SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 19/01/2018 P R É - B A L A N C E T E DEZEMBRO/2017

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1 ATIVO 1 ATIVO , , , ,51 11 ATIVO FINANCEIRO , , , , DISPONÍVEL , , , , DISPONIBILIDADES EFETIVAS , , , , CAIXA , , , , BANCOS-C/MOVIMENTO , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO 0, , ,61 0, NUMERÁRIO EM TRÂNSITO 0, , ,61 0, REALIZÁVEL , , , , RECEITAS A RECEBER , , , , AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS , , , , RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER , , , , CHEQUES A APRESENTAR 3.440,00 967, ,00 367, CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS , , , , PARCERIA COM EMPRESAS 40, , ,00 0, CONVÊNIO ODONTOLÓGICO , , , , ADMINISTRADORAS DE CARTÕES , , , , RECEITAS A RECEBER EDUCAÇÃO INFANTIL , , , , RECEITAS A RECEBER EJA (SUPLETIVO) , , , , VALE REFEIÇÃO , , , , RECEITAS A RECEBER IDIOMAS 7.197, , , , OUTRAS RECEITAS A RECEBER 499,20 0,00 499,20 0, CHEQUES A APRESENTAR - U.E. 499,20 0,00 499,20 0, DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL , , , , AN-C/MOVIMENTO , , , , DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS , , , , DÉBITOS ENTRE REGIONAIS , , , , DÉBITOS CONTRATUAIS , , , , APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS , , , , CONVENIO EDUCACIONAL , , , , OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS , ,90 0, ,71 Pág: 1

2 ATIVO DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS , , , , ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS 9.502, , , , ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS 9.502, , , , ADIANTAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO 0, , ,51 0, ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 0, , ,67 0, ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO , , ,66 0, ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS , , , , OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS , , , , SALDO GUIAS DE VIAGEM 0, , ,48 0, VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO , , , , ALMOXARIFADO , , , , MATERIAIS EM TRÂNSITO 0, , ,71 0, DÉBITOS DIVERSOS , , , , DÉBITOS DE SERVIDORES , , , , CONVÊNIO MÉDICO LABORATORIAL INDIVIDUAL , , , , INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA 809,89 370,76 809,89 370, INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE , , , , OUTROS DÉBITOS DIVERSOS , , , ,93 12 ATIVO TRANSITÓRIO , , , , PENDENTE , , , , VALORES EM APURAÇÃO , , , , DEPÓSITOS EM GARANTIA ,34 0,00 0, , AÇOES CONTRA A RECEITA ,83 0,00 0, , OUTRAS AÇÕES JUDICIAIS ,52 0,00 0, , OUTROS VALORES EM APURAÇÃO , , , , VALE REFEIÇÃO 0, , ,40 585, APURAÇÃO DE LANÇAMENTOS ,00 600, ,00 0, OBRAS - GASTOS PRÉ CONSTRUÇÃO , ,00 0, , APURAÇÃO DE SINISTROS , ,65 0, , DESPESAS ANTECIPADAS , , , , PRÊMIOS DE SEGURO , , , , ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES , , , ,76 Pág: 2

