AdTranz Sistemas Eletromecânicos Ltda. Balanços patrimoniais (em Reais)

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1 Balanços patrimoniais Ativo Circulante Caixa e equivalentes de caixa Contas a receber Créditos diversos Estoques de pedras e insumos Créditos junto aos consórcios Adiantamentos a fornecedores Total do ativo circulante Não circulante Realizável a longo prazo Emprestimos Tributos diferidos (prejuizo fiscal) Investimentos - Depósito Judicial 188 Imobilizado líquido Intangível líquido Total do ativo não circulante Total do ativo Antonio Clóvis Zandoná TC CRC/SP 1SP /09 Ricardo Caveanha Bizigatto Diretor

2 Balanços patrimoniais Passivo e patrimônio líquido Circulante Empréstimos e financiamentos Fornecedores Obrigações e encargos trabalhistas Impostos e contribuições Outras obrigações Tributos diferidos Total do passivo circulante Não circulante Empréstimos e financiamentos - - Adiantamento de Clientes - CPC Tributos diferidos Total do passivo não circulante Patrimônio líquido Capital social Reservas de lucros Prejuízos Acumulados ( ) ( ) ( ) ( ) Total do patrimônio líquido Total do passivo e do patrimônio líquido Antonio Clóvis Zandoná TC CRC/SP 1SP /09 Ricardo Caveanha Bizigatto Diretor

3 Demonstrações dos resultados Receita bruta de vendas (-) Impostos incidentes sobre vendas ( ) ( ) ( ) ( ) (=) Receita líquida de vendas (-) Custo dos produtos vendidos ( ) ( ) ( ) ( ) (=) Lucro bruto (+/-) Despesas/receitas operacionais Administrativas ( ) ( ) ( ) ( ) Receitas / Despesas financeiras ( ) ( ) Outras receitas (despesas) operacionais - ( ) (81.435) (=) Resultado operacional ( ) (27.348) (-) Imposto de Renda e Contribuição Social ( ) ( ) Taxa Efetiva - % 21,6% 50,4% 285,8% 42,0% (=) Lucro líquido do exercício (15.870) Antonio Clóvis Zandoná TC CRC/SP 1SP /09 Ricardo Caveanha Bizigatto Diretor

4 Demonstração das mutações do patrimônio líquido Reserva de Prejuízo Capital social lucros Acumulado Total Saldos em 31 de dezembro de 2010 (não auditado ( ) Lucro líquido do exercício Ajustes exercícios anteriores ( ) ( ) Saldos em 31 de dezembro de ( ) Lucro líquido do exercício Ajustes exercícios anteriores Saldos em 31 de dezembro de ( ) Absorção de prejuízos pela reserva de lucros ( ) (0) Lucro líquido do exercício Ajustes exercícios anteriores (0) Saldos em 31 de dezembro de ( ) Lucro líquido do exercício (15.870) (15.870) Ajustes exercícios anteriores (0) Saldos em 31 de dezembro de ( ) Antonio Clóvis Zandoná TC CRC/SP 1SP /09 Ricardo Caveanha Bizigatto Diretor

5 Análise Financeira de Balanço - Estrutura de Capital /07/1905 Participação de capital de terceiros Capitais de Terceiros Patrimônio Líquido ,58% 64,20% 55,42% 80,72% Refere-se ao quanto a empresa tomou de capitais de terceiros (passivo de curto prazo e exigível de longo prazo) para cada R$ de capital próprio Composição do capital de terceiros Capitais de Terceiros ,00% 100,00% 56,89% 43,39% Refere-se ao percentual de obrigações a curto prazo em relação às obrigações totais Grau de endividamento (capital de terceitos) Exigivel Longo Prazo Capitais de Terceiros Ativo Total ,49 0,39 0,36 0,45 Refere-se ao quanto a empresa tomou de capitais de terceiros para cada R$ do ativo total Imobilização do patrimônio líquido Ativo Permanente Patrimônio Líquido ,01 0,01 0,00 0,00 Refere-se ao quanto a empresa aplicou no Ativo Permanente para cada R$ 1,00 de patrimônio líquido

6 Análise Financeira de Balanço - Estrutura de Capital /07/1905 Imobilização dos recursos não correntes Ativo Permanente Patrimônio Líquido Exigível a Longo Prazo Total Recursos não Correntes ,87% 0,69% 0,17% 0,14% Refere-se ao percentual dos recursos não correntes que foi destinado ao Ativo Permanente

7 Análise Financeira de Balanço - Liquidez /07/1905 Liquidez geral Ativo Circulante Realizavel a Longo Prazo Exigível a Longo Prazo ,02 2,55 2,80 2,24 Refere-se ao quanto a empresa possui de AC + RLP (não inclui ativo permanente) para cada R$ 1,00 de dívida total Liquidez corrente Ativo Circulante ,88 2,44 2,59 2,16 Refere-se ao quanto a empresa de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante Liquidez seca Caixa Títulos a receber CC (consórcios) Outros Ativo Circulante (sem estoque) ,71 2,43 2,59 2,16 Refre-se ao quanto a empresa possui de ativo líquido para cada R$ 1,00 de passivo circulante

8 Análise Financeira de Balanço - Rentabilidade Giro do ativo Vendas Líquidas Ativo ,97 1,41 0,15 Refere-se ao quanto a empresa vendeu para cada R$ 1,00 de investimento total Margem líquida Lucro Líquido Vendas Líquidas ,47% 3,11% 190,51% Refere-se ao percentual que a empresa obtém de lucro para cada R$ 100,00 vendidos Rentabilidade do ativo Lucro Líquido Ativo ,14% 4,38% 28,84% Refere-se ao percentual de lucro que a empresa obtém para cada R$ 100,00 de investimento total Rentabilidade do patrimônio líquido Lucro Líquido Patrimônio Líquido Médio (1) ,06% 7,50% 57,77% Refere-se ao percentual de lucro que a empresa obtém para cada R$ 100,00 de capital investido, em média, no exercício. (1) (PL final + PL inicial) / 2