Balancete Interno de Setembro de 2014
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- Vera Escobar Nobre
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1 Folha : 1 *** Ativo *** * REALIZAVEL , , , * DISPONIBILIDADES 2.894, , , * DEPOSITOS BANCARIOS 2.894, , , * BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS 2.894, , , BANCO VOTORANTIM 2.894, , , * TITULOS E VALORES MOBILIARIOS , , , * LIVRES , , , * COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , * Cotas de Fundo Referenciado , , , COTAS DE FUNDO , , , * OUTROS CREDITOS , , * DIVERSOS , , * DEVEDORES DIVERSOS - PAIS , , AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO , , * OUTROS VALORES E BENS 2.913, , * Despesas Antecipadas 2.913, , * DESPESAS ANTECIPADAS 2.913, , TAXA CVM 2.913, , PERMANENTE IMOVEIS PARA RENDA IMOVEIS IMOVEIS PARA RENDA EDIFICAÇÕES - CONCLUIDOS PREDIOS CONCLUIDOS * C O M P E N S A C A O , , , , * Titulos e Valores Mobiliarios , , , * ATIVOS PARA NEGOCIACAO , , , * Cotas de Fundo de Investimentos , , , * CUSTODIA DE VALORES , , , * DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA , , , * PROPRIOS , , , COTAS DE FUNDO , , , * CONTROLE , ,56 441, , * CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS , , * Cotas em Circulação , , * OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 4.248, ,56 441, ,91-
2 Folha : 2 *** Ativo *** IRRF 4.248, ,56 441, , IR RETIDO FONTE 3.469,16-441, , IR PREVISTO 778,97-881,78 441, ,97-
3 Folha : 3 *** Passivo *** * EXIGIVEL , , , * OUTRAS OBRIGACOES , , , * SOCIAIS E ESTATUTARIAS , , RESULTADOS A DISTRIBUIR , , * DIVERSAS , , , * PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 9.470, , , , * OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 9.470, , , , TAXA CUSTODIA 8.494, , , , CETIP 966,19 966,19 966,19 966, SELIC * VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRAD , , , , * Taxa de Administração , , , , * CREDORES DIVERSOS - PAIS , , AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO , ,10 ********** (P.L.A.) ********** , , * P A T R I M O N I O L I Q U I D O , , , , * PATRIMONIO LIQUIDO , , , , * CAPITAL SOCIAL , , * COTAS DE INVESTIMENTO , , * PESSOAS FISICAS , , * (-) VARIACOES NO RESGATE DE COTAS , , * LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS , , , , * LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS , , , LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO , , , LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS , , RESULTADOS DISTRIBUIDOS , , , RESULTADOS DISTRIBUIDOS , , , * CONTAS DE RESULTADO CREDORAS , , , , * RECEITAS OPERACIONAIS , , , , RENDAS DE ALUGUEL , , , RENDAS DE ALUGUEL , , , * RENDAS APLIC.INTERF.DE LIQUIDEZ * RENDAS DE APLICACOES EM OPER.COMPROM * POSICAO BANCADA * RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS , , * RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST , , * Cotas de Fundo Referenciado , , * OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , , * OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS , ,68
4 Folha : 4 *** Passivo *** AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO , , * RECEITAS NAO OPERACIONAIS * OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS * OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS * CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS , , , , * DESPESAS OPERACIONAIS , , , , * DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , * DESPESAS DE PUBLICACOES 127,20-127, PUBLICAÇÃO 127,20-127, * DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANC , , , TAXA CUSTODIA , , , TAXA CVM , , TAXA ANBIMA 989,55-989, CETIP 8.890,92-966, , SELIC 136, , COMISSÕES 7.392, , * (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECI , , AUDITORIA , , CONSULTORIA 82,39-82, AVALIAÇÃO IMOBILIARIA , , * DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇAO DO , , , * Despesas de Taxa de Administração Efetiva , , , * OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , DESPESAS CARTORIO , , , OUTROS 3.496, , * OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS , , , * OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS , , , OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS , AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO , , * APURACAO DE RESULTADO , , * APURACAO DE RESULTADO , , * APURACAO DE RESULTADO , , * C O M P E N S A C A O , , , , * Titulos e Valores Mobiliarios , , , , * TITULOS E VALORES MOBILIARIOS , , , , * CUSTODIA DE VALORES , , , , * VALORES CUSTODIADOS , , , , * CONTROLE ,13 881, , * MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE , , * Circulação , , * OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 4.248,13 881, , IRRF 4.248,13 881, ,91
5 Folha : 5 Total do Ativo : Total do Passivo : Diferença : , , , , , , , , , ,72 Patr. Líquido Atual : , ,26 VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM Administrador REINALDO DANTAS Contador CRC 1SP /O-6 C.P.F. :
Balancete Interno de Novembro de 2014
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 1.339.476,06-18.601.848,86 17.861.714,63 2.079.610,29-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 3.022.010,60 3.022.010,60 1.1.2.00.00.000-2 * DEPOSITOS
