SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 02/03/2018 P R É - B A L A N C E T E DEZEMBRO/2017
|
|
|
- Luiz Eduardo Dreer
- 5 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 ATIVO 1 ATIVO , , , , ,85 11 ATIVO FINANCEIRO , , , , , DISPONÍVEL , , , , , DISPONIBILIDADES EFETIVAS , , , , , CAIXA , , , , , BANCOS-C/MOVIMENTO , , , , , BANCO DO BRASIL SA 0,00 0, , ,85 0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL , , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , , BANCO DO BRASIL SA , , , , , CAIXA ECONOMICA FEDERAL , , , , , DISPONIBILIDADES VINCULADAS , , ,06 928, , BANCOS-C/VINCULADA , , ,06 928, , CAUÇÕES RECEBIDAS , , ,29 0, , CAIXA ECONOMICA FEDERAL , , ,29 0, , PENSÕES , ,44 321,77 928, , CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ,44 321,77 928, , DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO 0,00 0, , ,46 0, NUMERÁRIO EM TRÂNSITO 0,00 0, , ,46 0, REALIZÁVEL , , , , , RECEITAS A RECEBER , , , , , AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS , , , , , RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER , , , , , CARTÕES DE CRÉDITO , , , , , REDECARD - CRÉDITO A VISTA , , , , , REDECARD - CR. PARCELADO , , , , , REDECARD - DÉBITO A VISTA , , , , , BANESCARD - CRÉDITO A VISTA 5.261, , , , , BANESCARD - CRÉDITO , , , , , BANESCARD - DÉBITO A VISTA 2.898, , , , , INADIMPLÊNCIAS/RECEITAS POR , , , , , EDUCAÇÃO INFANTIL , , , , ,00 Pág: 1
2 ATIVO ENSINO FUNDAMENTAL , , , , , ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 8.792,33 0,00 0,00 0,00 0, DFE - ACADEMIA ,19 0,00 0,00 0,00 0, DFE - NATAÇÃO 3.269,64 0,00 0,00 0,00 0, DFE - HIDROGINÁSTICA 2.461,72 0,00 0,00 0,00 0, DAC - DANÇAS 591,32 0,00 0,00 0,00 0, SAÚDE BUCAL 0, ,99 512,90 422, , ARTES CÊNICAS - DANÇA 0,00 531,32 0,00 0,00 531, DFE - EXERCÍCIOS FÍSICOS 0, , , , , DFE - EXERCÍCIOS FÍSICOS 0, ,06 653,33 630, , DFE - FE - ESPORTE INDIVIDUAL 0, , , , , DFE- FE - ESPORTE COLETIVO 0,00 637,50 0,00 0,00 637, DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO , , , , , AN-C/MOVIMENTO , , , , , PROJETOS CULTURAIS DN 0,00 0, , ,50 0, MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0, , ,95 0, OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0, , ,43 0, OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0, , ,12 0, DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO 0,00 0, , ,93 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 0, , ,26 0, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 0,00 0,00 18,97 18,97 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0, , ,54 0, MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0, , ,77 0, OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 388,00 388,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0, , ,39 0, AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS , , , , , FUNPRI 0,00 0, , ,75 0, F.P.E. 0, , , , , ESTAGIÁRIOS 5.788, , , , , PROGRAMA MESA BRASIL SESC ,00 274, , ,55 0, VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS 0,00 0, , ,18 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0, , ,03 0,00 Pág: 2
3 ATIVO PROGRAMA MESA BRASIL ,00 274,34 0,00 274,34 0, AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS ,85 0,00 0,00 0,00 0, FUINVEST ,85 0,00 0,00 0,00 0, OUTROS DÉBITOS DA AN 0, , , , , P.N.I. 0, , , , , DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES , , , , , DÉBITOS ENTRE REGIONAIS 0,00 0, , , , DÉBITOS ENTRE REGIONAIS 0,00 0, , , , OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR , , , , , AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES , , , , , DÉBITOS CONTRATUAIS , , , , , APLICAÇÕES CONTRATUAIS , , ,10 123, , OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS , ,23 0, , , DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS , , , , , ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS , , , , , ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 0, ,00 0, ,00 0, ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO 0, ,74 0, ,74 0, ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS 0, , , ,66 0, ADIANTAMENTO PARA FUNDO 0, , , ,00 0, ADIANTAMENTO PARA VIAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OUTROS ADIANTAMENTOS PARA 0, , , ,66 0, VALORES MOBILIÁRIOS E DE , , , , , ALMOXARIFADO , , , , , MATERIAIS EM TRÂNSITO 0,00 0, , ,26 0, DÉBITOS DIVERSOS , , , , , DÉBITOS DE SERVIDORES , , , , , OUTROS DÉBITOS DE SERVIDORES , ,09 149,94 512, , CONVÊNIO - CLÍNICA MÉDICA 616,84 0,00 59,90 59,90 0, ODONTOLOGIA , , , , , JUROS E MULTAS 0,00 0,00 8,51 8,51 0, ARREDONDAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0, INSUFICIÊNCIA DE SALDO , , , , ,08 Pág: 3
4 ATIVO INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 0, , ,28 0, INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0, , ,92 0, OUTROS DÉBITOS DIVERSOS , , , , , EVENTOS , , , , , EVENTOS - CTSLG 7.611, , , , , EVENTOS - CTSLPF , , , , , CHEQUES DEVOLVIDOS , ,00 0,00 0, , OUTROS DÉBITOS DIVERSOS , , , , ,63 12 ATIVO TRANSITÓRIO , , , , , PENDENTE , , , , , VALORES EM APURAÇÃO , , , , , DEPÓSITOS EM GARANTIA , , ,84 0, , AÇÕES TRABALHISTAS , , ,84 0, , AÇÕES CÍVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0, AÇÕES FEDERAIS , ,46 0,00 0, , OUTROS VALORES EM APURAÇÃO ,28 109, , ,51 0, DESPESAS ANTECIPADAS , , , , , PRÊMIOS DE SEGURO , ,22 0, , , ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES , , , , ,46 13 ATIVO PERMANENTE , , , , , IMOBILIZADO , , , , , BENS IMÓVEIS , , , , , TERRENOS , ,00 0,00 0, , CONSTRUÇÕES EM CURSO , , , , , EDIFICAÇÕES , , ,00 0, , BENS MÓVEIS , , , , , EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM , , , , , VEÍCULOS , ,29 0, , , BENS MÓVEIS DIVERSOS , ,00 0,00 0, ,00 14 ATIVO COMPENSADO , , , , , COMPENSAÇÃO , , , , , COMPESAÇÃO ATIVA , , , , ,84 Pág: 4
