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1 01/03/2015 a 31/03/2015 Folha: Ativo , , , , Circulante , , , , Caixa e Equivalentes de Caixa , , , , Bancos C/Movimento Recurso com Rest 339, , ,08-343, Banco Bradesco / PROJ 212,28 0,00 0,00 212, Caixa Economica /145-9-HUAPA 0, , ,14-0, Bradesco / HUAPA 1, , ,88-1, HSBC / HUAPA 125, , ,06-130, Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest , , , , Aplicação Bradesco / , , , , Aplicação Bradesco /192 - HUA ,00 0,00 0, , Créditos a Receber , , , , Repasses , , , , Contas de Gestão - OS , , , , Repasses Diversos 0, , ,14-0, Contrato de Gestão - Diversos 0, , ,14-0, Adiantamentos , , , , Adiantamentos a Fornecedores , ,44 0, , Adiantamentos a Empregados , , , , Adiantamento a Despesas Gerais 3.562,88 0,00 0, , Tributos a Recuperar/Compensar 0, , ,45-0, Impostos a Recuperar PF 0, , ,45-0, INSS a Recuperar PF 0, , ,45-0, Estoque , , , , Estoques de Materiais de Atendiment , , , , Medicamentos , , , , Material Hospitalar , , , , Material de Laboratorio , , , , Gases Hospitalares 0, , ,53-0, Orteses e Proteses , ,46 0, , Dietas Enterais 1.134, , , , Dietas Parenterais 690, ,70 0, , Estoques de Materiais Uso e Consumo , , , , Materias de Limpeza , , , , Materiais de Expediente , , , , Materiais de Manutenção 7.790, , , , Materiais de Segurança Coletiva EPI ,31 234,90 838, , Generos Alimenticios , , , , Estoques Terceiros Materiais Uso Co , , , , Materiais de Copa e Cozinha , , , , Não Circulante ,59 0, , , Realizável a Longo Prazo 0,00 0, , , Outros valores a Receber 0,00 0, , , Operações entre Unidades 0,00 0, , , Imobilizado ,14 0, , , Bens com Restrições ,78 0,00 0, , Móveis e utensilios C/ Restrição ,90 0,00 0, , Máquinas e Equipamentos ,57 0,00 0, , Computadores e Periféricos 9.588,31 0,00 0, , Benfeitorias em Imóveis de Terceiro ,00 0,00 0, , (-)Deprec. Acumulada -Bens c/restri ,64-0, , , (-)Depreciação de Móveis e Utensili 2.660,26-0,00 323, , (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipam ,14-0, , , (-)Deprec.de Computadores e Perifér 748,24-0,00 79,90-828, Intangível ,45 0,00 0, , Direito de Usos de Software ,02 0,00 0, , Software e Programas ,02 0,00 0, , (-) Amortização Acumulada ,57-0,00 0, , (-)Amortização em Software e Progra ,57-0,00 0, ,57-

2 01/03/2015 a 31/03/2015 Folha: Passivo , , , , Circulante , , , , Fornecedores de Bens e Serviços , , , , Fornecedores de Bens e Serviços , , , , Fornecedores de Bens e Serviços , , , , Outras Contas a Pagar 0,00 488,58 488,58-0, Obrig Tributárias s/ Serviços Terce , , , , Impostos e Obrigações a Recolher , , , , ISS Retido a Recolher , , , , INSS Retido a Recolher Prestador , , , , IRRF Retido a Recolher 8.290, , , , PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec , , , , Obrigações com Empregados , , , , Obrigações com Pessoal , , , , Salários e Ordenados a Pagar , , , , Serviços Autonomos a Pagar 7.740, , , , Vale transporte a Pagar 3.645,83-0,00 0, , Rescisão a Pagar , , , , Contribuição Sindial a Pagar ,70-0, , , Férias a Pagar 0, , ,59-0, Obrigações Tributárias e Sociais , , , , INSS a Recolher , , , , IRRF s/folha a Pagar 8.683, , , , FGTS s/folha a Pagar , , , , PIS S/Folha a Pagar , , , , INSS S/Serviço Autonomo a Pagar 2.790, , , , IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar 2.848,52-0,00 0, , Provisões Trabalhistas , , , , Provisões s/ Férias ,17-0, , , Provisões de INSS S/Férias ,64-0, , , Provisões de FGTS S/Férias ,88-0, , , Provisões s/13º Salário ,73-0, , , Provisões de INSS s/13º ,15-0, , , Provisões de FGTS S/13º ,50-0, , , Provisão de Contigencias Trabalhist , , , , Emprestimos e Financiamentos a Paga ,21-0,00 0, , Emprestimos e Financiamentos a Paga ,21-0,00 0, , Emprestimos entre Grupo Economico ,21-0,00 0, , Recurso de Convênio em Execução , , , , Recurso de Convênio em Execução , , , , Repasses de Recursos Retidos a Exec , ,01 0, , Suspensão Golsas- Folha SES ,97-0, , , Não Circulante , , , , Recurso de Projeto em Execução 0, , ,00-0, Recurso de Convênio em Execução 0, , ,00-0, Repasses Recebidos a Executar 0, , ,00-0, Outras Subvenções a Realizar ,72-0,00 0, , Projetos a Realizar ,72-0,00 0, , Projeto a Realizar ,72-0,00 0, , Patrimonio Liquido 284,32-0,00 0,00 284, Superavit ou Deficit Acumulado 284,32-0,00 0,00 284, Superavit/Deficit Acumulado 284,32-0,00 0,00 284, Ajuste de Exercicios Anteriores 284,32-0,00 0,00 284,32-

