO (-) PROVISAO PARA PERDA DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS PARCELADA TERRENOS TERRENOS EDIFICACOES LOCADOS A TERCEIROS PARTICIPACOES COMPLEXO HOTELEIRO PARCELAS VENCIDAS TERRENOS EDIFICACOES LOCADOS A TERCEIROS (-) PROVISAO (-) PROVISAO PARA PERDA EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPRÉSTIMOS VALOR ATUALIZADO EMPRÉSTIMO SALDO DEVEDOR A RECEBER EMPRÉSTIMO SALDO VENCIDO SINISTROS REEMBOLSO DE SEGURO LIQ, FIN. EMPRÉSTIMO SEGURO A RECEBER (-) PROVISÃO PARA PERDAS PARA PERDAS - SINISTRO PARA PERDAS - REEMBOLSO DE SEGUROS FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS VALOR ATUALIZADADO SALDO DEVEDOR A RECEBER PRESTAÇÕES INADIMPLENTES INTERFACE DE SISTEMAS CONTA CORRENTE QUITAÇÃO FGTS QUITA X QUITA IMÓVEIS ADJUDICADOS IMOVEIS ADJUDICADOS A INCORPORAR PROVISÃO PARA PERDAS - INADIMPLENCIA PARA PERDAS DESCONTO SALDO DEVEDOR PARA PERDAS - FGTS DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS RECURSAIS OUTROS REALIZÁVEIS OUTROS 1.3 PERMANENTE IMOBILIZADO ,08 D ,08 D ,84 D , , ,78 D ,84 D , , ,78 D , , ,25 D ,25 D ,25 D ,25 D ,25 D ,25 D ,65 D , , ,10 D ,59 D , ,58 D ,89 D , ,88 D ,70 D ,70 D ,95 D , , ,43 D ,81 D , ,38 D ,72 C , , ,81 C ,86 D ,86 D ,98 D , , ,96 D ,94 D , , ,92 D ,04 D , , ,04 D ,87 C ,87 C ,87 C ,87 C ,89 D , , ,19 D ,44 D , , ,15 D ,70 D , ,70 D ,70 D , ,70 D ,50 D , , ,69 D ,50 D , , ,69 D ,24 D 3.114, ,76 D ,24 D 3.114, ,76 D ,32 D , , ,64 D ,26 D , , ,01 D ,06 D , , ,63 D ,06 D , , ,63 D ,87 C , , ,60 C ,87 C , , ,60 C ,89 D , , ,83 D ,52 D , , ,52 D ,91 D , , ,43 D ,91 D , , ,43 D ,24 D , , ,33 D ,92 D , , ,71 D ,93 D ,93 D ,57 D 2.655, ,31 D ,22 D , , ,78 D 549,60 D 549,60 D ,63 C , , ,24 C ,13 C , , ,00 C ,93 C ,93 C ,57 C 2.655, ,31 C ,37 D , , ,31 D ,09 D , , ,21 D ,09 D , , ,21 D ,30 D , , ,24 D ,51 D , , ,22 D ,07 D , , ,72 D ,51 D , , ,15 D ,21 D , , ,15 D ,00 D ,00 D ,00 D ,00 D ,02 C , , ,14 C ,17 C , , ,02 C ,32 C , , ,50 C ,53 C , ,62 C ,29 141, ,99 D , ,33 D ,96 141, ,66 D ,52 D , ,89 D ,52 D , ,89 D ,75 D , , ,41 D ,67 D , , ,97 D

30 ANEXO:III - RE GECOP 023/ OPERACIONAL CORPÓREO BENS MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CUSTO CUSTO DE AQUISIÇÃO CUSTO ATRIBUÍDO CORRECAO MONETARIA (-) DEPRECIACAO (-) REDUÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL COMPUTADORES CUSTO CUSTO DE AQUISIÇÃO CUSTO ATRIBUÍDO CORRECAO MONETARIA (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS CUSTO CORRECAO MONETARIA (-) DEPRECIACAO VEICULOS CUSTO CUSTO DEPRECIÁVEL VALOR RESIDUAL CUSTO ATRIBUÍDO (-) DEPRECIACAO DIREITO DE USO DE TELEFONE CUSTO CORRECAO MONETARIA SOFTWARE - IMOBILIZADO CUSTO (-) AMORTIZACAO ALMOXARIFADO DE ATIVO PERMANENTE BENS IMOVEIS TERRENOS CUSTO REAVALIACAO CONSTRUCOES CUSTO (-) DEPRECIACAO REAVALIACAO INTANGÍVEL GASTOS COM IMPLANTACAO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOFTWARE CUSTO CORRECAO MONETARIA (-) AMORTIZACAO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DIFERIDO GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO MARCAS E PATENTES CUSTO CORRECAO MONETARIA (-) AMORTIZACAO PLANOS DE BENEFÍCIOS CUSTO ( - ) AMORTIZAÇÃO ,67 D , , ,97 D ,15 D , , ,51 D ,57 D , , ,61 D ,45 D , ,76 D ,45 D , ,76 D 50 D 50 D 8.548,80 D 8.548,80 D ,68 C , ,95 C C C ,41 D , ,52 D ,90 D ,90 D ,14 D ,14 D ,76 D ,76 D 611,12 D 611,12 D ,61 C , ,50 C ,16 D , ,59 D ,03 D ,03 D ,67 D ,67 D ,54 C , ,11 C ,87 D 2.784, ,11 D ,41 D ,41 D ,46 D ,46 D D D 161,95 D 161,95 D ,54 C 2.784, ,30 C ,67 D ,67 D 948,20 D 948,20 D ,47 D ,47 D ,47 D , ,01 D ,47 D ,47 D ,00 C , ,46 C ,52 D 1.360, , ,46 D ,54 D ,54 D ,01 D ,01 D ,53 D ,53 D ,98 D 1.360, , ,92 D ,63 D ,63 D ,48 C 1.360, , ,54 C ,83 D ,83 D ,37 D , , ,63 D ,37 D , , ,63 D ,70 D , ,21 D ,67 D ,67 D ,60 D ,60 D ,57 C , ,06 C ,67 D , , ,42 D 287,71 D 45,90 241,81 D 287,71 D 45,90 241,81 D 248,85 D 7,04 241,81 D 911,14 D 911,14 D 308,53 D 308,53 D 970,82 C 7,04 977,86 C 38,86 D 38, ,42 D ,42 D ,56 C 38, ,42 C

31 ANEXO:III - RE GECOP 023/ PASSIVO 2.1 EXIGÍVEL OPERACIONAL GESTÃO PREVIDENCIAL BENEFÍCIOS A PAGAR BENEFICIOS DE RENDA CONTINUADA APOSENTADORIAS - ABONO ANUAL PENSAO - ABONO ANUAL RESTITUICOES DEV. RESERVAS DE POUPANCA PROVISAO DE DEV.POUPANCA FOLHA DE PAGTO - PROV. PENSOES RESULTADO FOLHA SIAPE RETENÇÕES A RECOLHER IR S/ FOLHA ASSISTIDOS IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO IMPOSTO DE RENDA - RET IMPOSTO DE RENDA - RET (-) DEPOSITO JUDICIAL RECURSOS ANTECIPADOS VALORES A APROPRIAR ANTEC.CONTR.13 SALARIO PATROCINADORA ATIVOS ASSISTIDOS AUTO FINANCIADOS OUTRAS EXIGIBILIDADES CONVENIO INSS/CEF/FUNCEF PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO PATROCINADOR(ES) PARTICIPANTES ATIVOS ASSISTIDOS AUTOPATROCINADOS ENTIDADES CONVENENTES ASSISTIDOS SEGURO A REPASSAR VALORES A APROPRIAR CONTAS A PAGAR TERMO DE APORTE DE CONT. EXT. 28/12/ OUTROS CONTRIBUIÇÕES - REINSCRIÇÃO VALORES A DEVOLVER A PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER CONTRIBUIÇÕES JUDICIAIS GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTAS A PAGAR FORNECEDORES SALARIOS A PAGAR PROVISÕES PROVISAO DE 13.o SALARIO PROVISAO CONTRIBUIÇÃO FUNCEF S/ 13 SALÁRIO PROVISAO DE FERIAS TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO RETENÇÕES A RECOLHER TRIBUTOS A RECOLHER INSS A RECOLHER IR A RECOLHER IR S/FOLHA EMPREGADOS IR S/SERVICOS TERCEIROS IR S/DEVOL.MENSAL.CLUBE ISS A RECOLHER PIS A RECOLHER PROVISAO (-) DEPÓSITO JUDICIAL COFINS A RECOLHER PROVISAO (-) DEPÓSITO JUDICIAL PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS ,74 C , , ,82 C ,71 C , , ,61 C ,32 C , , ,50 C ,59 C , , ,84 C ,49 C , ,41 C ,72 C , ,89 C ,77 C , ,52 C ,70 C , , ,01 C 1.860,56 C , , ,14 C , ,01 C ,40 C , , ,42 C ,40 C , , ,42 C ,80 C , , ,51 C ,31 C , , ,54 C ,49 C , , ,97 C , , ,25 C , ,73 C ,25 D , ,73 D ,61 C 4.780, , ,60 C ,61 C 4.780, , ,60 C ,61 C 4.780, , ,60 C ,61 C 966, , ,79 C ,98 C 1.380, , ,16 C ,12 C 2.433, , ,67 