Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/03/16 a 31/03/16

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1 Folha: ATIVO , , , , DISPONÍVEL , , , , IMEDIATO , , , , CAIXA 810,00 667,79 667,79 810, Fundo Fixo de Caixa 810,00 667,79 667,79 810, Bancos Conta Movimento , , , , Bradesco , , , , Brasil , , , , Caixa Economica Federal , , , , Itaú , , , , VINCULADO ,00 0, ,00 0, numerários em trânsito ,00 0, ,00 0, Depósitos a compensar ,00 0, ,00 0, REALIZÁVEL , , , , GESTÃO PREVIDENCIAL 0, , ,36 0, RECURSOS A RECEBER 0, , ,36 0, CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 0, , ,36 0, PARTICIPANTES 0, , ,36 0, GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.440, , , , CONTAS A RECEBER 3.440, , , , RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS 2.721, , ,92 746, Adiantamento 13º salário 72,13 0,00 72,13 0, Adiantamento de Férias 2.649, , ,79 746, RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 719, , ,81 621, Adiantamentos a Fornecedores 621,40 0,00 0,00 621, Rembolso de Despesas 98, , ,81 0, PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A 0, , ,95 0, Participação no PGA 0, , ,95 0, OUTROS REALIZÁVEIS 0,00 178,38 0,00 178, Impostos a Compensar 0,00 178,38 0,00 178, INVESTIMENTOS , , , , FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , , MULTIMERCADO , , , , SUL AMÉRICA OABPREV PR FICFIM , , , , PERMANENTE ,56 395,00 924, , IMOBILIZADO ,56 395,00 924, , OPERACIONAL CORPÓREO ,56 395,00 924, , BENS MÓVEIS ,56 395,00 924, , Computadores 8.863,51 0,00 256, , Computadores - Custo ,04 0,00 0, , Depreciação Acumulada (-) ,53 0,00 256, , Periféricos 143,56 0,00 24,55 119, Periféricos - Custo 9.330,00 0,00 0, , Depreciação Acumulada (-) ,44 0,00 24, , Sistemas Operacionais 955,86 0,00 23,89 931, Sistemas Operacionais - Custo 5.579,93 0,00 0, , Depreciação Acumulada (-) ,07 0,00 23, , Móveis e Utensílios ,74 0,00 533, , Móveis e Utensílios - Custo ,50 0,00 0, , Depreciação Acumulada (-) ,76 0,00 533, , Máquinas e Equipamentos 4.238,89 395,00 85, , Máquinas e Equipamentos - Custo ,99 395,00 0, , Depreciação Acumulada (-) ,10 0,00 85, , PASSIVO , , , , EXIGÍVEL OPERACIONAL , , , , GESTÃO PREVIDENCIAL , , , ,64

2 Folha: BENEFÍCIOS A PAGAR , , , , Aposentadorias e Pensões CD , , , , Resgates 0, , ,91 0, RETENÇÕES A RECOLHER , , , , IRRF s/benefícios renda continuada , , , , IRRF s/ben. Pagamento Unico , , , , OBRIGAÇÕES CONTRATADAS , , , , Mongeral Aegon Seguros e Previdencia , , , , OUTRAS EXIGIBILIDADES , , , , Créditos p/excl Associados ,31 0, , , Valores a Identificar , , , , GESTÃO ADMINISTRATIVA , , , , CONTAS A PAGAR , , , , Salários e Encargos , , , , Líquido Salarial 500, , ,86 0, FGTS 3.810, , , , INSS , , , , IRRF s/salarios 4.989, , , , Outras 535,05 535, , , Provisão para Férias , ,96 0, , Provisão para 13º Salário 9.526,13 0, , , FORNECEDORES 5.674, , ,46 164, Fornecedores Diversos 5.674, , ,46 164, Data A Soluções em Previdencia Ltda 0,25 0,00 0,00 0, Stock & Info 0, , ,00 0, RETENÇÕES A RECOLHER 660,39 660,39 949,52 949, IRRF s/serviços Pessoa Jurídica 161,07 161,07 231,60 231, PIS/Cofins/CSLL s/serviços 499,32 499,32 717,92 717, TRIBUTOS A RECOLHER , , , , Pis a Recolher 1.240, , , , Cofins a Recolher 7.635, , , , TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle 1.750,00 0,00 875, , PATRIMÔNIO SOCIAL , , , , PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO ,70 0, , , PROVISÕES MATEMÁTICAS ,70 0, , , BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,28 0, , , CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,28 0, , , SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO ,28 0, , , BENEFÍCIOS A CONCEDER ,42 0, , , CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,42 0, , , SALDO DE CONTAS-PARCELA PATR ,55 0,00 0, , SALDO DE CONTAS - PARCELA PART ,87 0, , , FUNDOS , , , , FUNDOS ADMINISTRATIVOS , , , , PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ,38 0, , , Constituição ,41 0, , , Atualização ,97 0, , , PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA 0, , ,95 0, Constituição 0, , ,95 0, GESTÃO PREVIDENCIAL 0, , ,81 0, ADIÇÕES ,72 0, , , CORRENTES ,48 0, , , PARTICIPANTES ,48 0, , , ATIVOS ,48 0, , , CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,45 0, , , Aposentadoria ,13 0, , ,87

