Balancete Interno de Setembro de 2014

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1 Folha : 1 *** Ativo *** * REALIZAVEL , , , * DISPONIBILIDADES 2.894, , , * DEPOSITOS BANCARIOS 2.894, , , * BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS 2.894, , , BANCO VOTORANTIM 2.894, , , * TITULOS E VALORES MOBILIARIOS , , , * LIVRES , , , * COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , * Cotas de Fundo Referenciado , , , COTAS DE FUNDO , , , * OUTROS CREDITOS , , * DIVERSOS , , * DEVEDORES DIVERSOS - PAIS , , AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO , , * OUTROS VALORES E BENS 2.913, , * Despesas Antecipadas 2.913, , * DESPESAS ANTECIPADAS 2.913, , TAXA CVM 2.913, , PERMANENTE IMOVEIS PARA RENDA IMOVEIS IMOVEIS PARA RENDA EDIFICAÇÕES - CONCLUIDOS PREDIOS CONCLUIDOS * C O M P E N S A C A O , , , , * Titulos e Valores Mobiliarios , , , * ATIVOS PARA NEGOCIACAO , , , * Cotas de Fundo de Investimentos , , , * CUSTODIA DE VALORES , , , * DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA , , , * PROPRIOS , , , COTAS DE FUNDO , , , * CONTROLE , ,56 441, , * CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS , , * Cotas em Circulação , , * OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 4.248, ,56 441, ,91-

2 Folha : 2 *** Ativo *** IRRF 4.248, ,56 441, , IR RETIDO FONTE 3.469,16-441, , IR PREVISTO 778,97-881,78 441, ,97-

3 Folha : 3 *** Passivo *** * EXIGIVEL , , , * OUTRAS OBRIGACOES , , , * SOCIAIS E ESTATUTARIAS , , RESULTADOS A DISTRIBUIR , , * DIVERSAS , , , * PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 9.470, , , , * OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 9.470, , , , TAXA CUSTODIA 8.494, , , , CETIP 966,19 966,19 966,19 966, SELIC * VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRAD , , , , * Taxa de Administração , , , , * CREDORES DIVERSOS - PAIS , , AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO , ,10 ********** (P.L.A.) ********** , , * P A T R I M O N I O L I Q U I D O , , , , * PATRIMONIO LIQUIDO , , , , * CAPITAL SOCIAL , , * COTAS DE INVESTIMENTO , , * PESSOAS FISICAS , , * (-) VARIACOES NO RESGATE DE COTAS , , * LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS , , , , * LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS , , , LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO , , , LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS , , RESULTADOS DISTRIBUIDOS , , , RESULTADOS DISTRIBUIDOS , , , * CONTAS DE RESULTADO CREDORAS , , , , * RECEITAS OPERACIONAIS , , , , RENDAS DE ALUGUEL , , , RENDAS DE ALUGUEL , , , * RENDAS APLIC.INTERF.DE LIQUIDEZ * RENDAS DE APLICACOES EM OPER.COMPROM * POSICAO BANCADA * RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS , , * RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST , , * Cotas de Fundo Referenciado , , * OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , , * OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS , ,68

4 Folha : 4 *** Passivo *** AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO , , * RECEITAS NAO OPERACIONAIS * OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS * OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS * CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS , , , , * DESPESAS OPERACIONAIS , , , , * DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , * DESPESAS DE PUBLICACOES 127,20-127, PUBLICAÇÃO 127,20-127, * DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANC , , , TAXA CUSTODIA , , , TAXA CVM , , TAXA ANBIMA 989,55-989, CETIP 8.890,92-966, , SELIC 136, , COMISSÕES 7.392, , * (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECI , , AUDITORIA , , CONSULTORIA 82,39-82, AVALIAÇÃO IMOBILIARIA , , * DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇAO DO , , , * Despesas de Taxa de Administração Efetiva , , , * OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , DESPESAS CARTORIO , , , OUTROS 3.496, , * OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS , , , * OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS , , , OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS , AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO , , * APURACAO DE RESULTADO , , * APURACAO DE RESULTADO , , * APURACAO DE RESULTADO , , * C O M P E N S A C A O , , , , * Titulos e Valores Mobiliarios , , , , * TITULOS E VALORES MOBILIARIOS , , , , * CUSTODIA DE VALORES , , , , * VALORES CUSTODIADOS , , , , * CONTROLE ,13 881, , * MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE , , * Circulação , , * OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 4.248,13 881, , IRRF 4.248,13 881, ,91

5 Folha : 5 Total do Ativo : Total do Passivo : Diferença : , , , , , , , , , ,72 Patr. Líquido Atual : , ,26 VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM Administrador REINALDO DANTAS Contador CRC 1SP /O-6 C.P.F. :

Balancete Interno de Novembro de 2014

Balancete Interno de Novembro de 2014 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 1.339.476,06-18.601.848,86 17.861.714,63 2.079.610,29-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 3.022.010,60 3.022.010,60 1.1.2.00.00.000-2 * DEPOSITOS

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