SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 17/01/2018 P R É - B A L A N C E T E NOVEMBRO/2017
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- Bernadete di Castro Carlos
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1 ATIVO 1 ATIVO , , , ,16 11 ATIVO FINANCEIRO , , , , DISPONÍVEL , , , , DISPONIBILIDADES EFETIVAS , , , , CAIXA , , , , BANCOS - CONTA MOVIMENTO , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , DISPONIBILIDADES VINCULADAS , , , , BANCOS-C/VINCULADA , , , , DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO 800, , , , NUMERÁRIO EM TRÂNSITO 800, , , , REALIZÁVEL , , , , RECEITAS A RECEBER , , , , AN - C/ ARRECADAÇÃO DO INSS , , , , RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER , , , , CARTÕES , , , , CARTÕES CIELO , , , , INADIMPLÊNCIAS , , , , DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL , , , , AN-C/MOVIMENTO , , , , AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS , , , , BOLSA DE ESTÁGIO 0, , , , FUNPRI 0, , ,90 0, FPE - FUNDO PARA PROJETOS ESPECIAIS , , , , OUTROS DÉBITOS DA AN , , , , PROJETO SESC LER - TO 0, , ,00 0, PROJETO MESA BRASIL 0, , ,20 0, PROJETO ODONTOSESC , , ,64 0, PNI - PLANO NACIONAL DE INVESTIMENTO ,04 0,00 0, , PEU - PLANO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES , , , , AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES - AN , , , , DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS , , , ,94 Pág: 1
2 ATIVO DÉBITOS ENTRE REGIONAIS , , , , DÉBITOS CONTRATUAIS , , , , APLICAÇÕES CONTRATUAIS , , , , ADIANTAMENTO A FORNECEDOR , , , , DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS , , , , ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS , , , , ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 5.513, , ,40 0, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , , , , ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS , , , , ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIÇO , , , , FUNDO ROTATIVO 9.791, , , , OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS 1.121,50 0, ,50 0, ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ PREST. SERVIÇO 1.121,50 0, ,50 0, VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO , , , , ALMOXARIFADO , , , , MATERIAIS EM TRÂNSITO 0, , ,94 0, DÉBITOS DIVERSOS , , , , DÉBITOS DE SERVIDORES 2.443,56 1,56 738, , INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA 0, , ,83 0, INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE 0, , ,00 0, OUTROS DÉBITOS DIVERSOS , , , , CONDOMÍNIO E RATEIO ENTRE O SISTEMA FECOMÉRCIO , , , , FECOMÉRCIO - FED. DO COM. DE BENS, DE SERV. E TURI , , , , SENAC/TO - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM , , , , FUNDO DE CAIXA ESPECÍFICO PARA TROCO 937,00 0,00 0,00 937, DÉBITOS DE TERCEIROS , , , ,11 12 ATIVO TRANSITÓRIO , ,31 604, , PENDENTE , ,31 604, , VALORES EM APURAÇÃO , ,31 604, , DEPÓSITOS EM GARANTIA ,72 0,00 0, , OUTROS VALORES EM APURAÇÃO 9.323, ,31 604, ,90 13 ATIVO PERMANENTE , ,48 0, ,29 Pág: 2
3 ATIVO 131 IMOBILIZADO , ,48 0, , BENS IMÓVEIS ,89 0,00 0, , TERRENOS ,00 0,00 0, , CONSTRUÇÕES EM CURSO ,59 0,00 0, , EDIFICAÇÕES ,30 0,00 0, , BENS MÓVEIS , ,48 0, , EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL , ,48 0, , VEÍCULOS ,53 0,00 0, ,53 14 ATIVO COMPENSADO , , , , COMPENSAÇÃO , , , , COMPENSAÇÃO ATIVA , , , , SEGUROS CONTRATADOS , , , , SEGUROS CONTRATADOS - IMÓVEIS , , , , SEGUROS CONTRATADOS - VEÍCULOS ,00 0,00 0, , BENS EM COMODATO ,06 0,00 0, , BENS CEDIDOS EM COMODATO ,06 0,00 0, , BENS RECEBIDOS EM COMODATO ,00 0,00 0, , OUTROS VALORES COMPENSADOS , ,79 0, ,57 Pág: 3
4 PASSIVO 2 PASSIVO , , , ,92 21 PASSIVO FINANCEIRO , , , , EXIGÍVEL IMEDIATO , , , , CRÉDITO A LIQUIDAR , , , , SALÁRIOS A PAGAR 4.642, , , , CONTAS A PAGAR , , , , RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER , , , , INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO , , ,24 0, FGTS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO , , ,46 0, EMPRESTIMO E CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO , , , , PENSÃO ALIMENTÍCIA 0, , ,89 0, MENSALIDADE SINDICAL 1.033, , , , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 291,07 442,67 151,60 0, ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO 3.964, , , , INSS AUTÔNOMO 3.933, , ,00 0, IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE , , ,27 219, INSS S/ CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 98,07 753,62 655, COFINS, PIS E CSLL - ALÍQ. 4,65% LEI (5952) 794,03 794,03 420,40 420, COFINS ALÍQ. 3% CONF. LEI /2003 (5960) , , , , PIS ALÍQ. 0,65% CONF. LEI /2003 (5979) 1.655, , , , CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES 1,50 0,00 0,00 1, EXIGÍVEL MEDIATO , , , , CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL , , , , AN-C/ MOVIMENTO 0, , ,41 0, AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS 5.833, , , , BOLSA DE ESTÁGIO 2.030, , ,00 350, FUNPRI 0, , ,90 0, FPE - FUNDO PARA PROJETOS ESPECIAIS 3.802, , , , OUTROS CRÉDITOS DA AN , , , , PROJETO SESC LER/TO 0, , ,00 0, PROJETO MESA BRASIL/TO 8.108, , , , PROJETO ODONTOSESC 0, , , ,36 Pág: 4