5 ATIVO SEGUROS CONTRATADOS , ,00 0,00 0, , DEMANDAS JUDICIAIS OU , ,63 0,00 0, , AÇÕES TRABALHISTAS , ,79 0,00 0, , AÇÕES FEDERAIS , ,84 0,00 0, , OUTROS VALORES COMPENSADOS , , , , , CONTRATOS , , , , , CONTRATOS ATIVOS , , , , , CONTRATOS PASSIVOS , , , , , BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0, C.A.C. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, C.A.P. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, C.T.P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, C.T.G 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 5
6 PASSIVO 2 PASSIVO , , , , ,85 21 PASSIVO FINANCEIRO , , , , , EXIGÍVEL IMEDIATO , , , , , CRÉDITO A LIQUIDAR , , , , , SALÁRIOS A PAGAR , , , , , CONTAS A PAGAR , , , , , RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A , , , , , INSS , , , , , INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO , , , , , INSS S/AUTÔNOMOS 9.079, , , , , INSS S/ SERV. TERCEIROS P.J , , , , , IRRF , , , , , ISSQN , , , , , ISSQN , , , , , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2.048, , ,93 80,30 80, CSLL/COFINS/PIS S/ SERV , , , , , FGTS , , , , , PIS , , , , , CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 140,00 133,56 133,56 133,56 133, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 1.873, , , , , CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES 1.774,52 0,00 0, , , PROVISÃO PARA FÉRIAS 0,00 0,00 0, , , PROVISÃO PARA ENCARGOS 0,00 0,00 0, , , OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR , , , , , EXIGÍVEL MEDIATO , , , , , CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO 0, , , , , AN-C/MOVIMENTO 0,00 0, , ,35 0, AN-C/ADIANTAMENTO PARA 0,00 0, , ,49 0, FUNPRI 0,00 0, , ,75 0, F.P.E. 0,00 0, , ,30 0, ESTAGIÁRIOS 0,00 0, , ,89 0, PROGRAMA MESA BRASIL SESC 0,00 0, , ,55 0,00 Pág: 6
7 PASSIVO OUTROS CRÉDITOS DA AN 0, , , , , P.N.I. 0, , , , , CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES 0,00 0, , ,00 0, CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS 0,00 0, , ,00 0, CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS 0,00 0, , ,00 0, CRÉDITOS CONTRATUAIS , ,66 0, , , OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS , ,66 0, , , CAUÇÕES RECEBIDAS , ,66 0, , ,07 22 PASSIVO TRANSITÓRIO , , , , , PENDENTE , , , , , VALORES EM APURAÇÃO 1.663, , , , , OUTROS VALORES EM APURAÇÃO 1.663, , , , , RECEITAS ANTECIPADAS , , , , , RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR , , , , , TURISMO SOCIAL , , , , , TURISMO SOCIAL - CTSLG , , , , , TURISMO SOCIAL - CTSLPF , , , , , TURISMO SOCIAL - CAV , , , , , EDUCAÇÃO INFANTIL , , , , , EDUCAÇÃO INFANTIL - CEVV 4.309, ,00 682, , , EDUCAÇÃO INFANTIL - CAL , , , , , EDUCAÇÃO INFANTIL - CAA , , , , , EDUCAÇÃO INFANTIL - CELC 4.889, , , , , EDUCAÇÃO INFANTIL - CASM , , , , , EDUCAÇÃO INFANTIL - CAC 1.740, , , , , EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL , , , , , EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL ,00 0,00 0,00 0,00 0, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL ,00 0,00 0,00 0,00 0, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL ,60 0,00 0,00 0,00 0, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL ,00 0,00 0,00 0,00 0, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL , , ,00 0,00 0, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL , , , , ,00 Pág: 7
8 PASSIVO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA ,18 0,00 0,00 0,00 0, ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA ,09 0,00 0,00 0,00 0, ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA ,37 0,00 0,00 0,00 0, ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA ,72 0,00 0,00 0,00 0, ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ASSISTÊNCIA MÉDICA - CAV 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO 0,00 31,20 31,20 0,00 0, DAC - CEVV 0,00 31,20 31,20 0,00 0, DESENVOLVIMENTO FÍSICO E 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DEF - CELC 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DFE - CEVV 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ENSINO FUNDAMENTAL 0, , , , , ENSINO FUNDAMENTAL - CEVV 0, , , , , ENSINO FUNDAMENTAL - CAL 0, , , , , ENSINO FUNDAMENTAL - CAA 0, , , , , ENSINO FUNDAMENTAL - CELC 0, ,00 934, , , ENSINO FUNDAMENTAL - CASM 0, , , , , ENSINO FUNDAMENTAL - CAC 0,00 380,00 380,00 0,00 0, SAÚDE BUCAL 0, , , , , SAÚDE BUCAL - CAP 0, , , , , SAÚDE BUCAL - CASM 0,00 190,00 0,00 0,00 190, SAÚDE BUCAL - CAV 0, , , , , SAÚDE BUCAL - CAVV 0, , , , , ATENÇÃO MÉDICA 0,00 667,70 0,00 0,00 667, ATENÇÃO MÉDICA - CAV 0,00 667,70 0,00 0,00 667, DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA 0,00 644,96 644,96 0,00 0, DFE- FE - ESPORTE INDIVIDUAL - 0,00 357,83 357,83 0,00 0, DFE - FE -ESPORTE INDIVIDUAL - 0,00 287,13 287,13 0,00 0, DFE - EXERCÍCIO FÍSICO 0, , ,43 17,33 238, DFE - EXERCÍCIO FÍSICO 0, , ,15 0,00 0, DFE - EXERCÍCIO FÍSICO 0,00 76,00 76,00 0,00 0, DFE - EXERCÍCIO FÍSICO 0,00 770,95 550,28 17,33 238,00 Pág: 8
9 PASSIVO DFE - EXERCÍCIO FÍSICO 0, , ,35 0,00 0, DFE - EXERCÍCIO FÍSICO 0, , ,24 0,00 0, DFE- EXERCÍCIO FÍSICO 0,00 246,11 246,11 0,00 0, OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS , , , , , OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS , , , , , EVENTOS , , , , , EVENTOS - CTSLG , , , , , EVENTOS - CTSLPF , , , , ,75 23 PASSIVO PERMANENTE , , , , , NÃO EXIGÍVEL , , , , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , , , SUPERAVITS ACUMULADOS , ,49 0, , , SUPERAVITS DO EXERCÍCIO ,70 0,00 0,00 0,00 0, DEFICIT DO EXERCÍCIO 0,00 0, ,74 0, , MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS , , ,00 0,00 0,00 24 PASSIVO COMPENSADO , , , , , COMPESAÇÃO , , , , , COMPENSAÇÃO PASSIVA , , , , , CONTRATOS DE SEGUROS , ,00 0,00 0, , DEMANDA JUDICIAIS OU , ,63 0,00 0, , AÇÕES TRABALHISTAS , ,79 0,00 0, , AÇÕES FEDERAIS , ,84 0,00 0, , OUTROS VALORES COMPENSADOS , , , , , CONTRATOS , , , , , CONTRATOS ATIVOS , , , , , CONTRATOS PASSIVOS , , , , , BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0, C.A.C 0,00 0,00 0,00 0,00 0, C.A.P. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, C.T.P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, C.T.G. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 9
