BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (Valores expressos em reais)

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1 BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 ATIVO NE 31/12/ /12/2014 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO NE 31/12/ /12/2014 CIRCULANTE CIRCULANTE Disponibilidades Fornecedores Clientes Obrigações sociais e trabalhistas Adiantamentos a fornece Impostos e contribuições Empréstimos de férias Contribuições à previdência complementar Impostos a recuperar Provisão para indenizações trabalhistas Estoques Depósitos e cauções Despesas antecipadas Arrendamento Outras contas a receber Juros Sobre Capital Próprio 17c Participação Empregados 17c TOTAL DO CIRCULANTE Outras contas a pagar - - Adiant. P futuro aumento Capital (AFAC) NÃO CIRCULANTE Depósitos judiciais TOTAL DO CIRCULANTE Investimentos Imobilizado NÃO CIRCULANTE Impostos e contribuições TOTAL DO NÃO CIRCULANTE Provisão para contingências Arrendamento TOTAL DO NÃO CIRCULANTE PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social 17a Reserva Legal 17c Retenção de Lucro 17c SUBTOTAL Adiantamento para Futuro Aumento de Capital TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Diretor de Gestão Adm. e Financeira Contador CRC - BA Avenida da França, 1551 Edifício Estação Marítima Comércio CEP Salvador-BA

2 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS (Valores expressos em reais, exceto lucro (prejuízo) por ações) NE 31/12/ /12/2014 RECEITA BRUTA Serviços de exploração e administração de portos Aluguéis e arrendamentos Outras receitas operacionais DEDUÇÕES Cancelamentos e restituições ( ) ( ) Impostos sobre faturamento (PIS/Cofins/ISS) ( ) ( ) ( ) ( ) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA CUSTO DOS SERVIÇOS 20 ( ) ( ) LUCRO BRUTO (DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS Gerais e administrativas 21 ( ) ( ) Honorários da Administração ( ) ( ) Depreciação e amortização ( ) ( ) Contingências/Indenizações trabalhistas ( ) ( ) ( ) ( ) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS Resultado financeiro, líquido ( ) LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Imposto de renda e contribuição social ( ) ( ) LUCRO ANTES PARTICIPAÇÃO EMPREGADOS Participação Empregados ( ) ( ) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO Lucro (prejuízo) por ação do capital social (lote de 1.000) 0,35 0,31 4

3 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Adiantamento para Futuro Nota Capital Retenção Reserva Lucro Aumento Explicativa n o Social Integra. de Lucro Legal do Exercício de Capital Total SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE Aumento de capital com créditos de acionistas ( ) - Créditos de acionistas (AFAC): - Aporte da União Atualização monetária SELIC Aporte Estado Atualização monetária SELIC Transf. Saldo PL empregado p retenção de lucro Ajuste Exercicio Anterior Destinação do lucro líquido do exercício Reserva legal ( ) - Retenção de Lucros ( ) - Juro Capital Próprio ( ) ( ) Lucro do exercicio SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE Aumento de capital com créditos de acionistas Créditos de acionistas (AFAC): - Aporte da União - Atualização monetária SELIC - Aporte Estado - Atualização monetária SELIC - Transf. Saldo PL empregado p retenção de lucro Ajuste Exercicio Anterior Destinação do lucro líquido do exercício - Reserva legal ( ) - Retenção de Lucros ( ) - Juro Capital Próprio ( ) ( ) Lucro do exercicio SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE Avenida da França, 1551 Edifício Estação Marítima Comércio CEP Salvador-BA

4 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31/12/ /12/2014 FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES Lucro (prejuízo) do exercício Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais: Provisão para devedores duvidosos ( ) Depreciação e amortização Variações monetárias e juros passivos Provisão para indenizações trabalhistas e contingências Aumento (redução) de ativos Clientes ( ) ( ) Adiantamentos a fornecedores Empréstimos de férias ( ) Impostos a recuperar Estoques ( ) Despesas pagas antecipadamente (12.651) Depósitos judiciais ( ) Ajustes de exercícios anteriores ( ) Outros ativos ( ) ( ) Aumento (redução) de passivos Fornecedores ( ) Obrigações sociais e trabalhistas ( ) ( ) Impostos e contribuições ( ) Contribuições a previdência complementar ( ) Provisão para indenizações Depósitos e cauções ( ) Créditos a terceiros por força de convênio Obrigações com arrendamento ( ) ( ) Crédito Acionista ( ) Outros passivos (38.764) ( ) ( ) RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS Aumento do imobilizado ( ) ( ) RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( ) ( ) FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Dividendos distribuídos - - Créditos de acionistas RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( ) DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Disponibilidades no início do exercício Disponibilidades no final do exercício ( ) 6

5 DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES ADICIONADOS (INFORMAÇÃO ADICIONAL) 31/12/ /12/ RECEITAS Vendas de mercadorias, produtos e serviços Outras receitas - 2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui os valores dos impostos - ICMS, IPI, PIS e Cofins) ( ) ( ) 2.1. Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos ( ) ( ) 2.2. Materiais, energia, seviços de terceiros e outros ( ) ( ) 3. VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ( ) ( ) 5. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA Receitas financeiras VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO Pessoal Remuneração direta Benefícios FGTS Impostos, taxas e contribuições Federais Estaduais Municipais Remuneração de capital de terceiros Juros Outras Remuneração de capitais próprios Lucro (prejuízo) do exercício Distribuição Lucro Governo 17d Lucros Retidos

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