BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Valores expressos em reais)

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1 BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 ATIVO NE 31/12/ /12/2016 PASSIVO NE 31/12/ /12/2016 CIRCULANTE CIRCULANTE Caixa e equivalente de caixa Fornecedores a pagar Recursos vinculados Salários e Férias a pagar Clientes e outros recebíveis Obrigações tributárias Adiantamentos e convênios Consignações e contribuições a recolher Créditos tributários Provisões para pagamento à prev. complem Estoques Provisão para indenizações trabalhistas Despesas antecipadas Depósitos e cauções Ressarcimentos a receber Receitas diferidas Juros sobre o capital próprio a pagar 17c Participação de empregados a pagar 17c Lucros a capitalizar 17c Adiantamento para futuro aumento capital TOTAL DO CIRCULANTE TOTAL DO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE Depósitos judiciais Provisões Judiciais Investimentos Receitas diferidas Imobilizado Adiantamento para futuro aumento capital TOTAL DO NÃO CIRCULANTE TOTAL DO NÃO CIRCULANTE PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital social 17a Ajuste de av. patrimonial - - Reserva legal 17b Retenção de lucro 17b TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO

2 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS (Valores expressos em reais, exceto lucro (prejuízo) por ações) NE 31/12/ /12/2016 RECEITA BRUTA Serviços de exploração e administração de portos Aluguéis e arrendamentos DEDUÇÕES Cancelamentos e restituições Tributos sobre faturamento: RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA CUSTO DOS SERVIÇOS RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS Gerais e administrativas Honorários da Administração Depreciação e amortização Indenizações trabalhistas RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS Resultado financeiro líquido LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Imposto de renda e contribuição social LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES Participação Empregados LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO Lucro (prejuízo) por ação do capital social (lote de 1.000) 0,04 0,40

3 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31/12/ /12/2016 FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: Lucro (prejuízo) líquido do exercício Ajustes do resultado do exercício: Depreciação e amortização Variações Financeiras Parcipação de empregados no lucro Provisão para indenizações judiciais Aumento (redução) de ativos Recursos Vinculados: ( ) Clientes e outros recebíveis ( ) Adiantamentos e convênios ( ) Créditos Tributários ( ) ( ) Estoques ( ) (83.199) Despesas antecipadas ( ) (46.145) Depósitos judiciais Ajustes de exercícios anteriores ( ) Aumento (redução) de passivos Fornecedores a pagar ( ) Salários e Férias a pagar ( ) Obrigações Tributárias Contribuições e consignações a recolher Contribuições a previdência complementar ( ) Indenizações judiciais ( ) Depósitos e cauções ( ) ( ) Obrigações com arrendamento ( ) ( ) ( ) RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( ) FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS Aumento/Redução do Imobilizado ( ) ( ) RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( ) ( ) FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Crédito de Acionistas Parcipação de empregados paga no período ( ) ( ) Dividendos/Juros sobre capital próprio distribuídos ( ) ( ) RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( ) AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Caixa e equivalente caixa no início do exercício Caixa e equivalente caixa no final do exercício

4 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Adiantamento para Futuro Nota Capital Retenção Reserva Lucro Aumento Resultados Explicativa Social Integra. de Lucro Legal do Exercício de Capital Abrangente Total SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE Aumento de capital com créditos de acionistas - Transferência de retenção de lucro p/ retenção a capitalizar ( ) ( ) Aporte da União - Atualização monetária SELIC - Transf. Saldo PL empregado p retenção de lucro Ajuste Exercicio Anterior Destinação do lucro líquido do exercício - Reserva legal ( ) - Retenção de Lucros ( ) - Juro Capital Próprio ( ) ( ) Lucro do exercicio SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE Aumento de capital com créditos de acionistas - Transferência de retenção de lucro p/ retenção a capitalizar - Aporte da União - Atualização monetária SELIC - Transf. Saldo PL empregado p retenção de lucro - Ajuste Exercicio Anterior - Destinação do lucro líquido do exercício - Reserva legal (91.436) - Retenção de Lucros ( ) Juro Capital Próprio ( ) ( ) Lucro do exercicio Montante atribuível a controladores/não controladores - SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE ######### #

5 DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES ADICIONADOS (INFORMAÇÃO ADICIONAL) 31/12/ /12/ RECEITAS Vendas de mercadorias, produtos e serviços Outras receitas INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos Materiais, energia, serviços de terceiros e outros VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA Receitas financeiras VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO Pessoal e encargos Remuneração direta Benefícios FGTS Impostos, taxas e contribuições Federais Estaduais Municipais Remuneração de capital de terceiros e próprios Juros Outras Remuneração de capital próprio Juros sobre o Capital Próprio Lucros retidos / Prejuízo do exercício

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