10 RECEITA 1 RECEITAS CORRENTES 0, , , ,86 0, RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0, , , ,30 0, CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0, , , ,30 0, CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS 0, , , ,30 0, RECEITA PATRIMONIAL 0, , , ,61 0, RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0, , , ,27 0, ALUGUÉIS 0, , , ,50 0, TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS 0, , , ,77 0, RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0, , , ,62 0, JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 0, , , ,62 0, OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0, , , ,72 0, JUROS BANCÁRIOS 0, , , ,72 0, RECEITAS DE SERVIÇOS 0, , , ,57 0, RECEITA OPERACIONAL 0, , , ,57 0, SERVIÇOS DE SAÚDE 0, , , ,05 0, NUTRIÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SAÚDE BUCAL 0, , , ,75 0, ATENÇÃO MÉDICA 0, , , ,30 0, SERVIÇOS EDUCACIONAIS 0, , , ,55 0, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0, EDUCAÇÃO INFANTIL 0, , , ,55 0, ENSINO FUNDAMENTAL 0, , , ,00 0, SERVIÇOS RECREATIVOS E 0, , , ,91 0, ARTES CÊNICAS - CIRCO 0, , ,00 0,00 0, ARTES CÊNICAS - DANÇA 0, , , ,39 0, ARTES CÊNICAS - TEATRO 0, , , ,00 0, ARTES VISUAIS 0, , ,00 650,00 0, MÚSICA 0, , , ,60 0, LITERATURA 0, , ,00 0,00 0, AUDIO VISUAL 0, , ,80 22,50 0, BIBLIOTECA 0,00 470,00 470,00 0,00 0,00 Pág: 10
11 RECEITA DESENVOLVIMENTO FÍSICO- 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TURISMO SOCIAL 0, , , ,97 0, RECREAÇÃO 0, , , ,50 0, DFE-EXERCS. FÍSICOS.SISTEM.- 0, , , ,47 0, DFE- EXERCS FÍSICOS SISTEM.- 0, , , ,12 0, DFE - FE - ESPORTE INDIVIDUAL 0, , , ,36 0, OUTROS SERVIÇOS 0, , , ,06 0, RELACIONAMENTO COM CLIENTES 0, , , ,66 0, SERVIÇOS DE MATRICULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS 0, , , ,40 0, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0, , , ,26 0, TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES 0, , , ,26 0, SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0, , , ,26 0, OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0, , , ,12 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0, , , ,12 0, INDENIZAÇÕES 0, , ,00 0,00 0, RESTITUIÇÕES 0, , , ,12 0, OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS 0, , , ,12 0,00 Pág: 11
12 DESPESA 3 DESPESAS CORRENTES 0, , , ,00 0, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, , , ,60 0, APLICAÇÕES DIRETAS 0, , , ,60 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS 0, , , ,29 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0, , , ,48 0, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- 0, , , ,83 0, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0, , , ,40 0, TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 0, , , ,88 0, CONTRIBUIÇÕES 0, , , ,88 0, CONTRIBUIÇÕES 0, , , ,88 0, APLICAÇÕES DIRETAS 0, , , ,52 0, MATERIAL DE CONSUMO 0, , , ,59 0, OUTROS SERVS. DE TERCEIROS - 0, , , ,05 0, OUTROS SERVS. DE TERCEIROS - 0, , , ,88 0,00 4 DESPESAS DE CAPITAL 0, , , ,85 0, INVESTIMENTOS 0, , , ,85 0, APLICAÇÕES DIRETAS 0, , , ,85 0, OBRAS E INSTALAÇÕES 0, , , ,50 0, EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0, , , ,35 0, INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0, , ,00 0, APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0, , ,00 0, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0, , ,00 0,00 Pág: 12
13 EXTRAORÇAMENTARIA CREDORA 5 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL 0, , , ,96 0, MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 0, , , ,96 0, MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL 0, , , ,59 0, OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E 0, , , ,59 0, MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO 0, , , ,35 0, INCORPORAÇÃO NO ATIVO 0, , , ,35 0, OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 602, , ,02 0, BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO 0,00 0,40 0,42 0,02 0, BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO 0,00 534, , ,00 0, INCORPORAÇÃO NO ATIVO 0,00 53,63 53,63 0,00 0, BAIXA DE DESPESA 0,00 13,74 13,74 0,00 0,00 Pág: 13
14 EXTRAORÇAMENTARIA DEVEDORA 5 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL 0, , , ,69 0, MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 0, , , ,51 0, MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO 0, , , ,06 0, BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB 0, , , ,06 0, OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 0, , , ,45 0, BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO 0, ,80 0, ,80 0, BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO 0,00 0,00 0,01 0,01 0, INCORPORAÇÃO NO PASSIVO 0,00 0,14 0,02 0,16 0, BAIXA DE RECEITA 0, , , ,48 0, RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 0, , ,18 0, RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 0, , ,18 0, RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 0, , ,18 0,00 Pág: 14
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 22/12/2017 P R É - B A L A N C E T E SETEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 115.620.920,32 36.250.039,22 39.130.305,18 112.740.654,36 11 ATIVO FINANCEIRO 18.554.693,19 35.733.343,01 36.617.237,58 17.670.798,62 111 DISPONÍVEL 11.493.734,26 31.489.204,79 31.500.089,09
