Balancete. Plano Global. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: / Setembro/2009
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- Guilherme Madeira
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1 1 ATIVO ,15 D , , ,52D 1.1 DISPONIVEL ,71 D , , ,03D IMEDIATO ,71 D , , ,03D BANCOS C/MOVIMENTO ,81 D , , ,11D BANCOS ADMINISTRADORES 7.134,90 D , , ,92D 1.2 REALIZAVEL ,44 D , , ,49D PROGRAMA PREVIDENCIAL 7.786,53 D , , ,25D RECURSOS A RECEBER 7.786,53 D , , ,25D CONTRIBUIÇOES NORMAIS DO MES 7.786,53 D , , ,25D PATROCINADORES D , , PARTICIPANTES D , , AUTOFINANCIADOS 7.786,53 D , , ,25D PROGRAMA ADMINISTRATIVO 191,83 D 58,25 133,58D RECEITAS A RECEBER 58,25 D 58, OUTROS REALIZÁVEIS 133,58 D 133,58D CREDITOS PENDENTES 133,58 D 133,58D PIS/COFINS/CONTR.SOCIAL /IR COMPENSAR 133,58 D 133,58D PROGRAMA DE INVESTIMENTOS ,08 D , , ,66D RENDA FIXA ,76 D , , ,37D APLICAÇOES EM INSTITUIÇOES FINANCEIRAS ,69 D , , ,26D QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS RENDA FIXA ,69 D , , ,26D UNIBANCO-FIF FIDELIDADE ,43 D , , ,59D BRADESCO FAQ FEDERAL PLUS ,02 D , ,83D BRADESCO BRAD FIF DI SPECIAL ,49 D , ,62D BRADESCO FIF PLUS RENDA FIXA ,22 D , , ,86D ITAU FIF OASIS RENDA FIXA ,06 D , ,28D ITAU - PERFIL RF FI ,63 D , , ,53D ITAU - HANOI RF D A RECEBER FIF INV D+1 D ITAU VERTICE RENDA FIXA ,84 D 693, ,55D - Data: 16/10/ Hora: 17:43:53 1 de 11
2 TITULOS DE EMPRESAS 10,07 D 0,04 10,11D DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS 10,07 D 0,04 10,11D ATUALIZAÇAO MONETARIA 6,52 D 0,04 6,56D PRINCIPAL 3,55 D 3,55D RENDA VARIAVEL ,32 D , , ,29D MERCADO DE AÇOES ,74 D , , ,22D A VISTA ,74 D , , ,22D CUSTO ,38 D , , ,80D A RECEBER D 4.487, , JUROS S/ CAPITAL PROPRIO 8.012,31 D 590,19 68, ,08D DIVIDENDOS 7.737,05 D 3.235, ,34D FUNDOS DE INVESTIMENTOS ,58 D , ,07D QUOTAS DE FUNDOS DE AÇOES ,58 D , ,07D A RECEBER D FIF BT IBX ATIVO FIA - BRADESCO ,61 D , ,28D ITAU- INST SEL AÇÕES ,14 D , ,73D INSTITUCIONAL 100 AÇÕES FI ,83 D , ,06D - Data: 16/10/ Hora: 17:43:53 2 de 11
3 2 PASSIVO ,15 C , , ,52C 2.1 EXIGIVEL OPERACIONAL ,32 C , , ,98C PROGRAMA PREVIDENCIAL ,50 C , , ,23C UTILIZAÇOES A PAGAR 1.168,10 C , , ,90C APOSENTADORIAS C , ,99 C APOSENTADORIAS C , ,99 C PENSOES C , ,93 C PENSOES C , ,93 C RESTITUIÇOES DE CONTRIBUIÇOES 1.168,10 C , , ,90C RESGATES DE COTAS 1.168,10 C , , ,90C PORTABILIDADE C C OUTRAS EXIGIBILIDADES ,40 C , , ,33C RETENÇOES A RECOLHER ,40 C , , ,33C IMPOSTO DE RENDA ,07 C , , ,46C CONTRIBUIÇAO REC.MAIOR 7.491,68 C 7.491, C IMPOSTO DE RENDA ,97 C 329, , ,01C IRRF Dev. Contrib 1.341,68 C 1.341, , ,86C PROGRAMA ADMINISTRATIVO ,39 C , , ,69C DESPESAS A PAGAR ,39 C , , ,69C DESPESAS A PAGAR ,97 C , , ,25C ADMINISTRADORES ,56 C , , ,56C CONSULTORIAS 3.539,75 C 3.539, , ,14C SERVIÇOS GRAFICOS 835,00 835,00C DOMINIO SITES C C DESPESAS COM TRANSPORTES C C CONSULTORIA CONTABIL C 568, , ,88C TREINAMENTOS E CURSOS 6.774,00 C 6.774,00 C INFORMATICA C 5.429, , C JORNAL INFORMATIVO C C MATERIAL DE ESCRITORIO 116,84 116,84C - Data: 16/10/ Hora: 17:43:53 3 de 11
