Balancete Contábil. Referência: Dez/2014. Emissão: 11/03/ :34:09 Página 1 de 12. Balancete(s): 020-PCD - Plano de Contribuição Definida

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1 Referência: Balancete(s): 020-PCD - Plano de Contribuição Definida ATIVO ,59 D , , ,84 D ,43 D DISPONÍVEL ,19 D , , ,24 C ,95 D IMEDIATO ,19 D , , ,24 C ,95 D TESOURARIA , , Cheques em Carteira , , BANCOS CONTA MOVIMENTO ,19 D , , ,24 C ,95 D Banco do Brasil S/A - Centro Empresarial ,34 D , ,60 C 3.103,74 D Caixa Economica Federal - Plano CD 5 D , ,61 5 D Banco Fator - Conta Auxiliar 29,07 D 29,07 D Itaú - Unibanco - Plano CD 1.270,78 D , , ,36 D 7.664,14 D REALIZÁVEL ,40 D , , ,08 D ,48 D GESTÃO PREVIDENCIAL ,92 D , , ,42 D ,34 D RECURSOS A RECEBER ,35 D , , ,58 D ,93 D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS ,62 D , , ,85 D ,47 D PATROCINADOR(ES) ,57 D , , ,37 D ,94 D Patrocinadora CEAL - Plano CD ,55 D , , ,90 D ,45 D Patrocinador FACEAL - Plano CD 5.522,02 D 6.581, , ,47 D 6.869,49 D PARTICIPANTES ,56 D , , ,60 D ,16 D Participantes CEAL - Plano CD ,51 D , , ,13 D ,64 D Participantes FACEAL - Plano CD 5.822,05 D 7.181, , ,47 D 7.469,52 D AUTOPATROCINADOS 2.678,49 D , ,78 407,12 C 2.271,37 D Emissão: 11/03/ :34:09 Página 1 de 12

2 Contribuições de AutoPatrocinados - Plano CD ,49 D , ,78 407,12 C 2.271,37 D CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS ,73 D , , ,27 C ,46 D CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS ,73 D , , ,27 C ,46 D Patrocinadora CEAL ,73 D , , ,26 C ,47 D Prestações , ,44 0,01 C 0,01 C RESULTADOS A REALIZAR Adiantamento de Custeio Adm de Investimentos OUTROS REALIZÁVEIS 3.182,57 D 694, , ,16 C 694,41 D DEVEDORES EVENTUAIS 3.182,57 D 694, , ,16 C 694,41 D Valores a Consolidar Interplanos 3.182,57 D 694, , ,16 C 694,41 D GESTÃO ADMINISTRATIVA ,71 D 2.763, ,05 D ,76 D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ,71 D 2.763, ,05 D ,76 D Participação no Plano de Gestão Administrativa - CD ,71 D 2.763, ,05 D ,76 D INVESTIMENTOS ,77 D , , ,61 D ,38 D CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS ,13 D , ,99 C ,14 D INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ,13 D , ,99 C ,14 D Aplicaçao Direta Caixa Econômica Federal ,13 D , ,13 C Certificados de Operações Estruturadas ,14 D ,14 D COE - IBOVESPA BAIXA ,14 D ,14 D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,17 D , , ,97 D ,14 D CURTO PRAZO , , ,15 D ,15 D Fundo Caixa FIC Movimentações Automáticas CP , , ,66 D ,66 D Fundo BB CP Corporativo 600 MIL FIC FI , ,49 D ,49 D RENDA FIXA ,76 D , , ,21 D ,97 D Emissão: 11/03/ :34:09 Página 2 de 12

