BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

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1 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 214 CONTA 1. ATIVO 1.2. ATIVO CIRCULANTE Disponível Caixa Cobrança Vinculada Bancos Conta Movimento Realizável Aplicações Financeiras Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas Aplicações não Vinculadas Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber Créditos de Operações Assist. à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora Operadoras de Plano de Assistência à Saúde Créditos Tributários e Previdenciários Créditos Tributários Bens e Títulos a Receber Cheques e Ordens a Receber Outros Créditos a Receber Adiantamentos Despesas Antecipadas Despesas Administrativas Despesas Operacionais Conta-Corrente com Cooperados Crédito a Receber de Cooperados 1.3. ATIVO NÃO CIRCULANTE Realizável a Longo Prazo Depósitos Judiciais Investimentos Outros Investimentos Imobilizado Imóveis não Odontológicos ( - )Depreciação Imobilizado de Uso Próprio Máquinas Equipamentos/Móveis Utensílios/Veículos (Odontológicos) ( - )Depreciação Instalações/Máquinas Equipamentos/Móveis Utensílios/Veículos (não Odontológicos) ( - )Depreciação Imobilizado em Curso Outras Imobilizações Benfeitorias em Imóveis de Terceiros ( - )Depreciação Intangível Custo de Aquisição ( - ) Amortização DESCRIÇÃO

2 COMPOSIÇÃO DO ATIVO 1. ATIVO - Composto pelos Bens e Direitos da Cooperativa. 1.2 CIRCULANTE Disponível Caixa, Cobranças Vinculadas e Bancos Realizável (Formado pelas Aplicações Financeiras) Vinculadas (Fundo de Saúde PEONA) e não Vinculadas Clientes a Receber (PF e PJ) Intercâmbio a Receber Impostos a Compensar (IRRF/PIS/COFINS) Cheques, Cartões de Créditos, Adiantamentos (Salários, Férias, Dirigentes, Fornecedores e Prestador de Serviços) Apropriação de Seguros, Assinaturas de Jornais e Revistas FAS, Seguros e Outros Benefícios ATIVO NÃO CIRCULANTE Participação Outras Cooperativas (Credisaúde, Unicred, Central e Federação) Imóveis em Construção, Móveis, Máquinas e Equipamentos, Veículos, Benfeitorias e Instalações Sistema de Computação (SOFTWARE).

3 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 214 CONTA 2. PASSIVO 2.1 PASSIVO CIRCULANTE Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde Provisão de Prêmio / Contraprestação Provisão de Prêmio / Contraprestação não ganha - PPCNG Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prest. de Serv. Assistenciais Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e não avisados - PEONA DESCRIÇÃO Débitos de Operações de Assistência à Saúde Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios Provisões Provisões Diversas Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Contribuições Retenções de Impostos e Contribuições Débitos Diversos Obrigações com o Pessoal Fornecedores Outros Débitos a Pagar Conta-Corrente de Cooperados Contas a pagar do Cooperado 2.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Provisões para contingências 2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social / Patrimônio Social Reservas Reserva Legal Reservas Estatutárias Reservas para Contingências Fiscais Sobras à disposição da AGO

4 COMPOSIÇÃO DO PASSIVO 1. PASSIVO - São os Deveres e Obrigações com Fornecedores, Dirigentes, Colaboradores e Cooperados. 2.1 CIRCULANTE Títulos Emitidos ainda não Apropriados, Guias dos Cooperados/Prestadores Entregues a Pagar e PEONA Contratos Novos Recebidos Antecipados (PF) INSS, FGTS, PIS, COFINS, Contribuição Sindical e Impostos de Renda Salários, Pró-Labore, Férias, 13º Salário e Encargos s/ Férias. Fornecedores, Cheques a Compensar, Adiantamentos dos Clientes Valores a Pagar do Cooperado, não Pagos no Mês Corrente. PATRIMÔNIO LÍQUIDO Quotas Parte dos Cooperados Fundo de Reserva, FATES (Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social), Fundo de Construção da Sede, Reserva para Melhorias e para Contingências Sobras à Disposição da AGO

