SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 18/05/2018

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1 ATIVO 1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONÍVEL , , , , DISPONIBILIDADES EFETIVAS , , , , CAIXA , , , , BANCOS - C/MOVIMENTO , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO , , , , NUMERÁRIO EM TRÂNSITO , , , , REALIZAVEL A CURTO PRAZO , , , , RECEITAS A RECEBER , , , , AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA , , , , RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER , , , , OUTRAS RECEITAS A RECEBER , , , , DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL ,38 0,00 0, , AN - C/MOVIMENTO ,38 0,00 0, , DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 291, , , , DÉBITOS ENTRE REGIONAIS 291, , , , DÉBITOS CONTRATUAIS , ,83 82, , APLICAÇÕES CONTRATUAIS , ,83 82, , OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS ,82 0,00 0, , DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS , , , , ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS , , , , ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 0, , ,32 0, ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS , , , , VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO , , , , ALMOXARIFADO , , , , MATERIAIS EM TRÂNSITO , , ,66 0, DÉBITOS DIVERSOS , , , , DÉBITOS DE SERVIDORES 1.397, , , , SALÁRIO-FAMÍLIA 0, , ,85 0, SALÁRIO-MATERNIDADE 0, , ,76 0,00 Pág: 1

2 ATIVO OUTROS DÉBITOS DIVERSOS ,05 139,56 0, , VALORES EM APURAÇÃO , , , , DEPÓSITOS EM GARANTIA , , , , OUTROS VALORES EM APURAÇÃO , , , , DESPESAS ANTECIPADAS ,61 0, , , PRÊMIOS DE SEGURO ,61 0, , , ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , , REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 2.913,63 0,00 0, , EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,12 0,00 0,00 0, OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,12 0,00 0,00 0, TÍTULOS 2.913,51 0,00 0, , TÍTULOS DIVERSOS 2.913,51 0,00 0, , IMOBILIZADO , , , , BENS MÓVEIS , , , , EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL , ,32 0, , VEÍCULOS ,46 0,00 0, , BENS MÓVEIS DIVERSOS ,19 0,00 0, , DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) ,95 0, , , BENS IMÓVEIS , , , , CONSTRUÇÕES EM CURSO , ,42 0, , EDIFICAÇÕES , ,64 0, , BENFEITORIAS , ,00 0, , DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) ,69 0, , ,35 Pág: 2

3 PASSIVO 2 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , EXIGÍVEL IMEDIATO , , , , OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS , , , , SALÁRIOS A PAGAR 2.370, , ,86 363, RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER , , , , PROVISÃO PARA FÉRIAS , , , , PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO ,16 0, , , RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS , , , , RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS , , , , CRÉDITOS A LIQUIDAR , , , , CONTAS A PAGAR , , , , OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR , , , , EXIGÍVEL MEDIATO , , , , CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL , , , , AN - C/MOVIMENTO , , , , CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS , , , , CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS , , , , CRÉDITOS CONTRATUAIS , , , , OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , , , , OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS , ,02 0, , VALORES EM APURAÇÃO ,43 0,00 0, , OUTROS VALORES EM APURAÇÃO ,43 0,00 0, , RECEITAS ANTECIPADAS , , , , RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR , , , , PATRIMÔNIO LIQUIDO ,24 0,00 0, , PATRIMÔNIO LIQUIDO ,24 0,00 0, , PATRIMÔNIO LIQUIDO ,24 0,00 0, , SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS ,24 0,00 0, ,24 Pág: 3

4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , , , PESSOAL E ENCARGOS , , , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL , , , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL , , , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL , , , , ENCARGOS PATRONAIS , ,98 259, , ENCARGOS PATRONAIS , ,98 259, , ENCARGOS PATRONAIS , ,98 259, , BENEFÍCIOS A PESSOAL , , , , BENEFÍCIOS A PESSOAL , , , , BENEFÍCIOS A PESSOAL , , , , OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS , , , , OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS , , , , OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS , , , , USO DE BENS E SERVIÇOS , , , , USO DE MATERIAL DE CONSUMO , ,74 336, , USO DE MATERIAL DE CONSUMO , ,74 336, , USO DE MATERIAL DE CONSUMO , ,74 336, , SERVIÇOS , , , , SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF , ,28 0, , SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF , ,28 0, , SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ , , , , SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ , , , , FINANCEIRAS , , , , OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS , , , , OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS , , , , OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS , , , , TRANSFERÊNCIAS , ,06 0, , TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS , ,06 0, , TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES , ,06 0, , CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS , ,06 0, , DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS , ,58 0, ,99 Pág: 4

5 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO , ,58 0, , DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO , ,58 0, , DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO , ,58 0, , OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , , , , O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , , , , O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , , , , O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , , , ,43 Pág: 5

6 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , , , , CONTRIBUIÇÕES ,11 0, , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,11 0, , , CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC ,11 0, , , CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC ,11 0, , , SERVIÇOS , , , , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , , , , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , , , , SERVIÇOS EDUCACIONAIS ,39 342, , , SERVIÇOS DE SAÚDE ,81 0, , , SERVIÇOS CULTURAIS ,20 94, , , SERVIÇOS DE LAZER , , , , OUTROS SERVIÇOS ,17 588, , , O. VPA`S DE SERVIÇOS ,35 9, , , O. VPA`S DE SERVIÇOS ,35 9, , , FINANCEIRAS ,40 0, , , REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS ,80 0, , , REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS ,80 0, , , REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS ,80 0, , , OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS 6.657,60 0, , , OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS 6.657,60 0, , , OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS 6.657,60 0, , , OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,36 0, , , O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,36 0, , , O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,36 0, , , O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,36 0, , , DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 1.827,00 0,00 0, ,00 Pág: 6

7 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 7 ATOS POTENCIAIS , , , , ATOS POTENCIAIS , , , , ATOS POTENCIAIS ATIVOS , , , , ATOS POTENCIAIS ATIVOS , , , , SEGUROS CONTRATADOS ,11 0,00 0, , DEMANDAS JUDICIAIS , ,56 0, , BENS EM COMODATO CEDIDOS , ,18 0, , CONTRATOS ,20 0, , , ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , , , , CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , , , , CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , , , ,01 Pág: 7

8 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 8 ATOS POTENCIAIS , , , , ATOS POTENCIAIS , , , , ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , , , , ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , , , , CONTRATOS ,05 0, , , BENS EM COMODATO RECEBIDOS ,20 0, , , DEMANDAS JUDICIAIS , , , , ATOS POTENCIAIS ATIVOS , , , , CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS , , , , CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS , , , ,13 Pág: 8

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