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 22/12/2017 P R É - B A L A N C E T E OUTUBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 112.740.654,36 32.229.737,06 30.866.670,81 114.103.720,61 11 ATIVO FINANCEIRO 17.670.798,62 29.395.315,06 29.774.603,99 17.291.509,69 111 DISPONÍVEL 11.482.849,96 24.461.193,62 24.839.894,16
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-PI 08/03/2018 P R É - B A L A N C E T E OUTUBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 217.950.782,60 78.706.851,01 74.922.922,10 221.734.711,51 11 ATIVO FINANCEIRO 31.800.220,91 27.044.408,51 28.926.326,92 29.918.302,50 111 DISPONÍVEL 24.080.640,54 20.725.597,67 22.030.016,44
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-PI 22/01/2018 P R É - B A L A N C E T E SETEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 217.451.474,82 22.669.112,63 22.169.804,85 217.950.782,60 11 ATIVO FINANCEIRO 33.101.674,59 20.815.942,08 22.117.395,76 31.800.220,91 111 DISPONÍVEL 26.100.569,30 15.121.357,66 17.141.286,42
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-PI 22/01/2018 P R É - B A L A N C E T E AGOSTO/2017
ATIVO 1 ATIVO 216.368.082,43 120.059.708,34 118.976.315,95 217.451.474,82 11 ATIVO FINANCEIRO 33.639.190,75 118.269.485,86 118.807.002,02 33.101.674,59 111 DISPONÍVEL 26.694.663,79 114.070.066,95 114.664.161,44
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA 23/03/2018 P R É - B A L A N C E T E DEZEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 552.617.123,73 105.703.697,46 99.124.881,40 559.195.939,79 1.1 ATIVO FINANCEIRO 138.249.764,44 99.786.495,77 95.850.640,77 142.185.619,44 1.1.1 DISPONÍVEL 119.688.218,15 65.969.356,93 70.282.399,72
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Data: 16/05/2017 Pág: 1 FEVEREIRO/2017
Pág: 1 ATIVO 1 ATIVO 308.011.003,73 25.635.461,72 24.414.241,71 309.232.223,74 11 ATIVO FINANCEIRO 95.680.073,44 24.850.793,22 24.117.775,63 96.413.091,03 111 DISPONÍVEL 87.566.569,23 19.055.947,33 17.778.341,50
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 09/10/2017 P R É - B A L A N C E T E SETEMBRO/2016
ATIVO 1 ATIVO 714.098.602,55 113.639.737,49 121.765.267,90 705.973.072,14 11 ATIVO FINANCEIRO 84.311.572,26 106.764.967,25 107.868.689,94 83.207.849,57 111 DISPONÍVEL 72.326.836,34 96.531.150,13 99.408.566,11
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA 23/03/2018 P R É - B A L A N C E T E OUTUBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 550.844.237,29 70.450.678,86 68.831.389,78 552.463.526,37 1.1 ATIVO FINANCEIRO 137.153.638,02 68.450.982,34 67.599.093,77 138.005.526,59 1.1.1 DISPONÍVEL 120.904.428,72 55.025.589,28 54.787.577,79
SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA Data: 10/08/2017 P R É - B A L A N C E T E
Pág: 1 ATIVO 1 ATIVO 92.165.008,75 20.169.704,05 19.763.105,48 92.571.607,32 11 ATIVO FINANCEIRO 18.301.394,74 19.155.777,53 19.761.908,48 17.695.263,79 111 DISPONÍVEL 13.247.686,71 15.731.516,08 16.432.608,67
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 25/05/2017 P R É - B A L A N C E T E MARÇO/2017
ATIVO 1 ATIVO 703.663.361,31 110.331.904,99 109.664.898,66 704.330.367,64 11 ATIVO FINANCEIRO 78.462.490,21 94.073.142,20 96.906.303,13 75.629.329,28 111 DISPONÍVEL 66.267.995,84 85.278.836,99 87.495.705,73
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 05/01/2018
ATIVO 1 ATIVO 1.403.175.917,70 244.102.697,18 249.256.908,26 1.398.021.706,62 11 ATIVO FINANCEIRO 571.594.216,65 216.556.769,12 224.153.770,40 563.997.215,37 111 DISPONÍVEL 531.782.073,23 167.924.408,70
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 20/12/2017
ATIVO 1 ATIVO 1.401.953.719,85 179.009.889,20 177.787.691,35 1.403.175.917,70 11 ATIVO FINANCEIRO 574.010.000,29 175.276.496,30 177.692.279,94 571.594.216,65 111 DISPONÍVEL 534.354.717,00 144.122.448,53
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Data: 16/05/2018 Pág: 1 DEZEMBRO/2017
Pág: 1 ATIVO 1 ATIVO 219.771.445,46 56.784.205,76 56.488.979,48 220.066.671,74 11 ATIVO FINANCEIRO 20.188.882,91 47.845.667,39 48.673.800,62 19.360.749,68 111 DISPONÍVEL 8.297.771,45 35.351.337,77 37.615.161,44
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 20/10/2017
ATIVO 1 ATIVO 181.639.613,73 32.320.753,54 30.223.636,49 183.736.730,78 11 ATIVO FINANCEIRO 16.814.369,70 29.954.879,49 29.753.227,10 17.016.022,09 111 DISPONÍVEL 8.748.855,36 23.103.458,28 24.608.610,54
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 18/12/2017 P R É - B A L A N C E T E OUTUBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 154.866.840,98 20.363.190,70 20.575.796,63 154.654.235,05 11 ATIVO FINANCEIRO 21.378.978,15 18.777.997,15 18.843.268,66 21.313.706,64 111 DISPONÍVEL 18.651.523,21 14.864.717,98 15.355.613,38
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Data: 30/01/2018 P R É - B A L A N C E T E. Pág: 1 NOVEMBRO/2017
Pág: 1 ATIVO 1 ATIVO 262.848.587,38 36.064.887,32 36.699.494,83 262.213.979,87 11 ATIVO FINANCEIRO 33.198.434,85 34.600.467,26 35.494.810,46 32.304.091,65 111 DISPONÍVEL 20.461.454,03 27.579.504,76 27.978.376,05
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 30/05/2017 P R É - B A L A N C E T E FEVEREIRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 147.796.914,25 29.321.227,25 27.980.144,73 149.137.996,77 11 ATIVO FINANCEIRO 26.675.532,34 28.144.838,13 27.971.908,68 26.848.461,79 111 DISPONÍVEL 22.270.930,23 23.418.784,59 22.727.879,38
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 30/05/2017 P R É - B A L A N C E T E JANEIRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 146.387.393,64 65.795.100,01 64.385.579,40 147.796.914,25 11 ATIVO FINANCEIRO 25.861.398,90 65.180.465,06 64.366.331,62 26.675.532,34 111 DISPONÍVEL 20.403.731,82 61.221.025,55 59.353.827,14
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 13/07/2017 P R É - B A L A N C E T E
