SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 20/12/2017

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1 ATIVO 1 ATIVO , , , ,70 11 ATIVO FINANCEIRO , , , , DISPONÍVEL , , , , DISPONIBILIDADES EFETIVAS , , , , CAIXA , , , , BANCOS - C/MOVIMENTO , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EDIFÍCIO SEDE , , , , DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO , , , , NUMERÁRIO EM TRÂNSITO , , , , REALIZÁVEL , , , , RECEITAS A RECEBER , , , , AN - C/ARRECADAÇÃO DO INSS , , , , RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER , , , , DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL , , , , AN - C/MOVIMENTO , , , , DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS , , , , DÉBITOS ENTRE REGIONAIS , , , , DÉBITOS CONTRATUAIS , , , , APLICAÇÕES CONTRATUAIS , , , , OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS ,82 0,00 0, , DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS , , , , ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS , , , , ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 0, , ,12 0, ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO , , , , ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS , , , , VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO , , , , ALMOXARIFADO , , , , MATERIAIS EM TRÂNSITO , , , , DÉBITOS DIVERSOS , , , , DÉBITOS DE SERVIDORES 31, , ,59 91, INSS - C/SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 902,05 902,05 0,00 Pág: 1

2 ATIVO INSS - C/SALÁRIO-MATERNIDADE 0, , ,02 0, OUTROS DÉBITOS DIVERSOS ,23 0, , ,13 12 ATIVO TRANSITÓRIO , , , , PENDENTE , , , , VALORES EM APURAÇÃO , , , , DEPÓSITOS EM GARANTIA , , , , OUTROS VALORES EM APURAÇÃO , , , , DESPESAS ANTECIPADAS ,98 0, , , PRÊMIOS DE SEGURO ,98 0, , ,31 13 ATIVO PERMANENTE , ,61 0, , IMOBILIZADO , ,61 0, , BENS IMÓVEIS , ,15 0, , CONSTRUÇÕES EM CURSO , ,11 0, , EDIFICAÇÕES , ,04 0, , BENFEITORIAS ,76 57,00 0, , BENS MÓVEIS , ,46 0, , EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL , ,46 0, , VEÍCULOS ,46 0,00 0, , BENS INTANGÍVEIS ,27 0,00 0, , BENS MÓVEIS DIVERSOS ,19 0,00 0, , INVERSÕES FINANCEIRAS 2.913,63 0,00 0, , EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,12 0,00 0,00 0, OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,12 0,00 0,00 0, TÍTULOS 2.913,51 0,00 0, , TÍTULOS DIVERSOS 2.913,51 0,00 0, ,51 14 ATIVO COMPENSADO , , , , COMPENSAÇÃO , , , , COMPENSAÇÃO ATIVA , , , , SEGUROS CONTRATADOS ,88 0,00 0, , DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS , ,73 0, , BENS EM COMODATO ,89 0,00 0, , OUTROS VALORES COMPENSADOS ,45 0, , ,35 Pág: 2

3 ATIVO Pág: 3

4 PASSIVO 2 PASSIVO , , , ,41 21 PASSIVO FINANCEIRO , , , , EXIGÍVEL IMEDIATO , , , , CRÉDITO A LIQUIDAR , , , , SALÁRIOS A PAGAR 8.572, , ,47 398, CONTAS A PAGAR , , , , RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER , , , , INSS , , , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS RETIDOS , , , , FGTS , , , , PIS , , , , ISS , , , , IMPOSTOS SINDICAIS 2.766, , , , OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR , , , , EXIGÍVEL MEDIATO , , , , CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL , , , , AN-C/MOVIMENTO 0, , , , OUTROS CRÉDITOS DA AN , , , , CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS ,00 0,00 0, , CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS ,00 0,00 0, , CRÉDITOS CONTRATUAIS , , , , OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , , , , OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS , ,95 0, , PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS , , , , PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS , , , ,05 22 PASSIVO TRANSITÓRIO ,85 109, , , PENDENTE ,85 109, , , VALORES EM APURAÇÃO ,35 0,00 0, , OUTROS VALORES EM APURAÇÃO ,35 0,00 0, , RECEITAS ANTECIPADAS ,50 109, , , RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR ,50 109, , ,40 23 PASSIVO PERMANENTE ,15 0,00 0, ,15 Pág: 4

5 PASSIVO 232 NÃO EXIGÍVEL ,15 0,00 0, , PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,15 0,00 0, , SUPERAVITS ACUMULADOS ,15 0,00 0, ,15 24 PASSIVO COMPENSADO , , , , COMPESAÇÃO , , , , COMPENSAÇÃO PASSIVA , , , , CONTRATOS DE SEGUROS ,88 0,00 0, , DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS ,65 0, , , COMODATOS DE BENS ,89 0,00 0, , OUTROS VALORES COMPENSADOS , ,10 0, ,35 Pág: 5

6 RECEITA 1 RECEITAS CORRENTES , , , , RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ,98 0, , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,98 0, , , CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC ,98 0, , , CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC ,98 0, , , RECEITA PATRIMONIAL ,17 0, , , RECEITAS IMOBILIÁRIAS 4.200,27 0,00 0, , ALUGUÉIS 4.200,27 0,00 0, , RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS ,90 0, , , JUROS DE TÍTULOS DE RENDA ,72 0, , , DIVIDENDOS 195,18 0,00 0,00 195, RECEITAS DE SERVIÇOS , , , , RECEITA OPERACIONAL , , , , SERVIÇOS DE SAUDE ,73 3, , , SERVIÇOS EDUCACIONAIS ,05 0, , , SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS , , , , OUTROS SERVIÇOS ,82 341, , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , , , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES , , , , INDENIZAÇÕES ,82 0,00 0, , RESTITUIÇÕES , , , , OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS , , , ,93 2 RECEITAS DE CAPITAL ,00 0,00 0, , ALIENAÇÃO DE BENS ,00 0,00 0, , ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ,00 0,00 0, , ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS ,00 0,00 0, ,00 Pág: 6

7 DESPESA 3 DESPESAS CORRENTES , , , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , APLICAÇÕES DIRETAS , , , , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC , , , , OBRIGAÇÕES PATRONAIS , , , , OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC , , , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS , ,99 0, , CONTRIBUIÇÕES , ,99 0, , CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES , ,99 0, , APLICAÇÕES DIRETAS , , , , MATERIAL DE CONSUMO , , , , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF , ,47 290, , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ , , , ,55 4 DESPESAS DE CAPITAL , , , , INVESTIMENTOS , , , , APLICAÇÕES DIRETAS , , , , OBRAS E INSTALAÇÕES , , , , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , ,46 0, ,07 Pág: 7

8 EXTRAORÇAMENTARIA CREDORA 5 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL ,96 0, , , MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ,96 0, , , MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL ,06 0, , , OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS ,06 0, , , MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES ,30 0,00 0, , INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE ,30 0,00 0, , OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ,60 0, , , BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO ,85 0,00 0, , INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO ,94 0,00 0, , BAIXA DE DESPESA ,81 0, , ,61 Pág: 8

9 EXTRAORÇAMENTARIA DEVEDORA 5 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL , ,00 13, , MUTAÇÕES PATRIMONIAIS , ,00 13, , MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL ,54 0,00 0, , ALIENAÇÃO DE BENS E TÍTULOS ,54 0,00 0, , MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES ,09 0,00 0, , BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB ,09 0,00 0, , OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS , ,00 13, , BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO ,15 0,00 0, , BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO ,58 0,00 0, , INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO ,27 0,00 0, , BAIXA DE RECEITA , ,00 13, ,37 Pág: 9

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