4 CONSULTORIA ADVOGADO 2.381,73 C 2.381, , ,73C DESPESAS CARTORIO 541,90 C 541,90 C POSTAGEM - CORREIOS 788,03 C 788,03 199,10 199,10C RETENÇÕES A RECOLHER 2.204,42 C 2.840, , ,44C IMPOSTO DE RENDA - TAXA ADMINISTRAÇAO 338,82 C 338,82 343,97 343,97C IMPOSTO DE RENDA ,41 C 663,23 667,21 328,39C IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVICO 184,51 C 184,51 180,95 180,95C CSLL - PIS - COFINS - S/SERVIÇOS TERCEIROS 1.356,68 C 1.653, , ,13C PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 1.245,43 C 1.245, , ,06C RENDA VARIAVEL C C MERCADO DE AÇOES C C A VISTA C C OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS 1.245,43 C 1.245, , ,06C OBRIGAÇOES FISCAIS 1.245,43 C 1.245, , ,06C IMPOSTO - BANCOS C C PIS 174,09 C 174,09 198,22 198,22C COFINS 1.071,34 C 1.071, , ,84C 2.3 EXIGIVEL ATUARIAL ,95 C , , ,89C PROVISOES MATEMATICAS ,95 C , , ,89C BENEFICIOS CONCEDIDOS ,80 C , , ,42C BENEFICIOS DO PLANO ,80 C , , ,42C BENEFICIO DEFINIDO ,08 C , , ,08C CONTRIBUIÇAO DEFINIDA ,72 C , ,34C BENEFICIOS A CONCEDER ,76 C , , ,28C BENEFICIOS DO PLANO COM A GERAÇAO ATUAL ,94 C 1.198, , ,69C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,53 C 1.198, , ,12C BENEFÍCIO DEFINIDO ,41 C , ,57C CONTRIBUIÇOES DOS PATROCINADORES SOBRE BENEFICIOS DA GER ,18 D , ,41D PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR ,61 D 7, , ,81D SERVIÇO PASSADO ,61 D 7, , ,81D - Data: 16/10/ Hora: 17:43:53 4 de 11
5 2.4 RESERVAS E FUNDOS ,88 C , , ,65C RESERVAS ,34 C , ,96C RESERVA DE CONTINGENCIA ,34 C , ,96C SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO ,34 C , ,96C RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,34 C , ,96C Reversão de Contribuições ,20 C , ,65C Risco de Beneficio Concedido ,14 C 6.524, ,31C FUNDOS ,54 C , , ,69C PROGRAMA PREVIDENCIAL ,61 C , ,43C FUNDOS PREVIDENCIAIS ,61 C , ,43C Reversão de Contribuições C C Crédito de Migração ,35 C , ,61C Fundo de Beneficio de Risco ,26 C 2.214, ,82C Risco de Beneficio Concedido C C PROGRAMA ADMINISTRATIVO ,93 C , ,26C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,93 C , ,26C FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL ,93 C , ,26C - Data: 16/10/ Hora: 17:43:53 5 de 11
6 3 PROGRAMA PREVIDENCIAL D , , RECURSOS COLETADOS ,34 C 29, , ,06C CORRENTES ,08 C 29, , ,80C PATROCINADORES ,43 C 29, , ,53C CONTRIBUIÇOES NORMAIS ,64 C 29, , ,94C INDIVIDUAIS ,54 C 29, , ,84C Contribuições ,54 C 29, , ,84C COLETIVAS ,10 C 8.363, ,10C CONTRIBUIÇAO ADMINISTRATIVA ,28 C ,28C CONTRIBUIÇÃO DE RISCO ,82 C 8.363, ,82C CONTRIBUIÇOES EXTRAORDINARIAS ,79 C , ,59C CONTRIB. AMORTIZANTES - SERVIÇO PASSADO ,79 C , ,59C PARTICIPANTES ,79 C , ,37C ATIVOS ,79 C , ,37C CONTRIBUIÇOES NORMAIS ,79 C , ,37C AUTOFINANCIADOS ,86 C , ,90C CONTRIBUIÇOES NORMAIS ,86 C , ,90C PORTABILIDADE ,26 C ,26C PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA ,26 C ,26C 3.2 RECURSOS UTILIZADOS ,69 D , ,21D CORRENTES ,96 D , ,48D BENEFICIOS DE PRESTAÇAO CONTINUADA ,47 D , ,51D APOSENTADORIAS ,67 D , ,02D IDADE ,46 D , ,55D ANTECIPADA ,64 D , ,01D PROPORCIONAL DIFERIDA ,57 D , ,46D PENSOES ,80 D , ,49D PENSOES ,80 D , ,49D BENEFICIOS DE PRESTAÇAO UNICA ,49 D , ,97D APOSENTADORIAS ,36 D ,36D - Data: 16/10/ Hora: 17:43:53 6 de 11
7 TEMPO DE CONTRIBUIÇAO ,81 D ,81D IDADE ,47 D ,47D PROPORCIONAL DIFERIDA 6.677,08 D 6.677,08D PECULIOS ,98 D ,98D INVALIDEZ ,98 D ,98D RESTITUIÇOES DE CONTRIBUIÇOES ,15 D , ,63D POR DESLIGAMENTO ,15 D , ,63D PORTABILIDADE ,73 D ,73D PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA ,73 D ,73D 3.4 TRANSFERENCIAS INTERPROGRAMAS ,18 C , , ,36C CRÉDITOS ,88 C 0, , ,86C PROGRAMA DE INVESTIMENTOS ,88 C 0, , ,86C VALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS ,88 C 0, , ,86C DÉBITOS ,70 D , ,50D PROGRAMA ADMINISTRATIVO ,23 D ,23D CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,23 D ,23D PROGRAMA DE INVESTIMENTOS ,47 D , ,27D DESVALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS ,47 D , ,27D 3.5 CONSTITUIÇOESREVERSOES DE PROVISOES ATUARIAIS ,32 D , , ,26D PROVISOES MATEMATICAS ,32 D , , ,26D BENEFICIOS CONCEDIDOS ,49 D , , ,11D BENEFICIOS A CONCEDER ,81 D , , ,33D PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR ,02 D ,20 7, ,82D 3.6 CONSTITUIÇOESREVERSOES DE FUNDOS ,88 D , ,70D FUNDOS PREVIDENCIAIS ,88 D , ,70D FUNDO DE REVERSÃO ,88 D , ,70D FUNDO PREVIDENCIAL ,88 D , ,70D 3.7 DESTINAÇAO DO SUPERAVITDÉFICIT TÉCNICO DO EXERCICIO ,63 D , ,25D SUPERAVIT TECNICO ,63 D , ,25D - Data: 16/10/ Hora: 17:43:53 7 de 11
8 5 PROGRAMA ADMINISTRATIVO D , , DESPESAS ,63 D , ,35D ADMINISTRAÇAO PREVIDENCIAL ,48 D , ,29D PESSOAL E ENCARGOS 7.479,00 D 7.479,00D TREINAMENTOS E CURSOS 7.479,00 D 7.479,00D TREINAMENTOS E CURSOS 7.479,00 D 7.479,00D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,09 D , ,84D AUDITORIAS ,60 D ,60D SERVIÇOS GRAFICOS 2.835,60 D 835, ,60D DOMINIO SITES 138,00 D 138,00D CONSULTORIA CONTABIL ,88 D , ,99D INFORMATICA ,92 D 7.584, ,91D JORNAL INFORMATIVO ,58 D 966, ,44D CONSULTORIA DE BENEFICIOS ,98 D ,98D ADVOGADOS ,00 D 2.418, ,00D CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS ,20 D 4.036, ,89D POSTAGEM - CORREIOS ,33 D 199, ,43D DESPESAS GERAIS ,39 D 4.175, ,45D ENCARGOS DIVERSOS ,75 D 1.567, ,52D PUBLICAÇÃO EDITAIS 345,78 D 345,78D MATERIAL DE ESCRITORIO 1.679,12 D 116, ,96D PIS 4.023,78 D 198, ,00D COFINS ,79 D 1.219, ,63D ENTIDADES DE CLASSE 4.027,16 D 4.027,16D MULTAS E TAXAS - PIS E COFINS 772,51 D 32,87 805,38D TAXA FISCALIZAÇÃO DE INST. E FUNCIONAMENTO 186,74 D 186,74D JUROS E MULTAS 17,87 D 17,87D ALUGUÉIS 6.508,68 D 19, ,28D DESPESAS COM VIAGENS 948,12 D 948,12D DESPESAS COM TRANSPORTES 3.873,25 D 3.873,25D - Data: 16/10/ Hora: 17:43:53 8 de 11