C 6.017,90 C 98, ,98 C ,32 C , , ,55 C , , , , ,16 C , , ,24 C ,20 C , , ,26 C ,53 C , , ,97 C ,14 C , , ,86 C ,39 C , , ,11 C ,43 C , , ,01 C ,14 C , , ,87 C ,61 C , , ,34 C 0,53 C 0,53 C ,30 C , , ,45 C ,81 C , , ,16 C ,63 C , ,43 C ,27 C ,27 C ,59 C , ,59 C ,72 C , , ,99 C ,98 C 3.182, ,94 C ,74 C , , ,05 C ,29 C , , ,93 C ,80 C , , ,20 C ,70 C , , ,51 C ,82 C , , ,15 C ,24 C , , ,25 C ,94 C , , ,26 C ,29 C 679, , ,98 C ,01 C , , ,01 C 1.505,04 C , , ,29 C ,16 C , , ,23 C ,14 C , , ,41 C ,95 C , , ,40 C ,90 C , ,29 C ,60 C , , ,78 C ,28 C , ,49 C ,02 C ,02 C 1.508,61 C 680,17 662, ,76 C ,91 C , , ,97 C ,38 C , ,36 C ,47 D , ,39 D ,38 C , , ,38 C ,70 C , ,08 C ,32 D , ,70 D ,39 C , , ,61 C

32 ANEXO:III - RE GECOP 023/ ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA FUNCEF INSS S/FOLHA FUNCEF FGTS S/FOLHA FUNCEF INSS S/13.o SALARIO FGTS S/ 13.o SALARIO INSS S/FERIAS FGTS S/FERIAS OUTRAS EXIGIBILIDADES CONSIGNAÇÃO FOLHA VALORES A APROPRIAR CREDITOS A IDENTIFICAR DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES - CLUBE IMOB TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF - CLUBE INVESTIMENTOS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DEBENTURES NÃO CONVERSIVEIS CONTAS A PAGAR IR S/ SERVIÇOS DE TERCIROS PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ TERCEIROS COMPANHIAS FECHADAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO AÇÕES INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CONTAS A PAGAR COMPANHIAS ABERTAS CONTAS A PAGAR BONUS DE SUBSCRIÇÃO SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO CONTAS A PAGAR FUNDOS DE INVESTIMENTO REFERENCIADO QUOTAS A PAGAR IR S/ SERVICOS DE TERCEIROS RENDA FIXA QUOTAS A PAGAR AÇÕES QUOTAS A PAGAR MULTIMERCADO QUOTAS A PAGAR DIREITOS CREDITÓRIOS QUOTAS A INTEGRALIZAR EMPRESAS EMERGENTES QUOTAS A INTEGRALIZAR PARTICIPAÇÕES QUOTAS A PAGAR QUOTAS A INTEGRALIZAR OUTROS POR PLANO/PATROCINADORA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS TERRENOS CONTAS A PAGAR IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO CONTAS A PAGAR ALUGUÉIS E RENDA USO PRÓPRIO CONTAS A PAGAR LOCADAS A PATROCINADOR(ES) CONTAS A PAGAR LOCADAS A TERCEIROS CONTAS A PAGAR ALUGUEL ANTECIPADO SINAL DE VENDA RENDAS DE PARTICIPAÇÕES SHOPPING CENTER CONTAS A PAGAR EXPANSAO A PAGAR COMPLEXO HOTELEIRO CONTAS A PAGAR ,02 C , , ,82 C ,54 C , , ,32 C ,01 C , , ,89 C ,97 C 3.184, , ,68 C ,95 C 299, , ,11 C ,10 C , , ,68 C ,45 C , , ,14 C ,33 C , , ,50 C ,19 C , , ,01 C ,15 C , , ,50 C ,15 C , , ,50 C ,03 C ,03 C ,96 C ,96 C ,10 C , , ,18 C ,62 C , , ,78 C ,78 C , , ,78 C ,78 C , , ,78 C ,28 C , , ,28 C 333,50 C 333,50 333,50 333,50 C 1.033, , ,84 C ,85 52, ,84 C ,85 52, ,73 C , , ,66 C , , , , ,73 C , , ,66 C ,49 C , , ,42 C ,24 C ,24 C 0,01 0,01 0,01 0, ,06 C , , ,98 C 4.102,25 C , ,04 60,62 C 4.041,63 C , ,42 60,62 C 60,62 60,62 60,62 C , , , , ,70 C , , ,78 C ,70 C , , ,78 C ,37 C ,37 C ,37 C ,37 C ,74 C , , ,21 C , , ,74 C , , ,21 C , , , , ,49 C , , ,69 C ,28 C 798, , ,54 C ,28 C 798, , ,54 C ,15 C , , ,00 C ,15 C , , ,00 C ,84 C , , ,22 C 124,43 124,43 124,43 124, ,23 C , , ,13 C ,23 C , , ,13 C ,83 C , , ,52 C ,58 C , , ,88 C ,29 C , , ,68 C ,96 C ,96 C ,78 C , , ,57 C ,48 C , , ,08 C ,45 C , , ,92 C ,03 C , , ,16 C ,30 C , , ,49 C ,30 C , , ,49 C