ATIVO 1 ATIVO 153.198.660,69 21.754.460,17 20.309.820,25 154.643.300,61 11 ATIVO FINANCEIRO 26.147.324,94 20.910.685,86 20.276.400,85 26.781.609,95 111 DISPONÍVEL 21.693.172,91 16.450.166,29 16.299.455,77
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Data: 12/12/2017 P R É - B A L A N C E T E. Pág: 1 OUTUBRO/2017
Pág: 1 ATIVO 1 ATIVO 255.236.707,57 51.943.450,54 44.331.570,73 262.848.587,38 11 ATIVO FINANCEIRO 36.712.980,93 39.875.220,75 43.389.766,83 33.198.434,85 111 DISPONÍVEL 21.842.305,11 31.762.887,79 33.143.738,87
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Data: 13/11/2017 P R É - B A L A N C E T E. Pág: 1 SETEMBRO/2017
Pág: 1 ATIVO 1 ATIVO 256.206.174,23 45.104.718,38 46.074.185,04 255.236.707,57 11 ATIVO FINANCEIRO 33.262.253,28 41.596.466,77 38.145.739,12 36.712.980,93 111 DISPONÍVEL 18.467.048,97 34.711.017,28 31.335.761,14
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 17/11/2017 P R É - B A L A N C E T E SETEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 154.877.606,77 20.521.547,64 20.532.313,43 154.866.840,98 11 ATIVO FINANCEIRO 21.897.442,42 19.068.734,27 19.587.198,54 21.378.978,15 111 DISPONÍVEL 18.660.039,39 15.601.933,27 15.610.449,45
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 07/11/2017 P R É - B A L A N C E T E SETEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 1.332.735.263,99 111.536.363,26 107.504.576,18 1.336.767.051,07 11 ATIVO FINANCEIRO 356.550.325,61 109.838.365,04 105.434.249,15 360.954.441,50 111 DISPONÍVEL 329.370.727,86 87.384.986,12
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 26/06/2017
ATIVO 1 ATIVO 519.497.728,08 130.609.843,73 126.808.085,90 523.299.485,91 11 ATIVO FINANCEIRO 66.043.916,68 124.316.992,61 121.908.427,19 68.452.482,10 111 DISPONÍVEL 42.016.980,46 102.897.622,68 100.437.540,81
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 22/05/2017
ATIVO 1 ATIVO 508.260.948,67 174.150.233,19 170.370.382,54 512.040.799,32 11 ATIVO FINANCEIRO 62.466.969,82 163.867.221,38 162.960.886,55 63.373.304,65 111 DISPONÍVEL 32.184.666,94 134.618.361,54 127.087.501,77
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 18/09/2017
ATIVO 1 ATIVO 527.803.109,59 138.007.202,12 136.388.047,93 529.422.263,78 11 ATIVO FINANCEIRO 67.915.511,07 129.118.453,84 130.656.107,26 66.377.857,65 111 DISPONÍVEL 43.664.259,95 107.879.370,03 108.887.843,86
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 13/12/2017 P R É - B A L A N C E T E NOVEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 1.341.189.971,16 117.208.357,97 114.040.560,74 1.344.357.768,39 11 ATIVO FINANCEIRO 365.464.220,90 116.138.361,38 110.888.777,17 370.713.805,11 111 DISPONÍVEL 339.165.114,28 90.997.364,34
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 30/11/2017 P R É - B A L A N C E T E OUTUBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 1.336.767.051,07 206.947.601,15 202.524.681,06 1.341.189.971,16 11 ATIVO FINANCEIRO 360.954.441,50 205.570.140,87 201.060.361,47 365.464.220,90 111 DISPONÍVEL 334.434.048,16 182.497.606,57
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 07/11/2017 P R É - B A L A N C E T E SETEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 157.338.669,79 19.725.726,89 18.514.489,41 158.549.907,27 11 ATIVO FINANCEIRO 27.150.159,51 18.460.928,69 17.865.256,82 27.745.831,38 111 DISPONÍVEL 22.100.871,62 14.360.214,05 13.578.689,62
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 17/01/2018 P R É - B A L A N C E T E OUTUBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 158.549.907,27 19.190.993,25 19.058.234,10 158.682.666,42 11 ATIVO FINANCEIRO 27.745.831,38 18.786.393,03 18.535.623,23 27.996.601,18 111 DISPONÍVEL 22.882.396,05 14.425.517,50 14.145.568,22
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 17/01/2018 P R É - B A L A N C E T E NOVEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 158.682.666,42 81.069.471,67 43.796.982,93 195.955.155,16 11 ATIVO FINANCEIRO 27.996.601,18 17.225.549,88 17.004.378,65 28.217.772,41 111 DISPONÍVEL 23.162.345,33 12.293.226,42 12.614.801,87
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 19/01/2018 P R É - B A L A N C E T E DEZEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 1.344.357.768,39 643.843.472,54 606.978.702,42 1.381.222.538,51 11 ATIVO FINANCEIRO 370.713.805,11 381.503.168,25 374.511.948,74 377.705.024,62 111 DISPONÍVEL 342.685.387,96 341.332.955,12
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 28/08/2017 P R É - B A L A N C E T E
ATIVO 1 ATIVO 154.793.909,34 17.018.392,54 17.363.705,43 154.448.596,45 11 ATIVO FINANCEIRO 24.359.998,72 15.748.021,45 16.425.906,33 23.682.113,84 111 DISPONÍVEL 21.523.679,17 12.044.031,37 12.794.778,28
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 20/10/2017
ATIVO 1 ATIVO 639.643.903,52 138.310.945,60 139.879.012,67 638.075.836,45 11 ATIVO FINANCEIRO 190.444.190,31 132.444.818,87 131.424.546,41 191.464.462,77 111 DISPONÍVEL 158.456.005,25 113.483.420,28 112.121.460,43
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 20/10/2017
ATIVO 1 ATIVO 618.981.982,67 528.635.374,13 507.973.453,28 639.643.903,52 11 ATIVO FINANCEIRO 190.151.797,85 403.295.967,49 403.003.575,03 190.444.190,31 111 DISPONÍVEL 157.061.090,45 385.848.756,84 384.453.842,04
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Data: 12/07/2017 AR/CEARÁ. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: /
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: 1 1 11 111 111.1 111.1.1 111.1.2 111.1.3 111.3 111.3.1 112 112.1 112.1.2 112.1.6 112.1.9 112.2 112.2.1 112.2.2 112.2.9 112.3 112.3.4 112.4 112.4.1 112.4.2 112.4.9
DISPONIBILIDADES VINCULADAS BANCOS-C/VINCULADA , , ,90
Página: 1 1.1 FINANCEIRO 1.1.1 DISPONÍVEL 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS 1.1.1.1.1 CAIXA 1.965.609,78 1.945.727,81 19.881,97 1.1.1.1.2 BANCOS-C/MOVIMENTO 14.180.413,14 25.341.678,09 11.161.264,95 1.1.1.1.3
