BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL /04/2008 a 30/04/2008
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- Lívia Bacelar
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1 1-1 - ATIVO DISPONIVEL IMEDIATO CAIXA GERAL CAIXA FUNDO ROTATIVO BANCOS CONTA MOVIMENTO CREDIJUR BANCO DO BRASIL S.A AG C VINCULADO NUMERARIOS EM TRANSITO CHEQUES DEVOLVIDOS REALIZAVEL PROGRAMA PREVIDENCIAL RECURSOS A RECEBER CONTRIBUICOES NORMAIS EM ATRASO PARTICIPANTES CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ATRASO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA APLICACOES EM INSTITUICOES FINANCEIRA FDOS DE APLIC EM QUOTAS DE FDOS IN FI MULT MERCATTO DIFERENCIAL I FI RF MERCATTO TOP GAP INSTITUCIONAL FIM PERMANENTE IMOBILIZADO BENS MOVEIS MOVEIS E UTENSILIOS MOVEIS E UTENSILIOS - CUSTO (-) DEPRECIACAO MOVEIS UTENSIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUS (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQU COMPUTADORES E PERIFERICOS COMPUTADORES E PERIFERICOS (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES , , , , , , , , ,56 C , , , , ,56 C ,66 232,40 0,00 155,35 155,35 C 77,05 232,40 0,00 155,35 155,35 C 77, , , , ,21 C ,61 719, , , , , , , , ,79 C 9.771,90 500, , ,57 500,00 C 0,00 0, , ,57 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 C 0, , , , , , ,58 0, , ,44 C , ,58 0, , ,44 C , ,58 0, , ,44 C , ,58 0, , ,44 C , ,58 0, , ,44 C , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 C ,79 0, ,62 0, , , , ,39 0, , , ,66 0,00 668,02 668,02 C , ,66 0,00 668,02 668,02 C , ,66 0,00 668,02 668,02 C , ,43 0,00 221,42 221,42 C , ,73 0,00 0,00 0, , ,30 0,00 221,42 221, , ,75 0,00 73,99 73,99 C 7.293, ,98 0,00 0,00 0, , ,23 0,00 73,99 73, , ,08 0,00 294,97 294,97 C , ,43 0,00 0,00 0, , ,35 0,00 294,97 294, ,32 Folha 1
2 INSTALACOES INSTALACOES - CUSTO (-) DEPRECIACAO INSTALACOES EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (-) DEPRECIACAO EQUIP INFORMAT 1.395,12 0,00 14,79 14,79 C 1.380, ,00 0,00 0,00 0, ,00 404,88 0,00 14,79 14,79 419, ,28 0,00 62,85 62,85 C 2.393, ,00 0,00 0,00 0, , ,72 0,00 62,85 62, ,57 Folha 2
3 PASSIVO EXIGIVEL OPERACIONAL PROGRAMA PREVIDENCIAL UTILIZACOES A PAGAR CONVENIOS A PAGAR CONVENIO MONGERAL DEVOLUCOES FUNDESN A PAGAR PROGRAMA ADMINISTRATIVO DESPESAS A PAGAR DESPESAS COM PESSOAL SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER INSS A RECOLHER FGTS A RECOLHER PIS A RECOLHER CASAG FARMACIA DO ADVOGADO SALARIO PROVISOES INSS PROVISOES 13 SALARIO FGTS PROVISOES 13 SALARIO FERIAS PROVISOES INSS PROVISOES FERIAS FGTS PROVISOES DE FERIAS COFINS INSS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRIBUICAO SINDICAL CONTAS A PAGAR ISS A RECOLHER FORNECEDORES ABIASA PGS CONTABILIDADE STOCK INFORMATICA DATA A CONSULTORIA LTDA TICKET ALIMENTACAO PAPELARIA DINAMICA PROGRAMA DE INVESTIMENTOS RELACIONADOS COM O DISPONIVEL OBRIGACOES DO DISPONIVEL OBRIGAÇÕES COM DISPONIVEL CHEQUES EMITIDOS EXIGIVEL ATUARIAL PROVISOES MATEMATICAS BENEFICIOS A CONCEDER