BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de Reais) Notas ATIVO Explicativas
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- Luiz Henrique Mendonça Cesário
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1 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 Notas ATIVO Explicativas CIRCULANTE Caixa e equivalentes de caixa Consumidores e concessionárias (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa 5 ( ) ( ) Subvenção baixa renda Recursos Eletrobrás CDE Estoque operacional Devedores diversos Tributos e contribuições sociais a compensar Partes relacionadas Outros NÃO CIRCULANTE Tributos e contribuições sociais a compensar Depósitos vinculados a litígios Outros créditos 3 - Ativo financeiro indenizável Concessão Investimentos Imobilizado Intangíveis - Concessão Intangíveis - Administração TOTAL DO ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO CIRCULANTE Fornecedores Folha de pagamento Tributos e contribuições sociais Empréstimos e financiamentos Provisões para férias e respectivos encargos sociais Encargos setoriais Passivos regulatórios (líquidos) ( ) Dividendos / Juros sobre o Capital Próprio Provisão para litígios Outros NÃO CIRCULANTE Empréstimos e financiamentos Provisão para litígios PATRIMÔNIO LÍQUIDO 20 Capital social Reservas de capital Reservas de lucros Dividendos adicionais propostos TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEDEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de Reais, exceto o lucro por ação) Nota Explicativa RECEITA LÍQUIDA CUSTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA Custo com Energia 22 ( ) ( ) Custo de Operação 23 ( ) ( ) Custo de Construção 3.2 b) ( ) ( ) ( ) ( ) Lucro Bruto DESPESAS OPERACIONAIS Despesas gerais e administrativas 23 ( ) ( ) Outras despesas 24 ( ) ( 538 ) ( ) ( ) RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS 25 ( ) RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO Reversão dos juros sobre o capital próprio Contribuição social ( ) ( ) Imposto de renda ( ) ( ) Imposto de renda Incentivo Fiscal ADENE LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO R$ 1,23 0,42
3 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE ZEMBRO DE 2016 E 2015 CAPITAL SOCIAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE LUCROS LUCROS ACUMULADOS DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS TOTAL Saldos em 31 de dezembro de Aprovação de dividendos adicionais ( 476 )( 476 ) Lucro líquido do exercício Destinação proposta à A.G.O.: Constituição de reservas: - Reserva de incentivo fiscal ( ) Reserva de lucros a realizar ( ) - - Dividendos mínimos ( ) - ( ) Dividendos adicionais ( ) Saldos em 31 de dezembro de Aprovação de dividendos adicionais ( )( ) Lucro líquido do exercício Destinação proposta à A.G.O.: Constituição de reservas: - Reserva de incentivo fiscal ( ) Reserva de lucros a realizar ( ) - - Dividendos mínimos ( ) - ( ) Juros sobre o capital próprio ( ) - ( ) Saldos em 31 de dezembro de Observação: A Reserva Legal deixou de ser constituída, em observância ao artigo 193 da Lei n o /07.
4 DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES Lucro líquido do exercício Ajustes para reconciliar o lucro do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais: - Provisão para créditos de liquidação duvidosa Depreciação e amortização (Aumento) / Redução de ativos Consumidores e concessionárias ( ) ( ) Subvenção baixa renda subsídios a receber ( 302 ) ( 131 ) Recursos Eletrobrás CDE Estoques 540 ( 193 ) Devedores diversos Tributos a compensar ( ) ( 866 ) Partes relacionadas ( ) ( ) Depósitos vinculados a litígios ( 225 ) 42 Outros ativos ( 348 ) ( 490 ) ( ) ( ) Aumento / (Redução) de passivos Fornecedores ( ) ( ) Folha de pagamento Tributos e contribuições sociais Provisões para férias e respectivos encargos sociais Encargos setoriais ( ) Passivos regulatórios (líquidos) Dividendos / Juros sobre o capital próprio (pagos) ( ) ( 953 ) Provisão para litígios Outros 957 ( 21 ) ( ) RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Empréstimos e financiamentos de curto prazo Empréstimos e financiamentos de longo prazo ( ) 951 ( 367 ) TOTAL DE INGRESSOS DE RECURSOS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Aumento de ativos financeiros (concessão), imobilizados e intangíveis ( ) ( ) VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA ( ) 96 - Caixa ou equivalentes de caixa no início do exercício Caixa ou equivalentes de caixa no final do exercício Total dos efeitos de caixa ( ) 96
5 DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E RECEITAS Vendas de energia e serviços Provisão para créditos de liquidação duvidosa (líquida) ( ) ( 471 ) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS Matérias-primas consumidas (custo com energia) ( ) ( ) Materiais, serviços de terceiros e outros ( ) ( ) ( ) ( ) VALOR ADICIONADO BRUTO DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO ( ) ( ) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO Receitas financeiras VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO PESSOAL GOVERNO Encargos sociais (sobre a folha de pagamento) ICMS PIS/COFINS/ISS Imposto de renda e contribuição social Encargos setoriais FINANCIAMENTOS Despesas financeiras ACIONISTAS Reserva de lucro Incentivo fiscal Reserva de lucros a realizar Dividendos e Juros sobre o capital próprio Dividendos adicionais VALOR ADICIONADO TOTAL DISTRIBUIDO
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