Anexo ao Ato Declaratório Executivo Cofis n o 20/2015 Manual de Orientação do Leiaute da ECF Atualização: Março de 2015

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1 A.1.3. Imunes e Isentas A Contas Patrimoniais A U100A Imunes e Isentas em Geral 1 ATIVO S ATIVO CIRCULANTE S DISPONIBILIDADES S CAIXA GERAL S Caixa Matriz A Caixa Filiais A DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS S Bancos Conta Movimento A Contas Bancárias - Subvenções A Contas Bancárias - Doações A Contas Bancárias - Contribuições A Contas Bancárias - Recursos Sujeitos a Restrições A DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO EXTERIOR S Bancos Conta Movimento - no Exterior A Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação A Contas Bancárias - Subvenções - no Exterior A Contas Bancárias - Doações - no Exterior A Contas Bancárias - Contribuições - no Exterior A Contas Bancárias - Recursos Sujeitos a Restrições - no Exterior A NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO S Numerários em Trânsito A VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS S Títulos e Valores Mobiliários A Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno A Valores Mobiliários - Aplicações de Subvenções A Valores Mobiliários - Aplicações de Doações A Valores Mobiliários - Aplicações de Contribuições A Valores Mobiliários - Aplicações de Recursos Sujeitos a Restrições A VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR S Títulos e Valores Mobiliários - no Exterior A Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo A Valores Mobiliários - Aplicações de Subvenções - no Exterior A RFB/Subsecretaria de Fiscalização/Coordenação Geral de Fiscalização/Div. de Escrituração Digital Página 1129 de 1281

2 Valores Mobiliários - Aplicações de Doações - no Exterior A Valores Mobiliários - Aplicações de Contribuições - no Exterior A Valores Mobiliários - Aplicações de Recursos Sujeitos a Restrições - no Exterior A OUTRAS DISPONIBILIDADES S Outras Disponibilidades A CRÉDITOS S ADIANTAMENTOS S Adiantamentos a Fornecedores - Circulante A Adiantamentos a Funcionários - Circulante A Adiantamentos a Terceiros - Circulante A VALORES A RECEBER S Mensalidades a Receber - Educação Básica A Mensalidades a Receber - Educação Superior - Graduação A Mensalidades a Receber - Educação Superior - Pós-graduação A Clientes Outros Serviços Educacionais a Receber A Clientes Serviços de Saúde A Clientes Assistência Social A Valores a Receber de Terceiros A Valores a Receber de Pessoas Ligadas A Recebíveis Sujeitos a Ajuste a Valor Presente A (-) Juros a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente A (-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa A TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR S Tributos Federais a Recuperar A Tributos Estaduais a Recuperar A Tributos Municipais a Recuperar A Tributos Federais a Compensar A Tributos Estaduais a Compensar A Tributos Municipais a Compensar A CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - CIRCULANTE S Depósitos em Contencioso - Circulante A Outros Créditos em Contencioso - Circulante A OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE S Mútuos com Pessoas Não Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Circulante A Títulos a Receber A Juros a Receber A RFB/Subsecretaria de Fiscalização/Coordenação Geral de Fiscalização/Div. de Escrituração Digital Página 1130 de 1281

3 Demais Créditos a Receber A (-) Provisões para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa A (-) Perdas Estimadas para Redução ao Valor Recuperável - Outros Créditos A (-) Juros a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Outros Créditos A ESTOQUES S ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS S Mercadorias A Produtos A Almoxarifado A Outros Estoques A (-) Perdas Estimadas para Redução ao Valor Recuperável - Estoque A (-) Ajuste a Valor Presente - Estoques A DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE S DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPADAMENTE S Alugueis pagos Antecipadamente A Prêmios de Seguros a Apropriar A Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente A OUTRAS S RETIFICADORAS S OUTRAS S RETIFICADORAS DO CIRCULANTE S (-) Ajuste a Valor Presente - Receita Financeira a Apropriar A (-) Outras Contas Retificadoras do Circulante A ATIVO NÃO CIRCULANTE S REALIZÁVEL A LONGO PRAZO S CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO S Mensalidades a Receber - Educação Básica - Longo Prazo A Mensalidades a Receber - Educação Superior - Graduação - Longo Prazo A Mensalidades a Receber - Educação Superior - Pós-graduação - Longo Prazo A Clientes Outros Serviços Educacionais a Receber - Longo Prazo A Clientes Serviços de Saúde - Longo Prazo A Clientes Assistência Social - Longo Prazo A Valores a Receber de Terceiros - Longo Prazo A Valores a Receber - Pessoas Ligadas - Longo Prazo A Recebíveis Sujeitos a Ajuste a Valor Presente - Longo Prazo A Mútuos com Pessoas Não Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Longo Prazo A Mútuos com Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Longo Prazo A Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Longo Prazo A RFB/Subsecretaria de Fiscalização/Coordenação Geral de Fiscalização/Div. de Escrituração Digital Página 1131 de 1281

