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1 01/04/2015 a 30/04/2015 Folha: Ativo , , , , Circulante , , , , Caixa e Equivalentes de Caixa , , , , Bancos C/Movimento Recurso com Rest 343, , ,13-701, Banco Bradesco / PROJ 212,28 0,00 0,00 212, Caixa Economica /145-9-HUAPA 0, , ,72-0, Bradesco / HUAPA 1, , ,39-1, HSBC / HUAPA 130, , ,02-488, Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest , , , , Aplicação Bradesco / , , , , Aplicação Bradesco /192 - HUA ,00 0,00 0, , Créditos a Receber , ,27 0, , Repasses , ,65 0, , Contas de Gestão - OS , ,65 0, , Adiantamentos , ,62 0, , Adiantamentos a Fornecedores ,45 390,15 0, , Adiantamentos a Empregados , ,47 0, , Adiantamento a Despesas Gerais 3.562,88 0,00 0, , Estoque , , , , Estoques de Materiais de Atendiment , , , , Medicamentos , , , , Material Hospitalar , , , , Material de Laboratorio ,09 0, , , Gases Hospitalares 0, , , , Orteses e Proteses ,69 0,00 0, , Dietas Enterais , ,70 0, , Dietas Parenterais 3.710,70 0,00 0, , Estoques de Materiais Uso e Consumo , , , , Materias de Limpeza ,98 0, ,98-0, Materiais de Expediente ,61 0, , , Materiais de Manutenção , , , , Materiais de Segurança Coletiva EPI ,36 0, , , Generos Alimenticios , , , , Estoques Terceiros Materiais Uso Co ,53 0, , , Materiais de Copa e Cozinha ,53 0, , , Não Circulante , , , , Realizável a Longo Prazo , , , , Outros valores a Receber , , , , Operações entre Unidades , , , , Imobilizado ,13 0, , , Bens com Restrições ,78 0,00 0, , Móveis e utensilios C/ Restrição ,90 0,00 0, , Máquinas e Equipamentos ,57 0,00 0, , Computadores e Periféricos 9.588,31 0,00 0, , Benfeitorias em Imóveis de Terceiro ,00 0,00 0, , (-)Deprec. Acumulada -Bens c/restri ,65-0, , , (-)Depreciação de Móveis e Utensili 2.983,66-0,00 323, , (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipam ,85-0, , , (-)Deprec.de Computadores e Perifér 828,14-0,00 79,90-908, Intangível ,45 0,00 0, , Direito de Usos de Software ,02 0,00 0, , Software e Programas ,02 0,00 0, , (-) Amortização Acumulada ,57-0,00 0, , (-)Amortização em Software e Progra ,57-0,00 0, ,57-