3 FAC ALAGOAS ,76 D , , ,21 D ,97 D FIF Maragogi ,38 D , ,63 C ,75 D FIF Guaxuma ,38 D , , ,84 D ,22 D MULTIMERCADO ,17 D , ,16 D ,33 D FICFI MULTIMERCADO MACEIÓ ,90 D , ,88 D ,78 D FICFI MULTIMERCADO ALAGOAS ,27 D , ,28 D ,55 D PARTICIPAÇÕES ,24 D , , ,45 D ,69 D FIP CAIXA CYRELA ,24 D , , ,45 D ,69 D EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,47 D , , ,37 C ,10 D EMPRÉSTIMOS ,47 D , , ,37 C ,10 D Empréstimos a Participantes ,76 D , , ,32 C ,44 D Concessões Líquidas no Mês , , Impostos a Compesar PERD/COMP 206,33 D 206,33 D Sinistro Emprestimos Seguradora Unibanco ,70 D ,70 D Prestações de Emprest. Desc.Folha Patrocinadora CEAL ,56 D , , ,16 C ,40 D Prestação de Emprést. de Partic. Autopatrocinados 673,14 673, Prestações e Empréstimos Antecipados , , ,16 D 1.628,16 D Prestações de Empréstimos Patrocinadora FACEAL 4.008,12 D 2.594, , ,05 C 2.594,07 D PASSIVO , , , ,84 C , EXIGÍVEL OPERACIONAL ,04 C , , ,49 D ,55 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,43 C , , ,90 D ,53 C BENEFÍCIOS A PAGAR ,26 C , , ,18 D ,08 C BENEFICIOS DO PLANO ,26 C , , ,18 D ,08 C Aposentadorias a Pagar 2.172,50 C , , ,50 D Emissão: 11/03/ :34:09 Página 3 de 12

4 Restituições a Pagar 1.967,65 D 58, , ,68 C 66,03 C Portabilidade a Pagar ,41 C , ,36 D ,05 C RETENÇÕES A RECOLHER ,03 C , , ,97 D ,06 C ENCARGOS PREVIDENCIAIS ,03 C , , ,97 D ,06 C Associação Aposentados da CEAL - Mensalidades 1.702,00 C 1.702, ,00 23,00 D 1.679,00 C Associação Atlética CEAL - Mensalidade Aposentados 990,06 C 990, ,13 17,07 C 1.007,13 C Despesas Sociais AAC - Aposentados 2.082,38 C 2.082, , ,91 C 3.113,29 C Pensão Alimentícia Aposentados 2.906, , Farmácias a Recolher - REDMED Aposentados 925,26 C 925,25 764,36 160,89 D 764,37 C IRRF de Aposentados ,10 C , ,23 425,17 C ,27 C IRPF S/ RESGATE ,23 C , ,23 D RECURSOS ANTECIPADOS 1.220,98 C 247,36 247,36 C 1.468,34 C ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES 1.220,98 C 247,36 247,36 C 1.468,34 C Antecipação de AutoFinanciados 9,48 C 9,48 C Antecipação de Patrocinadores 1.211,50 C 247,36 247,36 C 1.458,86 C OUTRAS EXIGIBILIDADES ,16 C , , ,89 C ,05 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR ,47 C , , ,20 C ,67 C Custeio Administrativo a Pagar ,47 C , , ,20 C ,67 C VALORES A CONSOLIDAR INTERPLANOS 6.577,69 C 6.559,00 149, ,31 D 168,38 C Encontro de Contas Interplanos 6.577,69 C 6.559,00 149, ,31 D 168,38 C INVESTIMENTOS ,61 C , , ,59 D 5.956,02 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 8.092,29 C , , ,63 D 5.332,66 C EMPRÉSTIMOS 8.092,29 C , , ,63 D 5.332,66 C Empréstimos Creditados 0,10 D , ,25 0,10 D Emissão: 11/03/ :34:09 Página 4 de 12

