ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE SOROCABA/SP

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Heloísa Alencastre de Caminha
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1 BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO ATIVO CIRCULANTE , ,83 Disponível ,81 482,70 Realizável , ,13 Aplicações Financeiras , ,64 Aplicações Vinculadas à Provisões Técnicas , ,69 Aplicações Não Vinculadas , ,95 Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde , ,23 Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber , ,71 Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde , ,52 Participação dos Benef. em Eventos/Sinistros Indenizados , ,52 Créditos de Oper.Assist.Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora , ,81 Bens e Títulos a Receber , ,16 Despesas Antecipadas 3.352, ,29 ATIVO NÃO CIRCULANTE , ,98 Imobilizado , ,96 Imóveis de Uso Próprio , ,64 Imóveis - Não Hospitalares / Odontológico , ,64 Imobilizado de Uso Próprio , ,06 Outras Imobilizações , ,26 Intangível 7.531, ,02 TOTAL DO ATIVO , ,81 "As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"

2 BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE , ,20 Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde , ,76 Provisão para Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS , ,76 Provisão Eventos Liquidar SUS - Assist. Médica , ,76 Provisão para Eventos/Sinistros a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais , ,70 Provisão para Eventos/Sinistros a Liquidar Outros Prestadores - Assist. Médica , ,70 Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) , ,30 Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - Assist. Médica , ,30 Contraprestações/Prêmios a Restituir de Assistência Médico-Hospitalar , ,62 Débitos com Oper.Assist.Saúde Não Relacion.Com Planos de Saúde da Operadora , ,47 Tributos e Encargos Sociais a Recolher , ,50 Débitos Diversos , ,85 PASSIVO NÃO CIRCULANTE , ,05 Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde - - Provisão para Eventos/Sinistros a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais - - Provisão para Eventos/Sinistros a Liquidar Outros Prestadores - Assist. Médica - - Tributos e Encargos Sociais a Recolher , ,05 Tributos e Encargos Sociais a Recolher , ,05 Parcelamento de Tributos e Contribuições , ,05 PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL , ,56 Capital Social / Patrimônio Social , ,56 Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado ,81 ( ,00) TOTAL DO PASSIVO , ,81 "As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"

3 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde , ,41 Receitas com Operações de Assistência à Saúde , ,41 Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos , ,41 Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos -( ,28) -( ,20) Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados -( ,01) -( ,97) Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados -( ,27) -( ,23) RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ,54 -( ,79) Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora , ,83 Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde -( ,68) -( ,59) Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde -( ,68) -( ,59) RESULTADO BRUTO , ,45 Despesas Administrativas -( ,58) -( ,62) Resultado Financeiro Líquido , ,51 Receitas Financeiras , ,94 Despesas Financeiras -(4.431,25) -(6.108,43) Resultado Patrimonial , ,66 Receitas Patrimoniais , ,66 RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES ,81 -( ,00) RESULTADO LÍQUIDO ,81 -( ,00) "As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"

4 Patrimônio Social Aumento de Capital Superavit/ Deficit do Exercicio Ajustes de Exercicios Anteriores Saldo em 31 de dezembro de ,71 0, , , ,26 Saldo em 31 de dezembro de , , , ,97 Saldo em 31 de dezembro de ,97 0, , , ,90 Ajustes de Exercicios Anteriores Aumento de Capital Social , , , ,46 Superavit/Deficit do Exercicio ,12 0, ,12 Saldo em 31 de dezembro de ,90 0, , , ,56 Ajustes de Exercicios Anteriores Aumento de Capital Social , , ,46 0,00 Superavit/Deficit do Exercicio , ,00 Saldo em 31 de dezembro de ,56 0, ,00 0, ,56 Ajustes de Exercicios Anteriores ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL Aumento de Capital Social , ,00 0,00 Superavit/Deficit do Exercicio , ,81 Saldo em 31 de dezembro de ,56 0, ,81 0, ,37 Total (As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)

5 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE Lucro Líquido do Exercício ,81 -( ,00) Outros Resultados Abrangentes RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO ,81 -( ,00) "As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"

