BALANCETE ANALÍTICO - MAIO /05/2009 a 31/05/2009
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- Isaac Malheiro
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1 1-1 - ATIVO DISPONIVEL IMEDIATO CAIXA GERAL CAIXA FUNDO ROTATIVO BANCOS CONTA MOVIMENTO CREDIJUR BANCO DO BRASIL S.A AG C VINCULADO NUMERARIOS EM TRANSITO CHEQUES DEVOLVIDOS REALIZAVEL PROGRAMA PREVIDENCIAL RECURSOS A RECEBER CONTRIBUICOES NORMAIS EM ATRASO PARTICIPANTES CONTRIBUICOES NORMAIS ATRASO PROGRAMA ADMINISTRATIVO DESPESAS FUTURAS ADIANTAMENTOS ADIANTAMENTO DE SALARIOS ASSINATURAS ASSINATURAS DE JORNAIS E REVIS PROGRAMA DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA APLICACOES EM INSTITUICOES FINANCEIRA FDOS DE APLIC EM QUOTAS DE FDOS IN FI MULT MERCATTO DIFERENCIAL I FI RF MERCATTO TOP GAP INSTITUCIONAL FIM MERCATTO TOP QUALIFICADO PERMANENTE IMOBILIZADO BENS MOVEIS MOVEIS E UTENSILIOS , , , , , , , , ,89 C , , , , ,89 C ,36 10,38 300,00 256,35 43,65 54,03 10,38 300,00 256,35 43,65 54, , , , ,54 C , , , ,28 186, , , , , ,53 C ,63 200, , ,84 200,00 C 0,00 0, , ,84 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00 C 0, , , , , ,84 102,21 0,00 39,83 39,83 C 62,38 102,21 0,00 39,83 39,83 C 62,38 22,55 0,00 0,00 0,00 22,55 22,55 0,00 0,00 0,00 22,55 79,66 0,00 39,83 39,83 C 39,83 79,66 0,00 39,83 39,83 C 39, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 0, , , , , , ,48 C , , ,18 0, , , , , , ,10 C 0, ,59 0,00 755,47 755,47 C , ,59 0,00 755,47 755,47 C , ,59 0,00 755,47 755,47 C , ,67 0,00 228,80 228,80 C ,87 Tron Informática - Fone/Fax: Folha 1
2 MOVEIS E UTENSILIOS - CUSTO (-) DEPRECIACAO MOVEIS UTENSIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUS (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQU COMPUTADORES E PERIFERICOS COMPUTADORES E PERIFERICOS (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES INSTALACOES INSTALACOES - CUSTO (-) DEPRECIACAO INSTALACOES EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (-) DEPRECIACAO EQUIP INFORMAT ,73 0,00 0,00 0, , ,06 0,00 228,80 228, , ,71 0,00 107,58 107,58 C 9.809, ,98 0,00 0,00 0, , ,27 0,00 107,58 107, , ,66 0,00 338,86 338,86 C 8.583, ,43 0,00 0,00 0, , ,77 0,00 338,86 338, , ,84 0,00 15,29 15,29 C 1.184, ,00 0,00 0,00 0, ,00 600,16 0,00 15,29 15,29 615, ,71 0,00 64,94 64,94 C 1.561, ,00 0,00 0,00 0, , ,29 0,00 64,94 64, ,23 Tron Informática - Fone/Fax: Folha 2
3 PASSIVO EXIGIVEL OPERACIONAL PROGRAMA PREVIDENCIAL UTILIZACOES A PAGAR CONVENIOS A PAGAR CONVENIO MONGERAL FOLHA DE APOSENTADORIA INVALIDEZ ABONO ANUAL PROGRAMA ADMINISTRATIVO DESPESAS A PAGAR DESPESAS COM PESSOAL SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER INSS A RECOLHER FGTS A RECOLHER CASAG FARMACIA DO ADVOGADO SALARIO PROVISOES INSS PROVISOES 13 SALARIO FGTS PROVISOES 13 SALARIO FERIAS PROVISOES INSS PROVISOES FERIAS FGTS PROVISOES DE FERIAS CONTRIBUICAO SINDICAL CONTAS A PAGAR ISS A RECOLHER FORNECEDORES STOCK INFORMATICA DATA A CONSULTORIA LTDA TICKET ALIMENTACAO PIS A RECOLHER COFINS A RECOLHER EXIGIVEL ATUARIAL PROVISOES MATEMATICAS