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-PI 24/01/2019 P R É - B A L A N C E T E
ATIVO 1 ATIVO 166.050.167,34 28.519.637,85 27.322.965,14 167.246.840,05 1.1 ATIVO CIRCULANTE 30.639.511,23 26.242.243,06 27.277.972,26 29.603.782,03 1.1.1 DISPONÍVEL 18.551.641,87 19.373.436,98 20.488.728,66
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-PI 24/01/2019 P R É - B A L A N C E T E
ATIVO 1 ATIVO 167.246.840,05 35.345.106,98 33.407.662,74 169.184.284,29 1.1 ATIVO CIRCULANTE 29.603.782,03 33.177.311,61 33.242.105,02 29.538.988,62 1.1.1 DISPONÍVEL 17.436.350,19 23.550.596,66 24.020.934,38
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-PI 24/01/2019 P R É - B A L A N C E T E
ATIVO 1 ATIVO 169.184.284,29 30.948.939,76 31.799.089,77 168.334.134,28 1.1 ATIVO CIRCULANTE 29.538.988,62 29.470.984,24 31.588.633,83 27.421.339,03 1.1.1 DISPONÍVEL 16.966.012,47 19.996.252,84 21.861.761,21
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA 21/01/2019 P R É - B A L A N C E T E SETEMBRO/2018
ATIVO 1 ATIVO 375.308.176,30 331.483.444,67 74.187.225,82 74.163.272,35 331.507.398,14 1.1 ATIVO CIRCULANTE 147.321.935,34 210.120.283,23 73.401.515,30 73.337.815,77 210.183.982,76 1.1.1 DISPONÍVEL 115.375.175,36
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA Data: 28/09/2018 P R É - B A L A N C E T E. Pág: 1 JANEIRO/2018
Pág: 1 ATIVO 1 ATIVO 375.308.176,30 93.357.651,19 201.484.740,74 267.181.086,75 1.1 ATIVO CIRCULANTE 147.321.935,34 93.265.884,00 93.879.225,93 146.708.593,41 1.1.1 DISPONÍVEL 115.375.175,36 77.646.073,80
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Data: 26/07/2018 P R É - B A L A N C E T E
Pág: 1 ATIVO 1 ATIVO 136.579.267,42 35.478.116,19 35.694.974,63 136.362.408,98 1.1 ATIVO CIRCULANTE 39.275.144,91 33.511.421,39 33.169.150,54 39.617.415,76 1.1.1 DISPONÍVEL 21.652.296,74 24.855.069,83
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 14/08/2018 P R É - B A L A N C E T E
ATIVO 1 ATIVO 156.101.221,94 30.377.803,29 29.746.345,47 156.732.679,76 1.1 ATIVO CIRCULANTE 58.110.235,61 30.210.572,18 29.518.579,41 58.802.228,38 1.1.1 DISPONÍVEL 11.358.956,49 24.089.791,87 24.420.821,17
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Data: 03/01/2019 P R É - B A L A N C E T E. Pág: 1 OUTUBRO/2018
Pág: 1 ATIVO 1 ATIVO 136.451.577,55 70.926.210,56 70.640.058,26 136.737.729,85 1.1 ATIVO CIRCULANTE 30.545.049,66 70.405.947,16 70.242.280,60 30.708.716,22 1.1.1 DISPONÍVEL 18.009.273,21 61.102.935,32
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 5 6
Hora: 15:2:4 Pág.: 1/ 1 ATIVO 478.310.378,41 1.1 ATIVO CIRCULANTE 17.728.84,0 1.1.1 DISPONÍVEL 128.748.23,21 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS 128.473.775,24 1.1.1.1.1 Caixa 81.84,49 1.1.1.1.2 Bancos -
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 5
Pág.: 1/ 1 ATIVO 477.187.977,21 1.1 ATIVO CIRCULANTE 18.143.351,30 1.1.1 DISPONÍVEL 12.187.30,15 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS 125.825.254,25 1.1.1.1.1 Caixa 75.133,09 1.1.1.1.2 Bancos - C/Movimento
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA Data: 28/09/2018 P R É - B A L A N C E T E
Pág: 1 ATIVO 1 ATIVO 330.328.144,78 95.292.222,62 94.611.537,18 331.008.830,22 1.1 ATIVO CIRCULANTE 209.034.433,17 71.412.341,05 70.795.924,72 209.650.849,50 1.1.1 DISPONÍVEL 184.843.490,58 57.378.167,16
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 16/02/2018 P R É - B A L A N C E T E JANEIRO/2018
ATIVO 1 ATIVO 932.241.087,82 148.785.476,98 197.202.550,02 883.824.014,78 1.1 ATIVO CIRCULANTE 391.061.732,92 147.520.738,52 138.714.889,39 399.867.582,05 1.1.1 DISPONÍVEL 338.925.534,28 122.622.695,74
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 16/03/2018 P R É - B A L A N C E T E FEVEREIRO/2018
ATIVO 1 ATIVO 932.241.087,82 112.882.216,09 106.287.289,61 938.836.014,30 1.1 ATIVO CIRCULANTE 391.061.732,92 111.496.799,57 104.827.846,98 397.730.685,51 1.1.1 DISPONÍVEL 338.925.534,28 87.721.839,03
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO EXERCÍCIO DE 2015
Página: 1 11 FINANCEIRO 111 DISPONÍVEL 111.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS 111.1.1 CAIXA 66.954,85 65.149,64 1.805,21 111.1.2 BANCOS-C/MOVIMENTO 1.031.498,67 106.785,95 924.712,72 111.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Data: 17/12/2018 AR/DISTRITO FEDERAL. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág:
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: 1 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.2 1.1.1.1.3 1.1.1.2 1.1.1.2.1 1.1.1.3 1.1.1.3.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.1.2 1.1.2.1.6 1.1.2.1.9 1.1.2.2 1.1.2.2.1 1.1.2.2.2
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Data: 20/09/2018 AR/DISTRITO FEDERAL. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág:
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: 1 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.2 1.1.1.1.3 1.1.1.2 1.1.1.2.1 1.1.1.3 1.1.1.3.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.1.2 1.1.2.1.6 1.1.2.1.9 1.1.2.2 1.1.2.2.1 1.1.2.2.2
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 17/09/2018
ATIVO 1 ATIVO 1.200.820.584,15 320.520.078,57 346.733.330,66 1.174.607.332,06 1.1 ATIVO CIRCULANTE 579.667.831,88 202.315.534,33 204.097.729,51 577.885.636,70 1.1.1 DISPONÍVEL 534.082.370,90 169.497.678,26
Página: 1 AR/DISTRITO FEDERAL EXERCÍCIO DE 2014
Página: 1 11 FINANCEIRO 111 DISPONÍVEL 111.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS 111.1.1 CAIXA 50.640,92 66.954,85 16.313,93 111.1.2 BANCOS-C/MOVIMENTO 87.025,48 1.031.498,67 944.473,19 111.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 17/10/2018
