IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUII CNPJ: / BALANÇO PATRIMONIAL EM R$ - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

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1 I BALANÇO PATRIMONIAL EM R$ - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 ATIVO ATIVO CIRCULANTE Disponível Realizável Aplicações Financeiras Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora Créditos Tributários e Previdenciários Bens e Títulos a Receber Despesas Antecipadas ATIVO NÃO CIRCULANTE Realizável a Longo Prazo Depósitos Judiciais e Fiscais Imobilizado Imóveis de Uso Próprio Imóveis - Hospitalares / Odontológicos Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos Não Hospitalares / Odontológicos TOTAL DO ATIVO

2 BALANÇO PATRIMONIAL EM R$ - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E2013 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde Provisões de Prêmios / Contraprestações Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora Provisões Provisões para Ações Judiciais Tributos e Encargos Sociais a Recolher Empréstimos e Financiamentos a Pagar Débitos Diversos PASSIVO NÃO CIRCULANTE Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS Provisões Provisões para Ações Judiciais Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Encargos Sociais a Recolher Parcelamento de Tributos e Contribuições Empréstimos e Financiamentos a Pagar Débitos Diversos PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL Capital Social / Patrimônio Social Reservas Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais Reservas de Reavaliação Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado TOTAL DO PASSIVO

3 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC - MÉTODO DIRETO - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 ATIVIDADES OPERACIONAIS EM R$ (+) Recebimento de Planos Saúde (+) Resgate de Aplicações Financeiras (+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras (+) Outros Recebimentos Operacionais (-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-) Pagamento de Comissões (-) Pagamento de Pessoal (-) Pagamento de Serviços Terceiros (-) Pagamento de Tributos (-) Pagamento de Promoção/Publicidade (-) Aplicações Financeiras (-) Outros Pagamentos Operacionais Caixa Líquido das Atividades Operacionais ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (+) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros Caixa Líquido das Atividades de Investimentos ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento (-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing Caixa Líquido das Atividades de Financiamento VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA CAIXA - Saldo Inicial CAIXA - Saldo Final Ativos Livres no Início do Período (*) Ativos Livres no Final do Período (*) Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES

4 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EM R$ - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 EM 2013 Contas Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde Receitas com Operações de Assistência à Saúde Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS) Outras Receitas de Prestação de Serviços de Saúde Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças Provisão para Perdas Sobre Créditos Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora RESULTADO BRUTO Despesas de Comercialização Despesas Administrativas Resultado Financeiro Líquido Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Patrimonial Receitas Patrimoniais Despesas Patrimoniais RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES RESULTADO LÍQUIDO

5 IRMANDADE DA SANTA CASA DE ERICÓRDIA DE BIRIGUI DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 EM R$ Capital/ Reserva Prej. / Patrimônio de Deficits TOTAL Social Reavaliação Acumulados SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE Ajustes de exercícios anteriores Lucro / Superávit / Prejuízo Líquido do Exercício SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE ,00 0, , Ajustes de exercícios anteriores 0 Reserva de Reavaliação: ,00 Lucro / Superávit / Prejuízo Líquido do Exercício SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE

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