6 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO ATIVIDADES OPERACIONAIS (+) Recebimento de Planos de Saúde , ,01 (+) Resgate de Aplicações Financeiras , ,86 (+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras - - (+) Outros Recebimentos Operacionais , ,89 (-) Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde -( ,00) -( ,39) (-) Pagamento de Comissões - - (-) Pagamento de Pessoal -( ,78) -( ,82) (-) Pagamento de Pró-Labore - - (-) Pagamento de Serviços de Terceiros -( ,55) -( ,92) (-) Pagamento de Tributos -( ,15) -( ,43) (-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) - - (-) Pagamento de Aluguel - - (-) Pagamento de Promoção/Publicidade - - (-) Aplicações Financeiras -( ,82) -( ,97) (-) Outros Pagamentos Operacionais -( ,43) -( ,53) Caixa Líquido das Atividades Operacionais ,11 -(175,30) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+) Recebimento de Venda de Investimentos (+) Recebimento de Dividendos (+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-) Pagamento Relativo ao Ativo Intangível (-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento Caixa Líquido das Atividades de Investimentos - - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (+) Integralização de Capital em Dinheiro (+) Recebimento - Empréstimos / Financiamentos (+) Títulos Descontados (+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento (-) Pagamento de Juros - Empréstimos / Financiamentos / Leasing (-) Pagamento de Amortização - Empréstimos / Financiamentos / Leasing (-) Pagamento de Participação nos Resultados (-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento Caixa Líquido das Atividades de Financiamento - - VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA ,11 -(175,30) VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA ,11 -(175,30) CAIXA - Saldo Inicial 482,70 658,00 CAIXA - Saldo Final ,81 482,70 Ativos Livres no Início do Período * 482,70 658,00 Ativos Livres no Final do Período * ,81 482,70 Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. RECURSOS LIVRES ,11 -(175,30) Silverio Leme Filho Delta Contabilidade Presidente CNPJ: / CPF Silvia Janaina Moral Função: Contadora CPF: CRC: 1SP250727/O-0

7 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS (-/+) Superavit/Deficit do Exercício , ,00 (+) Depreciação , ,92 (-) Ajuste de Exercicio Anterior 0,00 0,00 Déficit/Superavit do Exercicio Ajustado , ,08 Acréscimo/Decréscimo de Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo (+/-) Aplicação , ,45 (-/-) Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde , ,60 (+/-) Crédito Oper. De Assist. à Saúde Não Rel. com o Plano de Saúde , ,84 (+) Titulos e Créditos a Receber 0,00 0,00 (-/-) Valores e Bens , ,38 (+/-) Despesas Antecipadas 747,64 149,57 (+) Outros Créditos a Receber 0,00 0,00 Total de Acréscimo/Decréscimo de Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo , ,12 Acréscimo/Decréscimo de Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo (+) Provisões , ,58 (+) Déb. de Operações de Assistência à Saúde , ,62 (+) Déb. Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com o Plano de Saúde , ,41 (-) Provisões para Contingências 0,00 0,00 (+) Tributos e Contribuições a Recolher , ,53 (-/+) Débitos Diversos , ,25 (-/-) Parcelamento de Tributos , ,55 (+) Provisões 0, ,12 Total de Acréscimo/Decréscimo de Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo , ,90 CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DE ATIVIDADES OPERACIONAIS ,11-175,30 2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (-) Pagamento pela compra de bem para imobilizado 0,00 0,00 (+)Baixa de Bens Imobilizados 0,00 0,00 (+) Baixa Depreciação 0,00 0,00 CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0, DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (+) EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES ,11-175,30 SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES 482,70 658,00 VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERIODO ,11-175,30 SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES ,81 482,70 Silverio Leme Filho Presidente CPF Delta Contabilidade CNPJ: / Silvia Janaina Moral Função: Contadora CPF: CRC: 1SP250727/O-0 As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

8 Silverio Leme Filho Delta Contabilidade Presidente CNPJ: / CPF Silvia Janaina Moral Função: Contadora CPF: CRC: 1SP250727/O-0

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