2 01/04/2015 a 30/04/2015 Folha: Passivo , , , , Circulante , , , , Fornecedores de Bens e Serviços , , , , Fornecedores de Bens e Serviços , , , , Fornecedores de Bens e Serviços , , , , Outras Contas a Pagar 0,00 389,36 446,87-57, Obrig Tributárias s/ Serviços Terce , , , , Impostos e Obrigações a Recolher , , , , ISS Retido a Recolher , , , , INSS Retido a Recolher Prestador 5.321, , , , IRRF Retido a Recolher 8.323, , , , PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec , , , , Obrigações com Empregados , , , , Obrigações com Pessoal , , , , Salários e Ordenados a Pagar , , , , Serviços Autonomos a Pagar 6.880, , , , Vale transporte a Pagar 3.645,83-0,00 0, , Rescisão a Pagar , , , , Contribuição Sindial a Pagar , ,87 162, , Férias a Pagar 0, , ,44-0, Obrigações Tributárias e Sociais , , , , INSS a Recolher , , , , IRRF s/folha a Pagar , , , , FGTS s/folha a Pagar , , , , PIS S/Folha a Pagar , , , , INSS S/Serviço Autonomo a Pagar 2.480, , , , IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar 2.848,52-0,00 0, , Provisões Trabalhistas , , , , Provisões s/ Férias , , , , Provisões de INSS S/Férias , ,19 0, , Provisões de FGTS S/Férias , , , , Provisões de PIS S/Férias 0,00 424,15 694,08-269, Provisões s/13º Salário , , , , Provisões de INSS s/13º , ,46 806, , Provisões de FGTS S/13º ,70-622, , , Provisões de PIS S/13º 0,00 77,75 510,88-433, Provisão de Contigencias Trabalhist ,71-0,00 0, , Emprestimos e Financiamentos a Paga ,21-0,00 0, , Emprestimos e Financiamentos a Paga ,21-0,00 0, , Emprestimos entre Grupo Economico ,21-0,00 0, , Recurso de Convênio em Execução , , , , Recurso de Convênio em Execução , , , , Repasses Recebidos a Executar 0, , ,93-0, Repasses de Recursos Retidos a Exec , ,01 0, , Suspensão Golsas- Folha SES ,89-0,00 0, , Não Circulante ,72-0, , , Recurso de Projeto em Execução 0,00 0, , , Recurso de Convênio em Execução 0,00 0, , , Repasses Recebidos a Executar 0,00 0, , , Outras Subvenções a Realizar ,72-0,00 0, , Projetos a Realizar ,72-0,00 0, , Projeto a Realizar ,72-0,00 0, , Patrimonio Liquido 284,32-0,00 0,00 284, Superavit ou Deficit Acumulado 284,32-0,00 0,00 284, Superavit/Deficit Acumulado 284,32-0,00 0,00 284, Ajuste de Exercicios Anteriores 284,32-0,00 0,00 284,32-

3 01/04/2015 a 30/04/2015 Folha: Receitas Operacionais ,53-0, , , Receitas Operacionais com Restrição ,53-0, , , Programa de Gestão ,53-0, , , Programa de Gestão em Saúde ,53-0, , , Receita de Contratos de Gestão em S ,50-0, , , Receita de Subvencao nao Monetaria ,03-0, , ,04-

4 01/04/2015 a 30/04/2015 Folha: Custos e Despesas Operacionais , , , , Custos e Despesas com Programas , ,04 0, , Programa de Gestão em Saúde , ,04 0, , Materiais e Medicamentos p/atendime , ,81 0, , Medicamentos , ,66 0, , Materiais Hospitalares , ,62 0, , Gases Hospitalares , ,28 0, , Materiais de Laboratório , ,25 0, , Dietas Enterais ,48 0,00 0, , Materiais de Uso e Consumo , ,23 0, , Materiais de Limpeza , ,42 0, , Materiais de Expediente , ,92 0, , Materiais de Manutenção 8.583, ,59 0, , Materiais de Segurança - EPI 2.090, ,33 0, , Generos Alimenticios 9.275, ,41 0, , Materiais de Copa e Cozinha , ,56 0, , Despesas Operacionais Administrativ , , , , Despesas com Pessoal , , , , Despesas com Pessoal , , , , Salarios e Ordenados , ,39 43, , º Salário , ,10 0, , Férias , ,96 0, , Rescisões , , , , Premios e Gratificações , ,60 0, , Horas Extras 2.699,03 0,00 0, , Glosa/Custos ou Despesas c/folha SE , ,66 0, , Adicionais , ,24 0, , Despesas com Benef. Sociais , ,95 0, , Vale Transporte , ,95 0, , Vale Alimentação 500,00 250,00 0,00 750, Fardamento 150,10 0,00 0,00 150, Encargos Sociais , , , , FGTS , , , , INSS ,18 806, , , PIS S/FOLHA , ,61 501, , Despesas Admissionais e Demissionai 100,00 0,00 0,00 100, Exames Admissionais e Demissionais 100,00 0,00 0,00 100, Despesas c/treinamentos e Outros 2.900,00 0,00 0, , Despesas com Treinamento 2.900,00 0,00 0, , (-) Recuperação de Despesas com Pes ,67-0, , , (-) Recuperação de Vale Transporte ,12-0, , , (-) Faltas e Atrasos 5.670,55-0, , , Servicos de Terceiros , ,39 0, , Serviços Médicos , ,00 0, , Honorários Médicos , ,00 0, , Serviços de Manutenção , ,00 0, , Serviços de Manutenção Patrimonial 0, ,00 0, , Serviços de Manutenção Máquinas e E , ,00 0, , Serviços de Processamento de Dados , ,41 0, , Serviço de Manutenção de Software , ,00 0, , Serviço de Manut. de Transmissão de , ,41 0, , Serviços Auxiliares e de Apoio , ,25 0, , Serviço de Limpeza e Higienização 3.144,20 242,20 0, , Serviço de Lavanderia 1.000,00 0,00 0, , Serviço de Segurança Patrimonial , ,46 0, , Serviço de Laboratório e Radioterap 3.177, ,59 0, , Serviço de Nutricão , ,00 0, , Serviços Gerais , ,73 0, , Serviços Advocaticios ,00 0,00 0, , Serviço de Gestão e Administração , ,00 0, , Serviços Gráficos 6.430,20 0,00 0, , Serviços Contábeis , ,00 0, , Serviços de Comunicação , ,00 0, , Outros Serviços 5.155,88 57,51 0, , Serviços Profissionais de RPA , ,22 0, , Despesas c Alugueis , , , , Despesas com Alugueis Imóveis 1.530,00 0,00 0, , Aluguel de Imóveis 1.530,00 0,00 0, , Despesas com Aluguéis Gerais , , , , Aluguel de Máquinas e Equipamentos , ,22 0, , Aluguel de Veiculos 4.410, , , , Aluguel de Copiadoras e Impressoras , ,33 0, ,02