5 DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS E PERDAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 214 DESCRIÇÃO Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde Receitas com Operações de Assistência à Saúde Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos ( - ) Impostos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora PIS Faturamento COFINS Faturamento ISS Contingências Fiscais Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e não Avisados (PEONA) RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde Receitas com Outras Operações não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora Receitas com Operações de Assistência Odontológica Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde Outras Despesas de Operacionais com Plano de Assistência à Saúde Provisão para Perdas Sobre Créditos Outras Despesas Operac. de Assist. à Saúde não Relacionadas c/ Planos de Saúde da Operadora RESULTADO BRUTO Dispêndios de Comercialização Dispêndios Administrativos Dispêndios com Administração Dispêndios Pessoais Dispêndios Serviços de Terceiros Dispêndios com Localização e Funcionamento Dispêndios com Publicidade e Propaganda Dispêndios com Tributos Dispêndios Administrativos Diversos Resultado Financeiro Líquido Ingressos Financeiros Dispêndios Financeiros Resultado Patrimonial Ingressos Patrimoniais Dispêndios Patrimoniais RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRAS/PERDAS OPERACIONAIS + RESULTADO FINANCEIRO / PATRIMONIAL RESULTADO LÍQUIDO EXERCÍCIO (SOBRAS OPERACIONAIS)

6 COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS RECEITA 1. CONTRAPRESTAÇÕES Boletos e Notas Fiscais Emitidas (PF e PJ) e Receita Pós-Pagamento (LIGHT). 2. IMPOSTOS DIRETOS PIS, COFINS, ISS e Contingências Fiscais. 3. EVENTOS INDENIZÁVEIS Guias protocoladas exceto as Glosas e PEONA. 4. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Reembolso Despesas Cadastrais e Receita de Inscrições RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE Receita de Intercâmbio. 5. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANO Confecção de Carteirinhas, Tarifas de Cobrança, Atendimento Unidade Móvel, Combustível, Projeto Sorriso, Material Pronto Socorro, Consultórios e Provisão para Perdas sobre Créditos. 6. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM O PLANO Intercâmbio. 7. DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO Comissões Pessoais Próprias, Terceirizados, Descanso Semanal sobre Comissão, Combustível Comercial e Premiações. 8. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 8.1 DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO Pró-Labore, Confraternizações, Alimentação, UNIMED Cooperado, Formação Profissional Cooperado, INSS, Pró-Labore e Diária Diretoria. 8.2 DESPESAS COM O PESSOAL Salários, Horas Extras, Gratificações, 13 Salário, Férias, Ajuda de Custo, Insalubridade, Outras Despesas, Aviso Prévio e Férias Indenizadas ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS sobre salários, 13º e Férias ASSISTÊNCIA SOCIAL E MÉDICA Formação Profissional Colaboradores, Vale-Alimentação, Vale-Transporte, Ginástica Laboral, Seguro de Vida, Uniformes e Combustível. 9. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS Honorários: Advocatícios, Auditoria Independente, Consultorias, Processamento de Dados, Fretes, SPC, Estacionamento, Serviços de Despachantes e INSS sobre Serviços. 1. DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO Aluguel, Água, Luz, Telefone, Limpeza, Manutenções (Máquinas, Instalações, Móveis e Veículos), Segurança, Internet, Cópias e Reproduções, Arquivos, Depreciações, Amortizações, Material de Expediente (Escritório, Impressos e Consumo), Bens de Pequenos Valores, Seguros de Veículos e Bens, Viagens, Táxi, Malotes e Correspondências, e Assinatura de TV. 11. DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA Propaganda, Patrocínio, Brindes e Promoções. 12. DESPESAS COM TRIBUTOS IRPJ, Impostos e Taxas (Municipais, Estaduais e Federais), IPTU, PIS, PASEP, Contribuição Sindical Patronal e Taxa ANS. 13. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS Publicações Legais, Contribuição outras Entidades, Taxa Manutenção (Federação das Uniodontos do Centro-Oeste e Uniodonto do Brasil), Reconhecimento e Autenticação de Firma, Custas Judiciais, Admissão de Novos Cooperados, Indenizações e Assinaturas de Jornais e Revistas. 14. RECEITAS FINANCEIRAS Rendimentos sobre Aplicações, Juros de Mora Recebidos e Descontos Obtidos. 15. DESPESAS FINANCEIRAS Descontos Concedidos, Juros e Multas sobre Tributos, Correção Monetária, Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras, Juros Multas, Tarifas de Cartão de Crédito, Bancárias e de Cobranças. 16. RECEITAS PATRIMONIAIS Remuneração de Capital, Juros sobre Capital (participação em outras Cooperativas) e Receita com Imobilizado.