3 01/03/2015 a 31/03/2015 Folha: Receitas Operacionais ,27-0, , , Receitas Operacionais com Restrição ,27-0, , , Programa de Gestão ,27-0, , , Programa de Gestão em Saúde ,27-0, , , Receita de Contratos de Gestão em S ,25-0, , , Receita de Subvencao nao Monetaria 9.110,02-0, , ,03-

4 01/03/2015 a 31/03/2015 Folha: Custos e Despesas Operacionais , , , , Custos e Despesas com Programas , , , , Programa de Gestão em Saúde , , , , Materiais e Medicamentos p/atendime , , , , Medicamentos , , , , Materiais Hospitalares , ,55 0, , Gases Hospitalares , ,53 0, , Materiais de Laboratório , , , , Dietas Enterais , , , , Materiais de Uso e Consumo , , , , Materiais de Limpeza , , , , Materiais de Expediente , , , , Materiais de Manutenção 7.659, , , , Materiais de Segurança - EPI 1.486,64 838,85 234, , Generos Alimenticios 5.349, , , , Materiais de Copa e Cozinha 8.788, , , , Despesas Operacionais Administrativ , , , , Despesas com Pessoal , , , , Despesas com Pessoal , ,54 915, , Salarios e Ordenados , ,38 915, , º Salário , ,11 0, , Férias , ,27 0, , Rescisões , ,03 0, , Premios e Gratificações , ,72 0, , Horas Extras 445, ,83 0, , Glosa/Custos ou Despesas c/folha SE , ,95 0, , Adicionais , ,25 0, , Despesas com Benef. Sociais , ,61 0, , Vale Transporte , ,61 0, , Vale Alimentação 250,00 250,00 0,00 500, Fardamento 150,10 0,00 0,00 150, Encargos Sociais , ,05 0, , FGTS , ,15 0, , INSS , ,16 0, , PIS S/FOLHA , ,74 0, , Despesas Admissionais e Demissionai 100,00 0,00 0,00 100, Exames Admissionais e Demissionais 100,00 0,00 0,00 100, Despesas c/treinamentos e Outros 0, ,00 0, , Despesas com Treinamento 0, ,00 0, , (-) Recuperação de Despesas com Pes ,06-0, , , (-) Recuperação de Vale Transporte ,04-0, , , (-) Faltas e Atrasos 4.392,02-0, , , Servicos de Terceiros , ,32 0, , Serviços Médicos , ,33 0, , Honorários Médicos , ,33 0, , Serviços de Manutenção , ,00 0, , Serviços de Manutenção Máquinas e E , ,00 0, , Serviços de Processamento de Dados , ,90 0, , Serviço de Manutenção de Software , ,00 0, , Serviço de Manut. de Transmissão de , ,90 0, , Serviços Auxiliares e de Apoio , ,01 0, , Serviço de Limpeza e Higienização 1.725, ,20 0, , Serviço de Lavanderia 0, ,00 0, , Serviço de Segurança Patrimonial , ,22 0, , Serviço de Laboratório e Radioterap 1.401, ,59 0, , Serviço de Nutricão , ,00 0, , Serviços Gerais , ,08 0, , Serviços Advocaticios 0, ,00 0, , Serviço de Gestão e Administração , ,00 0, , Serviços Gráficos 2.481, ,20 0, , Serviços Contábeis , ,00 0, , Serviços de Comunicação , ,00 0, , Outros Serviços 0, ,88 0, , Serviços Profissionais de RPA ,00 0,00 0, , Despesas c Alugueis , , , , Despesas com Alugueis Imóveis 3.450,00 0, , , Aluguel de Imóveis 3.450,00 0, , , Despesas com Aluguéis Gerais , ,19 0, , Aluguel de Máquinas e Equipamentos , ,00 0, , Aluguel de Veiculos 2.940, ,00 0, , Aluguel de Copiadoras e Impressoras , ,19 0, , Impostos e Taxas 0,00 603,36 0,00 603,36

5 01/03/2015 a 31/03/2015 Folha: Taxas 0,00 603,36 0,00 603, Taxas e Emolumentos 0,00 603,36 0,00 603, Serviços Gerais , ,48 332, , Despesas de Viagens 332,70 332,70 332,70-332, Despesas Gerais de Viagem 332,70 332,70 332,70-332, Despesas de Comunicação , ,05 0, , Telefone , ,05 0, , Correios e Telegrafos 28,80 0,00 0,00 28, Despesas com Veículos 5.454, ,34 0, , Combustiveis e Lubrificantes 5.454, ,34 0, , Manutenção de Veículos 0,00 600,00 0,00 600, Consumo , ,39 0, , Energia Elétrica , ,46 0, , Agua e Esgoto , ,27 0, , Gás GLP , ,66 0, , Depreciação e Amortização 9.110, ,01 0, , Depreciação Acumulada 9.110, ,01 0, , Maquinas e Equipamentos 8.303, ,71 0, , Moveis e Utensilios 646,80 323,40 0,00 970, Equipamentos de Informática e Perif 159,80 79,90 0,00 239, Resultado Financeiro Liquido 8.658, ,88 616, , Receitas Financeiras 874,39-0,00 616, , Juros Recebidos 874,39-0,00 616, , Rendimentos s/aplicação Financeira 874,39-0,00 616, , Descontos Obtidos 0,00 0,00 0,02-0, Despesas Financeiras 9.532, ,88 0, , Despesas Financeiras 9.532, ,88 0, , Multas e Juros de Mora 8.224, ,86 0, , Tarifas Bancárias 1.118,27 721,30 0, , IR s/ Aplicação Financeira 189,93 138,72 0,00 328,65 TOTAL DE DÉBITOS : ,53 TOTAL DE CRÉDITOS: ,53-

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============================================================================================================================ 01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes

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============================================================================================================================ 01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes

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