5 01/04/2015 a 30/04/2015 Folha: Impostos e Taxas 603, ,48 0, , Taxas 603, ,48 0, , Taxas e Emolumentos 603, ,48 0, , Serviços Gerais , ,12 0, , Despesas de Viagens 332,70 0,00 0,00 332, Despesas Gerais de Viagem 332,70 0,00 0,00 332, Despesas com Eventos e Publicidades 0,00 892,00 0,00 892, Publicações 0,00 892,00 0,00 892, Despesas de Comunicação , ,62 0, , Telefone , ,62 0, , Correios e Telegrafos 28,80 0,00 0,00 28, Despesas com Veículos 8.702, ,73 0, , Combustiveis e Lubrificantes 8.102, ,73 0, , Manutenção de Veículos 600,00 0,00 0,00 600, Estacionamentos e Pedágios 0,00 118,00 0,00 118, Gastos Gerais 0,00 271,36 0,00 271, Condução Urbana 0,00 75,00 0,00 75, Copas,Lanches e Refeição 0,00 196,36 0,00 196, Consumo , ,41 0, , Energia Elétrica , ,23 0, , Agua e Esgoto , ,47 0, , Gás GLP , ,71 0, , Depreciação e Amortização , ,01 0, , Depreciação Acumulada , ,01 0, , Maquinas e Equipamentos , ,71 0, , Moveis e Utensilios 970,20 323,40 0, , Equipamentos de Informática e Perif 239,70 79,90 0,00 319, Resultado Financeiro Liquido , ,33 454, , Receitas Financeiras 1.491,23-102,28 454, , Juros Recebidos 1.491,23-102,28 454, , Rendimentos s/aplicação Financeira 1.491,21-102,28 454, , Descontos Obtidos 0,02-0,00 0,01-0, Despesas Financeiras , ,05 0, , Despesas Financeiras , ,05 0, , Multas e Juros de Mora , ,25 0, , Tarifas Bancárias 1.839,57 632,80 0, , IR s/ Aplicação Financeira 328,65 0,00 0,00 328,65 TOTAL DE DÉBITOS : ,00 TOTAL DE CRÉDITOS: ,00-

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============================================================================================================================ 01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes

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============================================================================================================================ 01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes

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