Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014

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1 Folha 1 ATIVO CAIXA Caixa 285,18D 5.519, ,36 110,06 D Total do Grupo 285,18D 5.519, ,36 110,06 D BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF - AG C/C ,29D , , ,12 D Banco do Brasil - AG C/C X 27,00D 374,76 72,00 329,76 D Banco do Brasil - AG C/C , ,02 277,40 D Total do Grupo 2.656,29D , , ,28 D APLICACOES FINANCEIRAS CEF - AG C/A ,54D 2.385, ,49 D Banco do Brasil - AG C/A X 384,17D 3,16 387,33 D Banco do Brasil - AG C/A ,39D , , ,69 D Total do Grupo ,10D , , ,51 D CARTÕES DE CRÉDITO Cartões de Crédito 1.366,80D 3.052, , D Total do Grupo 1.366,80D 3.052, , D VALORES A RECEBER - ARFOC Valores a receber - ARFOC ,91D ,91 D Total do Grupo ,91D ,91 D IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR IRPJ a Compensar 171,11D 171,11 D Total do Grupo 171,11D 171,11 D IMOBILIZACOES Imóvel Sede ,58D ,58 D Moveis e Utensilios ,78D ,78 D Equipamentos ,60D ,60 D Marcas e Patentes 4.413,00D 4.413,00 D Computadores e Perifericos ,99D ,99 D Instalacoes ,93D ,93 D Direitos e Uso de Softwares 5.61D 5.61 D Total do Grupo ,88D ,88 D DEPRECIACAO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA Moveis e Utensilios ,83C ,83 C Equipamentos ,89C ,89 C Computadores e Perifericos 7.464,19C 7.464,19 C Instalações ,78C ,78 C Total do Grupo ,69C ,69 C Total Geral ,58D , , ,06 D

2 Folha 2 PASSIVO CONTAS A PAGAR Contas a pagar 196,00C 98,00 98,00 C Total do Grupo 196,00C 98,00 98,00 C OBRIGAÇÕES SOCIAIS INSS a Recolher 482,92 482,92 C Total do Grupo 482,92 482,92 C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES IRRF S/Serv. Prestados - PJ 48,47C 42,32 39,26 45,41 C IRRF S/Serv. Prestados - PF 691,05 691,05 C ISS a recolher 571,30C 571,30 C Total do Grupo 619,77C 42,32 730, ,76 C OUTRAS OBRIGAÇÕES Projeto Premio Adbias - Repasse 1.90C 1.90 C Total do Grupo 1.90C 1.90 C PROJETO CENTRO DE CULTURA E MEMÓRIA DO JORNALISMO Projeto Centro de Cultura e Memória do Jornalism ,84C , B. do Brasil C/C Minc Pronac ,84D ,84 Total do Grupo , ,84 PROJETO PREMIO ABDIAS Projeto Prêmio Abdias Nascimento 64,99C 18,90 46,09 C B. do Brasil C/C Prêmio Abdias 24,20D 18,90 5,30 D B. do Brasil C/C Prêmio Abdias 40,79D 40,79 D Total do Grupo D 18,90 18,90 C RESULTADOS ACUMULADOS Superávit Acumulado ,11C ,11 C Total do Grupo ,11C ,11 C Total Geral ,88C , , ,79 C

3 Folha 3 RECEITAS CAPTAÇAO DE RECURSOS Contribuição de Associados ,36C , ,03 C Contribuicao de Patrocinadores ,14C ,14 C Acordo Coletivo 38C 38 C Outras Captações 2.894,00C ,00 C Total do Grupo ,50C , ,17 C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Inscrições Cursos e Seminários 5.478,79C 2.385, ,74 C Habilitação Profissional 5.153,25C 292,00 324, ,47 C Total do Grupo ,04C 292, , ,21 C RECEITAS DE APLICAÇÕES Rendimentos S/ Aplicação ,45C 147, ,05 C Total do Grupo ,45C 147, ,05 C Total Geral ,99C 892, , ,43 C