BENEFICIOS CONCEDIDOS BENEFICIOS DO PLANO BENEFICIOS DO PLANO BENEFICIOS A CONCEDER BENEFICIOS DO PLANO COM A GERACAO CONTRIBUICAO DEFINIDA CONTRIBUICAO DEFINIDA OABPRE RESERVAS E FUNDOS , , , , , , , , , , , , , ,80 D , , , , ,80 D , , , , ,80 D , , , , ,34 D ,99 0, , ,13 0,00 0, ,16 0,00 255,54 255, , , , , , , , , , , , , , , , ,01 0, , ,06 0,00 0, , , , , , , , ,17 289,61 D 1.551,30 396,46 396,46 339,61 56,85 D 339,61 25,60 3,48 5,83 2,35 27, ,04 0,00 353,76 353, ,80 370,74 0,00 92,69 92,69 463,43 113,20 0,00 28,30 28,30 141, ,17 0,00 471,68 471, , ,90 0,00 123,58 123, ,48 477,21 0,00 37,73 37,73 514,94 117,75 117,75 0,00 117,75 D 0, , , ,83 211, ,20 54,85 63,85 62,00 1,85 D 53, , , ,64 110,65 D 2.266,12 0, , ,51 0,00 0,00 0,00 935,00 935,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0, , ,60 679,38 520,22 D 679,38 104,94 104,04 221,32 117,28 222,22 640,22 640, ,48 727, , ,18 0, , , , ,18 0, , , , ,36 0, , , , ,36 0, , , , ,36 0, , , , ,82 0, , , , ,82 0, , , , ,82 0, , , , ,82 0, , , ,54 Tron Informática - Fone/Fax: Folha 3
4 FUNDOS PROGRAMA ADMINISTRATIVO FUNDOS ADMINISTRATIVOS FUNDO ADMINISTRATIVO Tron Informática - Fone/Fax: Folha 4
5 PROGRAMA PREVIDENCIAL RECURSOS COLETADOS CORRENTES PARTICIPANTES ATIVOS CONTRIBUICOES NORMAIS CONTRIBUICOES DO MES APOSEN MONGERAL INVALIDEZ TAXA ADMINISTRACAO DO MES TAXA ADM MES MONGERAL REMUNERACAO DAS CONTRIBUICOES EM ATR CONTRIBUICOES EM ATRASO JUROS E MULTAS CONTRIBUICOES PORTABILIDADE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA PORTABILIDADE DE ENTIDADE ABE RECURSOS UTILIZADOS CORRENTES BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA APOSENTADORIAS INVALIDEZ INVALIDEZ INVALIDEZ ABONO ANUAL BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA RESTITUICOES DE CONTRIBUICOES DEVOLUCÃO POUPANÇA PORTABILIDADE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA PORTABILIDADE ENTIDADE ABERTA OUTROS RECURSOS UTILIZADOS PROVISÃO PARA DEVEDORES DUV TRANSFERENCIAS INTERPROGRAMAS CREDITOS PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 0, , ,90 0,00 0, ,90 C 11, , ,09 C ,99 C ,44 C 0, , ,40 C ,84 C ,44 C 0, , ,40 C ,84 C ,44 C 0, , ,40 C ,84 C ,44 C 0, , ,40 C ,84 C ,80 C 0, , ,93 C ,73 C ,77 C 0,00 0,00 0, ,77 C ,37 C 0, , ,63 C ,00 C ,50 C 0, , ,84 C ,34 C ,55 C 11, , ,69 C ,24 C ,55 C 11, , ,69 C ,24 C ,55 C 11, , ,69 C ,24 C ,91 C 0,00 0,00 0, ,91 C ,91 C 0,00 0,00 0, ,91 C ,91 C 0,00 0,00 0, ,91 C , ,81 0, , , , ,54 0, , , , ,02 0, , , , ,02 0, , , , ,02 0, , , , ,48 0, , , ,16 255,54 0,00 255, , , ,52 0, , , , ,52 0, , , , ,52 0, , , ,41 0,00 0,00 0, , ,41 0,00 0,00 0, , ,41 0,00 0,00 0, ,41 0, ,27 0, , ,27 0, ,27 0, , , ,54 C , , ,56 C ,10 C ,41 C 0, , ,03 C ,44 C ,41 C 0, , ,03 C ,44 C Tron Informática - Fone/Fax: Folha 5
6 RESULTADO DOS INVESTIMENTOS DEBITOS PROGRAMA ADMINISTRATIVO CUSTEIO ADMINISTRATIVO CONSTITUICOES/REVERSOES DE PROVISOES AT PROVISOES MATEMATICAS BENEFICIOS CONCEDIDOS BENEFICIOS DO PLANO BENEFICIOS A CONCEDER BENEFICIOS A CONCEDER ,41 C 0, , ,03 C ,44 C , ,47 0, , , , ,47 0, , , , ,47 0, , , , ,84 0, , , , ,84 0, , , , ,12 0, , , , ,12 0, , , , ,72 0, , , , ,72 0, , ,33 Tron Informática - Fone/Fax: Folha 6
