SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA 22/05/2017 P R É - B A L A N C E T E MARÇO/2017
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- Iasmin Amorim
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1 ATIVO 1 ATIVO , , , , ATIVO FINANCEIRO , , , , DISPONÍVEL , , , , REALIZÁVEL , , , , ATIVO TRANSITÓRIO , , , , PENDENTE , , , , VALORES VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0, ATIVO PERMANENTE , ,24 0, , IMOBILIZADO , ,24 0, , INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0, ATIVO COMPENSADO ,96 0, , , COMPENSAÇÃO ,96 0, , ,71 Pág: 1
2 DESPESA 3 DESPESAS CORRENTES , , , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , APLICAÇÕES DIRETAS , , , , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL , , , , OBRIGAÇÕES PATRONAIS , , , , OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL , , , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS , ,47 0, , CONTRIBUIÇÕES , ,47 0, , APLICAÇÕES DIRETAS , , , , MATERIAL DE CONSUMO , , , , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA , ,78 0, , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ , , , ,87 4 DESPESAS DE CAPITAL , , , , INVESTIMENTOS , , , , TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 0, CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0, APLICAÇÕES DIRETAS , , , , OBRAS E INSTALAÇÕES , ,65 0, , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , , , , INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0, APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0, AQUISIÇÃO DE TÍT REPS DE CAP JA INTEGRALIZADO 0,00 0,00 0,00 0, CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,00 0, APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0, CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0, AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 2
3 EXTRAORÇAMENTARIA DEVEDORA 5 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0, MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,00 0, MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0, EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 0,00 0,00 0,00 0, AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,00 0, ALIENAÇÃO DE BENS E TÍTULOS 0,00 0,00 0,00 0, SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR-DB 0,00 0,00 0,00 0, MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES 0,00 0,00 0,00 0, BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB 0,00 0,00 0,00 0, INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0, OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,00 0, BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0, BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO 0,00 0,00 0,00 0, INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0, INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO 0,00 0,00 0,00 0, BAIXA DE RECEITA 0,00 0,00 0,00 0, RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0, RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0, RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 3
4 PASSIVO 2 PASSIVO , , , , PASSIVO FINANCEIRO , , , , EXIGÍVEL IMEDIATO , , , , EXIGÍVEL MEDIATO , , , , PASSIVO TRANSITÓRIO , , , , PENDENTE , , , , VALORES VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0, PASSIVO PERMANENTE ,34 0,00 0, , DÍVIDAS DE OPERAÇÕES INTERNAS 0,00 0,00 0,00 0, NÃO EXIGÍVEL ,34 0,00 0, , PASSIVO COMPENSADO , ,25 0, , COMPENSAÇÃO , ,25 0, ,71 Pág: 4
5 RECEITA 1 RECEITAS CORRENTES , , , , RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ,04 0, , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,04 0, , , CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC ,04 0, , , RECEITA PATRIMONIAL ,77 0, , , RECEITAS IMOBILIÁRIAS ,59 0, , , ALUGUÉIS 0,00 0,00 0,00 0, ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0, TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS ,59 0, , , RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS ,18 0, , , JUROS DE TÍTULOS DE RENDA ,18 0, , , DIVIDENDOS 0,00 0,00 0,00 0, OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,00 0, JUROS BANCÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0, PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0, RECEITAS DE SERVIÇOS , , , , RECEITA OPERACIONAL , , , , SERVIÇOS DE SAÚDE , , , , SERVIÇOS EDUCACIONAIS ,59 0, , , SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS , , , , OUTROS SERVIÇOS ,36 0, , , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0, TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 0, SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0, SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0, OUTRAS TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES 0,00 0,00 0,00 0, TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES 0,00 0,00 0,00 0, OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,27 0, , , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,27 0, , , INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0, RESTITUIÇÕES ,27 0, , ,59 2 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 5
6 RECEITA 2.2 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0, ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0, ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0, ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0, ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0, ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0, OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0, SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0, RECURSOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 6
7 EXTRAORÇAMENTARIA CREDORA 5 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL , , , , MUTAÇÕES PATRIMONIAIS , , , , MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL , , , , AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 0,00 0,00 0,00 0, EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,00 0, OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS , , , , MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES 0,00 0, , , INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE 0,00 0, , , BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0, OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 9.990,50 623,84 0, , RESID. FINAN. NEGAT.S/ALTER. PADRÃO 0,00 0,00 0,00 0, BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0, BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO 0,00 0,00 0,00 0, INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0, INCORPORAÇÃO NO ATIVO TRANSITÓRIO 0,00 0,00 0,00 0, BAIXA DE DESPESA 9.990,50 623,84 0, , RESID. FINAN.POSIT.S/ALTER PADRÃO 0,00 0,00 0,00 0, RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0, RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0, RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 7
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Data: 16/05/2017 Pág: 1 FEVEREIRO/2017
Pág: 1 ATIVO 1 ATIVO 308.011.003,73 25.635.461,72 24.414.241,71 309.232.223,74 11 ATIVO FINANCEIRO 95.680.073,44 24.850.793,22 24.117.775,63 96.413.091,03 111 DISPONÍVEL 87.566.569,23 19.055.947,33 17.778.341,50
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