9 DESPESAS CARTORIO 1.687,31 D 19, ,91D DESPESAS DIVERSAS 2.926,96 D 2.587, ,65D DESPESAS GERAIS 2.926,96 D 2.587, ,65D ADMINISTRAÇAO DOS INVESTIMENTOS ,15 D , ,06D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,15 D , ,06D TAXA DE ADMINISTRAÇAO ,26 D , ,20D TAXA DE CUSTODIA 3.563,89 D 498, ,86D TAXA DE CETIP 3.460,09 D 468, ,38D DESPESA CUSTODIA 103,80 D 30,68 134,48D 5.4 TRANSFERENCIAS INTERPROGRAMAS ,74 C , ,79C CRÉDITOS ,74 C , ,79C PROGRAMA PREVIDENCIAL ,23 C ,23C CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,23 C ,23C PROGRAMA DE INVESTIMENTOS ,51 C , ,56C CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,15 C , ,06C RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS ,36 C 7.064, ,50C 5.6 CONSTITUIÇOESREVERSOES DE FUNDOS ,11 D , ,44D FUNDOS ,11 D , ,44D FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL ,11 D , ,44D - Data: 16/10/ Hora: 17:43:53 9 de 11
10 6 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS D , , RENDASVARIAÇOES LIQUIDAS ,92 C 1.725, , ,15C RENDA FIXA ,57 C , ,18C APLICAÇOES EM INSTITUIÇOES FINANCEIRAS ,57 C , ,18C QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS RENDAFIXA ,57 C , ,18C RENDASVARIAÇOES POSITIVAS ,80 C , ,37C VARIAÇAO POSITIVA ,80 C , ,37C DEDUÇOESVARIAÇOES NEGATIVAS 0,23 D 0,04 0,19D RENDA VARIAVEL ,74 C 1.696, , ,26C MERCADO DE AÇOES ,26 C 1.696, , ,29C A VISTA ,03 C 1.696, , ,37C RENDASVARIAÇOES POSITIVAS ,11 C 769, , ,88C DIVIDENDOS ,11 C 769, ,37C LUCRO NA VENDA ,29 C 3.076, ,21C VARIAÇAO POSITIVA ,20 C , ,60C JUROS ,51 C 590, ,70C DEDUÇOESVARIAÇOES NEGATIVAS ,08 D 926, , ,51D VARIAÇAO NEGATIVA ,54 D 3.717, ,66D PERDA ,54 D 926, ,85D BONUS DE SUBSCRIÇOES DE AÇOES 0,23 C 46,69 46,92C RENDASVARIAÇOES POSITIVAS 66,93 C 46,69 113,62C VARIACAO POSITIVA 66,93 C 46,69 113,62C DEDUÇOESVARIAÇOES NEGATIVAS 66,70 D 66,70D FUNDOS DE INVESTIMENTOS ,48 C , ,97C QUOTAS DE FUNDOS DE AÇOES ,48 C , ,97C RENDASVARIAÇOES POSITIVAS ,97 C , ,46C VARIAÇAO POSITIVA ,97 C , ,46C DEDUÇOESVARIAÇOES NEGATIVAS ,49 D ,49D VARIAÇAO NEGATIVA ,49 D ,49D RELACIONADOS COM O DISPONIVEL 218,39 D 29,90 248,29D - Data: 16/10/ Hora: 17:43:53 10 de 11
11 DEDUÇOESVARIAÇOES NEGATIVAS 218,39 D 29,90 248,29D DESPESAS BANCARIAS 218,39 D 29,90 248,29D 6.4 TRANSFERENCIAS INTERPROGRAMAS ,92 D , , ,15D CRÉDITOS ,47 C , ,27C PROGRAMA PREVIDENCIAL ,47 C , ,27C DESVALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS ,47 C , ,27C DÉBITOS ,39 D ,87 0, ,42D PROGRAMA PREVIDENCIAL ,88 D ,82 0, ,86D VALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS ,88 D ,82 0, ,86D PROGRAMA ADMINISTRATIVO ,51 D , ,56D CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,15 D , ,06D RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS ,36 D 7.064, ,50D - Data: 16/10/ Hora: 17:43:53 11 de 11
Balancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46. Janeiro/2012
1 ATIVO 96.188.642,25 D 6.390.113,18 4.158.982,72 98.419.772,71 D 1.1 DISPONÍVEL 197.613,09 D 2.038.125,38 1.993.131,39 242.607,08 D 1.1.1 IMEDIATO 197.613,09 D 2.038.125,38 1.993.131,39 242.607,08 D 1.1.1.2
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