7 DEMONSTRAÇÃO DAS REVERSÕES E DESTINAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 214 DESCRIÇÃO RESULTADO LÍQUIDO EXERCÍCIO Reversões Dispêndios com Treinamento Dispêndios com Confraternização a Assistência Social RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS REVERSÕES Destinações Legais (Art. 28 da lei 5.764/71) Fundo de Reserva 1% das sobras FATES 5% das sobras SOBRAS / PERDAS À DISPOSIÇÃO DA AGO

8 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 213 E 214 CAPITAL SOCIAL FUNDO DE RESERVA FATES AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES RESERVA CONSTIT. PEONA RESERVA P/CONTING. FISCAIS RESERVA AQUISIÇÃO SEDE RESERVA DE MELHORIAS SOBRAS À DISPOSIÇÃO AGO SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE Ajustes de Exercícios Anteriores Efeitos da Mudança de Critérios Contábeis Retificações de Erros de Exercícios Anteriores Transferência p/ Ajustes Exercícios Anteriores Aumento de Capital Social Integralização de Capital Devolução de Capital Reserva de Capital Reserva Legal Constituição FATES Constituição Fundo de Reserva Constituição PEONA Constituição Reserva para Contingências Constituição Reserva Aquisição da Sede Resultado Líquido do Exercício Absorção de Despesa com Treinamento Absorção de Despesa com Confraternização Destinação do Resultado SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE Ajustes de Exercícios Anteriores Efeitos da Mudança de Critérios Contábeis Retificações de Erros de Exercícios Anteriores Aumento de Capital Social Integralização de Capital Devolução de Capital Reserva de Capital Reserva Legal Constituição FATES Constituição Fundo de Reserva Constituição PEONA Constituição Reserva para Contingências Constituição Reserva Aquisição da Sede Constituição Reserva para Melhorias Resultado Líquido do Exercício Absorção Despesa com Treinamento Absorção Despesas com Confraternização e Assistência Social Destinação do Resultado Saldos em 31 de dezembro de TOTAL

9 DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE INGRESSOS OPERACIONAIS LÍQUIDOS 1.1 INGRESSOS OPERACIONAIS BRUTOS ( - ) Impostos 2. PAGAMENTOS Compras de Materiais e Serviços Dispêndios com Comercialização Dispêndios com Serviços de Terceiros 3. VALOR AGREGADO 4. AJUSTES AO VALOR AGREGADO Depreciações / Amortizações Receitas Financeiras e Patrimoniais 5. VALOR AGREGADO LÍQUIDO 6. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR AGREGADO 6.1 AO GOVERNO Tributos Recolhidos 6.2 AO SISTEMA FINANCEIRO Dispêndios Financeiros 6.3 AOS DIRIGENTES E FUNCIONÁRIOS Pró-Labore, Encargos Sociais e Benefícios Salários, Encargos Sociais e Benefícios 6.4 AOS COOPERADOS Repasse da Produção dos Cooperados Intercâmbio Repasse por Sobras Apuradas DESCRIÇÃO ,% 1,74% 14,31% 11,24% 1,42% 1,64% 83,87% 4,47% 1,3% 3,43% 82,62% 82,62%,46%,46%,98%,98% 2,4% 3,92% 16,12% 61,14% 54,87% 1,94% 4,34%

10 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS (+) Recebimento de Planos de Saúde (+) Resgate de Aplicações Financeiras (+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras (+) Outros Recebimentos Operacionais (-) Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde (-) Pagamento de Comissões (-) Pagamento do Pessoal (-) Pagamento de Pró-Labore (-) Pagamento de Serviços de Terceiros (-) Pagamento de Tributos (-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (-) Pagamento de Aluguel (-) Pagamento de Promoção / Publicidade (-) Outros Pagamentos Operacionais CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (+) Recebimento de Vendas de Ativo Imobilizado - Odontológico (+) Recebimento de Vendas de Ativo Imobilizado - Outros (+) Recebimento de Vendas de Investimentos (+) Recebimento de Dividendos (+) Outros Recebimentos de Atividades de Investimento (-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Odontológico (-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-) Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível (-) Pagamentos de Aquisição de Participação em outras Empresas (-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (+) Integralização de Capital em Dinheiro (+) Recebimento Empréstimos / Financiamentos (+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento (-) Pagamento de Juros Empréstimos / Financiamentos / Leasing (-) Pagamento de Amortização Empréstimos / Financiamentos / Leasing (-) Aplicações Financeiras (-) Pagamento de Participação nos Resultados (-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamentos CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA CAIXA - Saldo Inicial CAIXA - Saldo Final Ativos Livres no Início do Período Ativos Livres no Final do Período Aumento nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES

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