Folha: 0001 Número livro: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2009 BALANÇO PATRIMONIAL

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1 Folha: ATIVO ,02D ATIVO CIRCULANTE ,35D DISPONIBILIDADE ,37D CAIXAS 6.007,31D CAIXA GERAL 6.007,31D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,83D BB C/C X - AINDA EX. VIDA NO DES ,92D BB C/C X - ADOTE UM MANANCIAL 638,50D BB C/C COM. SOCIAL PIRANEMA 5.415,71D BANESE C/C ADMINISTRAÇÃO ,41D BANESE C/C TP 02/08 SEIADS 3.673,19D BANESE C/C ADOTE UM MANANCIAL ,62D BANESE C/C PROJ TA NA MEDIDA 247,27D BANESE C/C TP 02/08 SEPLAN 5.920,61D CEF C/C PROJOVEM MUNICIPAL ,57D BANESE C/C TP 01/09 SEPLAN ,41D BB C/C PEQ. PROD. GRANDE EMP ,06D CEF C/C ADMINISTRAÇÃO PROJOVEM ,02D BANESE C/C PELC 20,82D BANESE C/C PRESERV. NASCENTES 74,72D BANESE C/C TP 02/2009 SEPLAN ,00D APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,23D CTA INVESTIMENTO BANESE C/C ,33D CONTA INVESTIMENTO BANESE ,08D CTA INVESTIMENTO CEF ,79D CONTA INVESTIMENTO BANESE C/C ,96D CTA INVESTIMENTO BANESE ,05D CONTA INVESTIMENTO BANESE ,02D CRÉDITOS A RECEBER ,98D ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 7.150,27D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6.157,66D ADIANTAMENTO A PRESTADORES PF 992,61D ADIANTAMENTO A TERCEIROS ,00D EMPRESTIMOS A RECEBER ,00D EMPRESTIMOS PARCERIA II SEIADS ,00D EMPRESTIMO CASAS POPULARES PORTO DA FOL 4.215,00D EMPRESTIMO ADOTE UM MANANCIAL ,00D IMPOSTOS A RECUPERAR 5.880,71D INSS A RECUPERAR 4.419,54D IRRF PF A RECUPERAR 335,45D IRRF PJ A RECUPERAR 1.125,72D PERMANENTE ,67D IMOBILIZADO ,67D BENS EM USO ,74D APARELHOS E INSTALAÇÕES ,00D BIBLIOTECA 400,00D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,79D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,84D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,11D OBRAS DE ARTE 7.050,00D (-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ,07C (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,12C (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,16C (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,71C (-) APARELHOS E INSTALAÇÕES ,08C istema licenciado para BARROS FILHOS CONTABILIDADE LTDA

2 Folha: PASSIVO ,02C PASSIVO CIRCULANTE ,87C OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,87C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 8.691,19C SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 8.691,19C OBRIGAÇÕES SOCIAIS 5.739,30C INSS A RECOLHER 4.547,01C FGTS A RECOLHER 1.192,29C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 923,65C ISS A RECOLHER 175,00C IRRF A RECOLHER-PJ 157,50C IRRF A RECOLHER-PF 447,42C PIS S/ FOLHA A RECOLHER 143,73C RECURSOS DE PROJETOS ,73C PROJETO COMUNICAÇÃO SOCIAL PETROBRAS 5.293,51C RECURSOS RECEBIDOS ,02C RECURSOS RECEBIDOS - PROJ. PIRANEMA ,02C (-)GASTOS REALIZADOS ,29D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-PJ ,25D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST ,48D DIÁRIAS ,47D SERVIÇOS PRESTADOS - PF ,32D PIS S/ FOLHA 596,52D ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS 1.274,00D ENCARGOS SOCIAS - INSS ,44D ENCARGOS SOCIAS - FGTS 4.772,13D ORDENADOS E SALÁRIOS ,00D RECARGA CARTUCHO 359,00D DESPESAS BANCÁRIAS 329,56D FÉRIAS 3.200,00D DESPESAS MEDICAS 32,00D LANCHES E REFEIÇÕES 324,20D VIAGENS E ESTADAS 2.204,44D VALE TRANSPORTE 351,00D RESSARCIMENTO DE DESPESAS 98,00D MATERIAL DE CONSUMO 49,90D TELEFONE 326,85D º SALARIO 4.782,54D TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO ,19D OBRIGAÇÕES SOCIAS E TRIBUTÁRIAS ,78C INSS A RECOLHER - COM. SOC. PIRANEMA 4.593,28C FGTS A RECOLHER 556,40C IRRF - PF A RECOLHER 217,56C ISS A RECOLHER - PROJ COM. SOC. PIRANEMA 475,00C PIS A RECOLHER 69,55C SALARIOS A PAGAR - COM. SOC. PETROBRAS 4.165,99C IRRF A RECOLHER - PJ 120,00C RETENÇÕES 4,65% - PROJ COM. PETROBRAS 372,00C PROJETO VELHO CHICO 0, RECURSOS RECEBIDOS ,16C RECURSOS RECEBIDOS - PROJ. VELHO CHICO ,16C ( - ) GASTOS REALIZADOS ,16D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.679,76D LANCHES E REFEIÇÕES 5.405,93D ÁGUA 878,46D ENERGIA ELÉTRICA 1.076,57D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 3.359,55D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF ,00D PRESTAÇÃO DE SERV. - PJ 2.620,00D ENCARGOS SOCIAIS - INSS 5.267,93D