33 ANEXO:III - RE GECOP 023/ ALUGUEL ANTECIPADO OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS CONTAS A PAGAR OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS RETENCOES A RECOLHER ISS A RECOLHER IR S/SERVICOS DE TERCEIROS PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS INSS A RECOLHER EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPRÉSTIMOS CONCESSÃO ACERTO DE PRESTAÇÕES IOF A RECOLHER CONTAS A PAGAR SEGURO A PAGAR CAIXA SEGUROS - EMPRESTIMO IR S/SERVICOS DE TERCEIROS EMPRÉSTIMOS PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERC. EMPR FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS PRESTAÇÕES ANTECIPADAS FGTS A UTILIZAR SINISTRO A REPASSAR CAIXA SEGUROS CAIXA SEGUROS - FINANCIAMENTO CONTAS A PAGAR TAXA ADM. FGTS A PAGAR IR S/SERVIÇOS DE TERCEIROS - FHF OUTRAS EXIGIBILIDADES OUTRAS 2.2 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL GESTÃO PREVIDENCIAL PROVISÃO ACOES DE BENEFICIOS POLO PASSIVO SUCUMBENCIA (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS (-) DEPÓSITOS RECURSAIS GESTÃO ADMINISTRATIVA COMUM PROVISAO AÇÃO DE PIS POLO PASSIVO SUCUMBENCIA (-) DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS (-) DEPOSITO JUDICIAL ( - ) DEPÓSITO RECURSAL INVESTIMENTOS PROVISAO ACOES JUDICIAIS POLO ATIVO POLO PASSIVO (-) PROV. PERD. FINAN. IMOBILIARIOS (-) PROV. PERD. EMPRÉSTIMOS CONTINGENCIAS CONTRATUAIS SUCUMBENCIA (-) DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS (-) DEPOSITO JUDICIAL (-) DEPOSITO RECURSAL 2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS 6.40 C C ,22 C , , ,89 C ,22 C , , ,89 C ,00 C , , ,04 C ,00 C , , ,04 C ,13 C ,13 680,88 680,88 C 3.101,53 C 6.310, , ,43 C 5.126,95 C , , ,56 C ,39 C , , ,17 C ,58 C , , ,45 C ,91 C , , ,15 C , , ,35 C 4.273,35 C ,24 C , , ,55 C ,91 C , , ,94 C 549,60 C 549,60 C ,01 C ,01 C 3.613,12 C 3.639, , ,31 C ,68 C , , ,39 C ,67 C , , ,30 C ,28 C 482, ,29 C ,13 C 1.899,83 544, ,93 C ,97 C , , ,88 C ,98 C , , ,63 C ,37 C 2.871, , ,44 C ,09 C 201,04 402, ,13 C 26,85 C 26,85 27,00 27,00 C ,62 C ,62 C ,62 C ,62 C ,97 C , , ,02 C ,00 C , , ,77 C ,56 C , , ,77 C ,56 C , , ,77 C ,40 C , , ,06 C ,16 C , , ,71 C ,56 D , ,91 D , ,65 D , ,37 C 2.624, , ,95 C ,37 C 2.624, , ,95 C ,67 C 2.624, , ,95 C ,18 C , ,07 C ,97 C 2.624, , ,71 C ,52 C 4.106, ,17 C ,30 D , ,85 D , ,45 D , ,60 C , , ,30 C ,56 C , , ,30 C ,56 C , , ,30 C ,80 C , ,95 C ,96 C , , ,44 C ,22 D 711, ,21 D ,79 D ,79 D ,61 C , ,45 C ,20 C 1.632, , ,46 C ,96 D , ,18 D , ,78 D , ,06 C , , ,19 C ,98 C , , ,04 C ,01 C , , ,82 C ,28 C , , ,45 C ,28 C , , ,45 C ,12 C , , ,38 C ,16 C , , ,07 C