BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

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1 BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais) ATIVO PASSIVO CIRCULANTE CIRCULANTE DISPONIBILIDADES OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO Caixa Consignações s/folha de Pagamento Bancos Conta Movimento - Rec. Próprios Obrigações Previdenciárias/Trabalhistas Bancos Conta Convênios - Rec. Convênios 0 0 INSS Aplicações Financeiras - Rec. Próprios FGTS Aplicações Financeiras - Rec. Convênios 0 0 IRRF PIS REALIZÁVEL CURTO PRAZO ISS Contas a Receber 0 CSLL/COFINS/PIS Dotações Orçamentárias a Receber Fornecedores de Bens e Serviços Relações entre Unidades Relações entre Unidades 0 0 Convênios a Realizar 0 0 Convênios a Realizar 0 0 Adiantamento para Pequenas Despesas 0 0 Receitas de Convênios a Executar 0 0 Adiatamentos por Conta de Viagens 0 0 Credores Diversos Adiantamentos a Terceiros Provisões Trabalhistas Antecipações a Empregados Provisões Tributárias Valores Recuperáveis Contingências Devedores Diversos 0 0 Previdenciárias Despesas do Exercício Seguinte 0 0 Trabalhistas Bens e Valores 0 0 NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE 0 0 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO 0 0 Direitos de Longo Prazo Obrigações a Longo Prazo INVESTIMENTOS 0 0 Investimentos Diversos IMOBILIZADO PATRIMÔNIO SOCIAL Bens Tangíveis ACERVO PATRIMONIAL Bens Móveis Resultado Acumulado (-) Depreciações Acumuladas ( ) ( ) Resultado do Exercício ( ) ( ) Bens Imóveis 0 0 (-) Depreciações Acumuladas 0 0 RESERVAS 0 0 Reservas de Capital 0 0 INTANGÍVEL Bens Intangíveis (-) Amortizações Acumuladas (858) (468) TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO + PL As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

2 (Em reais) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA Contribuições Sociais RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS ( ) ( ) (-) Despesas com Pessoal e Encargos Sociais ( ) ( ) (-) Serviços de Terceiros ( ) ( ) (-) Material de Consumo ( ) ( ) (-) Despesas Bancárias / Financeiras ( ) ( ) (-) Transferências de Contribuições Diversas ( ) ( ) (-) Despesas de Convênios / Termos de Cooperação ( ) ( ) (-) Depreciação de Bens Móveis e Imóveis ( ) ( ) (+) Receitas Financeiras (+) Receita de Serviços 0 (+) Receitas Eventuais (+) Receitas de Subvenções 0 RESULTADO OPERACIONAL ( ) ( ) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ( ) ( ) As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

3 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL Descrição das Mutações Patrimônio Reserva de Superávit/Déficit Social Subvenções Exercício Total Saldo em 31/12/ Subvenções (29.597) (29.597) Ajustes de Exercícios Anteriores Déficit/Superávit do Exercício ( ) ( ) Saldo em 31/12/ ( ) Descrição das Mutações Patrimônio Reserva de Superávit/Déficit Total Social Subvenções Exercício Saldo em 31/12/ Subvenções Ajustes de Exercícios Anteriores Déficit/Superávit do Exercício ( ) Saldo em 31/12/ ( )

4 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO LEI Nº de 28/12/2007 Exercícios findos em 31/12/2011 e 31/12/ /12/ /12/ ATIVIDADES OPERACIONAIS Superávit / Déficit do Exercício ( ) ( ) Ajustes por: (+) Depreciação ( - ) Lucro na Alienação de Imobilizado Superávit / Déficit do Exercício Ajustado ( ) ( ) Variações no Ativo ( - ) Contas a Receber Dotações a Receber Adiantamento a Terceiros Adiantamento a Empregados (22.800) Valores Recuperáveis Devedores Diversos (4.024) Estoques de Consumo Despesas Antecipadas Variações no Passivo (+) ( ) Obrigações C/Folha de Pagamento Consignações s/folha de Pagamento 543 Obrigações Previdenciárias e Tributárias Obrigações Tributárias Fornecedores de Bens e Serviços Convênios a Realizar Credores Diversos ( ) Provisões Trabalhistas ( ) ( ) Provisões Tributárias Contigências ( ) Ajustes de Exercícios Anteriores Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais (=) ( )

5 Exercícios findos em 31 de dezembro 31/12/ /12/ ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (+) Recebimento pela Alienação de Imobilizado ( - ) Pagamento pela Compra de Imobilizado Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos ( - ) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (+) Recebimentos por Empréstimos ( ) ( ) ( - ) Pagamento de Empréstimos (29.597,00) Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento ( + ) ( ) ( ) Total dos Efeitos no Caixa ( ) ( = ) ( ) Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa ( = ) ( ) Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período ( - ) Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período ( + )