5 PASSIVO PEU - PLANO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ,10 614,88 0, , CRÉDITOS CONTRATUAIS 8.019,83 0,00 0, , OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS 8.019,83 0,00 0, , CAUÇÕES COM CONTA POUPANÇA 8.019,83 0,00 0, ,83 22 PASSIVO TRANSITÓRIO , , , , PENDENTE , , , , VALORES EM APURAÇÃO 0,00 0, , , VALORES EM TRANSIÇÃO 0,00 0,47 0,49 0, OUTROS VALORES EM APURAÇÃO 0,00 0, , , RECEITAS ANTECIPADAS , , , , RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR , , , , DEPÓSITO EM CARTÃO DO SESC , , , , SERVIÇOS EDUCACIONAIS 0,00 0, , , SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 0,00 0, , , RECEITAS FINANCIADAS , , , , INADIMPLÊNCIAS , , , ,97 23 PASSIVO PERMANENTE ,34 0,00 0, , NÃO EXIGÍVEL ,34 0,00 0, , PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,34 0,00 0, , SUPERAVITS ACUMULADOS ,34 0,00 0, ,34 24 PASSIVO COMPENSADO , , , , COMPESAÇÃO , , , , COMPENSAÇÃO PASSIVA , , , , CONTRATOS DE SEGUROS , , , , SEGUROS CONTRATADOS - IMÓVEIS , , , , SEGUROS CONTRATADOS - VEÍCULOS ,00 0,00 0, , COMODATOS DE BENS ,06 0,00 0, , BENS CEDIDOS EM COMODATO ,06 0,00 0, , BENS RECEBIDOS EM COMODATO ,00 0,00 0, , OUTROS VALORES COMPENSADOS ,78 0, , ,57 Pág: 5
6 RECEITA 1 RECEITAS CORRENTES , , , , RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ,42 0, , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,42 0, , , CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC ,42 0, , , CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC ,42 0, , , RECEITA PATRIMONIAL ,65 0, , , RECEITAS IMOBILIÁRIAS ,60 0, , , ARRENDAMENTOS 1.650,00 0,00 0, , TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS ,60 0, , , RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS ,05 0, , , JUROS DE TÍTULOS DE RENDA ,05 0, , , RECEITAS DE SERVIÇOS ,05 433, , , RECEITA OPERACIONAL ,05 433, , , SERVIÇOS DE SAUDE ,63 0, , , SERVIÇOS EDUCACIONAIS ,62 0, , , SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS ,76 433, , , OUTROS SERVIÇOS ,04 0, , , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , , , TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS , , , , SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS , , , , SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,93 0, , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.350,06 0,00 0, , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.350,06 0,00 0, , RESTITUIÇÕES 1.350,06 0,00 0, , OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS 1.350,06 0,00 0, ,06 2 RECEITAS DE CAPITAL ,01 0, , , ALIENAÇÃO DE BENS ,01 0, , , ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ,01 0, , , ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS ,01 0, , ,51 Pág: 6
7 DESPESA 3 DESPESAS CORRENTES , , , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , APLICAÇÕES DIRETAS , , , , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL , , , , OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ,69 0, , OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL , ,80 0, , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS , ,87 0, , CONTRIBUIÇÕES , ,87 0, , CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES , ,87 0, , APLICAÇÕES DIRETAS , , , , MATERIAL DE CONSUMO , , , , OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA , ,80 0, , OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA , , , ,65 4 DESPESAS DE CAPITAL ,10 963,48 0, , INVESTIMENTOS ,10 963,48 0, , APLICAÇÕES DIRETAS ,10 963,48 0, , OBRAS E INSTALAÇÕES ,07 0,00 0, , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,03 963,48 0, ,51 Pág: 7
8 EXTRAORÇAMENTARIA CREDORA 5 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL ,05 0, , , MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ,05 0, , , MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL ,10 0,00 963, , OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS ,10 0,00 963, , MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES ,85 0, , , INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE ,85 0, , , OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ,10 0,00 0, , BAIXA DE DESPESA ,10 0,00 0, ,10 Pág: 8
9 EXTRAORÇAMENTARIA DEVEDORA 5 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL , , , , MUTAÇÕES PATRIMONIAIS , , , , MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL 0, ,24 0, , ALIENAÇÃO DE BENS E TÍTULOS 0, ,24 0, , MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES ,93 0, , , BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB ,93 0, , ,69 Pág: 9
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 17/01/2018 P R É - B A L A N C E T E OUTUBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 158.549.907,27 19.190.993,25 19.058.234,10 158.682.666,42 11 ATIVO FINANCEIRO 27.745.831,38 18.786.393,03 18.535.623,23 27.996.601,18 111 DISPONÍVEL 22.882.396,05 14.425.517,50 14.145.568,22
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ATIVO 1 ATIVO 154.877.606,77 20.521.547,64 20.532.313,43 154.866.840,98 11 ATIVO FINANCEIRO 21.897.442,42 19.068.734,27 19.587.198,54 21.378.978,15 111 DISPONÍVEL 18.660.039,39 15.601.933,27 15.610.449,45
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