Fundo de Pensão Multipatroc. da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Rio de Janeiro Balancete de Verificação

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Lúcia Canejo Araújo
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1 Folha: ATIVO , , , , DISPONÍVEL , , , , IMEDIATO , , , , CAIXA 419, , ,86 558, Caixa Geral Administração 419, , ,86 558, Bancos Conta Movimento , , , , ADVCREDI , , , , Bradesco , , , , Brasil , , , , Itaú , , , , Santander , , , , VINCULADO , , , , numerários em trânsito , , , , Custódia Itaú , , , , REALIZÁVEL , , , , GESTÃO PREVIDENCIAL , , , , RECURSOS A RECEBER 0, , ,72 0, CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 0, , ,72 0, PARTICIPANTES 0, , ,72 0, DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS ,45 0,00 0, , DEPÓSITOS JUDICIAIS ,45 0,00 0, , OUTROS REALIZÁVEIS 1.182,53 0, ,53 0, Pagamentos Indevidos 1.182,53 0, ,53 0, GESTÃO ADMINISTRATIVA 9.485, , , , CONTAS A RECEBER 9.485, , , , RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS 1.851, , , , Adiantamento 13º salário 1.851, ,41 0, , Adto Auxilio Creche 0, , ,20 0, Plano de Saúde 0, , ,81 0, RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 7.633,93 15,00 0, , Cotas de Capital Cooperativa 7.633,93 15,00 0, , Integralização de Cotas SICOOB/ADVRJ 2.055,00 15,00 0, , Atualização de Cotas de capital 5.578,93 0,00 0, , PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A 0, , ,48 0, Participação no PGA 0, , ,48 0, INVESTIMENTOS , , , , FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , , MULTIMERCADO , , , , OABPREV RJ MULTIMERCADO PREV FI , , , , OABPREV-RJ MM PREVIDÊNCIA FUND , , , , PERMANENTE ,62 0, , , IMOBILIZADO ,62 0, , , OPERACIONAL CORPÓREO ,62 0, , , BENS MÓVEIS ,00 0, , , Computadores ,09 0,00 472, , Computadores - Custo ,05 0,00 0, , Depreciação Acumulada (-) ,96 0,00 472, , Periféricos 1.641,63 0,00 63, , Periféricos - Custo ,28 0,00 0, , Depreciação Acumulada (-) ,65 0,00 63, , Sistemas Operacionais 2.497,65 0,00 190, , Sistemas Operacionais - Custo ,81 0,00 0, , Depreciação Acumulada (-) ,16 0,00 190, , Móveis e Utensílios ,69 0,00 472, , Móveis e Utensílios - Custo ,37 0,00 0, , Depreciação Acumulada (-) ,68 0,00 472, , Máquinas e Equipamentos 7.505,34 0,00 125, , Máquinas e Equipamentos - Custo ,96 0,00 0, , Depreciação Acumulada (-) ,62 0,00 125, ,40

2 Folha: Instalações 4.571,60 0,00 222, , Instalações - Custo ,94 0,00 0, , Depreciação Acumulada (-) ,34 0,00 222, , BENS IMÓVEIS ,62 0,00 734, , SALAS COMERCIAIS ,52 0,00 197, , Sala Comercial - Custo ,00 0,00 0, , Depreciação Acumulada (-) ,48 0,00 197, , BENFEITORIAS ,10 0,00 536, , Benfeitorias - Custo ,94 0,00 0, , Benfeitorias - Depreciação Acumulada ( ,84 0,00 536, ,67

