SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 05/01/2018
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- Sophia da Conceição
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1 ATIVO 1 ATIVO , , , ,62 11 ATIVO FINANCEIRO , , , , DISPONÍVEL , , , , DISPONIBILIDADES EFETIVAS , , , , CAIXA , , , , BANCOS - C/MOVIMENTO , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EDIFÍCIO SEDE , , , , DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO , , , , NUMERÁRIO EM TRÂNSITO , , , , REALIZÁVEL , , , , RECEITAS A RECEBER , , , , AN - C/ARRECADAÇÃO DO INSS , , , , RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER , , , , DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL , , , , AN - C/MOVIMENTO , , , , DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS , , ,00 0, DÉBITOS ENTRE REGIONAIS , , ,00 0, DÉBITOS CONTRATUAIS , , , , APLICAÇÕES CONTRATUAIS , , , , OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS ,82 0,00 0, , DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS , , , , ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS , , , , ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 0, , ,12 0, ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO ,14 0, ,14 0, ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS , , , , VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO , , , , ALMOXARIFADO , , , , MATERIAIS EM TRÂNSITO , , , , DÉBITOS DIVERSOS , , , , DÉBITOS DE SERVIDORES 91, , ,45 96, INSS - C/SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 880,91 880,91 0,00 Pág: 1
2 ATIVO INSS - C/SALÁRIO-MATERNIDADE 0, , ,15 0, OUTROS DÉBITOS DIVERSOS , ,36 0, ,49 12 ATIVO TRANSITÓRIO , , , , PENDENTE , , , , VALORES EM APURAÇÃO , , , , DEPÓSITOS EM GARANTIA , , , , OUTROS VALORES EM APURAÇÃO , , , , DESPESAS ANTECIPADAS ,31 0, , , PRÊMIOS DE SEGURO ,31 0, , ,64 13 ATIVO PERMANENTE , , , , IMOBILIZADO , , , , BENS IMÓVEIS , , , , CONSTRUÇÕES EM CURSO , ,99 0, , EDIFICAÇÕES , ,18 0, , BENFEITORIAS ,76 59, , , BENS MÓVEIS , , , , EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL , , , , VEÍCULOS ,46 0,00 0, , BENS INTANGÍVEIS ,27 0,00 0, , BENS MÓVEIS DIVERSOS ,19 0, , , INVERSÕES FINANCEIRAS 2.913,63 0,00 0, , EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,12 0,00 0,00 0, OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,12 0,00 0,00 0, TÍTULOS 2.913,51 0,00 0, , TÍTULOS DIVERSOS 2.913,51 0,00 0, ,51 14 ATIVO COMPENSADO , , , , COMPENSAÇÃO , , , , COMPENSAÇÃO ATIVA , , , , SEGUROS CONTRATADOS , , , , DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS , , , , BENS EM COMODATO ,89 0, , , OUTROS VALORES COMPENSADOS ,35 0,00 0, ,35 Pág: 2
3 ATIVO Pág: 3
4 PASSIVO 2 PASSIVO , , , ,60 21 PASSIVO FINANCEIRO , , , , EXIGÍVEL IMEDIATO , , , , CRÉDITO A LIQUIDAR , , , , SALÁRIOS A PAGAR 398, , ,63 397, CONTAS A PAGAR , , , , RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER , , , , INSS , , , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS RETIDOS , , , , FGTS , , , , PIS , , , , ISS , , , , IMPOSTOS SINDICAIS 2.345, ,32 798,26 377, OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR , , , , EXIGÍVEL MEDIATO , , , , CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL , , ,51 4, AN-C/MOVIMENTO 9.084, , ,21 0, OUTROS CRÉDITOS DA AN , , ,30 4, CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS , ,00 0,00 0, CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS , ,00 0,00 0, CRÉDITOS CONTRATUAIS , , , , OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , , , , OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS ,32 0, , , PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS , , , , PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS , , , ,68 22 PASSIVO TRANSITÓRIO , , , , PENDENTE , , , , VALORES EM APURAÇÃO , ,92 0, , OUTROS VALORES EM APURAÇÃO , ,92 0, , RECEITAS ANTECIPADAS ,40 10, , , RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR ,40 10, , ,45 23 PASSIVO PERMANENTE ,15 0,00 0, ,15 Pág: 4