BENEFICIOS DO PLANO COM A GERACAO , , , , , , , , ,11 D , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 0, , ,00 0,00 0, , , ,10 25,90 D , , , ,10 25,90 D , , , , ,82 D ,99 0, , ,06 0,00 0, , , , ,26 D 9.525, , , ,88 913,86 D 1.891,74 546,08 546,08 273,04 273,04 D 273,04 136,16 136,16 131,75 4,41 D 131,75 141,59 7,55 89,86 82,31 223,90 853,25 0,00 284,41 284, ,66 223,56 0,00 74,52 74,52 298,08 68,25 0,00 22,75 22,75 91, ,89 0,00 379,21 379, , ,45 0,00 99,36 99, ,81 378,15 0,00 30,34 30,34 408,49 837,92 837,92 810,77 27,15 D 810,77 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00 0,00 113,76 113,76 0,00 0, , , , , ,56 264,72 116,25 125,00 8,75 273, , , ,02 810, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,49 0,00 935,00 935,00 0,00 0,00 0, , ,73 0,00 0,00 359,32 359,32 359,32 0,00 359,32 0,00 0,00 246,18 246,18 246, , ,96 0, ,96 D 0, , ,96 0, ,96 D 0, , ,96 0, ,96 D 0, , ,96 0, ,96 D 0, , ,96 0, ,96 D 0,00 Folha 3
4 CONTRIBUICAO DEFINIDA CONTRIBUICAO DEFINIDA OABPRE RESERVAS E FUNDOS FUNDOS PROGRAMA ADMINISTRATIVO FUNDOS ADMINISTRATIVOS FUNDO ADMINISTRATIVO ,39 526, ,87 485, , ,39 526, ,87 485, , ,39 526, ,87 485, , ,39 526, ,87 485, , ,39 526, ,87 485, ,16 Folha 4
5 PROGRAMA PREVIDENCIAL RECURSOS COLETADOS CORRENTES PARTICIPANTES ATIVOS CONTRIBUICOES NORMAIS CONTRIBUICOES DO MES APOSEN TAXA ADMINISTRACAO DO MES TAXA ADM MES MONGERAL REMUNERACAO DAS CONTRIBUICOES EM ATR CONTRIBUICOES EM ATRASO JUROS E MULTAS CONTRIBUICOES PORTABILIDADE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA PORTABILIDADE DE ENTIDADE ABE RECURSOS UTILIZADOS CORRENTES BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA RESTITUICOES DE CONTRIBUICOES DEVOLUCÃO POUPANÇA TRANSFERENCIAS INTERPROGRAMAS CREDITOS PROGRAMA DE INVESTIMENTOS RESULTADO DOS INVESTIMENTOS DEBITOS PROGRAMA ADMINISTRATIVO CUSTEIO ADMINISTRATIVO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS RESULTADO INVEST PREVIDENCIA CONSTITUICOES/REVERSOES DE PROVISOES AT PROVISOES MATEMATICAS BENEFICIOS A CONCEDER BENEFICIOS A CONCEDER 0, , ,54 0,00 0, ,80 C , , ,76 C ,56 C ,05 C 772, , ,70 C ,75 C ,05 C 772, , ,70 C ,75 C ,05 C 772, , ,70 C ,75 C ,05 C 772, , ,70 C ,75 C ,04 C 772, , ,76 C ,80 C ,96 C 0, , ,95 C ,91 C ,05 C 0, , ,99 C ,04 C ,10 C , , , ,16 C ,10 C , , , ,16 C ,10 C , , , ,16 C ,65 C 0,00 0,00 0, ,65 C ,65 C 0,00 0,00 0, ,65 C ,65 C 0,00 0,00 0, ,65 C , ,74 0, , , , ,74 0, , , , ,74 0, , , , ,74 0, , , , ,74 0, , , ,08 C , , ,73 C ,81 C ,98 C 0, , ,67 C ,65 C ,98 C 0, , ,67 C ,65 C ,98 C 0, , ,67 C ,65 C , ,94 0, , , , ,94 0, , , , ,94 0, , , ,19 0,00 0,00 0, , ,19 0,00 0,00 0, , , ,75 0, , , , ,75 0, , , , ,75 0, , , , ,75 0, , ,30 Folha 5
6 Folha 6