7 PROGRAMA ADMINISTRATIVO DESPESAS ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL PESSOAL E ENCARGOS SALARIOS GRATIFICACAO DE FUNCAO SALARIO PROVISOES FGTS DO MES INSS DO MES AUXILIO ALIMENTACAO INSS PROVISOES 13 SALARIO FGTS PROVISOES 13 SALARIO FERIAS PROVISOES INSS PROVISOES FERIAS FGTS PROVISOES DE FERIAS VIAGENS E ESTADIAS AUXILIO TRANSPORTES SEGURO DE VIDA CURSOS E TREINAMENTOS SERVICOS DE TERCEIROS SERVICOS PRESTADOS P JURIDICA SERVICOS PRESTADOS COPIAS E IMPRESSOES SERVICOS DE INFORMATICA SERVICOS DE CORREIOS SERVICOS ATUARIAIS TELEFONES TRANSPORTES E TAXI SERVICOS CONTABEIS AUDITORIA CONTABIL EXTERNA GRAFICAS E JORNAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERV SERVIÇO DE SEGURANÇA E ALARM DESPESAS GERAIS ENCARGOS DIVERSOS TAXAS MUNICIPAIS ASSOCIAÇÕES ABRAPP ALUGUEL SEDE OABPREV ENERGIA ELÉTRICA AGUA E EGOTO MATERIAL MATERIAL DE INFORMATICA JORNAIS E REVISTAS DESPESAS SOCIAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE USO DURADOURO CAFE E LANCHES DEPRECIACOES E AMORTIZACOES 0, , ,07 0,00 0, , ,27 82, , , , ,27 82, , , , ,11 14, , , , ,95 0, , , , ,18 0, , , ,04 353,76 0,00 353, ,80 936,78 339,61 0,00 339, , , ,21 0, , , ,38 679,38 14,64 664, ,12 370,74 92,69 0,00 92,69 463,43 113,20 28,30 0,00 28,30 141, ,84 471,68 0,00 471, ,52 533,52 123,58 0,00 123,58 657,10 162,91 37,73 0,00 37,73 200, ,34 979,94 0,00 979, ,28 244,00 90,00 0,00 90,00 334,00 402,10 114,10 0,00 114,10 516,20 380,00 0,00 0,00 0,00 380, , ,07 67, , ,26 228,69 230,00 0,00 230,00 458, , ,07 67, , ,57 161,34 0,00 0,00 0,00 161, , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,77 67,68 991, ,07 564,54 0,00 0,00 0,00 564, , ,29 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,55 0, , ,85 0,00 283,26 0,00 283,26 283,26 0,00 24,20 0,00 24,20 24, , ,62 0, , , , ,06 0, , ,65 23,87 67,44 0,00 67,44 91, ,72 355,24 0,00 355, ,96 0, ,00 0, , ,00 0,00 441,50 0,00 441,50 441,50 0,00 48,88 0,00 48,88 48, ,84 868,56 0,00 868, ,40 825,50 380,00 0,00 380, ,50 159,32 39,83 0,00 39,83 199,15 70,00 87,03 0,00 87,03 157, ,37 154,20 0,00 154, ,57 222,90 20,00 0,00 20,00 242,90 380,75 187,50 0,00 187,50 568, ,20 755,47 0,00 755, ,67 Tron Informática - Fone/Fax: Folha 7
8 MOVEIS E UTENSILIOS COMPUTADORES E PERIFERICOS INSTALACOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TRANSFERENCIAS INTERPROGRAMAS CREDITOS PROGRAMA PREVIDENCIAL CUSTEIO ADMINISTRATIVO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS CUSTEIO ADMINISTRATIVO CUSTEIO ADM INVESTIMENTOS RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS RESULTADO DOS INVESTIMENTOS CONSTITUICOES/REVERSOES DE FUNDOS FUNDOS CONSTITUICAO FUNDO ADMINISTR 893,08 228,80 0,00 228, , ,57 338,86 0,00 338, ,43 59,67 15,29 0,00 15,29 74,96 395,41 107,58 0,00 107,58 502,99 253,47 64,94 0,00 64,94 318, ,54 C 0, , ,75 C ,29 C ,54 C 0, , ,75 C ,29 C ,87 C 0, , ,47 C ,34 C ,87 C 0, , ,47 C ,34 C ,67 C 0, , ,28 C ,95 C ,29 C 0, , ,48 C ,77 C ,29 C 0, , ,48 C ,77 C 6.615,38 C 0, , ,80 C 7.747,18 C 6.615,38 C 0, , ,80 C 7.747,18 C , ,80 0, , , , ,80 0, , , , ,80 0, , ,78 Tron Informática - Fone/Fax: Folha 8