4 Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo A Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo A Créditos por Contribuições e Doações - Longo Prazo A (-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa - Longo Prazo A (-) Perdas Estimadas para Redução ao Valor Recuperável - Realizável a Longo Prazo A (-) Juros a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Realizável a Longo Prazo A (-) Outras Contas Retificadoras - Longo Prazo A CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO S Depósitos em Contencioso - Longo Prazo A Outros Créditos em Contencioso - Longo Prazo A DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO S Alugueis pagos Antecipadamente - Longo Prazo A Prêmios de Seguros a Apropriar - Longo Prazo A Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente - Longo Prazo A INVESTIMENTOS S PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS S Participações Permanentes em Sociedades - no País - Avaliadas pelo Custo A Participações Permanentes em Sociedades - no País - Avaliadas pelo Valor Justo A Participações Permanentes em Coligadas - no País - Avaliadas pelo Custo A Participações Permanentes em Coligadas - no País - Avaliadas pelo Valor Justo A Participações Permanentes em Coligadas/Controladas - no País - Avaliadas pelo MEP A Ágios em Investimentos - no País A Ágios em Investimentos - no País - Mais Valia A Ágios em Investimentos - no País - Rentabilidade Futura A (-) Deságios e Provisão para Perdas Prováveis em Investimentos - no País A PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO EXTERIOR S Participações Permanentes em Sociedades - no Exterior - Avaliadas pelo Custo A Participações Permanentes em Sociedades - no Exterior - Avaliadas pelo Valor Justo A Participações Permanentes em Coligadas - no Exterior - Avaliadas pelo Custo A Participações Permanentes em Coligadas - no Exterior - Avaliadas pelo Valor Justo A Participações Permanentes em Coligadas/Controladas - no Exterior - Avaliadas pelo MEP A Ágios em Investimentos - no Exterior A Ágios em Investimentos - no Exterior - Mais Valia A Ágios em Investimentos - no Exterior - Rentabilidade Futura A (-) Deságios e Provisão para Perdas Prováveis em Investimentos - no Exterior A OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES S RFB/Subsecretaria de Fiscalização/Coordenação Geral de Fiscalização/Div. de Escrituração Digital Página 1132 de 1281

5 Outros Investimentos Permanentes A (-) Deságios e Provisão para Perdas Prováveis em Investimentos A (-) Outras Contas Retificadoras A IMOBILIZADO S IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO S Terrenos A Edifícios e Construções A Construções em Andamento - Imóvel Próprio A Outras Imobilizações em Andamento A Benfeitorias em Imóveis de Terceiros A Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais A Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais A Veículos A Embarcações A Aeronaves A Recursos Minerais A Florestamento e Reflorestamento A Softwares - Imobilizado A Direitos Contratuais de Exploração de Florestas A (-) Depreciação Acumulada A (-) Amortização Acumulada A (-) Exaustão Acumulada A (-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável - Imobilizado - Aquisição A IMOBILIZADO - ARRENDAMENTO S Veículos A Embarcações A Aeronaves A Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais A Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais A Outras Imobilizações por Arrendamento A (-) Depreciações de Imobilizados Objeto de Arrendamento Mercantil A (-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável - Imobilizado Arrendamento A OUTROS IMOBILIZADOS S Outras Imobilizações A (-) Outras Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão A (-) Outras Contas Redutoras do Imobilizado A RFB/Subsecretaria de Fiscalização/Coordenação Geral de Fiscalização/Div. de Escrituração Digital Página 1133 de 1281

6 INTANGÍVEL S ATIVOS INTANGÍVEIS S Marcas e Patentes A Concessões A Direitos Autorais A Fundo de Comércio A Software ou Programas de Computador A Franquias A Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos A Outros Ativos Intangíveis A (-) Amortização do Intangível A (-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável - Intangível A (-) Outras Contas Redutoras do Intangível A DIFERIDO (Em Extinção) S ATIVO DIFERIDO S Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais A Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas A Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis A (-) Amortização do Diferido A PASSIVO S PASSIVO CIRCULANTE S OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE S SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE S Salários e Remunerações a Pagar A INSS a Recolher A FGTS a Recolher A Demais Encargos a Recolher A FORNECEDORES - CIRCULANTE S Fornecedores - No País - Circulante A Fornecedores - No Exterior - Circulante A (-) Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Fornecedores Circulante A S A PAGAR - CIRCULANTE S Adiantamentos de Clientes - no País A Adiantamentos de Clientes - no Exterior A Outras Contas a Pagar - Circulante A (-) Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Contas a Pagar Circulante A RFB/Subsecretaria de Fiscalização/Coordenação Geral de Fiscalização/Div. de Escrituração Digital Página 1134 de 1281

7 EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE S Duplicatas Descontadas A Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante A Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Circulante A Adiantamentos de Contrato de Câmbio A Arrendamento Mercantil - no País - Circulante A Arrendamento Mercantil - no Exterior - Circulante A (-) Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Empr./Financ Circulante A OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE S Tributos Federais a Recolher A Tributos Estaduais a Recolher A Tributos Municipais a Recolher A TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE S Títulos de Dívida a Pagar - Circulante A PROVISÕES - CIRCULANTE S Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante A Provisões de Natureza Trabalhista - Em Contencioso - Circulante A Provisões de Natureza Tributária - Circulante A Provisões de Natureza Tributária - Em Contencioso - Circulante A Provisões de Natureza Cível - Circulante A Provisões de Natureza Cível - Em Contencioso - Circulante A Outras Provisões - Circulante A Outras Provisões - Em Contencioso - Circulante A OUTRAS S A PAGAR - CIRCULANTE S Mútuos de Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Circulante A Mútuos de Pessoas Não Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Circulante A Faturamento para Entrega Futura - Circulante A Outras Contas a Pagar - Circulante A OUTRAS S RETIFICADORAS - PASSIVO CIRCULANTE S (-) Demais Contas Retificadoras - Passivo Circulante A PASSIVO NÃO-CIRCULANTE S OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO S EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO S Fornecedores - No País - Longo Prazo A Fornecedores - No Exterior - Longo Prazo A Credores por Financiamento - Longo Prazo A RFB/Subsecretaria de Fiscalização/Coordenação Geral de Fiscalização/Div. de Escrituração Digital Página 1135 de 1281

8 Títulos a Pagar - Longo Prazo A Duplicatas Descontadas - Longo Prazo A Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo A Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Longo Prazo A Adiantamentos de Contrato de Câmbio A Arrendamento Mercantil - no País - Longo Prazo A Arrendamento Mercantil - no Exterior - Longo Prazo A (-) Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Empr/Financ - Longo Prazo A OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO S Tributos Federais a Recolher - Longo Prazo A Tributos Estaduais a Recolher - Longo Prazo A Tributos Municipais a Recolher - Longo Prazo A TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO S Títulos de Dívida a Pagar - Longo Prazo A PROVISÕES - LONGO PRAZO S Provisões de Natureza Trabalhista - Longo Prazo A Provisões de Natureza Trabalhista - em Contencioso - Longo Prazo A Provisões de Natureza Tributária - Longo Prazo A Provisões de Natureza Tributária - em Contencioso - Longo Prazo A Provisões de Natureza Cível - Longo Prazo A Provisões de Natureza Cível - em Contencioso - Longo Prazo A OUTRAS S A PAGAR - LONGO PRAZO S Mútuos de Pessoas Não Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Longo Prazo A Mútuos de Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Longo Prazo A Adiantamento para Futuro Aumento de Patrimônio Social - Passivo - Longo Prazo A Outras Contas a Pagar - Longo Prazo A OUTRAS S RETIFICADORAS - PASSIVO - LONGO PRAZO S (-) Demais Contas Retificadoras - Passivo - Longo Prazo A RECEITAS DIFERIDAS S Receitas Diferidas A (-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas A PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL S PATRIMÔNIO SOCIAL S PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS S Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no País A (-) Fundo Patrimonial Social a Integralizar de Domiciliados e Residentes no País A RFB/Subsecretaria de Fiscalização/Coordenação Geral de Fiscalização/Div. de Escrituração Digital Página 1136 de 1281

9 Fundos Especiais de Domiciliados e Residentes no País A PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE/DOMICILIADO NO EXTERIOR S Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior A (-) Fundo Patrimonial Social a Integralizar de Domiciliados e Residentes no Exterior A Fundos Especiais de Domiciliados e Residentes no Exterior A RESERVAS S RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL S Reserva Estatutária A Reserva de Reavaliação A Reserva de Doações e Subvenções Patrimoniais A Outras Reservas A AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL S AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (Lei /2007) S Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade A (-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade A SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS S Superávits (Déficits) Acumulados A A U100B Associação de Poupança e Empréstimo ATIVO GERAL S ATIVO S CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO S DISPONIBILIDADES S Caixa S CAIXA A CAIXA ' A Depósitos Bancários S DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM RESERVA A DEPÓSITOS BANCÁRIOS A Reservas Livres S BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE A Aplicações em Ouro S APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM OURO A RFB/Subsecretaria de Fiscalização/Coordenação Geral de Fiscalização/Div. de Escrituração Digital Página 1137 de 1281

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