3 ATIVO OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS , , , , DESPESAS DE PROJETOS A REALIZAR 205, ,86 0, , SOFTWARE ,49 0, , , SUPORTE TÉCNICO ,27 0, , ,69 13 ATIVO PERMANENTE , , , , IMOBILIZADO , , , , BENS IMÓVEIS , , , , TERRENOS ,88 0,00 0, , CONSTRUÇÕES EM CURSO , ,42 0, , EDIFICAÇÕES , ,17 0, , BENFEITORIAS ,93 0, , , BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO 0, ,56 0, , BENS MÓVEIS , , , , EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL , , , , VEÍCULOS , ,72 0, , BENS MÓVEIS DIVERSOS ,49 0,00 366, ,49 14 ATIVO COMPENSADO , , , , COMPENSAÇÃO , , , , COMPENSAÇÃO ATIVA , , , , SEGUROS CONTRATADOS , , , , SEGUROS VIGÊNCIA , , , , BENS EM COMODATO ,00 0,00 0, , BENS EM COMODATO RECEBIDOS ,00 0,00 0, , OUTROS VALORES COMPENSADOS , , , , BENS RECEBIDOS VINCULADOS A CONTRATO ,09 0,00 0, , BENS CEDIDOS VINCULADOS A CONTRATO ,81 0,00 0, , AÇÕES JUDICIAIS ,06 0, , , EXECUÇÃO DE OBRAS , , , , PROVISÕES TRABALHISTAS ,88 0, , , ALUGUEIS - IMÓVEL CEDIDOS (LOCADOR) ,43 6, , , ALUGUEIS - IMÓVEL RECEBIDOS (LOCATÁRIO) 0, , , , CONCESSÃO DE IMÓVEL RECEBIDO ,00 1,00 0, ,00 Pág: 3

4 ATIVO CAUÇÕES E SEGURO GARANTIA ,33 0, , , BENS CESSIONÁRIOS RECEBIDOS ,00 0, ,00 0, APLICAÇÕES POR CONVÊNIO ,61 0, ,61 0,00 Pág: 4

5 PASSIVO 2 PASSIVO , , , ,25 21 PASSIVO FINANCEIRO , , , , EXIGÍVEL IMEDIATO , , , , CRÉDITO A LIQUIDAR , , , , SALÁRIOS A PAGAR 466, , ,32 0, CONTAS A PAGAR , , , , CONTAS A PAGAR ADMINISTRAÇÃO , , , , RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER , , , , INSS ASSALARIADO , , , , INSS AUTÔNOMOS 0, , ,42 0, INSS PESSOA JURÍDICA 11% , , , , FGTS , , , , ISS 2.150, , , , IR PESSOA JURÍDICA , , , , IR AUTÔNOMOS 593,17 593, , , IR COOPERATIVAS 139,03 139,03 135,90 135, ISS JURÍDICA , , , , COFINS-CSLL-PIS/PASEP , , , , PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO , , , , INSS EMPRESAS MEI 0,00 120,00 120,00 0, IR ESTRANGEIRO 0, , ,66 0, CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES , , , , CREDITOS DE SERVIDORES 2.469, , ,36 906, OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR , , , , CESSIONÁRIOS , , , , CREDITOS DE TERCEIROS 3.967, , , , GRUPOS ARTÍSTICOS 4.332, ,00 632,00 0, LIVROS EM CONSIGNAÇÃO 1.359,20 53,10 751, , CRÉDITOS DE CONSUMOS 1.419, , , , CONVÊNIO MÉDICO 0,00 0,00 761,31 761, EXIGÍVEL MEDIATO , , , , CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL , , , ,74 Pág: 5

6 PASSIVO AN-C/MOVIMENTO 0, , ,09 0, AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS , , , , OUTROS CRÉDITOS DA AN 2.114, , , , PROJETO MESA BRASIL 2.114, , , , CRÉDITOS CONTRATUAIS , , , , OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS , , , , CONVENIO EM EDUCAÇÃO , , , , CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSOS 388,74 388, , , PROVISÃO PARA CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSOS 388,74 388, , ,88 22 PASSIVO TRANSITÓRIO , , , , PENDENTE , , , , VALORES EM APURAÇÃO , , , , VALORES EM TRANSIÇÃO 9.615, , , , OUTROS VALORES EM APURAÇÃO 469,71 719, , , APURAÇÃO DE LANÇAMENTOS 469,71 719,15 249,44 0, APURAÇÃO DE DÉBITOS 0,00 0, , , RECEITAS ANTECIPADAS , , , , RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR , , , , EXCURSOES A REALIZAR , , , , PROJETOS ANO SEGUINTE , , , , OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS , , , , RECEITAS A REALIZAR , , , ,70 23 PASSIVO PERMANENTE ,04 0,00 0, , NÃO EXIGÍVEL ,04 0,00 0, , PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,04 0,00 0, , SUPERÁVITS ACUMULADOS ,05 0,00 0, , AVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS ,99 0,00 0, ,99 24 PASSIVO COMPENSADO , , , , COMPENSAÇÃO , , , , COMPENSAÇÃO PASSIVA , , , , SEGUROS CONTRATADOS , , , , SEGUROS VIGÊNCIA , , , ,60 Pág: 6

