ASSEMBLÉIA PARAENSE CNPJ /

Transcrição

1 BALANÇO PATRIMONIAL EM: ( Valores em Reais) ATIVO CIRCULANTE , ,34 DISPONIBILIDADE , ,64 Caixa e Bancos , ,40 Aplicações Financeiras , ,24 DIREITOS REALIZÁVEIS , ,57 Mensalidades a Receber , ,17 Cheques a Receber , ,16 Cartões de Créditos a Receber , ,21 Provisão p/perdas , ,43 Adiantamentos , ,75 Vendas nas Localidades a Receber , ,22 Divulgação e Patrocinios , ,15 Outros Valores a Receber , ,34 ESTOQUES , ,94 Almoxarifado , ,94 DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE , ,19 Vale Transporte , ,17 Seguros , ,30 Despesas c/eventos 5.754, ,72 NÃO CIRCULANTE , ,93 REALIZÁVEL À LONGO PRAZO , ,62 Aplicações Financeiras , ,62 INVESTIMENTOS , ,84 Ações e Quotas 2.207, ,84 Obras de Arte , ,00 IMOBILIZADO , ,47 Bens e Instalações em Serviço , ,45 Obras em Andamento , ,02 TOTAL DO ATIVO , ,27

2 BALANÇO PATRIMONIAL EM: (Valores em Reais) PASSIVO CIRCULANTE , ,20 Salários e Encargos Sociais , ,38 Fornecedores , ,36 Impostos a Recolher , ,52 Financiamento-Leasing 0, ,98 Outras Obrigações , ,96 NÃO CIRCULANTE , ,62 EXIGÍVEL À LONGO PRAZO , ,39 Obrigações Sociais , ,39 RECEITAS DIFERIDAS , ,23 Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades , ,23 PATRIMÔNIO LIQUIDO , ,45 PATRIMÔNIO SOCIAL , ,58 Titulos Patrimoniais , ,58 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO , ,87 TOTAL DO PASSIVO , ,27

3 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM: (Valores em Reais) RECEITAS OPERACIONAIS , ,22 Mensalidades Sociais , ,61 Vendas nos Restaurantes/Localidades , ,30 Joias e Transferências de Títulos , ,00 Divulgação e Patrocínios , ,59 Outras Receitas , ,72 CUSTOS DE VENDAS , ,80 Restaurante e Localidades , ,80 DESPESAS OPERACIONAIS , ,55 DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,22 Pessoal , ,26 Materiais , ,16 Gerais , ,80 RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS , ,33 Receita Financeiras , ,98 Juros e Multas de Mensalidades , ,68 Outras Receitas Financeiras , ,30 Despesas Financeiras , ,31 Juros Bancários , ,17 Juros e Multas Sobre Tributos , ,26 Outras Despesas Financeiras , ,88 RESULTADO OPERACIONAL , ,87 SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO , ,87

4 DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM: (Valores em Reais) RECEITAS , ,86 Mensalidades Sociais , ,61 Vendas nos Restaurantes/Localidades , ,30 Joias e Transferências de Títulos , ,00 Divulgação e Patrocínios , ,59 Outras Receitas , ,72 Outras Receitas Não Operacionais 2.052, ,64 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS , ,19 Materiais Consumidos , ,26 Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais , ,64 Baixa de Bens do Imobilizado , ,29 VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE , ,67 VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA , ,98 Receitas Financeiras , ,98 VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR , ,65 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO , ,65 Empregados , ,26 Salários , ,52 Encargos Sociais , ,29 Beneficios , ,45 Tributos: , ,98 Municipais , ,82 Estadual 7.807, ,09 Federal , ,07 Financiadores , ,54 Juros , ,43 Aluguéis , ,11 Superávit do Exercício , ,87

5 ATIVIDADES OPERACIONAIS , ,48 Superávit Ajustado , ,11 Superávit do Exercício , ,87 Ajustes de Receitas e Despesas: , ,24 Receitas Diferidas , ,32 Provisão para Contingências Trabalhistas ,94 0,00 Encargos Sociais/Financeiros de Longo Prazo , ,63 Baixa de Bens do Imobilizado , ,29 Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante , ,63 Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não , ,60 Circulante Mensalidades a Receber , ,41 Cheques a Receber , ,23 Cartões de Créditos a Receber , ,61 Provisão p/devedores Duvidosos , ,71 Adiantamentos 9.212, ,08 Eventos a Receber , ,00 Divulgação e Patrocinios , ,79 Outros Valores a Receber , ,47 Almoxarifado , ,67 Despesas do Período Seguinte 2.401, ,43 Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante 8.576, ,03 Salários e Encargos Sociais , ,33 Empréstimos e Financiamentos , ,37 Fornecedores , ,19 Impostos a Recolher , ,88 Outras Obrigações , ,36 Atividades de Investimentos , ,93 Venda de Titulos , ,00 Empréstimos e Financiamentos 0, ,00 Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido , ,63 Aplicações Financeiras ,82 443,56 Variação do Disponível , ,41 Resumo das Disponibilidades DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM: (Valores em Reais) No inicio do exercício , ,23 No final do exercício , ,64 AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES , ,41

6 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO NO PERÍODO DE 31 DE MAIO DE 2013 E 2012 Patrimônio Superávit Eventos Social (Déficit) TOTAL Saldo em 31 de Maio de , , ,58 Transferência , ,33 0,00 Titulos Patrimoniais , ,00 Superávit do Período , ,87 Saldo em 31 de Maio de , , ,45 Titulos Patrimoniais , ,00 Transferência , ,87 0,00 Superávit do Período , ,05 Saldo em 31 de Maio de , , ,50

7 DEMO RECEITAS JUN/12 JUL/12 AGO/12 Divulgação e Propaganda , , ,00 Jóia de Admissão , , ,00 Juros e Multa , , ,20 Mensalidades , , ,48 Mensalidades - Academia , , ,43 Outras Receitas , , ,31 Outras Receitas Financeiras , , ,53 Outras Receitas Não Operacionais 2,95 755,50 476,40 Patrocinios , , ,99 Taxa de Carteiras 1.400, , ,00 Taxa de Cessão de Espaço , , ,00 Taxa de Esporte , , ,00 Taxa de Licença , , ,00 Taxa de Transferência de Titulos , , ,00 Vendas nos Restaurantes , , ,10 Vendas nas Localidades - Externo , , ,00 Vendas nas Localidades - Interno , , ,11 Venda de Bens do Imobilizado TOTAL , , ,55

8 ONSTRATIVO ANALITICO DAS RECEITAS E DESPESAS EM: (EM REAIS) SET/12 OUT/12 NOV/12 DEZ/12 JAN/13 FEV/13 MAR/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 253, , , ,71 0,00 0,00 0,00 351,26 390, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,61

9 ABR/13 MAI/13 TOTAL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 75,77 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 0, , , ,60