BALANÇO PATR I MONIAL PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 31 DE DE2EMBRO DE

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1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI CN PJ: / BALANÇO PATR I MONIAL PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 31 DE DE2EMBRO DE /12/ /12/2015 ATIVO Nota , ,00 ATIVO CIRCULANTE , ,00 Disponível , ,00 Aplicações Financeiras , ,00 Aplicações Finan Livres ,00 - Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas , ,00 Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde , ,00 Crédito decorrente Decreto de Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber , ,00 Outros Créditos de Operações com Planos de Assistênc ia à Saúde , ,00 Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora , ,00 Créditos Tributários e Previdenciários , ,00 Bens e Títulos a Receber , ,00 Despesas Antecipadas , ,00 ATIVO NÃO CIRCULANTE , ,00 Realizável a Longo Prazo , ,00 Depósitos Judiciais e Fiscais , ,00 Imobilizado , ,00 Imóveis de Uso Próprio , ,00 Imóveis - Hospitalares / Odontológicos , ,00 Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos , ,00 Avj - Ajuste de Avaliação Pratimonial ,00 Sub.Cta - Imóveis Uso Próprio (Avj Ifrs) Terreno ,00 - Sub.Cta - Imóveis Uso Próprio (Avj Ifrs) Edificações ,00 - Imobilizado de Uso Próprio , ,00 Hospitalares / Odontológicos , ,00 Não Hospitalares / Odontológicos , ,00 Sub. Cta - Móveis Uso Próprio (Avj Ifrs) - - TOTAL DO ATIVO , ,00

2 31/12/ /12/2015 PASSIVO Nota , ,00 PASSIVO CIRCULANTE , ,00 Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde , ,00 Provisões de Prêmios / Contraprestações PPCNG , ,00 Provisão de Eventos/Sinistros a liquidar para SUS , ,00 Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais , ,00 Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) , ,00 Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Or , ,00 Provisões , ,00 Provisões para Ações Judiciais , ,00 Tributos e Encargos Sociais a Recolher e , ,00 Empréstimos e Financiamentos a Pagar , ,00 Débitos Diversos , ,00 PASSIVO NÃO CIRCULANTE , ,00 Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 5.403, ,00 Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS 5.403, ,00 Provisões , ,00 Provisões para Ações Judicia is NC , ,00 Tributos e Encargos Sociais a Recolher , ,00 Parcelamento de Tributos e Contribuições NC , ,00 Empréstimos e Financiamentos a Pagar LP ,00 - Débitos Diversos , ,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL , ,00 Capital Social / Patrimônio Social 1,00 1,00 Reservas , ,00 Reservas de Reavaliação , ,00 Ajustes de Avaliação Patrimonial ,00 - Doação de Imobilizado ,00 - Ajustes de Exercícios Anteriores ,00 - lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados , ,00 lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits do exercício ,00 - TOTAL DO PASSIVO , ,00

3 1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: (A) Resultado Líquido Ajustado Resultado do Exercicio Depreciação Doação de Imobilizado - Patrimonio Social Ajuste de Exercicios Anteriores ( ) (=) Resultado Ajustado ( ) (B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas ( ) ( ) Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber ( ) ( ) Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde (5.194) Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora ( ) Créditos Tributários e Previdenciários (12.553) (8.563) Bens e Títulos a Receber ( ) (6.339) Despesas Antecipadas (54.066) (=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante ( ) ( ) (C) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Não Circulante Depósitos Judiciais (=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Não Circulante (D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora ( ) Provisões para Ações Judiciais ( ) Tributos e Encargos Sociais a Recolher C (99.378) Débitos Diversos ( ) (=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante (E) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS (14.307) (4.851) Provisões para Ações Judiciais NC ( ) ( ) Parcelamento de Tributos e Contribuições NC ( ) (39.534) Débitos Diversos ( ) (=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Não Circulante ( ) ( ) TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D+E) ( ) DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: Aquisição do Imobilizado ( ) ( ) Baixa - - TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS ( ) ( ) 3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI CNPJ (MF) / DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 Método Indireto Emprestimos e Financiamentos ( ) TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS ( ) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3) (31.305) SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO (31.305) SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO

4 Método direto ATIVIDADES OPERACIONAIS (+) Recebimento de Planos Saúde , ,96 (+) Outros Recebimentos Operacionais , ,08 (-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde ( ,39) ( ,44) (-) Pagamento de Comissões (54.074,75) (75.196,82) (-) Pagamento de Pessoal ( ,13) ( ,97) (-) Pagamento de Serviços Terceiros (12.000,00) (26.944,00) (-) Pagamento de Tributos ( ,21) ( ,04) (-) Pagamento de Aluguel - (9.440,40) (-) Pagamento de Promoção/Publicidade (63.055,98) (50.566,22) (-) Aplicações Financeiras ,72 (-) Outros Pagamentos Operacionais (55.701,64) (3.232,83) Caixa Líquido das Atividades Operacionais ,37 ( ,40) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (+) Recebimento de Dividendos - 0,60 (+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento , ,75 (-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros ( ,34) (-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado Hospitalar - - (-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado Outros - ( ,65) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos ( ,82) ( ,30) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI CNPJ (MF) / DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (+) Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras , ,29 (-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing - (-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing ( ,83) ( ,19) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento ( ,59) ,10 VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA ( ,04) ,40 CAIXA Saldo Inicial , ,66 CAIXA - Saldo Final , ,06 Ativos Livres no Início do Período (*) , ,86 Ativos Livres no Final do Período (*) , ,06 Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras RECURSOS LIVRES ( ,91) (31.304,80)

5 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI CNPJ / DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistênc ia à Saúde , ,00 Receitas com Operações de Assistência à Saúde , ,00 Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos , ,00 Receitas repasse Decreto: de Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos , ,00 Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados , ,00 Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados , ,00 Resultado das Operações com Planos de Assistência à Saúde , ,00 Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde , ,00 Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde , ,00 Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora , ,00 Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar , ,00 Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS) , ,00 Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios , ,00 Outras Receitas Operacionais , ,00 Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde , ,00 Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde , ,00 Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças ,00 Provisão para Perdas Sobre Créditos ,00 - Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora , ,00 RESULTADO BRUTO , ,00 Resultado Despesas Administrativas , ,00 Despesas de Comercialização , ,00 Despesas Administrativas , ,00 Resultado Financeiro Líquido , ,00 Receitas Financeiras , ,00 Despesas Financeiras , ,00 Resultado Patrimonial , ,00 Receitas Patrimoniais , ,00 RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES , , , ,00

6 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI CNPJ / DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E Patrimônio Social Reserva de Reavaliação Superávit/Déficit do Exercício Total Transf. P/ Patr. Social de Déficit de exerc. Anteriores Realização de Avaliação Patrimonial Ajuste de exercícios Anteriores Superávit do exercício corrente inicial/ Transf. P/ Patr. Social de Déficit de exerc. Anteriores Doação de Imobilizado Realização de Avaliação Patrimonial Ajuste de exercícios Anteriores Superávit do exercício corrente Final/

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IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 31 DE DEZEMBRO DE 2014 ATIVO Nota 31/12/2015 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE 4.554.653-4.313.497 Disponível 6 720.581 751.886 Aplicações

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