4 Folha 4 C/PESSOAL Salários ,58D , ,68 D Férias ,71D 4.354, ,04 D INSS ,42D , ,42 D FGTS ,51D 2.471, ,02 D IRRF S/FOPAG 7.041,11D 1.282, ,31 D PIS / FOPAG 2.469,16D 308, ,10 D Contribuicao Sindical 706,23D 706,23 D Vale Transporte ,42D 1.906, ,99 D Vale Refeicao ,76D ,76 D Exames Medicos / Plano de Saúde ,43D 5.586, ,10 D Outros 1.901,69D 151, ,90 D Vale Alimentação ,81D 3.175, ,37 D Uniforme 2.175,00D 2.175,00 D Total do Grupo ,83D , ,92 D SERVIÇOS TERCERIZADOS Serviços Prestados PJ ,99D , ,28 D Serviços Prestados PF 10.65D D ISS s/ Serviços Prestados 54,92D 83,16 138,08 D Total do Grupo ,91D , ,36 D ADMINISTRATIVAS Aluguel 1.60D 1.60 D Condominio(luz /agua/esgoto) ,40D 5.957, ,71 D IPTU 1.868,37D 1.868,37 D Lixo e Incendio 723,72D 723,72 D Manutencao e Reparos 5.122,12D 472, ,12 D Correios 6.127,41D 4.560, ,11 D Telefone Celular ,79D 1.196, ,08 D Telefone Fixo 9.526,64D 1.748, ,45 D Internet 1.652,22D 194, ,12 D Material de Escritorio 4.914,55D 787, ,05 D Material de Informatica 517,80D 517,80 D Material de Uso e Consumo 5.225,24D 729, ,41 D Copias/ Encardenacoes 6.479,84D 1.206, ,04 D Material de Limpeza 1.999,87D 153, ,37 D Cartorios 2.496,35D 2.496,35 D Advogados 20.50D D Informatica 9.083,18D ,18 D Contadores ,55D 2.306, ,10 D Confraternização D Total do Grupo ,05D , ,98 D OUTRAS OPERACIONAIS Transporte ,59D 907, ,59 D Lanches e Refeições 3.490,17D 497, ,63 D Hospedagem / Viagens ,82D 993, ,01 D Despesas Graficas ,50D ,50 D Jornais e Revistas 2.340,21D 154, ,01 D Foto / Filme 8.818,00D ,00 D Eventos 4.14D 4.14 D Bens de Pequeno Valor 677,00D 677,00 D Assinaturas, Anuidades ,99D 1.447, ,60 D Brindes e Presentes 216,98D 216,98 D

5 Folha 5 OUTRAS OPERACIONAIS Pedagio 59,70D 59,70 D Combustivel 146,02D 146,02 D Aluguel de Equipamentos 989,00D ,00 D Aluguel de Veiculos 605,72D 605,72 D Outras despesas 9.693,62D 111, ,62 D Total do Grupo ,32D , ,38 D FINANCEIRAS Taxas Bancarias ,66D 3.892, ,53 D Juros Bancarios 7,76D 7,76 D IOF / IOC 129,97D 25,51 155,48 D Juros e Multas 56,54D 56,54 D IRRF S/Aplicação 556,04D 21,96 578,00 D Total do Grupo ,97D 3.940, ,31 D TRIBUTÁRIAS Impostos e Taxas ,21D 135, ,21 D Total do Grupo ,21D 135, ,21 D NÃO OPERACIONAIS Despesas Não Operacionais 137,00D 137,00 D Total do Grupo 137,00D 137,00 D Total Geral ,29D , ,16 D ATIVO PASSIVO RECEITAS Resultado ,06D ,79C ,43C ,16D ,27 C PAULA MAÍRAN DE BRITO MACHADO PRESIDENTE - CPF: FRANCISCO AUGUSTO P. DE SOUZA Contador - CRC /O-2 - RJ CPF:

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