SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 17/11/2017 P R É - B A L A N C E T E SETEMBRO/2017
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- Ísis Santana
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1 ATIVO 1 ATIVO , , , ,98 11 ATIVO FINANCEIRO , , , , DISPONÍVEL , , , , DISPONIBILIDADES EFETIVAS , , , , CAIXA 7.100, , , , BANCOS-C/MOVIMENTO , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , DISPONIBILIDADES VINCULADAS , , , , BANCOS-C/VINCULADA , , , , DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO 0, , ,91 0, NUMERÁRIO EM TRÂNSITO 0, , ,91 0, REALIZÁVEL , , , , RECEITAS A RECEBER , , , , AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS , , , , RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER , , , , OUTRAS RECEITAS A RECEBER ,74 0,00 0, , DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL , , , , AN-C/MOVIMENTO 0, ,87 0, , AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS , , , , BOLSAS DE ESTAGIO , , , , ADIANTAMENTO POR CONTA FUNPRI 0, , ,42 0, OUTROS DÉBITOS DA AN , , , , OUTROS DEBITOS DA AN - PNI , , , , OUTROS DEBITOS DA AN - PEU , , , , OUTROS DÉBITOS DA AN , , , , PROJETO SESC LER 0, , ,84 0, PROJETO MESA BRASIL , , , , PROJETO ODONTOSESC , , , , OUTROS DÉBITOS DA AN - FPE , , , , DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS , ,53 0, , DÉBITOS ENTRE REGIONAIS , ,53 0, , DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS , , , ,23 Pág: 1
2 ATIVO ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS , , , , ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO , ,81 0, , ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS , , , , ADIANTAMENTOS DE VIAGENS , , , , ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS EM GERAL 8.249, , , , FUNDOS ROTATIVO 7.600, , , , VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO , , , , ALMOXARIFADO , , , , DÉBITOS DIVERSOS , , , , DÉBITOS DE SERVIDORES , , ,12 503, INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA 2.041, , , , INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE , , , , OUTROS DÉBITOS DIVERSOS , , , ,31 12 ATIVO TRANSITÓRIO , ,67 0, , PENDENTE , ,67 0, , VALORES EM APURAÇÃO ,93 0,10 0, , DEPÓSITOS EM GARANTIA ,76 0,00 0, , OUTROS VALORES EM APURAÇÃO ,17 0,10 0, , DESPESAS ANTECIPADAS 4.526, ,57 0, , PRÊMIOS DE SEGURO 3.953, ,57 0, , ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES 573,47 0,00 0,00 573,47 13 ATIVO PERMANENTE , ,81 0, , IMOBILIZADO , ,81 0, , BENS IMÓVEIS , ,91 0, , TERRENOS ,00 0,00 0, , CONSTRUÇÕES EM CURSO , ,91 0, , EDIFICAÇÕES ,74 0,00 0, , BENS MÓVEIS , ,90 0, , EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL , ,90 0, , VEÍCULOS , ,00 0, , BENS INTANGÍVEIS 6,38 0,00 0,00 6, BENS MÓVEIS DIVERSOS ,33 0,00 0, ,33 Pág: 2
3 ATIVO 14 ATIVO COMPENSADO , , , , COMPENSAÇÃO , , , , COMPENSAÇÃO ATIVA , , , , SEGUROS CONTRATADOS ,26 0,00 0, , BENS EM COMODATO 1.050,00 0,00 0, , OUTROS VALORES COMPENSADOS , , , ,89 Pág: 3
4 PASSIVO 2 PASSIVO , , , ,86 21 PASSIVO FINANCEIRO , , , , EXIGÍVEL IMEDIATO , , , , CRÉDITO A LIQUIDAR , , , , SALÁRIOS A PAGAR 4, , ,56 4, CONTAS A PAGAR , , , , RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER , , , , INSS , , , , INSS S/ AUTÔNOMOS 3.600, , , , INSS S/ TERCEIROS P. JURÍDICA , , , , IRRF , , , , IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS 7.664, , , , FGTS , , , , ISS , , , , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 195,34 0,00 405,70 601, CSLL, PIS E COFINS , , , , MENSALIDADE SINDICAL 1.229,60 990, , , CEF / EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO , , , , SEGURO DE VIDA -152,16 41,79 0,00-193, PENSÃO ALIMENTÍCIA 0, , ,51 0, CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES 2.170, ,48 0,00 15, OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR 9.391,63 0,00 0, , EXIGÍVEL MEDIATO , , , , CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL , , , , AN-C/MOVIMENTO , , ,42 0, AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS , , , , AN C/ APLICAÇÃO EM PROJ. ESPECIAIS , , , , OUTROS CRÉDITOS DA AN , , , , OUTROS CRÉDITOS DA AN - PNI , , , , OUTROS CRÉDITOS DA AN - PEU , , , , OUTROS CRÉDITOS DA AN - FPE 0, , ,70 0, PROJETO SESC LER , , , ,63 Pág: 4
5 PASSIVO PROJETO MESA BRASIL 0, , ,00-617, PROJETO ODONTOSESC 0, , ,00 0, CRÉDITOS CONTRATUAIS , , , , OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS , , , ,13 22 PASSIVO TRANSITÓRIO , , , , PENDENTE , , , , VALORES EM APURAÇÃO 1.907,88 0,00 0, , VALORES EM TRANSIÇÃO 1.907,88 0,00 0, , RECEITAS PENDENTES , , , , RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR , , , , RECEITAS FINANCIADAS ,41 0,00 0, ,41 23 PASSIVO PERMANENTE ,61 0,00 0, , NÃO EXIGÍVEL ,61 0,00 0, , PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,61 0,00 0, , SUPERAVITS ACUMULADOS ,61 0,00 0, , MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ,00 0,00 0, ,00 24 PASSIVO COMPENSADO , , , , COMPENSAÇÃO , , , , COMPENSAÇÃO PASSIVA , , , , CONTRATOS DE SEGUROS ,26 0,00 0, , COMODATOS DE BENS 1.050,00 0,00 0, , OUTROS VALORES COMPENSADOS , , , ,89 Pág: 5
6 RECEITA 1 RECEITAS CORRENTES , , , , RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ,47 0, , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,47 0, , , CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC ,47 0, , , CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC ,47 0, , , RECEITA PATRIMONIAL ,58 0, , , RECEITAS IMOBILIÁRIAS ,20 0, , , ALUGUÉIS 1.800,00 0,00 0, , TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS ,20 0, , , RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS ,38 0, , , JUROS DE TÍTULOS DE RENDA ,38 0, , , RECEITAS DE SERVIÇOS , , , , RECEITA OPERACIONAL , , , , SERVIÇOS DE SAUDE ,53 0, , , SERVIÇOS DE SAUDE - SEDE ,67 0, , , SERVIÇOS DE SAUDE - BOSQUE ,35 0, , , SERVIÇOS DE SAÚDE - BRASILÉIA ,87 0, , , SERVIÇOS DE SAÚDE - PLÁCIDO DE CASTRO 0,00 0,00 420,34 420, SERVIÇOS DE SAÚDE - SENADOR GUIOMARD 6,87 0,00 0,00 6, SERVIÇOS DE SAÚDE - CRUZEIRO DO SUL ,77 0, , , SERVIÇOS EDUCACIONAIS ,25 0, , , SERVIÇOS EDUCACIONAIS - SEDE 8.184,31 0,00 0, , SERVIÇOS EDUCACIONAIS - BOSQUE ,94 0, , , SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS , , , , SERV. RECREATIVOS E CULTURAIS - SEDE ,03 0, , , SERV. RECREATIVOS E CULTURAIS - BOSQUE ,06 49, , , SERV. RECREATIVOS E CULTURAIS - BRASILÉIA 7.864,91 0, , , SERV. RECREATIVOS E CULTURAIS - CRUZEIRO DO SUL , , , , OUTROS SERVIÇOS ,65 0, , , OUTROS SERVIÇOS - SEDE ,00 0, , , OUTROS SERVIÇOS - BOSQUE ,65 0, , , OUTROS SERVIÇOS - BRASILÉIA 1.418,00 0,00 461, ,00 Pág: 6
7 RECEITA OUTROS SERVIÇOS - CRUZEIRO DO SUL ,00 0, , , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,52 0, , , TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS ,52 0, , , SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS ,39 0, , , SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,13 0, , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,31 0,00 0, , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,31 0,00 0, , INDENIZAÇÕES 937,00 0,00 0,00 937, RESTITUIÇÕES ,31 0,00 0, , OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS ,31 0,00 0, ,31 Pág: 7