7 PROGRAMA ADMINISTRATIVO DESPESAS ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL PESSOAL E ENCARGOS SALARIOS GRATIFICACAO DE FUNCAO SALARIO PROVISOES FGTS DO MES INSS DO MES AUXILIO ALIMENTACAO INSS PROVISOES 13 SALARIO FGTS PROVISOES 13 SALARIO FERIAS PROVISOES INSS PROVISOES FERIAS FGTS PROVISOES DE FERIAS VIAGENS E ESTADIAS AUXILIO TRANSPORTES SERVICOS DE TERCEIROS SERVICOS PRESTADOS COPIAS E IMPRESSOES MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS DE INFORMATICA SERVICOS DE CORREIOS SERVICOS ATUARIAIS TELEFONES TRANSPORTES E TAXI SERVICOS CONTABEIS CARTORIOS E CUSTAS GRAFICAS E JORNAIS DESPESAS GERAIS ENCARGOS DIVERSOS JUROS E MULTAS DESPESAS ADM RATEIO CASAG MATERIAL MATERIAL DE INFORMATICA DESPESAS SOCIAIS MATERIAL DE ESCRITORIO CAFE E LANCHES TAXAS MUNICIPAIS MATERIAIS ELETRICOS DEPRECIACOES E AMORTIZACOES MOVEIS E UTENSILIOS COMPUTADORES E PERIFERICOS INSTALACOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS 0, , ,32 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,86 7, , , , ,70 0, , , , ,30 0, , ,20 853,25 284,41 0,00 284, ,66 819,12 273,04 0,00 273, , , ,71 0, , , ,00 359,32 7,32 352, ,00 223,56 74,52 0,00 74,52 298,08 68,25 22,75 0,00 22,75 91, ,64 379,21 0,00 379, ,85 298,06 99,36 0,00 99,36 397,42 91,01 30,34 0,00 30,34 121,35 454,54 0,00 0,00 0,00 454,54 302,40 295,20 0,00 295,20 597, , , , , , , , , , ,79 27,37 0,00 0,00 0,00 27,37 78,00 0,00 0,00 0,00 78, , ,00 0, , , , ,20 0, , , , ,85 0, , , , , ,51 492, ,83 177,99 58,86 0,00 58,86 236, , ,64 0, , ,64 0,00 26,06 0,00 26,06 26,06 955, ,30 0, , , ,08 489,18 0,00 489, ,26 100,20 0,00 0,00 0,00 100,20 1,78 0,00 0,00 0,00 1,78 98,42 0,00 0,00 0,00 98, ,88 489,18 0,00 489, ,06 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 135,99 0,00 0,00 0,00 135,99 958,76 474,18 0,00 474, ,94 276,50 15,00 0,00 15,00 291,50 41,63 0,00 0,00 0,00 41,63 4,00 0,00 0,00 0,00 4, ,05 668,02 0,00 668, ,07 671,65 221,42 0,00 221,42 893,07 860,47 294,97 0,00 294, ,44 44,88 14,79 0,00 14,79 59,67 224,42 73,99 0,00 73,99 298,41 190,63 62,85 0,00 62,85 253,48 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Folha 7
8 SERVICOS DE TERCEIROS DATA A ADM POLITICA INVESTIMEN TRANSFERENCIAS INTERPROGRAMAS CREDITOS PROGRAMA PREVIDENCIAL CUSTEIO ADMINISTRATIVO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS RESULTADO DOS INVESTIMENTOS DEBITOS PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS RESULTADO INVESTIMENTOS CONSTITUICOES/REVERSOES DE FUNDOS FUNDOS CONSTITUICAO FUNDO ADMINISTR 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400, ,50 C 0, , ,39 C ,89 C ,58 C 0, , ,39 C ,97 C ,71 C 0, , ,94 C ,65 C ,71 C 0, , ,94 C ,65 C 1.030,87 C 0, , ,45 C 2.253,32 C 1.030,87 C 0, , ,45 C 2.253,32 C 1.030,87 C 0, , ,45 C 2.253,32 C 236,08 0,00 0,00 0,00 236,08 236,08 0,00 0,00 0,00 236,08 236,08 0,00 0,00 0,00 236, , ,87 526,10 485, , , ,87 526,10 485, , , ,87 526,10 485, ,77 Folha 8