9 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS RENDA/VARIACOES LIQUIDAS RENDA FIXA APLICACOES EM INSTITUICOES FINANCEIRAS FDOS DE APLIC EM QUOTAS DE FDOS INVE RENDAS/VARIACOES POSITIVAS FUNDOS DE INVESTIMENTOS RFIXA RELACIONADOS COM O DISPONIVEL RENDAS/VARIACOES POSITIVAS RELACIONADO COM DISPONIVEL DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS RELACIONADAS COM DISPONIVEL RELACIONADOS COM TRIBUTOS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS RELACIONADOS COM TRIBUTOS TRANSFERENCIASINTERPROGRAMAS DEBITOS PROGRAMA PREVIDENCIAL RESULTADO DOS INVESTIMENTOS PROGRAMA ADMINISTRATIVO CUSTEIO ADMINISTRATIVO CUSTEIO ADM INVESTIMENTOS RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS RESULTADO DOS INVESTIMENTOS 0, , ,65 0,00 0, , , , , ,39 969,89 D 2.067,54 487, ,34 D 2.550,23 D 8.407,65 0,00 487,20 487, , ,65 0,00 487,20 487, , ,54 D 2.067,54 0, ,54 D ,08 D 9.377,54 D 2.067,54 0, ,54 D ,08 D 3.482,50 D 1.588,80 0, ,80 D 5.071,30 D 3.482,50 D 1.588,80 0, ,80 D 5.071,30 D 3.482,50 D 1.588,80 0, ,80 D 5.071,30 D ,08 D ,31 0, ,31 D ,39 D ,08 D ,31 0, ,31 D ,39 D ,41 D ,03 0, ,03 D ,44 D ,41 D ,03 0, ,03 D ,44 D ,67 D ,28 0, ,28 D ,95 D ,29 D ,48 0, ,48 D ,77 D ,29 D ,48 0, ,48 D ,77 D 6.615,38 D 1.131,80 0, ,80 D 7.747,18 D 6.615,38 D 1.131,80 0, ,80 D 7.747,18 D GOIANIA, 31 de MAIO de 2009 ANTONIO CARLOS DA SILVA MAGALHÃES DIRETOR PRESIDENTE PEDRO GUIDA SOBRINHO Contador(a) CRC: 9670 GO Tron Informática - Fone/Fax: Folha 9
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO /03/2009 a 31/03/2009
1-1 - ATIVO 2-1.1 - DISPONIVEL 3-1.1.1 - IMEDIATO 4-1.1.1.1 - CAIXA GERAL 5-1.1.1.1.00.00.01 - CAIXA FUNDO ROTATIVO 7-1.1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 10-1.1.1.2.00.00.03 - CREDIJUR 61534-1.1.1.2.00.00.06
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL /04/2008 a 30/04/2008
1-1 - ATIVO 2-1.1 - DISPONIVEL 3-1.1.1 - IMEDIATO 4-1.1.1.1 - CAIXA GERAL 5-1.1.1.1.00.00.01 - CAIXA FUNDO ROTATIVO 7-1.1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 10-1.1.1.2.00.00.03 - CREDIJUR 61534-1.1.1.2.00.00.06
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 31.794.141,52 2.630.495,69 1.777.157,12 853.338,57 32.647.480,09 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 143.228,04 906.431,94 882.139,70 24.292,24 167.520,28
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 50.535.204,99 9.086.509,07 8.049.452,75 1.037.056,32 51.572.261,31 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 169.507,60 3.754.477,81 3.694.025,05 60.452,76
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 48.707.922,44 4.377.580,85 3.417.710,09 959.870,76 49.667.793,20 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 162.607,52 2.094.019,05 2.119.122,93-25.103,88
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG Balancete de Verificação / Período: 01/03/15 a 31/03/15.