5 IOF a Recolher 4.769,80 C 6.511, , ,33 D 2.510,47 C Seguro em Caso de Óbito 603,65 C 7.284, ,76 404,56 D 199,09 C Empréstimos a Pagar 1 C , ,12 1 D Taxa de Adm de Emprestimos a Recolher 2.539,43 C 2.539, ,62 83,77 C 2.623,20 C Resuiduo de Op Casada a Pagar ao BD 169,51 C 169,51 169,51 D RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL 623,36 C 623,36 C Saldo Negativo de Contas Correntes 623,36 C 623,36 C Saldo Negativo de Contas Correntes 623,36 C 623,36 C OUTRAS EXIGIBILIDADES ,96 C , , ,96 D Cobertura Despesas Investimento ,96 C , , ,96 D EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 6.00 C 6.00 C GESTÃO PREVIDENCIAL 6.00 C 6.00 C PROVISÃO 6.00 C 6.00 C Litígio de Participantes 6.00 C 6.00 C PATRIMÔNIO SOCIAL , , , ,33 C , PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO , , , ,56 C , PROVISÕES MATEMÁTICAS , , , ,56 C , BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,65 C , , ,27 D ,38 C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,65 C , , ,27 D ,38 C SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS ,65 C , , ,27 D ,38 C Beneficios do Plano Contribuição Definida ,65 C , , ,27 D ,38 C BENEFÍCIOS A CONCEDER , , , ,83 C , CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA , , , ,83 C , SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR( ES)/INSTITUIDOR(ES) , , , ,15 C ,80 Emissão: 11/03/ :34:09 Página 5 de 12

6 Patrocinador - CEAL , , , ,77 C , Patrocinador - FACEAL ,62 C , ,85 C ,47 C Patrocinador - Autopatrocinado ,67 C 6.290, ,53 C ,20 C SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,83 C , , ,68 C ,51 C Participante - CEAL ,36 C , , ,94 C ,30 C Participante - FACEAL ,10 C , ,69 C ,79 C Participante - Autopatrocinado ,46 C , ,15 C ,61 C Entrada por Portabilidade da Previdência Fechada ,91 C 1.200, ,90 C ,81 C FUNDOS ,42 C , ,77 C ,19 C FUNDOS PREVIDENCIAIS ,71 C , ,72 C ,43 C REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,84 C ,84 C Fundo Coletivo de Contribuição Patronal não Comprometida ,84 C ,84 C OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL ,87 C , ,72 C ,59 C Benefícios de Risco a Conceder ,87 C , ,72 C ,59 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,71 C 2.763, ,05 C ,76 C PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA ,71 C 2.763, ,05 C ,76 C Participação no Fundo Administrativo PGA CD ,71 C 2.763, ,05 C ,76 C GESTÃO PREVIDENCIAL , , ADIÇÕES ,55 C , ,42 C ,97 C CORRENTES ,86 C , ,25 C ,11 C PATROCINADOR(ES) ,42 C , ,74 C ,16 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,42 C , ,74 C ,16 C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEAL - Plano CD ,57 C , ,85 C ,42 C Contribuição Patronal CEAL - Plano CD ,57 C , ,85 C ,42 C Emissão: 11/03/ :34:09 Página 6 de 12

7 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FACEAL - Plano CD ,85 C 6.581, ,89 C ,74 C Contribuição Patronal FACEAL - Plano CD ,85 C 6.581, ,89 C ,74 C PARTICIPANTES ,75 C , ,85 C ,60 C ATIVOS ,37 C , ,65 C ,02 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,37 C , ,65 C ,02 C CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES CEAL - Plano CD ,49 C , ,86 C ,35 C Contribuição Normal de Participantes CEAL - Plano CD ,78 C , ,86 C ,64 C Contribuição Facultativa de Participantes CEAL - Plano CD ,71 C C ,71 C CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES FACEAL - Plano CD ,88 C 7.485, ,79 C ,67 C Contribuição Normal de Participantes FACEAL - Plano CD ,88 C 6.581, ,89 C ,77 C Contribuição Facultativa de Participantes FACEAL - Plano CD ,00 C 903,90 903,90 C 4.205,90 C ASSISTIDOS ,38 C 8.704, ,20 C ,58 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,38 C 8.704, ,20 C ,58 C Contrib dos Assistidos p/tempo Serviço ,38 C 8.704, ,20 C ,58 C AUTOPATROCINADOS ,69 C , ,66 C ,35 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,69 C , ,66 C ,35 C Contribuições Normais de AUTOPATROCINADOS - Plano CD ,69 C , ,66 C ,35 C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO ,07 C ,07 C Remuneração das Contribuições por Atraso 81,58 C 81,58 C Multas e Encargos Sobre Contribuições em Atraso - CEAL ,49 C ,49 C RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS ,62 C , ,17 C ,79 C CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS ,62 C , ,17 C ,79 C Contribuições em Atraso contratadas ,62 C , ,17 C ,79 C DEDUÇÕES ,24 D ,24 5, ,34 D ,58 D Emissão: 11/03/ :34:10 Página 7 de 12