7 PASSIVO BENS EM COMODATO ,00 0,00 0, , BENS EM COMODATO RECEBIDOS ,00 0,00 0, , OUTROS VALORES COMPENSADOS , , , , BENS RECEBIDOS VINCULADOS A CONTRATO ,09 0,00 0, , BENS CEDIDOS VINCULADO A CONTRATO ,81 0,00 0, , AÇÃO JUDICIAL , ,00 0, , EXECUÇÃO DE OBRAS , , , , PROVISÕES TRABALHISTAS , ,42 0, , ALUGUEIS - IMÓVEL CEDIDOS (LOCADOR) , ,47 6, , ALUGUEIS - IMÓVEL RECEBIDOS (LOCATARIO) 0, , , , CONCESSÃO DE IMÓVEL RECEBIDO ,00 0,00 1, , CAUÇÕES E SEGURO GARANTIA , ,93 0, , BENS CESSIONÁRIOS RECEBIDOS , ,00 0,00 0, APLICAÇÕES POR CONVÊNIO , ,61 0,00 0,00 Pág: 7

8 RECEITA 1 RECEITAS CORRENTES , , , , RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ,00 0, , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,00 0, , , CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC ,00 0, , , CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC ,00 0, , , RECEITA PATRIMONIAL ,94 228, , , RECEITAS IMOBILIÁRIAS ,79 228, , , ALUGUÉIS ,60 0, , , ARRENDAMENTOS ,00 0,00 0, , TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS ,19 228, , , RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS ,15 0, , , JUROS DE TÍTULOS DE RENDA ,15 0, , , RECEITAS DE SERVIÇOS , , , , RECEITA OPERACIONAL , , , , SERVIÇOS DE SAÚDE , , , , SERVIÇOS EDUCACIONAIS , , , , SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS , , , , OUTROS SERVIÇOS ,50 0, , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,18 4, , , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,18 4, , , INDENIZAÇÕES ,09 0, , , RESTITUIÇÕES ,09 4, , , OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS ,09 4, , ,20 Pág: 8

9 DESPESA 3 DESPESAS CORRENTES , , , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , APLICAÇÕES DIRETAS , , , , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL , , , , OBRIGAÇÕES PATRONAIS , , , , OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL , , , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS , ,20 0, , CONTRIBUIÇÕES , ,20 0, , CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES , ,20 0, , APLICAÇÕES DIRETAS , , , , MATERIAL DE CONSUMO , , , , OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA , , , , OUTROS SERV.TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , , ,92 4 DESPESAS DE CAPITAL , ,31 0, , INVESTIMENTOS , ,31 0, , APLICAÇÕES DIRETAS , ,31 0, , OBRAS E INSTALAÇÕES , ,59 0, , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , ,72 0, ,42 Pág: 9

10 EXTRAORÇAMENTARIA CREDORA 5 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL ,39 0, , , MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ,39 0, , , MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL ,23 0, , , OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS - CR ,23 0, , , MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES 5.860,00 0, , , INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE - CR 5.860,00 0, , , OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ,16 0, , , BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO - CR 2.794,22 0, , , INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO - CR ,23 0,00 592, , BAIXA DE DESPESA - CR 3.024,71 0,00 0, ,71 Pág: 10

11 EXTRAORÇAMENTARIA DEVEDORA 5 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL , ,86 0, , MUTAÇÕES PATRIMONIAIS , ,86 0, , MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES , ,82 0, , BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB , ,82 0, , OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS , ,04 0, , BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO - DB ,94 0,02 0, , INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO - DB 1, ,02 0, , BAIXA DE RECEITA - DB ,61 0,00 0, ,61 Pág: 11

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