FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATARINENSE LAGES - SC BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE ATIVO. CIRCULANTE Notas

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1 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE ATIVO CIRCULANTE Notas Disponibilidades Créditos a receber de clientes Créditos a receber - outros Créditos operacionais - adiantamentos Tributos e Contrib. A Recuperar Estoques Despesas do exercício seguinte NÃO CIRCULANTE REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Créditos a receber de clientes Sub Judice Depósito Judicial - IRRF/PIS Depósito Judicial - Trabalhistas/Cíveis INVESTIMENTOS 40 IMOBILIZADO INTANGÍVEL TOTAL DO ATIVO

2 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO CIRCULANTE Nota Fornecedores Empréstimos e financiamentos Obrigações com pessoal Impostos e contribuições Outras obrigações Provisões NÃO CIRCULANTE Empréstimos e financiamentos Indenizações a pagar Parcelamento PIS a pagar Impostos e contribuições Sub Judice IRRF a Recolher PATRIMÔNIO LÍQUIDO Doações e subvenções patrimoniais Reserva de reavaliação Déficits acumulados 13 ( ) ( ) TOTAL DO PASSIVO

3 LAGES SC DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT PARA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE RECEITA OPERACIONAL BRUTA Nota Receita de ensino Receita de outros serviços Receita de projetos e programas Receita patrimonial Receita programas Gratuidade Outras receitas Origens governamentais DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA ( ) ( ) RECEITA LÍQUIDA DESPESAS OPERACIONAIS ( ) ( ) Despesa com pessoal ( ) ( ) Despesa com encargos sociais ( ) ( ) Despesas aministrativas ( ) ( ) Despesas tributárias (32.231) (2.235) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS ( ) ( ) Despesas financeiras ( ) ( ) Receitas financeiras RESULTADO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS ( ) RESULTADO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS Outras receitas/despesas líquidas DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ( )

4 LAGES SC DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE Doações e Subvenções Reservas Déficits Patrimônio Patrimoniais De Reavaliação Acumulado Líquido Saldos em 31/12/ ( ) Apropriação ajustes de exercícios anteriores Déficit do exercício ( ) ( ) Realização da reserva de reavaliação ( ) Doações e subvenções patrimoniais Saldos em 31/12/ ( ) Apropriação ajustes de exercícios anteriores ( ) ( ) Superavit do exercício Realização da reserva de reavaliação ( ) Saldos em 31/12/ ( ) Apropriação ajustes de exercícios anteriores ( ) ( ) Déficit do exercício ( ) ( ) Realização da reserva de reavaliação ( ) Saldos em 31/12/ ( )

5 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE NATUREZA DAS OPERAÇÕES FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: Déficit/Superávit do exercício ( ) Depreciações Ajustes de exercícios anteriores ( ) ( ) (24.733) ( ) (Aumento) Redução dos ativos Créditos a receber de clientes - mensalidades a receber ( ) Créditos a receber de clientes - endosso para terceiros Créditos operacionais - adiantamentos ( ) Impostos a Recuperar (26.848) (10.996) Estoques (7.878) (14.844) Despesas pagas antecipadamente (1.040) (747) Outros créditos a receber ( ) Realizável a longo prazo ( ) ( ) ( ) Aumento (Redução) dos passivos Fornecedores ( ) Empréstimos e Financiamentos ( ) ( ) Obrigações com pessoal ( ) ( ) Impostos e contribuições ( ) Provisões ( ) Outras obrigações (43.322) Aumento do exigível a longo prazo ( ) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais ( ) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO: Aquisição de investimento em cotas Unicredi (40) Aquisição de bens do imobilizado ( ) ( ) Caixa líquido usado nas atividades de investimento ( ) ( ) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ( ) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício Variação no saldo das disponibilidades ( )

FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATARINENSE LAGES - SC BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO ATIVO

FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATARINENSE LAGES - SC BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO ATIVO LAGES - SC BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO ATIVO R$ CIRCULANTE Nota 7.910.439,75 19.549.765,82 Disponibilidades 2.206.879,56 1.222.288,96 Mensalidades a receber - valor líquido 4.1 1.779.593,23 3.713.514,15

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