8 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,40 D , ,05 D ,45 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,40 D , ,05 D ,45 D Suplement Aposent p/tempo Contribuição ,40 D , ,05 D ,45 D Aposentadoria Normal Programada PCD ,40 D , ,05 D ,45 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,89 D ,89 D PECÚLIOS ,89 D ,89 D Pecúlio p/morte ,89 D ,89 D INSTITUTOS ,95 D 2.092,19 5, ,29 D ,24 D RESGATE ,36 D 2.092,19 5, ,29 D ,65 D Restituição de Contribuições p/afastamento ,36 D 2.092,19 5, ,29 D ,65 D PORTABILIDADE ,59 D ,59 D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA ,59 D ,59 D Portabilidade para Previdencia Fechada ,59 D ,59 D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,22 D , ,01 D ,23 D CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS ,22 D , ,01 D ,23 D PATROCINADORES ,88 D , ,94 D ,82 D Quota Patronal - CEAL ,50 D , ,67 D ,17 D Quota Patronal FACEAL 7.198,38 D 987,27 987,27 D 8.185,65 D PARTICIPANTES ,34 D , ,07 D ,41 D Quota de Participantes CEAL ,20 D , ,68 D ,88 D Quota de Participantes FACEAL 7.200,14 D 1.105, ,91 D 8.306,05 D Quota Participantes Autopatrocinados 9.660,62 D 1.776, ,28 D ,90 D Quota Participantes Assistidos ,38 D 8.704, ,20 D ,58 D FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,20 C , ,21 C ,41 C Emissão: 11/03/ :34:10 Página 8 de 12

9 FlUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,54 C , ,21 C ,75 C Fluxo Positivo de Investimentos ,54 C , ,21 C ,75 C FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS ,34 D ,34 D Fluxo Negativo dos Investimentos ,34 D ,34 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS ,09 C , , ,56 D ,53 C Benefícios Concedidos ,09 C , , ,56 D ,53 C Benefícios Concedidos ,04 D , , ,27 C ,77 D Benefícios Concedidos ,04 D , , ,27 C ,77 D Benefícios a Conceder ,13 C , , ,83 D ,30 C Benefícios a Conceder ,13 C , , ,83 D ,30 C CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ,38 D , ,72 D ,10 D CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS ,38 D , ,72 D ,10 D Constituições/Reversões de Fundos ,76 D , ,22 D ,98 D CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO FUNDOS BENEFÍCIO DE RISCO ,62 D , ,50 D ,12 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO DE RISCOS - PATROCINADOR ,74 D , ,25 D ,99 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO DE RISCOS - PARTICIPANTE ,90 D , ,25 D ,15 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO DE RISCOS - AUTOPATROCINADO 513,98 D 32,00 32,00 D 545,98 D FLUXO DOS INVESTIMENTOS , , RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,71 C , , ,78 C ,49 C AÇÕES ,95 C ,95 C COMPANHIAS ABERTAS ,95 C ,95 C Ações PETROBRAS ,95 C ,95 C FUNDOS DE INVESTIMENTO ,54 C , ,51 C ,05 C FUNDOS ,54 C , ,51 C ,05 C Emissão: 11/03/ :34:10 Página 9 de 12