9 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS RENDA/VARIACOES LIQUIDAS RENDA FIXA APLICACOES EM INSTITUICOES FINANCEIRAS FDOS DE APLIC EM QUOTAS DE FDOS INVE RENDAS/VARIACOES POSITIVAS FUNDOS DE INVESTIMENTOS RFIXA DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS VARIACOES NEGATIVAS FUNDOS R RELACIONADOS COM O DISPONIVEL DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS RELACIONADAS COM DISPONIVEL RELACIONADOS COM TRIBUTOS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS RELACIONADOS COM TRIBUTOS TRANSFERENCIASINTERPROGRAMAS CREDITOS PROGRAMA PREVIDENCIAL RESULTADO INVEST PREVIDENCIA PROGRAMA ADMINISTRATIVO RESULTADO INVEST ADM DEBITOS PROGRAMA PREVIDENCIAL RESULTADO DOS INVESTIMENTOS PROGRAMA ADMINISTRATIVO RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS RESULTADO DOS INVESTIMENTOS 0, , ,43 0,00 0, , , , , , ,69 0, , , , ,69 0, , , , ,69 0, , , , ,70 0, , , , ,70 0, , , , ,01 D 0,00 0,00 0, ,01 D ,01 D 0,00 0,00 0, ,01 D 6.312,17 D 2.208,52 0, ,52 D 8.520,69 D 6.312,17 D 2.208,52 0, ,52 D 8.520,69 D 6.312,17 D 2.208,52 0, ,52 D 8.520,69 D 2.744,94 D 1.101,79 0, ,79 D 3.846,73 D 2.744,94 D 1.101,79 0, ,79 D 3.846,73 D 2.744,94 D 1.101,79 0, ,79 D 3.846,73 D ,58 D ,12 0, ,12 D ,70 D ,27 0,00 0,00 0, , ,19 0,00 0,00 0, , ,19 0,00 0,00 0, ,19 236,08 0,00 0,00 0,00 236,08 236,08 0,00 0,00 0,00 236, ,85 D ,12 0, ,12 D ,97 D ,98 D ,67 0, ,67 D ,65 D ,98 D ,67 0, ,67 D ,65 D 1.030,87 D 1.222,45 0, ,45 D 2.253,32 D 1.030,87 D 1.222,45 0, ,45 D 2.253,32 D 1.030,87 D 1.222,45 0, ,45 D 2.253,32 D GOIANIA, 30 de ABRIL de 2008 ANTONIO CARLOS DA SILVA MAGALHÃES DIRETOR PRESIDENTE PEDRO GUIDA SOBRINHO Contador(a) CRC: 9670 GO Folha 9
10 Folha 10
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO /03/2009 a 31/03/2009
1-1 - ATIVO 2-1.1 - DISPONIVEL 3-1.1.1 - IMEDIATO 4-1.1.1.1 - CAIXA GERAL 5-1.1.1.1.00.00.01 - CAIXA FUNDO ROTATIVO 7-1.1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 10-1.1.1.2.00.00.03 - CREDIJUR 61534-1.1.1.2.00.00.06
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Página : 0001 1 ATIVO 34.292.890,05 96.060.801,41 94.680.495,65 35.673.195,81 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 26.176.140,57 95.183.043,26 94.597.031,98 26.762.151,85 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 26.176.140,57
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Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :2 ATIVO - [00001] 371.216,03D 1.231.151,18 871.933,26 730.433,95D CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101]
Leia maisBalancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.508.168,32 D 351.091,59 332.251,21 1.527.008,70 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 924.100,12 D 322.571,59 327.463,54 919.208,17 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 462.368,72 D
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Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.165.549,87D 1.762.846,47 1.742.904,71 1.185.491,63D
Leia maisConta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,10 D , , ,84 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 12:14:35 Emissão: 24/07/2018 1 ATIVO 22.438.574,10 D 27.817.830,90 27.558.999,16 22.697.405,84 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.418.799,60 D 27.789.138,69 27.510.806,95
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