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12/02/2016 15:38:14 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 1.868.869,23-13.234.789,54 12.838.611,65 2.265.047,12-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 1.926.691,48 1.926.691,48 1.1.2.00.00.000-2
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12/05/2016 12:37:33 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 1.706.883,44-8.874.229,68 9.097.327,18 1.483.785,94-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 1.075.295,77 1.075.295,77 1.1.2.00.00.000-2
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11/07/2016 16:41:25 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 1.312.161,27-9.660.782,51 9.428.240,92 1.544.702,86-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 1.193.063,41 1.193.063,41 1.1.2.00.00.000-2
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11/11/2016 11:26:47 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 1.867.564,05-15.232.400,22 15.199.579,90 1.900.384,37-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 1.416.702,26 1.416.702,26 1.1.2.00.00.000-2
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13/11/2017 17:11:04 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 10.242.165,14-3.684.289,30 4.030.509,97 9.895.944,47-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 2.106.634,68 2.106.634,68 1.1.2.00.00.000-2
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17/05/2017 15:15:15 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 230.650.173,72-5.131.774,45 4.714.822,92 231.067.125,25-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 1.477.059,13 1.477.059,13 1.1.2.00.00.000-2
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17/05/2017 14:39:20 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 226.667.627,64-5.801.146,59 5.697.187,58 226.771.586,65-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 1.985.280,29 1.985.280,29 1.1.2.00.00.000-2
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21/09/2017 17:00:06 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 237.036.308,58-3.703.402,74 3.254.654,72 237.485.056,60-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 248.064,45 248.064,45 1.1.2.00.00.000-2
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22/06/2017 16:46:39 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 47.381.094,97-2.542.044,73 1.850.856,11 48.072.283,59-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 601.097,77 601.097,77 1.1.2.00.00.000-2
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22/06/2017 17:35:23 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 226.771.586,65-10.904.876,34 9.313.398,74 228.363.064,25-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 3.070.839,73 3.070.839,73 1.1.2.00.00.000-2
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17/05/2016 13:36:47 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 181.816.857,48-5.359.556,70 3.540.215,83 183.636.198,35-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 580.517,98 580.517,98 1.1.2.00.00.000-2
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17/05/2016 14:01:37 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 182.634.134,37-4.807.892,95 2.808.330,70 184.633.696,62-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 214.542,39 214.542,39 1.1.2.00.00.000-2
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23/11/2016 18:10:07 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 196.066.821,82-5.172.890,07 3.687.803,68 197.551.908,21-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 825.108,31 825.048,31 1.1.2.00.00.000-2
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18/01/2016 16:08:19 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 169.334.438,10-144.454.407,54 142.276.445,03 171.512.400,61-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 218.999,27 218.999,27 1.1.2.00.00.000-2
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Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 3.035.659,43-9.909.235,43 10.270.211,82 2.674.683,04-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 15.418,97-3.918.213,88 3.896.202,81 1.1.2.00.00.000-2 *
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12/05/2017 13:12:40 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 5.950.474,69-9.280.832,49 9.015.553,22 6.215.753,96-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 147.775,96-4.006.484,32 4.130.595,10
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14/10/2017 11:44:26 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 8.210.404,01-8.799.490,56 8.920.260,55 8.089.634,02-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 9.614,57-3.816.208,90 3.649.914,28 175.909,19-1.1.2.00.00.000-2
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405.351 - FIGO MULTIMERCADO FICFI FOLHA - 000001/000005 1-7 REALIZAVEL 26.798.373,38D 2.195.647,40 2.621.889,65 26.372.131,13D 1.1-6 DISPONIBILIDADES 5.000,00D 536.627,62 536.628,41 4.999,21D 1.1.2-2 DEPOSITOS
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Página: 0001 1-7 010000-7 REALIZÁVEL 238.758.189,23D 153.442.168,18 136.060.660,68 256.139.696,73D 1.1-6 100000-7 DISPONIBILIDADES 5.930,76D 89.355.379,77 89.358.284,22 3.026,31D 1.1.2-2 100010-6 DEPOSITOS
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