Folha: 1 17 1 ATIVO 55.688.398,37 4.971.916,28 3.837.021,90 56.823.292,75 23 1.1 DISPONÍVEL 766.577,37 2.420.181,92 2.602.732,75 584.026,54 30 1.1.1 IMEDIATO 756.282,29 2.337.505,38 2.520.056,21 573.731,46
Balancete. Plano Global. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: / Setembro/2009
1 ATIVO 65.308.466,15 D 2.888.474,46 1.490.493,09 66.706.447,52D 1.1 DISPONIVEL 92.085,71 D 865.522,60 833.151,28 124.457,03D 1.1.1 IMEDIATO 92.085,71 D 865.522,60 833.151,28 124.457,03D 1.1.1.2 BANCOS
Fundo de Pensão Multipatroc. da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Rio de Janeiro Balancete de Verificação
Folha: 1 17 1 ATIVO 143.343.945,38 7.564.249,57 7.021.278,73 143.886.916,22 23 1.1 DISPONÍVEL 345.554,59 4.311.530,78 4.464.568,21 192.517,16 30 1.1.1 IMEDIATO 327.333,19 2.971.530,78 3.119.276,04 179.587,93
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/08/17 a 31/08/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 275.807.931,97 290.829.452,67 285.412.777,81 281.224.606,83 23 1.1 DISPONÍVEL 388.788,43 5.244.108,53 5.146.064,00 486.832,96 30 1.1.1 IMEDIATO 285.272,07 5.164.470,71 5.042.547,64
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/03/16 a 31/03/16
Folha: 433 17 1 ATIVO 200.256.075,27 11.292.270,45 8.179.363,73 203.368.981,99 23 1.1 DISPONÍVEL 1.009.831,42 4.132.429,08 4.583.939,25 558.321,25 30 1.1.1 IMEDIATO 509.831,42 4.132.429,08 4.083.939,25
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/02/16 a 29/02/16
Folha: 372 17 1 ATIVO 196.642.987,11 10.186.304,87 6.573.216,71 200.256.075,27 23 1.1 DISPONÍVEL 167.727,84 4.057.816,43 3.215.712,85 1.009.831,42 30 1.1.1 IMEDIATO 167.727,84 3.557.816,43 3.215.712,85
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/07/17 a 31/07/17
Folha: 430 17 1 ATIVO 269.256.626,80 17.248.925,78 10.697.620,61 275.807.931,97 23 1.1 DISPONÍVEL 377.168,03 5.905.323,39 5.893.702,99 388.788,43 30 1.1.1 IMEDIATO 377.168,03 5.801.807,03 5.893.702,99
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 173.961.395,91 7.548.355,44 6.207.529,88 175.302.221,47 1.1 Disponível 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1 Imediato 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1.1 Caixa
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/12/17 a 31/12/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 293.517.003,90 19.156.197,23 12.294.473,57 300.378.727,56 23 1.1 DISPONÍVEL 262.914,98 6.499.176,48 6.470.666,84 291.424,62 30 1.1.1 IMEDIATO 153.341,23 6.498.446,48 6.361.093,09 290.694,62
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/11/17 a 30/11/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 290.047.042,78 15.635.643,93 12.165.682,81 293.517.003,90 23 1.1 DISPONÍVEL 1.098.853,03 6.487.752,42 7.323.690,47 262.914,98 30 1.1.1 IMEDIATO 203.582,37 6.378.178,67 6.428.419,81
Movimento: Analítico Pag:. 1
Movimento: Analítico Pag:. 1 CONTA DESCRIÇÃO 30/11/2009 DÉBITO CRÉDITO 1 A T I V O 60.798.023,54 4.218.666,92 5.016.228,10 60.000.462,36 1.1 DISPONIVEL 42.799,88 3.140.658,00 3.057.122,42 126.335,46 1.1.1
Movimento: Analítico Pag:. 1
Movimento: Analítico Pag:. 1 1 A T I V O 59.903.365,79 2.438.892,43 2.399.318,26 59.942.939,96 1.1 DISPONIVEL 71.854,48 1.406.719,40 1.382.259,43 96.314,45 1.1.1 IMEDIATO 70.104,92 890.719,40 867.165,35
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG Balancete de Verificação / Período: 01/10/17 a 31/10/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 92.998.590,69 10.812.704,41 10.008.213,41 93.803.081,69 23 1.1 DISPONÍVEL 80.234,52 1.756.683,22 1.712.056,63 124.861,11 30 1.1.1 IMEDIATO 58.973,53 1.699.379,86 1.654.753,27 103.600,12
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 130.733.768,40 6.886.137,06 4.849.608,22 132.770.297,24 1.1 Disponível 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1 Imediato 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1.1 Caixa
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG Balancete de Verificação / Período: 01/11/17 a 30/11/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 93.803.081,69 20.781.126,35 18.446.558,20 96.137.649,84 23 1.1 DISPONÍVEL 124.861,11 9.680.404,00 9.015.057,68 790.207,43 30 1.1.1 IMEDIATO 103.600,12 9.525.959,70 9.006.508,08 623.051,74