3 Folha: Eventuais/Aporte ,24 0, , , Taxa de Carregamento 1.434,08 0,00 287, , CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,03 0,00 0, , OUTRAS ,03 0,00 0, , PAR - Parcela Adicional de Risco ,03 0,00 0, , REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ,04 0, , , Juros e Correção ,04 0, , , PORTABILIDADE ,81 0, , , PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA 0,00 0, , , PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA ,81 0, , , OUTRAS ADIÇÕES ,39 0,00 0, , Variação Negativa Excl. Ex Associados ,39 0,00 0, , DEDUÇÕES , ,17 0, , BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA , ,14 0, , APOSENTADORIA PROGRAMADA , ,96 0, , INVALIDEZ , ,76 0, , PENSÕES , ,42 0, , INSTITUTOS , ,77 0, , RESGATE , ,77 0, , PORTABILIDADE ,64 0,00 0, , PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHA ,64 0,00 0, , OUTRAS DEDUÇÕES , ,26 0, , Atualização/Contribuição de Risco , ,26 0, , COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI , ,64 0, , CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS , ,64 0, , FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,42 0, , , FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,42 0, , , CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES A , ,00 0, , Benefícios Concedidos , ,79 0, , Benefícios a Conceder , ,21 0, , GESTÃO ADMINISTRATIVA 0, , ,42 0, RECEITAS ,68 0, , , GESTÃO PREVIDENCIAL ,12 0, , , CORRENTES ,12 0, , , PARTICIPANTES ,12 0, , , CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,12 0, , , DIRETAS ,56 0, , , Pró Labore Mongeral ,56 0, , , DESPESAS , , , , GESTÃO PREVIDENCIAL , , , , DESPESAS COMUNS , , , , PESSOAL E ENCARGOS , , , , PESSOAL PRÓPRIO , , , , Pessoal , ,46 500, , Remuneração , ,46 500, , Encargos , , , , FGTS , ,76 0, , INSS , ,43 0, , Plano de Saúde , ,32 462, , Provisão 13º Salário , ,06 0, , Provisão Férias ,01 0, , , Vale Alimentação , ,65 80, , Vale Transporte -664, ,36 790,60-941, TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMIN ,16 0,00 0, , Inscrição em Cursos de Capacitação ,16 0,00 0, , VIAGENS E ESTADIAS , ,19 0, ,98

4 Folha: Alimentação -151,62 145,37 0,00-296, Hospedagem -147,40 265,50 0,00-412, Locomoção fora da sede -51,60 337,13 0,00-388, Passagens Aéreas e Taxas , ,19 0, , SERVIÇOS DE TERCEIROS , ,79 0, , PESSOA JURÍDICA , ,79 0, , CONSULTORIA ATUARIAL , ,44 0, , CONSULTORIA CONTÁBIL , ,90 0, , RECURSOS HUMANOS ,00 880,00 0, , INFORMÁTICA , ,80 0, , GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉ , ,15 0, , Análise de Organização e Métodos , ,15 0, , AUDITORIA CONTÁBIL , ,00 0, , OUTRAS , ,50 0, , Tarifa de Cobrança/Debito Automático , ,00 0, , Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE -459,72 282,50 0,00-742, Tarifa de Manuteção de Conta/Serviço -50,60 0,00 0,00-50, DESPESAS GERAIS , ,79 0, , Aluguel , ,00 0, , Associações de Classe ,74 763,37 0, , Brindes -504,00 80,00 0,00-584, Cartório -65,97 10,15 0,00-76, Correios ,33 699,34 0, , Impressos ,00 959,92 0, , Internet -980,86 490,43 0, , Juros de Mora/Multa/correção 0,00 47,06 0,00-47, Lanches e refeições -30,80 866,50 0,00-897, Limpeza e Conservação -9,95 0,00 0,00-9, Locomoção Cidade Sede -305,00 236,20 0,00-541, Material de Consumo -410,01 91,44 0,00-501, Material de Expediente -980,55 839,49 0, , Manutenção e Conserto ,00 602,68 0, , Publicidade e Propaganda -430,00 395,00 0,00-825, Telefonia -556,52 312,21 0,00-868, DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ,57 924,64 0, , Depreciação ,57 924,64 0, , Bens Móveis ,57 924,64 0, , TRIBUTOS , ,49 0, , PIS , ,51 0, , COFINS , ,98 0, , TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle ,00 875,00 0, , INVESTIMENTOS , ,53 0, , DESPESAS COMUNS , ,53 0, , SERVIÇOS DE TERCEIROS , ,53 0, , PESSOA FÍSICA 0, ,50 0, , CONSULTORIA JURÍDICA 0, ,50 0, , PESSOA JURÍDICA , ,03 0, , CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS , ,03 0, , FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,64 0, , , FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,64 0, , , CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS , ,95 0, , Constituição , ,11 0, , Atualização , ,84 0, , FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0, , ,02 0, RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,06 0, , , FUNDOS DE INVESTIMENTO ,06 0, , ,08

5 Folha: FUNDOS ,06 0, , , MULTIMERCADO ,06 0, , , Variação Positiva anual ,06 0, , , APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS , ,02 0, , GESTÃO PREVIDENCIAL , ,18 0, , GESTÃO ADMINISTRATIVA , ,84 0, ,48

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