10 CURTO PRAZO , ,60 C ,60 C Fundo Caixa FIC Movimentações Automáticas CP , ,11 C ,11 C Fundo BB CP Corporativo 600 MIL FIC FI 12,49 12,49 C 12,49 C RENDA FIXA ,98 C , ,75 C ,73 C FAC ALAGOAS ,98 C , ,75 C ,73 C Fundo Maragogi ,23 C , ,37 C ,60 C Fundo Guaxuma ,75 C , ,38 C ,13 C AÇÕES ,07 C ,07 C FUNDOS DE INVESTIMENTO ,07 C ,07 C Mercatto G. F. Ações ,91 C ,91 C Fator Prisma - Ações ,47 C ,47 C TOTAL RETURN FI - AÇÕES ,69 C ,69 C MULTIMERCADO ,49 C , ,16 C ,65 C FIC FI Multimercado Maceió ,06 C , ,88 C ,94 C FIC FI Multimercado Alagoas ,43 C , ,28 C ,71 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,12 C 2.516, , ,37 C ,49 C EMPRÉSTIMOS ,12 C 2.516, , ,37 C ,49 C JUROS DE EMPRESTIMOS ,12 C 2.516, , ,37 C ,49 C Juros de Empréstimos ,13 C 2.516, , ,31 C ,44 C CM de Empréstimos ,77 C , ,44 C ,21 C Taxa de Administração Empréstimos ,22 C 2.623, ,62 C ,84 C OUTRAS ,10 C , ,10 D OUTROS RENDIMENTOS ,10 C , ,10 D Taxa Atraso Credito de DOC ,10 C , ,10 D Emissão: 11/03/ :34:10 Página 10 de 12

11 Rentabilidade Aplicação Direta Caixa Economica federal ,10 C , ,10 D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS ,33 D ,38 57, ,32 D ,65 D CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS D D CRÉDITOS E DEPÓSITOS D D INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS D D Rentabilidade Negativa - Certificados de Operações Estruturadas D D COE - IBOVESPA BAIXA D D AÇÕES COMPANHIAS ABERTAS AÇÕES Ações PETROBRAS FUNDOS DE INVESTIMENTO ,96 D 7.637,44 57, ,38 D ,34 D FUNDOS ,96 D 7.637,44 57, ,38 D ,34 D RENDA FIXA ,42 D ,42 D FAC ALAGOAS ,42 D ,42 D Fundo Guaxuma ,42 D ,42 D AÇÕES ,34 D 4.088,35 57, ,29 D ,63 D FUNDOS INVESTIMENTOS ,34 D 4.088,35 57, ,29 D ,63 D Mercatto G.F. Ações ,86 D ,86 D Taxas Bancarias ,08 D 4.088,35 57, ,29 D ,37 D Fator Prisma - Açoes ,58 D ,58 D Mercatto Estratégia - Açoes ,71 D ,71 D TOTAL RETURN FI AÇÕES ,11 D ,11 D MULTIMERCADO 4.808,16 D 4.808,16 D Emissão: 11/03/ :34:10 Página 11 de 12

12 FIC FI Multimercado Alagoas 4.808,16 D 4.808,16 D PARTICIPAÇÕES ,04 D 3.549, ,09 D ,13 D FIP CAIXA CYRELA ,04 D 3.549, ,09 D ,13 D OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS ,06 D 8.260, ,08 D ,14 D OUTRAS ,06 D 8.260, ,08 D ,14 D IRRF s/ Aplicação Direta Caixa Econômica Federal 3.886,28 D 699,45 699,45 D 4.585,73 D IOF s/ Aplicação Direta Caixa Econômica Federal ,78 D 7.560, ,63 D ,41 D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,18 D , ,25 D ,43 D Custeio Administrativo ,96 D , ,63 D ,59 D Taxa de Adm de Emprestimos ,22 D 2.623, ,62 D ,84 D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,20 D , ,21 D ,41 D Resultado Positivo ,54 D , ,21 D ,75 D Resultado Negativo ,34 C ,34 C Total Geral: 274 Emissão: 11/03/ :34:10 Página 12 de 12