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 165.710.834,76 58.747.397,97 56.629.125,25 167.829.107,48 1.1 Disponível 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1 Imediato 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1.1
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 132.770.297,24 7.017.430,04 5.920.194,50 133.867.532,78 1.1 Disponível 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1 Imediato 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1.1 Caixa
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 159.397.683,20 5.951.028,48 5.495.223,18 159.853.488,50 1.1 Disponível 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1 Imediato 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1.1 Caixa
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
13/12/2017 10:24:29 1 Ativo 148.234.239,73 8.474.967,07 6.937.357,67 149.771.849,13 1.1 Disponível 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84 1.1.1 Imediato 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
10/08/201715:36:15 1 Ativo 139.930.753,52 6.915.563,89 5.225.717,45 141.620.599,96 1.1 Disponível 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63 1.1.1 Imediato 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63
Movimento: Analítico Pag:. 1
19:35 Movimento: Analítico Pag:. 1 1 A T I V O 80.170.908,02 5.728.288,76 6.304.924,12 79.594.272,66 1.1 DISPONIVEL 205.792,68 3.807.194,51 3.719.590,90 293.396,29 1.1.1 IMEDIATO 203.769,76 2.236.884,17
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/01/18 a 31/01/18
Folha: 1 17 1 ATIVO 300.378.727,56 17.694.597,51 10.134.912,79 307.938.412,28 23 1.1 DISPONÍVEL 291.424,62 5.354.895,84 5.205.626,95 440.693,51 30 1.1.1 IMEDIATO 290.694,62 5.354.895,84 5.204.896,95 440.693,51
BALANCETE ANALÍTICO REFERÊNCIA: 06 / 2019 Conta: À Conta: PADRÃO
1 ATIVO 152.999.476,33 144.434.605,81 146.412.227,82 151.021.854,32 11 DISPONÍVEL 657.876,98 75.346.347,20 75.709.959,16 294.265,02 111 IMEDIATO 656.152,31 71.953.847,20 72.317.459,16 292.540,35 1111 CAIXA
OABPREV-RJ BALANCETE
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO 156.264.448,83 D 10.159.559,18 8.113.144,14 158.310.863,87 D 1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL 336.456,15 D 5.266.918,48 5.092.439,12 510.935,51 D 1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO 324.044,89
OABPREV-RJ BALANCETE
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO 155.250.907,68 D 10.042.511,56 9.028.970,41 156.264.448,83 D 1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL 435.857,20 D 5.678.850,78 5.778.251,83 336.456,15 D 1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO 427.328,14
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/05/18 a 31/05/18
Folha: 1 17 1 ATIVO 321.125.633,06 14.292.389,95 13.480.539,77 321.937.483,24 23 1.1 DISPONÍVEL 397.681,75 5.659.587,09 5.871.847,93 185.420,91 30 1.1.1 IMEDIATO 397.681,75 5.659.587,09 5.871.847,93 185.420,91
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 183.563.422,97 83.444.036,16-75.328.069,84 8.115.966,32 191.679.389,29 1.1 DISPONIVEL 37,73 32.703.851,33-32.703.889,06-37,73 1.1.1 IMEDIATO 37,73 32.703.851,33-32.703.889,06-37,73 1.1.1.1 BANCOS
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/08/18 a 31/08/18
Folha: 1 17 1 ATIVO 330.288.885,47 12.630.367,27 9.708.435,10 333.210.817,64 23 1.1 DISPONÍVEL 346.527,97 4.821.280,56 5.057.755,95 110.052,58 30 1.1.1 IMEDIATO 346.527,97 4.821.280,56 5.057.755,95 110.052,58
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 173.951.416,95 119.016.111,51-109.404.105,49 9.612.006,02 183.563.422,97 1.1 DISPONIVEL 68.244,12 47.414.905,30-47.483.111,69-68.206,39 37,73 1.1.1 IMEDIATO 68.244,12 47.414.905,30-47.483.111,69-68.206,39
REALIZÁVEL , , , , GESTÃO PREVIDENCIAL 0, , ,95 0,
Folha: 1 17 1 ATIVO 333.210.817,64 15.993.292,55 10.796.654,10 338.407.456,09 23 1.1 DISPONÍVEL 110.052,58 6.546.828,05 6.313.991,60 342.889,03 30 1.1.1 IMEDIATO 110.052,58 6.546.828,05 6.313.991,60 342.889,03
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 76.031.880,91 26.147.706,29-22.125.964,16 4.021.742,13 80.053.623,04 1.1 DISPONIVEL 105,25 12.645.646,36-12.645.730,26-83,90 21,35 1.1.1 IMEDIATO 105,25 12.645.646,36-12.645.730,26-83,90 21,35
