SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-PI 22/01/2018 P R É - B A L A N C E T E AGOSTO/2017

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Moisés Belo
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1 ATIVO 1 ATIVO , , , ,82 11 ATIVO FINANCEIRO , , , , DISPONÍVEL , , , , DISPONIBILIDADES EFETIVAS , , , , CAIXA 1.990, , , , CAIXA DINHEIRO 1.990, , , , BANCOS-C/MOVIMENTO , , , , BANCO DO BRASIL , , , , CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÃO FINANCEIRA , , , , POUPANÇA BANCO DO BRASIL , ,55 0, , DISPONIBILIDADES VINCULADAS , ,10 0, , BANCOS-C/VINCULADA , ,10 0, , DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO 0, , ,65 0, NUMERÁRIO EM TRÂNSITO 0, , ,65 0, NUMERÁRIO EM TRÂNSITO 0, , ,65 0, REALIZÁVEL , , , , RECEITAS A RECEBER , , , , AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS , , , , AN CTA ARRECADAÇÃO DO INSS , , , , RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER , , , , CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO , , , , DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL , , , , AN-C/MOVIMENTO , , , , AN CTA MOVIMENTO , , , , AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS 0, , , , FUNPRI 0, , ,82 0, CAPS-ESTAGIÁRIOS 0, ,98 0, , AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS 0, , ,33 0, AN- C/ ADIANT. P/ INVESTIMENTOS 0, , ,33 0, OUTROS DÉBITOS DA AN , , , ,00 Pág: 1

2 ATIVO OUTROS DÉBITOS DA AN 0, , ,19 0, OUTROS DEBITOS DA AN ,00 0,00 0, , DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS , , , , DÉBITOS ENTRE REGIONAIS , , , , DÉBITOS CONTRATUAIS ,00 0, , , APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS ,00 0, , , APLICAÇÕES POR CONVÊNIO ,00 0, , , DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS , , , , ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS , , , , ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO , , , , ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS , , , , ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS , , , , OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS 0,00 492,00 492,00 0, VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO , , , , ALMOXARIFADO , , , , DÉBITOS DIVERSOS , , , , DÉBITOS DE SERVIDORES , , , , INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 559,26 559,26 0, INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 559,26 559,26 0, INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE 0, , ,00 0, INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE 0, , ,00 0, OUTROS DÉBITOS DIVERSOS , , , , CHEQUES DEVOLVIDOS 1.400,00 0,00 0, ,00 12 ATIVO TRANSITÓRIO , , , , PENDENTE , , , , VALORES EM APURAÇÃO , , , , VALORES EM TRANSIÇÃO 0, ,00 0, , VALORES EM TRANSIÇÃO 0, ,00 0, , DEPÓSITOS EM GARANTIA ,02 0,00 0, , BLOQUEIO JUDICIAL ,53 0,00 0, , OUTROS VALORES EM APURAÇÃO , , , , OUTROS VALORES EM APURAÇÃO , , , ,56 Pág: 2

3 ATIVO DESPESAS ANTECIPADAS , , , , ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES ,42 0,00 0, , ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES ,42 0,00 0, , OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS , , , ,79 13 ATIVO PERMANENTE , , , , IMOBILIZADO , , , , BENS IMÓVEIS , ,47 0, , TERRENOS ,75 0,00 0, , CONSTRUÇÕES EM CURSO , ,47 0, , EDIFICAÇÕES ,32 0,00 0, , BENFEITORIAS ,56 0,00 0, , BENS MÓVEIS , , , , EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL , ,72 0, , VEÍCULOS , , , , BENS MÓVEIS DIVERSOS ,00 0,00 0, , LIVROS E COLEÇÕES P/ BIBLIOTECA 6.584,00 0,00 0, , OBRAS DE ARTE ,00 0,00 0, ,00 14 ATIVO COMPENSADO , ,63 0, , COMPENSAÇÃO , ,63 0, , COMPENSAÇÃO ATIVA , ,63 0, , SEGUROS CONTRATADOS ,00 0,00 0, , SEGUROS CONTRATADOS ,00 0,00 0, , DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS , ,63 0, , DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS , ,63 0, , BENS EM COMODATO ,04 0,00 0, , BENS EM COMODATO ,04 0,00 0, ,04 Pág: 3

4 PASSIVO 2 PASSIVO , , , ,70 21 PASSIVO FINANCEIRO , , , , EXIGÍVEL IMEDIATO , , , , CRÉDITO A LIQUIDAR , , , , SALÁRIOS A PAGAR 0, , ,03 0, SALÁRIOS A PAGAR 0, , ,03 0, CONTAS A PAGAR , , , , RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER , , , , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 199,43 269,53 72,07 1, INSS , , , , FGTS , , , , PIS , , , , IRRF , , , , IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO ,36 0,00 0, , IRRF S/SERV TERCEIROS ,58 0,00 0, , ISS , , , , COFINS 7.537, , , , CSLL 2.530, , , , PENSÃO ALIMENTÍCIA 0, , ,00 0, OUTRAS RETENÇÕES EM FOLHA 2.253, , , , CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES 42,02 42,02 4,20 4, OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR 391, , ,08 326, EXIGÍVEL MEDIATO , , , , CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL , , , , AN-C/MOVIMENTO 0, , ,52 0, AN-C/MOVIMENTO 0, , ,52 0, AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS , , , , AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS-FUNPRI 237, , ,54 237, AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS-FPE ,16 0,00 0, , AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS-CASP 1.999,95 0, , , AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS , ,33 0, , AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS , ,33 0, ,23 Pág: 4