ATIVO 1 ATIVO 1.174.607.332,06 263.661.025,36 257.950.212,81 1.180.318.144,61 1.1 ATIVO CIRCULANTE 577.885.636,70 256.723.731,47 253.883.203,18 580.726.164,99 1.1.1 DISPONÍVEL 530.269.228,22 224.786.882,50
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Data: 23/07/2018 AR/DISTRITO FEDERAL. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág:
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: 1 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.2 1.1.1.1.3 1.1.1.2 1.1.1.2.1 1.1.1.3 1.1.1.3.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.1.2 1.1.2.1.6 1.1.2.1.9 1.1.2.2 1.1.2.2.1 1.1.2.2.2
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Data: 17/05/2019 AR/DISTRITO FEDERAL. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág:
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: 1 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.2 1.1.1.1.3 1.1.1.2 1.1.1.2.1 1.1.1.3 1.1.1.3.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.1.2 1.1.2.1.6 1.1.2.1.9 1.1.2.2 1.1.2.2.1 1.1.2.2.2
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Data: 01/04/2019 AR/SANTA CATARINA. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág:
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: 1 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.2 1.1.1.1.3 1.1.1.2 1.1.1.2.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.1.2 1.1.2.1.6 1.1.2.2 1.1.2.2.1 1.1.2.2.2 1.1.2.2.9 1.1.2.5 1.1.2.5.1
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Data: 01/04/2019 AR/SANTA CATARINA. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág:
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: 1 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.2 1.1.1.1.3 1.1.1.2 1.1.1.2.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.1.2 1.1.2.1.6 1.1.2.2 1.1.2.2.1 1.1.2.2.2 1.1.2.2.9 1.1.2.5 1.1.2.5.1
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Data: 10/05/2018 AR/DISTRITO FEDERAL. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág:
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: 1 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.2 1.1.1.1.3 1.1.1.2 1.1.1.2.1 1.1.1.3 1.1.1.3.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.1.2 1.1.2.1.6 1.1.2.1.9 1.1.2.2 1.1.2.2.1 1.1.2.2.2
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 18/05/2018
ATIVO 1 ATIVO 1.203.787.041,92 181.991.860,44 182.705.122,57 1.203.073.779,79 1.1 ATIVO CIRCULANTE 581.428.704,04 180.170.173,06 180.241.055,80 581.357.821,30 1.1.1 DISPONÍVEL 540.058.296,99 150.362.847,71
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA 22/05/2017 P R É - B A L A N C E T E MARÇO/2017
ATIVO 1 ATIVO 559.656.581,39 87.950.694,33 91.898.298,67 555.708.977,05 1.1 ATIVO FINANCEIRO 153.141.569,88 81.904.216,71 86.542.159,84 148.503.626,75 1.1.1 DISPONÍVEL 137.306.287,47 69.082.814,45 73.582.518,17
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Data: 14/06/2018 AR/SANTA CATARINA. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág:
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: 1 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.2 1.1.1.1.3 1.1.1.2 1.1.1.2.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.1.2 1.1.2.1.6 1.1.2.2 1.1.2.2.1 1.1.2.2.2 1.1.2.2.9 1.1.2.5 1.1.2.5.1
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Data: 13/06/2018 AR/CEARÁ. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: /
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: 1 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.2 1.1.1.1.3 1.1.1.3 1.1.1.3.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.1.2 1.1.2.1.6 1.1.2.1.9 1.1.2.2 1.1.2.2.1 1.1.2.2.2 1.1.2.2.9 1.1.2.4
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Data: 24/04/2018 AR/CEARÁ. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: /
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: 1 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.2 1.1.1.1.3 1.1.1.3 1.1.1.3.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.1.2 1.1.2.1.6 1.1.2.1.9 1.1.2.2 1.1.2.2.1 1.1.2.2.2 1.1.2.2.9 1.1.2.4
Balanço Patrimonial Exercício de 2018
ATIVO SALDO EM SALDO EM VARIAÇÕES CÓDIGO TÍTULOS 31/12/2017 31/12/2018 PARA MAIS PARA MENOS 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 ATIVO ATIVO CIRCULTE DISPONIVEL DISPONIBILIDADES EFETIVAS Caixa 37.351,41 44.071,30
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Data: 13/04/2018 AR/CEARÁ. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: /
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: 1 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.2 1.1.1.1.3 1.1.1.3 1.1.1.3.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.1.2 1.1.2.1.6 1.1.2.1.9 1.1.2.2 1.1.2.2.1 1.1.2.2.2 1.1.2.2.9 1.1.2.4
CNPJ: / TELEFONE: (61) SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70.
CONTA ATIVO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL 1 ATIVO 12.433.820,34 1.122.782,13-1.319.480,34 12.237.122,13 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.629.798,68 1.121.433,13-1.279.949,81 5.471.282,00 1.1.1 CAIXA E
CNPJ: / TELEFONE: (61) SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70.
CONTA ATIVO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL 1 ATIVO 12.237.122,13 1.254.281,54-1.629.890,72 11.861.512,95 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.471.282,00 1.199.281,54-1.577.985,19 5.092.578,35 1.1.1 CAIXA E
CNPJ: / TELEFONE: (61) SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70.
CONTA ATIVO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL 1 ATIVO 12.941.127,74 790.094,43-1.082.528,97 12.648.693,20 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.058.061,37 790.094,43-1.042.994,55 5.805.161,25 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES
CNPJ: / TELEFONE: (51) AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS E 512 PASSO D AREIA PORTO ALEGRE/RS CEP: 91.