3 Folha: PASSIVO , , , , EXIGÍVEL OPERACIONAL , , , , GESTÃO PREVIDENCIAL , , , , BENEFÍCIOS A PAGAR , , , , Aposentadorias e Pensões CD 0, , ,32 0, Resgates , , , , Depósito Consignado Devolvido ,59 0, , , Portabilidade 0, , ,24 0, RETENÇÕES A RECOLHER , , , , IRRF s/benefícios renda continuada , , , , IRRF s/ben. Pagamento Unico , , , , OBRIGAÇÕES CONTRATADAS , , , , Mongeral Aegon Seguros e Previdencia , , , , OUTRAS EXIGIBILIDADES , , , , Plano de Contribuição Definida 3.239, , , , Cobertura de Benefícios de Risco-IASAE ,18 0, , , Contribuição P/Risco-oriunda do IASAER ,60 0,00 0, , Atualização Cobertura de Risco ,55 0, , , (-) Condenação Judicial ,27 0,00 0, , (-) Resgate/Migração IASAERJ ,70 0,00 0, , GESTÃO ADMINISTRATIVA , , , , CONTAS A PAGAR , , , , Salários e Encargos , , , , Líquido Salarial 0, , ,85 0, FGTS 4.948, , , , INSS , , , , IRRF s/salarios 7.812, , , , Outras 1.599, , , , Provisão para Férias ,03 0, , , Provisão para 13º Salário , , , , FORNECEDORES 4.059, , , , Fornecedores Diversos 0, , ,04 0, Data A Serviços de Contabilidade Ltda 4.059, , , , Data A Soluções em Previdência (Monger 0,00 0, , , Stock & Info 0, , ,68 0, Aluguel 0, , ,36 0, RETENÇÕES A RECOLHER , , , , IRRF s/serviços Pessoa Jurídica 2.623, , , , ISS 799,68 898,61 232,21 133, PIS/Cofins/CSLL s/serviços , , , , TRIBUTOS A RECOLHER , , , , Pis a Recolher 1.563, , , , Cofins a Recolher 9.622, , , , TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle 3.500, ,00 875,00 875, PATRIMÔNIO SOCIAL , , , , PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO , , , , PROVISÕES MATEMÁTICAS , , , , BENEFÍCIOS CONCEDIDOS , ,23 0, , CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA , ,23 0, , SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO , ,23 0, , BENEFÍCIOS A CONCEDER ,24 0, , , CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,24 0, , , SALDO DE CONTAS - PARCELA PART ,24 0, , , FUNDOS , , , , FUNDOS ADMINISTRATIVOS , , , , PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA , ,48 0, , Constituição , ,48 0, , Atualização ,84 0,00 0, , PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA 0, , ,48 0,00

4 Folha: Constituição 0, , ,48 0,00

5 Folha: GESTÃO PREVIDENCIAL 0, , ,10 0, ADIÇÕES ,75 0, , , CORRENTES ,68 0, , , PARTICIPANTES ,68 0, , , ATIVOS ,80 0, , , CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,79 0, , , Aposentadoria ,78 0, , , Taxa de Carregamento ,01 0, , , CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,01 0,00 0, , OUTRAS ,01 0,00 0, , PAR - Parcela Adicional de Risco ,01 0,00 0, , ASSISTIDOS ,88 0, , , CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,88 0, , , Taxa de Carregamento ,88 0, , , REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ,07 0, , , Juros e Correção ,07 0, , , DEDUÇÕES , ,71 0, , BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA , ,09 0, , APOSENTADORIA PROGRAMADA , ,82 0, , INVALIDEZ , ,44 0, , PENSÕES , ,83 0, , INSTITUTOS , ,87 0, , RESGATE , ,63 0, , PORTABILIDADE , ,24 0, , PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA , ,24 0, , OUTRAS DEDUÇÕES , ,75 0, , Atualização/Contribuição de Risco , ,75 0, , COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM , ,58 0, , CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS , ,58 0, , FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,60 0, , , FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,60 0, , , CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES , , , , Benefícios Concedidos ,77 0, , , Benefícios a Conceder , ,81 0, ,31

6 Folha: GESTÃO ADMINISTRATIVA 0, , ,94 0, RECEITAS ,26 0, , , GESTÃO PREVIDENCIAL ,96 0, , , CORRENTES ,96 0, , , PARTICIPANTES ,96 0, , , CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,96 0, , , INVESTIMENTOS ,61 0, , , CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,61 0, , , DIRETAS ,69 0, , , Pró Labore Mongeral ,69 0, , , DESPESAS , ,94 685, , GESTÃO PREVIDENCIAL , ,30 685, , DESPESAS COMUNS , ,30 685, , PESSOAL E ENCARGOS , ,01 0, , PESSOAL PRÓPRIO , ,01 0, , Pessoal , ,64 0, , Remuneração , ,64 0, , Encargos , ,37 0, , Auxílio Creche , ,20 0, , FGTS , ,25 0, , INSS , ,80 0, , Plano de Saúde , ,34 0, , Provisão 13º Salário , ,37 0, , Provisão Férias , ,53 0, , Seguro de vida -264,72 88,24 0,00-352, Vale Alimentação , ,72 0, , Vale Transporte , ,92 0, , PPR - Programa de Participação de R ,11 0,00 0, , VIAGENS E ESTADIAS , ,45 0, , Alimentação e Transporte , ,45 0, , SERVIÇOS DE TERCEIROS , ,39 685, , PESSOA JURÍDICA , ,39 685, , CONSULTORIA ATUARIAL , ,09 0, , CONSULTORIA CONTÁBIL , ,03 0, , CONSULTORIA JURÍDICA , ,50 0, , INFORMÁTICA , ,94 0, , GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉ , ,21 0, , Análise de Organização e Métodos , ,21 0, , Gestão de Benefícios ,00 0,00 0, , AUDITORIA CONTÁBIL , ,55 0, , OUTRAS , ,07 685, , Tarifa de Cobrança/Debito Automático , ,07 685, , DESPESAS GERAIS , ,19 0, , Aluguel , ,00 0, , Associações de Classe ,12 633,53 0, , Cartório -734,22 40,08 0,00-774, Condomínio , ,00 0, , Correios , ,10 0, , Energia Elétrica , ,69 0, , Internet ,83 502,02 0, , Juros de Mora/Multa/correção -554,92 400,40 0,00-955, Lanches e refeições ,83 489,60 0, , Limpeza e Conservação , ,55 0, , Locomoção Cidade Sede , ,90 0, , Material de Consumo -713,00 0,00 0,00-713, Material de Expediente , ,93 0, , Manutenção e Conserto ,55 769,80 0, , Publicidade e Propaganda , ,00 0, , Reprografia ,80 0,00 0, , Promoção de Adesão/callcenter , ,30 0, ,62

7 Folha: Telefonia , ,54 0, , Seguro D&O - Responsabilidade dos Admi ,44 0,00 0, , Outras Taxas 0,00 60,75 0,00-60, Assessoria de Comunicação , ,00 0, , Guarda de Documentos ,18 0,00 0, , Processos Judiciais - Custos etaxas ,60 0,00 0, , Comissão de Corretagem ,00 0,00 0, , DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES , ,18 0, , Depreciação , ,18 0, , Bens Móveis , ,52 0, , Bens Imóveis ,64 734,66 0, , TRIBUTOS , ,08 0, , PIS , ,13 0, , COFINS , ,95 0, , IPTU ,46 0,00 0, , TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle ,00 875,00 0, , INVESTIMENTOS , ,64 0, , DESPESAS COMUNS , ,64 0, , SERVIÇOS DE TERCEIROS , ,64 0, , PESSOA JURÍDICA , ,64 0, , CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS , ,47 0, , INFORMÁTICA ,19 0,00 0, , GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉ , ,17 0, , Custódia , ,17 0, , FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,52 0, , , FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,52 0, , , CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ,22 0, , , Constituição ,69 0, , , Atualização ,53 0,00 0, ,53

8 Folha: FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0, , ,85 0, RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,73 0, , , CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 515,48 0,00 150,28 665, CRÉDITOS E DEPÓSITOS 515,48 0,00 150,28 665, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 515,48 0,00 150,28 665, Certificados de Depósitos Bancários 515,48 0,00 150,28 665, rendas/variações positivas 515,48 0,00 150,28 665, FUNDOS DE INVESTIMENTO ,25 0, , , FUNDOS ,25 0, , , MULTIMERCADO ,25 0, , , Variação Positiva anual ,25 0, , , COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM , ,64 0, , COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES , ,64 0, , APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS , ,21 0, , GESTÃO PREVIDENCIAL , ,74 0, , GESTÃO ADMINISTRATIVA , ,47 0, ,99

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