5 PASSIVO OUTROS CRÉDITOS DA AN , , , , OUTROS CRÉDITOS DA AN , , , , CRÉDITOS CONTRATUAIS ,70 0, , , OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS ,87 0,00 0, , OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS ,00 0,00 0, , OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS ,83 0, , , OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS ,83 0, , ,35 22 PASSIVO TRANSITÓRIO , ,20 0, , PENDENTE , ,20 0, , VALORES EM APURAÇÃO ,68 961,60 0, , OUTROS VALORES EM APURAÇÃO ,68 961,60 0, , OUTROS VALORES EM APURAÇÃO ,68 961,60 0, , RECEITAS ANTECIPADAS , ,60 0, , RECEITAS FINANCIADAS , ,60 0, ,41 23 PASSIVO PERMANENTE , , , , NÃO EXIGÍVEL , , , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , , SUPERAVITS ACUMULADOS , ,00 0, , SUPERAVITS ACUMULADOS , ,00 0, , MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ,00 0, , , MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ,00 0, , ,00 24 PASSIVO COMPENSADO ,34 0, , , COMPESAÇÃO ,34 0, , , COMPENSAÇÃO PASSIVA ,34 0, , , CONTRATOS DE SEGUROS ,00 0,00 0, , CONTRATOS DE SEGUROS ,00 0,00 0, , DEMANDAS JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS 0,00 0, , , DEMANDAS JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS 0,00 0, , , COMODATOS DE BENS ,04 0,00 0, , COMODATOS DE BENS ,04 0,00 0, , OUTROS VALORES COMPENSADOS ,30 0,00 0, , OUTROS VALORES COMPENSADOS ,30 0,00 0, ,30 Pág: 5

6 PASSIVO Pág: 6

7 RECEITA 1 RECEITAS CORRENTES , , , , RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,89 0, , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,89 0, , , CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC ,89 0, , , CONTRIBUIÇÕES P/ O SESC ,89 0, , , RECEITA PATRIMONIAL ,05 0, , , RECEITAS IMOBILIÁRIAS ,40 0, , , ALUGUÉIS 1.197,08 0,00 0, , ARRENDAMENTOS ,32 0, , , TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS ,00 0, , , RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS ,24 0, , , JUROS DE TÍTULOS DE RENDA ,24 0, , , OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS ,41 0, , , PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES ,41 0, , , RECEITAS DE SERVIÇOS , , , , RECEITA OPERACIONAL , , , , SERVIÇOS DE SAUDE ,50 0, , , SAÚDE ,50 0, , , SERVIÇOS EDUCACIONAIS ,71 0, , , EDUCAÇÃO ,71 0, , , SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS , , , , CULTURA E LAZER , , , , OUTROS SERVIÇOS ,00 0, , , ASSISTÊNCIA ,00 0, , , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,01 0, , , TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS ,01 0, , , SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS ,01 0, , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,07 0, , , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,07 0, , , RESTITUIÇÕES ,07 0, , , OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS ,07 0, , ,27 Pág: 7

8 DESPESA 3 DESPESAS CORRENTES , , , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , APLICAÇÕES DIRETAS , , , , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL , , , , OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ,90 0, , OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL , ,37 0, , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , TRANSFERÊN. A INSTIT. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS , ,07 0, , CONTRIBUIÇÕES , ,07 0, , CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES , ,07 0, , APLICAÇÕES DIRETAS , , , , MATERIAL DE CONSUMO , , , , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA , ,51 400, , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA , , , ,46 4 DESPESAS DE CAPITAL , ,15 0, , INVESTIMENTOS , ,15 0, , APLICAÇÕES DIRETAS , ,15 0, , OBRAS E INSTALAÇÕES , ,15 0, , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , ,00 0, ,82 Pág: 8

9 EXTRAORÇAMENTARIA CREDORA 5 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL ,71 0, , , MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ,71 0, , , MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL ,73 0, , , OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS ,73 0, , , MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES ,46 0, , , INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE ,46 0, , , OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 865,52 0,00 0,00 865, BAIXA DE DESPESA 865,52 0,00 0,00 865,52 Pág: 9

10 EXTRAORÇAMENTARIA DEVEDORA 5 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL , ,00 0, , MUTAÇÕES PATRIMONIAIS , ,00 0, , MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES , ,00 0, , BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB , ,00 0, , OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 713,43 0,00 0,00 713, BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO 0,01 0,00 0,00 0, BAIXA DE RECEITA 713,42 0,00 0,00 713,42 Pág: 10

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