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 32.676.015,28 27.326.419,73-26.160.038,91 1.166.380,82 33.842.396,10 1.1 DISPONIVEL 12.134.716,77-12.132.011,91 2.704,86 2.704,86 1.1.1 IMEDIATO 12.134.716,77-12.132.011,91 2.704,86 2.704,86 1.1.1.1
OABPREV-RJ CNPJ: / BALANCETE
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO 153.753.198,43 D 7.594.518,84 7.990.237,09 153.357.480,18 D 1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL 1.308.203,45 D 5.789.040,98 6.133.711,48 963.532,95 D 1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO 1.033.203,45
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
Balancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46. Janeiro/2012
1 ATIVO 96.188.642,25 D 6.390.113,18 4.158.982,72 98.419.772,71 D 1.1 DISPONÍVEL 197.613,09 D 2.038.125,38 1.993.131,39 242.607,08 D 1.1.1 IMEDIATO 197.613,09 D 2.038.125,38 1.993.131,39 242.607,08 D 1.1.1.2
Balancete Contábil Outubro de 2014
Balancete Contábil Outubro de 2014 CNPJ: 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Outubro de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 15 EXIGÍVEL OPERACIONAL 591 Caixa - Gestão Previdencial 311 Bancos c/movimento
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
: 1 1 ATIVO 133.002,18D 110.999,87 159.920,29 84.081,76D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 111.849,60D 110.999,87 159.534,55 63.314,92D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 32.888,78D 94.331,17 94.771,03 32.448,92D 1.1.1.1 CAIXA
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
Balancete - Exercício
1 ATIVO 265.724.338,02 D 6.406.973,80 4.011.754,26 268.119.557,56 D 1.1 DISPONÍVEL 59.789,78 D 1.803.845,43 1.808.438,08 55.197,13 D 1.1.1 IMEDIATO 59.789,78 D 1.803.845,43 1.808.438,08 55.197,13 D 1.1.1.1
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
Plano de Contas - A Geral - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
1 1 ATIVO 1.1 2 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 3 DISPONIVEL 1.1.1.01 4 CAIXA GERAL 1.1.1.01.001 5 CAIXA 1.1.1.02 6 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 7 BANCO A 1.1.1.02.002 8 BANCO B 1.1.1.02.003 9 BANCO C 1.1.1.03
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 378.873,63D 114.666,11 157.588,53 335.951,21D 207.528,12D
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 335.951,21D 379.203,41 307.143,95 408.010,67D 166.193,76D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
Balancete Contábil. Maio de 2017
FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Balancete Contábil Maio de 2017 Av. 13 de Maio, nº 1116, salas 904 e 905 Bairro de Fátima Fortaleza - Ceará CEP 60.040-531 Fones: (85) 3181-2500 e 3181-6100
Balancete Contábil Junho de 2014
Balancete Contábil Junho de 2014 CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 30 de Junho de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 11 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.176 Caixa - Gestão Previdencial 934 Bancos c/movimento
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 408.010,67D 202.434,58 301.767,55 308.677,70D 234.799,91D
GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2017
1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 CAIXA GERAL 1.1.1.01.001 CAIXA 188.711,40 **** CAIXA GERAL 188.711,40 1.1.1.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO A 4,16 C 1.1.1.02.002 BANCO
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.234,85D 178.035,44 188.851,38 1.217.418,91D 1.102.223,79D 178.035,44 188.851,38 1.091.407,85D
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 29.921.571,88 10.000.990,23-9.249.110,85 751.879,38 30.673.451,26 1.1 DISPONIVEL 3.786.238,93-3.785.758,69 480,24 480,24 1.1.1 IMEDIATO 3.786.238,93-3.785.758,69 480,24 480,24 1.1.1.1 BANCOS CONTA
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.222.167,85D 179.521,78 192.924,87 1.208.764,76D 1.127.560,47D
Balancete Contábil. Março de 2018
FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Balancete Contábil Março de 2018 Av. 13 de Maio, nº 1116, salas 904 e 905 Bairro de Fátima Fortaleza - Ceará CEP 60.040-531 Fones: (85) 3181-2500 e 3181-6100
Balancete Contábil. Agosto de 2017
FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Balancete Contábil Agosto de 2017 Av. 13 de Maio, nº 1116, salas 904 e 905 Bairro de Fátima Fortaleza - Ceará CEP 60.040-531 Fones: (85) 3181-2500 e 3181-6100
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.223.491,59D 157.294,43 152.551,17 1.228.234,85D 1.097.480,53D 157.294,43 152.551,17 1.102.223,79D
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.382.270,38D 719.398,03
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.190.865,77D 193.657,67 164.479,62 1.220.043,82D 1.096.258,39D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.969,57D 193.817,30 184.249,19 1.229.537,68D 1.125.362,19D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.209.519,74D 157.312,00 151.402,41 1.215.429,33D 1.083.508,68D 157.312,00 151.402,41 1.089.418,27D
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2015 até 31/08/2015. Diário:0 Folha: 610 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 610 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.217.418,91D 161.678,45 165.508,61 1.213.588,75D 1.091.407,85D 161.678,45 165.508,61 1.087.577,69D
FUNASA - FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL
Pag: 0000001 1 ATIVO 94.212.018,13 5.319.002,19 6.406.391,29 93.124.629,03 1.1 DISPONIVEL 494.277,89 3.550.143,29 3.677.945,63 366.475,55 1.1.1 IMEDIATO 486.518,41 2.164.261,93 2.291.821,45 358.958,89
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6
Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.145,41D 227.692,96 270.248,28 1.185.590,09D 1.102.134,35D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.215.429,33D 163.575,44 150.859,36 1.228.145,41D 1.089.418,27D
, , , , ,35 60, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 23.334.995,57 36.956.397,92 36.508.741,51 23.782.651,98 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.202.107,33 36.941.664,51 36.386.546,24 17.757.225,60 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.202.107,33
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.213,15D 170.220,15 96.262,75 1.281.170,55D 1.174.055,17D
B A L A N C E T E A N A L Í T I C O
Referência: 01/11/2010 até 30/11/2010 - CONSOLIDADO Folha: 1 1.0.00.00.00.000000 10000 A T I V O 2.885.806,48D 334.607,53 401.844,32 2.818.569,69D 1.1.00.00.00.000000 11001 ATIVO CIRCULANTE 531.863,34D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.216.280,72D 151.472,42 153.078,55 1.214.674,59D 1.153.077,02D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.213.588,75D 177.983,70 182.052,71 1.209.519,74D 1.087.577,69D 177.983,70 182.052,71 1.083.508,68D
Conta Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.249,733 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D Total do Grupo 1.249,73 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45
Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.218.108,00D 203.974,68 228.855,49 1.193.227,19D 1.154.904,30D
S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
Balancete de Verificação De 01/04/2014 até 30/04/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.184,73D 4.465,48 4.900,42 749,79 D Total do Grupo 1.184,73D 4.465,48 4.900,42 749,79 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8 842,04D
, , , , , , , , ,16
Página : 000001 1 ATIVO 23.658.083,64 53.227.058,95 50.520.874,06 26.364.268,53 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.630.536,03 53.214.938,94 50.395.302,82 20.450.172,15 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.630.536,03
, , , , ,16 60, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 26.364.268,53 39.776.153,39 39.336.184,20 26.804.237,72 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 20.450.172,15 39.765.581,39 39.215.175,43 21.000.578,11 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 20.450.172,15
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.812,90D 189.299,70 190.926,93 1.206.185,67D 1.144.609,20D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 92.560,10 9.176,27 12.856,21 88.880,16 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 15.254,51 9.176,27 12.856,21 11.574,57 11100 1101000000 DISPONIVEL 544,59 0,00 428,11 116,48 11101
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.281.179,93D 4.181.397,59 4.068.914,80 4.393.662,72D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA