SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA Data: 10/08/2017 P R É - B A L A N C E T E
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- Maria Fernanda Cesário
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1 Pág: 1 ATIVO 1 ATIVO , , , ,32 11 ATIVO FINANCEIRO , , , , DISPONÍVEL , , , , DISPONIBILIDADES EFETIVAS , , , , CAIXA 4.545, , , , BANCOS-C/MOVIMENTO , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , DISPONIBILIDADES VINCULADAS , ,26 0, , BANCOS-C/VINCULADA , ,26 0, , DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO 0, , ,45 0, NUMERÁRIO EM TRÂNSITO 0, , ,45 0, REALIZÁVEL , , , , RECEITAS A RECEBER , , , , INSS-C/ARRECADAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0, AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS , , , , AA.RR.-C/ARRECADAÇÃO DO INSS 0,00 0,00 0,00 0, RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER , , , , RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER 0,00 0,00 0,00 0, OUTRAS RECEITAS A RECEBER 0,00 0,00 0,00 0, DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL , , , , AN-C/MOVIMENTO , ,90 0, , AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS , , , , AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS ,03 0,00 0, , OUTROS DÉBITOS DA AN , , , , DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS , , , , AA.RR.-C/MOVIMENTO 0,00 0,00 0,00 0, AA.RR.-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0, AA.RR.-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0, DÉBITOS ENTRE REGIONAIS , , , , OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR 0,00 0,00 0,00 0, DÉBITOS CONTRATUAIS 0,00 0,00 0,00 0, APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Pág: 2 ATIVO APLICAÇÕES CONTRATUAIS 0,00 0,00 0,00 0, OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS 0,00 0,00 0,00 0, DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS , , , , ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS , , , , ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 3.909, , , , ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO , ,00 0, , ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS , , , , OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0, VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO , , , , TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0, ALMOXARIFADO , , , , MATERIAIS EM TRÂNSITO 0,00 0,00 0,00 0, SELOS 0,00 0,00 0,00 0, OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0, DÉBITOS DIVERSOS , , , , DÉBITOS DE SERVIDORES , , , , INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA 2.840, , , , INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE , , , , DÉBITOS DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0, OUTROS DÉBITOS DIVERSOS , , , ,83 12 ATIVO TRANSITÓRIO ,59 0, , , PENDENTE ,59 0, , , VALORES EM APURAÇÃO ,59 0, , , VALORES EM TRANSIÇÃO 42,00 0,00 0,00 42, DEPÓSITOS EM GARANTIA ,39 0,00 0, , OUTROS VALORES EM APURAÇÃO 1.197,20 0, ,00 0, DESPESAS ANTECIPADAS 0,00 0,00 0,00 0, PRÊMIOS DE SEGURO 0,00 0,00 0,00 0, ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0, CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 0,00 0,00 0,00 0, VALORES VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Pág: 3 ATIVO FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0, DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0, APLICAÇÕES EM EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0, APLICAÇÕES EM IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0, APLICAÇÕES EM TÍTULOS DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0, OUTRAS APLICAÇÕES DO FUNDO DE BENEFICÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 13 ATIVO PERMANENTE , ,52 0, , IMOBILIZADO , ,52 0, , BENS IMÓVEIS , ,59 0, , TERRENOS ,98 0,00 0, , CONSTRUÇÕES EM CURSO 0,00 0,00 0,00 0, EDIFICAÇÕES , ,59 0, , BENFEITORIAS 0,00 0,00 0,00 0, BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0, BENS MÓVEIS , ,93 0, , EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL , ,93 0, , VEÍCULOS ,91 0,00 0, , BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0, BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,00 0, BENS MÓVEIS DIVERSOS 2.457,00 0,00 0, , INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0, EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0, AN-C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0, AA.RR.-C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0, SERVIDORES C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0, OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0, TÍTULOS 0,00 0,00 0,00 0, TÍTULOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0, TÍTULOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 14 ATIVO COMPENSADO ,85 0,00 0, , COMPENSAÇÃO ,85 0,00 0, , CONPESAÇÃO ATIVA ,85 0,00 0, ,85
4 Pág: 4 ATIVO SEGUROS CONTRATADOS ,73 0,00 0, , DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS ,04 0,00 0, , BENS EM COMODATO ,08 0,00 0, , OUTROS VALORES COMPENSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Pág: 5 DESPESA 3 DESPESAS CORRENTES , , , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , APLICAÇÕES DIRETAS , , , , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL , , , , OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ,22 0, , OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL , ,85 0, , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS , ,75 0, , CONTRIBUIÇÕES , ,75 0, , APLICAÇÕES DIRETAS , , , , MATERIAL DE CONSUMO , ,42 0, , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA , ,00 0, , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA , , , ,88 4 DESPESAS DE CAPITAL , ,31 0, , INVESTIMENTOS , ,31 0, , TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 0,00 0,00 0,00 0, CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0, APLICAÇÕES DIRETAS , ,31 0, , OBRAS E INSTALAÇÕES , ,38 0, , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , ,93 0, , INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0, APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0, AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0, AQUISIÇÕES DE TIT.REPRES.DE CAP. JÁ INTEGRALIZADO 0,00 0,00 0,00 0, CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,00 0, APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0, CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0, AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0, TRANSFERÊNCIAS A INTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 0, CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Pág: 6 DESPESA
7 Pág: 7 EXTRAORÇAMENTARIA DEVEDORA 5 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL 7.520,79 0,00 0, , MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 7.520,79 0,00 0, , MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0, EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 0,00 0,00 0,00 0, AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,00 0, ALIENAÇÃO DE BENS E TÍTULOS 0,00 0,00 0,00 0, SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR-DB 0,00 0,00 0,00 0, MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES 0,00 0,00 0,00 0, BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB 0,00 0,00 0,00 0, INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0, OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 7.520,79 0,00 0, , BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO 7.520,78 0,00 0, , BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO 0,00 0,00 0,00 0, INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO 0,01 0,00 0,00 0, INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO 0,00 0,00 0,00 0, BAIXA DE RECEITA 0,00 0,00 0,00 0, RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0, RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0, RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Pág: 8 PASSIVO 2 PASSIVO , , , ,87 21 PASSIVO FINANCEIRO , , , , EXIGÍVEL IMEDIATO , , , , CRÉDITO A LIQUIDAR , , , , AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0, SALÁRIOS A PAGAR , , , , CONTAS A PAGAR , , , , RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER , , , , CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES 3.491,40 0,00 0, , OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR 6, , , , EXIGÍVEL MEDIATO , , , , CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0, INSS-C/ARRECADAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0, AA.RR.-C/ARRECADAÇÃO INSS 0,00 0,00 0,00 0, AN-C/ARRECADAÇÃO INSS 0,00 0,00 0,00 0, ARRECADAÇÃO A DISTRIBUIR 0,00 0,00 0,00 0, OUTROS CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0, CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL , , , , AN-C/MOVIMENTO , ,00 0, , AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS , , , , AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS , ,21 0, , OUTROS CRÉDITOS DA AN 364, , ,74 364, CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 4.380,00 0,00 0, , AA.RR.-C/MOVIMENTO 0,00 0,00 0,00 0, AA.RR.-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0, AA.RR.-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0, CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS 4.380,00 0,00 0, , OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR 0,00 0,00 0,00 0, CRÉDITOS CONTRATUAIS , , , , OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS 5.365, , , , OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00 0,00 0,00 0, OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS ,80 0, , ,06
9 Pág: 9 PASSIVO CRÈDITOS POR PROVISÕES 5.672,07 0,00 0, , PROVISÕES PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 5.672,07 0,00 0, , PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0, PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 22 PASSIVO TRANSITÓRIO ,98 0,00 225, , PENDENTE ,98 0,00 225, , VALORES EM APURAÇÃO 0,01 0,00 225,94 225, RECEITAS ANTECIPADAS ,97 0,00 0, , RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR 0,00 0,00 0,00 0, RECEITAS FINANCIADAS ,47 0,00 0, , OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS 7,50 0,00 0,00 7, VALORES VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0, FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0, CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE 0,00 0,00 0,00 0, JUROS 0,00 0,00 0,00 0, CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00 0,00 0,00 0, OUTROS VALORES DO FUNDO DE BENEFICÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 23 PASSIVO PERMANENTE ,22 0,00 0, , DÍVIDAS DE OPERAÇÕES INTERNAS 0,00 0,00 0,00 0, EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0, AN-C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0, AA.RR.-C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0, OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0, NÃO EXIGÍVEL ,22 0,00 0, , PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,22 0,00 0, , SUPERAVITS ACUMULADOS ,61 0,00 0, , SUPERAVITS DO EXERCÍCIO ,61 0,00 0, , REAVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0, DEFICIT DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0, MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ,00 0,00 0, ,00 24 PASSIVO COMPENSADO ,85 0,00 0, , COMPESAÇÃO ,85 0,00 0, ,85
10 Pág: 10 PASSIVO COMPENSAÇÃO PASSIVA ,85 0,00 0, , CONTRATOS DE SEGUROS ,73 0,00 0, , DEMANDA JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS ,04 0,00 0, , COMODATOS DE BENS ,08 0,00 0, , OUTROS VALORES COMPENSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Pág: 11 RECEITA 1 RECEITAS CORRENTES , , , , RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ,54 0, , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,54 0, , , CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC ,54 0, , , RECEITA PATRIMONIAL ,24 0, , , RECEITAS IMOBILIÁRIAS 465,00 0,00 700, , ALUGUÉIS 0,00 0,00 0,00 0, ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0, TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS 465,00 0,00 700, , RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS ,24 0, , , JUROS DE TÍTULOS DE RENDA ,24 0, , , DIVIDENDOS 0,00 0,00 0,00 0, OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,00 0, PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0, RECEITAS DE SERVIÇOS , , , , RECEITA OPERACIONAL , , , , SERVIÇOS DE SAUDE ,06 867, , , SERVIÇOS EDUCACIONAIS ,65 480, , , SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS , , , , OUTROS SERVIÇOS ,92 420, , , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , , , TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS , , , , SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS , , , , SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0, OUTRAS TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES 0,00 0,00 0,00 0, TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES 0,00 0,00 0,00 0, OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,16 0,00 0, , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,16 0,00 0, , INDENIZAÇÕES ,16 0,00 0, , RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 2 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0, OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Pág: 12 RECEITA OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS 0,00 0,00 0,00 0, OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNOS 0,00 0,00 0,00 0, ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0, ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0, ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0, ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0, ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0, ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0, ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0, ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0, AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0, OPERAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0, AMORTIZAÇÕES INTERDEPARTAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0, AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0, AMORTIZAÇÕES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0, TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0, TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 0, AUXÍLIOS REGULAMENTARES 0,00 0,00 0,00 0, AUXÍLIOS DE OUTRAS FONTES 0,00 0,00 0,00 0, OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0, SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0, RECURSOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0, OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Pág: 13 EXTRAORÇAMENTARIA CREDORA 5 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL ,79 0, , , MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ,79 0, , , MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL ,04 0, , , AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 0,00 0,00 0,00 0, EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,00 0, OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS ,04 0, , , MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES ,97 0, , , BAIXA NO ATIVO PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0, INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE ,97 0, , , BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0, OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 3,78 0,00 0,00 3, BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO 3,78 0,00 0,00 3, BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO 0,00 0,00 0,00 0, INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0, INCORPORAÇÃO NO ATIVO TRANSITÓRIO 0,00 0,00 0,00 0, BAIXA DE DESPESA 0,00 0,00 0,00 0, RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0, RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0, RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 25/05/2017 P R É - B A L A N C E T E MARÇO/2017
ATIVO 1 ATIVO 703.663.361,31 110.331.904,99 109.664.898,66 704.330.367,64 11 ATIVO FINANCEIRO 78.462.490,21 94.073.142,20 96.906.303,13 75.629.329,28 111 DISPONÍVEL 66.267.995,84 85.278.836,99 87.495.705,73
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