8 DESPESA 3 DESPESAS CORRENTES , , , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , APLICAÇÕES DIRETAS , , , , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL , , , , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL , , , , OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ,65 0, , ENCARGOS SOCIAIS , ,55 0, , INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.779,76 0,00 0, , VALE TRANSPORTE 462, ,10 0, , OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL , ,01 0, , OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL , ,01 0, , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , CONTRIBUIÇÕES , ,13 0, , CONTRIBUIÇÕES , ,13 0, , CONTRIBUIÇOES REGULAMENTARES , ,13 0, , APLICAÇÕES DIRETAS , , , , MATERIAL DE CONSUMO , ,97 0, , MATERIAL DE CONSUMO - SEDE , ,94 0, , MATERIAL DE CONSUMO - BOSQUE , ,19 0, , MATERIAL DE CONSUMO - BRASILÉIA , ,88 0, , MATERIAL DE CONSUMO - SEN. GUIOMARD , ,22 0, , MATERIAL DE CONSUMO - CENTRO , ,80 0, , MATERIAL DE CONSUMO- C. DO SUL , ,57 0, , MATERIAL DE CONSUMO- PLÁCIDO DE CASTRO , ,37 0, , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA , ,24 0, , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA - SEDE , ,24 0, , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. F. - BOSQUE , ,00 0, , OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF - BRASILÉIA 2.495,40 582,00 0, , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - SEN. GUIOMARD 284, ,00 0, , OUTROS SERV. TERCEIROS P. F. - CENTRO , ,00 0, , OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P.F - C. DO SUL ,47 680,00 0, , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA , , , ,22 Pág: 8
9 DESPESA SERVIÇOS DE TERCEIROS P. J. - SEDE , ,74 149, , SERVIÇOS DE TERCEIROS P. J. - BOSQUE , ,58 0, , OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ BRASILÉIA , , , , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SEN. GUIOMARD , ,70 0, , OUTROS SERV. TERCEIROS - P. J - CENTRO , ,30 0, , OUTROSSERVIÇOS TERCEIROS PJ - C. DO SUL , ,04 0, , OUTROS SERV. TERCEIROS- P. J - PLÁCIDO DE CASTRO , ,00 0, ,78 4 DESPESAS DE CAPITAL , , , , INVESTIMENTOS , , , , APLICAÇÕES DIRETAS , , , , OBRAS E INSTALAÇÕES , ,91 0, , OBRAS E INSTALAÇÕES - DR/ACRE , ,91 0, , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , , , , EQUIPTOS. E MAT. PERMANENTE - DR/ACRE , , , ,81 Pág: 9
10 EXTRAORÇAMENTARIA CREDORA 5 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL , , , , MUTAÇÕES PATRIMONIAIS , , , , MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL , , , , OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS , , , , MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES , , , , INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE , , , , OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ,25 0,00 0, , BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO 473,00 0,00 0,00 473, BAIXA DE DESPESA ,25 0,00 0, ,25 Pág: 10
11 EXTRAORÇAMENTARIA DEVEDORA 5 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL ,64 0,00 0, , MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ,64 0,00 0, , OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ,64 0,00 0, , INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO ,64 0,00 0, ,64 Pág: 11
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 18/12/2017 P R É - B A L A N C E T E OUTUBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 154.866.840,98 20.363.190,70 20.575.796,63 154.654.235,05 11 ATIVO FINANCEIRO 21.378.978,15 18.777.997,15 18.843.268,66 21.313.706,64 111 DISPONÍVEL 18.651.523,21 14.864.717,98 15.355.613,38
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