CONTA ATIVO 2017 DÉBITO CRÉDITO 2018 1 ATIVO 591.569,45 4.824.406,09-3.841.318,13 1.574.657,41 1.1 ATIVO CIRCULANTE 178.696,35 4.824.406,09-3.737.568,40 1.265.534,04 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
ATIVO , , , , ,57
100000000000 ATIVO 1.232.150,12 5.255.614,01 5.539.157,48 7.882,57 7.882,57 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 1.051.981,56 4.897.667,98 5.207.044,51 7.882,57 7.882,57 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL ADMINISTRAÇÃO CENTRAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RECEITAS CÓDIGO ORÇADA REALIZADA DIFERENÇAS P/ MAIS P/ MENOS 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 32.166.280,00 32.204.951,72 308.792,47 270.120,75 1200.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL ADMINISTRAÇÃO CENTRAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RECEITAS CÓDIGO ORÇADA REALIZADA DIFERENÇAS P/ MAIS P/ MENOS 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 48.030.240,00 37.599.656,06 4.419.383,91 14.849.967,85 1200.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade Balancete para Verificação - Ativo - Outubro / 2010
Balancete para Verificação - Ativo - Outubro / 2010 Pág. : 1 5 ATIVO 3.066.416,15 331.466,13 209.194,01 3.188.688,27 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 355.440,10 157.830,73 205.741,29 307.529,54 D 5.1.1 DISPONÍVEL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade Balancete para Verificação - Ativo - Junho / 2010
Balancete para Verificação - Ativo - Junho / 2010 Pág. : 1 5 ATIVO 2.665.023,58 182.960,87 110.798,76 2.737.185,69 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 339.344,86 110.475,90 109.547,92 340.272,84 D 5.1.1 DISPONÍVEL
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Siscontw - v
Folha : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 618.698,02D 187.660,17 210.025,07 596.333,12D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 613.448,78D 158.175,88 181.126,13 590.498,53D 2.1.1 DISPONIBILIDADES 439.539,14D 138.787,44 175.790,36
ESTADO DE SANTA CATARINA. Valores em R$
Balanço Financeiro - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina Gestão Geral Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64 RECEITAS DESPESAS Receita Orçamentária 6.072.993,65 Receitas Correntes 6.073.293,65
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE BALANÇOS GERAIS
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE BALANÇOS GERAIS NATAL/RN 2011 ÍNDICE Balanço Orçamentário... 02 Balanço Financeiro... 03 Balanço Patrimonial...
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE BALANÇOS GERAIS
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE BALANÇOS GERAIS MOSSORÓ/RN 2012 ÍNDICE Balanço Orçamentário... 03 Balanço Financeiro... 04 Balanço Patrimonial...
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade Balancete para Verificação - Ativo - Fevereiro / 2010
Balancete para Verificação - Ativo - Fevereiro / 2010 Pág. : 1 5 ATIVO 2.017.180,82 438.973,33 268.581,08 2.187.573,07 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 207.191,28 339.159,21 267.369,30 278.981,19 D 5.1.1 DISPONÍVEL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade Balancete para Verificação - Ativo - Agosto / 2010
Balancete para Verificação - Ativo - Agosto / 2010 Pág. : 1 5 ATIVO 2.924.465,17 225.934,66 142.971,09 3.007.428,74 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 384.892,20 125.379,95 140.420,98 369.851,17 D 5.1.1 DISPONÍVEL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade Balancete para Verificação - Ativo - Abril / 2010
Balancete para Verificação - Ativo - Abril / 2010 Pág. : 1 5 ATIVO 2.335.306,40 297.229,95 165.072,78 2.467.463,57 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 354.885,81 208.672,40 163.164,35 400.393,86 D 5.1.1 DISPONÍVEL
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.927.742,47D 1.887.758,63 2.219.259,36 4.596.241,74D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.970.505,67D
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - CONSOLIDADO BALANÇO PATRIMONIAL. Exercício : 2016 em R$ ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
CONTA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - CONSOLIDADO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO PASSIVO ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Ativo Circulante 4.308.121.585,05 4.119.026.030,21 Passivo Circulante - 931.748.272,24-917.833.735,13
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais) 2011 2010 2011 2010 ATIVO PASSIVO CIRCULANTE 31.527.428 28.249.307 CIRCULANTE 16.740.300 10.271.906 DISPONIBILIDADES 25.820.600 23.838.525
ASSEMBLÉIA PARAENSE CNPJ /
BALANÇO PATRIMONIAL EM: ( Valores em Reais) ATIVO CIRCULANTE 16.593.857,87 20.881.086,44 DISPONIBILIDADE 5.578.801,92 12.097.091,80 Caixa e Bancos 212.257,01 1.053.906,30 Aplicações Financeiras 5.366.544,91
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.548.717,41D 1.057.828,86 1.424.990,44 4.181.555,83D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.572.195,62D
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.939.307,36D 1.903.521,26 2.294.111,21 4.548.717,41D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.962.785,57D
CNPJ: / TELEFONE: (51) AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS E 512 PASSO D AREIA PORTO ALEGRE/RS CEP: 91.
CONTA ATIVO 2017 DÉBITO CRÉDITO 2018 1 ATIVO 591.569,45 4.573.884,80-3.416.666,00 1.748.788,25 1.1 ATIVO CIRCULANTE 178.696,35 4.573.884,80-3.366.443,10 1.386.138,05 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.790.828,92D 314.640,36 407.993,69 1.697.475,59D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.239.100,81D 314.640,36
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade Balancete para Verificação - Ativo - Dezembro / 2010
Balancete para Verificação - Ativo - Dezembro / 2010 Pág. : 1 5 ATIVO 3.240.621,93 2.710.064,13 201.522,74 5.749.163,32 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 289.938,79 169.559,64 193.848,68 265.649,75 D 5.1.1 DISPONÍVEL
CORE/BA Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia CNPJ: 15.176.951/0001-93 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 12.693.995,82D 1.326.686,63 2.656.768,24 11.363.914,21D 1.1
CNPJ: /
Página : 370 2 SISTEMA FINANCEIRO 380.179,66D 17.857.894,36 15.034.177,89 3.203.896,13D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 1.641.581,88D 16.784.777,64 12.749.015,09 5.677.344,43D 2.1.1 DISPONÍVEL 1.275.376,83D 16.419.393,67
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
100000000000 ATIVO 2.935.100,46 4.483.267,37 3.917.420,61 3.500.947,22 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 1.463.372,33 4.428.954,51 3.917.420,61 1.974.906,23 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 888.784,95
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.298.027,83D 1.646.066,25 2.544.365,43 3.399.728,65D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.333.991,03D
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
100000000000 ATIVO 1.159.147,59 385.537,27 462.622,45 1.082.062,41 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 880.471,12 381.642,27 462.622,45 799.490,94 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 878.442,05 313.016,08