Nota Exercício Exercício Nota Exercício Exercício ATIVO explicativa atual anterior PASSIVO explicativa atual anterior

Transcrição

1 BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011 Nota Nota ATIVO explicativa atual anterior PASSIVO explicativa atual anterior DISPONÍVEL EXIGÍVEL OPERACIONAL Gestão Previdencial REALIZÁVEL Gestão Administrativa Gestão Previdencial Investimentos 6 12 Gestão Administrativa Investimentos EXIGÍVEL CONTINGENCIAL Títulos Públicos Gestão Previdencial Fundos de Investimentos Gestão Administrativa Investimentos Imobiliários Empréstimos PATRIMÔNIO SOCIAL Patrimônio de Cobertura do Plano PERMANENTE Provisões Matemáticas Imobilizado Benefícios Concedidos Benefícios a Conceder Equilíbrio Técnico Resultados Realizados Superávit Técnico Acumulado Fundos Fundos Previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO

2 DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDADA A) Patrimônio Social - início do exercício ,53 1. Adições ,89 (+) Contribuições Previdenciais ,02 (+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial ,76 (+) Receitas Administrativas (5,37) (+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa ,42 (+) Reversão de Contingências - Gestão Administrativa ,00 (+) Constituição de Fundos de Investimento (7,57) 2. Destinações (95.958) (89.539) 7,17 (-) Benefícios (87.729) (82.661) 6,13 (-) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial (3.458) (1.976) 75,00 (-) Despesas Administrativas (4.771) (4.384) 8,83 (-) Constituição de Contingências - Gestão Administrativa - (518) 3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2) ,76 (+/-) Provisões Matemáticas ,07 (+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício (21.869) (136,50) (+/-) Fundos Previdenciais (1.103) 870 (226,78) (+/-) Fundos Administrativos ,64 (+/-) Fundos dos Investimentos (7,57) B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3) ,17 4

3 DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO BÁSICO 1. Ativos ,13 Disponível (10,00) Recebível ,58 Investimento ,19 Títulos Públicos (2,89) Fundos de Investimento ,92 Investimentos Imobiliários (1,89) Empréstimos ,79 Outros Realizáveis Obrigações ,70 Operacional (42,83) Contingencial ,38 3.Fundos não Previdenciais ,90 Fundos Administrativos ,58 Fundos dos Investimentos ,83 5.Ativo Líquido (1-2-3) ,17 Provisões Matemáticas ,10 Superávit/Déficit Técnico ,66 5

4 DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO ESPECIAL N 1 1. Ativos ,24 Disponível 1-100,00 Recebível (3,85) Investimento ,36 Fundos de Investimento ,37 Outros Realizáveis Obrigações ,32 Operacional 5 18 (72,22) Contingencial Fundos não Previdenciais (6,73) Fundos Administrativos (6,73) 5.Ativo Líquido (1-2-3) (0,53) Provisões Matemáticas ,88 Superávit/Déficit Técnico (18,03) Fundos Previdenciais (44,91) 6

5 DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO ESPECIAL N 2 1. Ativos ,05 Disponível 1 1 0,00 Recebível ,27 Investimento ,61 Fundos de Investimento ,63 Outros Realizáveis Obrigações 6 14 (57,14) Operacional 6 14 (57,14) 3.Fundos não Previdenciais ,27 Fundos Administrativos ,27 5.Ativo Líquido (1-2-3) ,68 Provisões Matemáticas ,99 Superávit/Déficit Técnico (44,81) 7

6 DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO BÁSICO A) Ativo Líquido - início do exercício ,40 1. Adições ,83 (+) Contribuições ,14 (+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial ,42 2. Destinações (89.804) (83.107) 8,06 (-) Benefícios (86.332) (81.635) 5,75 (-) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial (3.377) (1.472) 129,42 (-) Custeio Administrativo (95) - 100,00 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) ,03 (+/-) Provisões Matemáticas ,31 (+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício (22.183) (142,80) B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3) ,17 C) Fundos não previdenciais ,90 (+/-) Fundos Administrativos ,58 (+/-) Fundos dos Investimentos ,83 8

7 DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO ESPECIAL N 1 Descrição atual anterior Variação(%) A) Ativo Líquido - início do exercício (2,27) 1. Adições ,64 (+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial ,64 2. Destinações (692) (776) (10,82) (-) Benefícios (611) (273) 123,81 (-) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial (81) (503) -83,90 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) (30) (131) (77,10) (+/-) Provisões Matemáticas (966) (230,43) (+/-) Fundos Previdenciais (1.103) 870 (226,78) (+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício (187) (35) 434,29 B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3) (0,53) C) Fundos não previdenciais (6,73) (+/-) Fundos Administrativos (6,73) 9

8 DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO ESPECIAL N 2 A) Ativo Líquido - início do exercício ,95 1. Adições ,72 (+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial ,72 2. Destinações (786) (753) 4,38 (-) Benefícios (786) (753) 4,38 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) (3,18) (+/-) Provisões Matemáticas ,25 (+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício (1.324) 350 (478,29) B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3) ,68 C) Fundos não previdenciais ,27 (+/-) Fundos Administrativos ,27 10

9 DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DPGA (CONSOLIDADA) A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior ,13 1. Custeio da Gestão Administrativa , Receitas ,09 Custeio Administrativo da Gestão Previdencial (5,00) Custeio Administrativo dos Investimentos (4,48) Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos ,00 Resultado Positivo dos Investimentos ,42 Reversão de Contingências ,00 Outras Receitas (18,52) 2. Despesas Administrativas (2,67) 2.1 Administração Previdencial (2,43) Pessoal e encargos ,79 Treinamentos/congressos e seminários ,43 Viagens e estadias (6,25) Serviços de terceiros ,30 Despesas gerais ,55 Depreciações e amortizações (4,17) Contingências (100,00) Outras despesas 4 4 0, Administração dos Investimentos (3,04) Pessoal e encargos ,52 Treinamentos/congressos e seminários ,00 Viagens e estadias ,00 Serviços de terceiros ,82 Despesas gerais ,39 Depreciações e amortizações (5,56) Contingências (100,00) Outras despesas 2 3 (33,33) 4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2) ,64 5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4) ,64 B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5) ,59 11

10 DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS - PLANO BÁSICO Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2) ,17 1. Provisões Matemáticas , Benefícios Concedidos ,01 Beneficio Definido , Benefícios a Conceder (2,64) Contribuição Definida ,80 Saldo de Contas - parcela patrocinador(es)/instituidor(es) ,38 Saldo de Contas - parcela participantes ,46 Beneficio Definido (3,33) 2. Equilíbrio Técnico , Resultados Realizados ,66 Superávit técnico acumulado ,66 Reserva de contingência ,66 12

11 DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS - PLANO ESPECIAL N 1 Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2) ,77 1. Provisões Matemáticas , Benefícios Concedidos ,88 Beneficio Definido ,88 2. Equilíbrio Técnico (18,03) 2.1 Resultados Realizados (18,03) Superávit técnico acumulado (18,03) Reserva de contingência ,88 Reserva para revisão de plano (100,00) 13

12 DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS - PLANO ESPECIAL N 2 Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2) ,68 1. Provisões Matemáticas , Benefícios Concedidos ,99 Beneficio Definido ,99 2. Equilíbrio Técnico (44,81) 2.1 Resultados Realizados (44,81) Superávit técnico acumulado (44,81) Reserva de contingência (16,57) Reserva para revisão de plano (100,00) 14