5 PASSIVO 232 NÃO EXIGÍVEL ,15 0,00 0, , PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,15 0,00 0, , SUPERAVITS ACUMULADOS ,15 0,00 0, ,15 24 PASSIVO COMPENSADO , , , , COMPESAÇÃO , , , , COMPENSAÇÃO PASSIVA , , , , CONTRATOS DE SEGUROS , , , , DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS , , , , COMODATOS DE BENS , ,14 0, , OUTROS VALORES COMPENSADOS ,35 0,00 0, ,35 Pág: 5
6 RECEITA 1 RECEITAS CORRENTES , , , , RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ,67 0, , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,67 0, , , CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC ,67 0, , , CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC ,67 0, , , RECEITA PATRIMONIAL ,59 0, , , RECEITAS IMOBILIÁRIAS 4.200,27 0,00 0, , ALUGUÉIS 4.200,27 0,00 0, , RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS ,32 0, , , JUROS DE TÍTULOS DE RENDA ,14 0, , , DIVIDENDOS 195,18 0,00 0,00 195, RECEITAS DE SERVIÇOS , , , , RECEITA OPERACIONAL , , , , SERVIÇOS DE SAUDE ,80 0, , , SERVIÇOS EDUCACIONAIS ,41 0, , , SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS , , , , OUTROS SERVIÇOS ,62 0, , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , , , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES , , , , INDENIZAÇÕES ,82 0,00 0, , RESTITUIÇÕES , , , , OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS , , , ,88 2 RECEITAS DE CAPITAL ,00 0,00 0, , ALIENAÇÃO DE BENS ,00 0,00 0, , ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ,00 0,00 0, , ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS ,00 0,00 0, ,00 Pág: 6
7 DESPESA 3 DESPESAS CORRENTES , , , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , APLICAÇÕES DIRETAS , , , , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC , , , , OBRIGAÇÕES PATRONAIS , , , , OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC , , , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS , ,21 0, , CONTRIBUIÇÕES , ,21 0, , CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES , ,21 0, , APLICAÇÕES DIRETAS , , , , MATERIAL DE CONSUMO , , , , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF , , , , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ , , , ,06 4 DESPESAS DE CAPITAL , ,27 0, , INVESTIMENTOS , ,27 0, , APLICAÇÕES DIRETAS , ,27 0, , OBRAS E INSTALAÇÕES , ,61 0, , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , ,66 0, ,73 Pág: 7
8 EXTRAORÇAMENTARIA CREDORA 5 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL ,37 14, , , MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ,37 14, , , MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL ,67 0, , , OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS ,67 0, , , MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES ,30 0,00 0, , INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE ,30 0,00 0, , OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ,40 14, , , BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO ,85 0,00 0, , INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO ,94 0,00 0, , BAIXA DE DESPESA ,61 14, , ,20 Pág: 8
9 EXTRAORÇAMENTARIA DEVEDORA 5 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL , ,13 0, , MUTAÇÕES PATRIMONIAIS , ,13 0, , MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL ,54 0,00 0, , ALIENAÇÃO DE BENS E TÍTULOS ,54 0,00 0, , MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES , ,98 0, , BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB , ,98 0, , OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS , ,15 0, , BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO ,15 0,00 0, , BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO ,58 0,00 0, , INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO ,27 0,00 0, , BAIXA DE RECEITA , ,15 0, ,52 Pág: 9
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 20/12/2017
ATIVO 1 ATIVO 1.401.953.719,85 179.009.889,20 177.787.691,35 1.403.175.917,70 11 ATIVO FINANCEIRO 574.010.000,29 175.276.496,30 177.692.279,94 571.594.216,65 111 DISPONÍVEL 534.354.717,00 144.122.448,53
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