3 Folha: ORDENADOS E SALÁRIOS ,24D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 7.319,19D TELEFONE 1.080,40D MATERIAL DE INFORMATICA 1.684,50D MATERIAL DE ESCRITÓRIO 311,30D MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,72D PUBLICIDADE E PROPAGANDA 900,00D º SALARIO 1.624,49D CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES 1.012,60D MATERIAL DE LIMPEZA 1.189,36D FÉRIAS ,80D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 600,00D PIS S/ FL 206,59D ALUGUEL DE PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES 9.000,00D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST ,00D DESPESAS MÉDICAS 490,00D TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO ,77D PROJETO PARCERIA I ,07C RECURSOS RECEBIDOS ,79C RECURSOS RECEBIDOS - PROJETO PARCERIA I ,38C REND. APLIC. FINAN. - TP 01/08 SEIADS ,41C ( - ) GASTOS REALIZADOS ,69D SALARIOS ,69D SERVIÇOS PRESTADOS - PF ,20D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST ,00D ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,55D FÉRIAS ,80D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS ,94D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ,00D PIS S/ FOLHA 1.290,62D SERV. PRESTADOS - PJ ,75D MANU DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.554,00D DESPESAS MEDICAS 3.828,00D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ,00D MATERIAL DE ESCRITORIO 9.396,25D COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ,47D MATERIAL CONSUMO 5.324,91D PUBLICIDADE E PROPAGANDA 9.160,00D LANCHES E REFEIÇÕES ,51D MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,57D DIÁRIAS ,00D VALE TRANSPORTE 2.072,71D º SALÁRIO 9.148,43D DESPESAS C/ VEÍCULOS 1.190,00D RECARGA DE CARTUCHO ,50D MATERIAL INFORMATICA 2.196,40D DESPESAS BANCÁRIAS 1.377,50D SERVIÇOS GRAFICOS ,00D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 77,00D IRRF 6.259,53D IOF 4,63D TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO ,73D OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS ,97C INSS A RECOLHER - UNIDOS PRA CRESCER TP ,99C FGTS A RECOLHER 1.177,75C IRRF A RECOLHER - TP 1 SEIADS 3.641,68C ISS A RECOLHER - TP I SEIADS 2.851,75C IRRF A RECOLHER - PJ 52,95C PIS A RECOLHER 153,74C SALARIOS A PAGAR - PARC. I 6.199,11C PROJETO PARCERIA II 3.192,17C RECURSOS RECEBIDOS ,53C RECURSOS RECEBIDOS - PROJETO PARCERIA II ,86C istema licenciado para BARROS FILHOS CONTABILIDADE LTDA

4 Folha: REND. APLIC. FINANC - TP 02/08 SEIADS ,67C EMPRESTIMOS RECEBIDOS ,00C ( - ) GASTOS REALIZADOS ,51D SALARIOS ,33D ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,04D PIS S/ FOLHA 1.158,50D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 9.104,84D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST ,00D SERVIÇOS PRESTADOS - PF ,20D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ,00D MANU DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.264,00D MATERIAL APLICADO EM PROJETO 5.101,81D SERVIÇOS PRESTADOS - PJ ,92D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ,00D COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ,85D PUBLICIDADE E PROPAGANDA 3.800,00D DIÁRIAS ,60D DESPESAS C/ VEÍCULOS 500,00D VALE TRANSPORTE 3.827,40D MATERIAL DE ESCRITORIO 6.146,00D LANCHES E REFEIÇÕES ,10D DESPESAS BANCARIAS 698,35D MATERIAL DE LIMPEZA 370,69D RECARGA CARTUCHOS 2.780,75D DESPESAS MÉDICAS 320,00D MATERIAL INFORMATICA 1.455,00D º SALARIO 9.272,40D FÉRIAS 2.589,87D IRRF 2.655,96D TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 9.650,90D OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS ,15C INSS A RECOLHER -CASA NOVA VIDA NOVA TP ,61C FGTS A RECOLHER - TP II SEIADS 1.886,50C IRRF A RECOLHER PF - TP 2 SEIADS 1.452,47C ISS A RECOLHER - TP II SEIADS 321,00C PIS A RECOLHER - TP 02/2008 SEIADS 256,21C SALARIOS A PAGAR - PARC. II ,36C PROJETO ADOTE UM MANANCIAL TP I SEMARH ,62C RECURSOS RECEBIDOS ,92C RECURSOS RECEBIDOS-ADOTE UM MANANCIAL TP ,92C EMPRESTIMOS RECEBIDOS ,00C ( - ) GASTOS REALIZADOS ,19D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 8.883,28D LANCHES E REFEIÇÕES 3.813,40D BOLSA ESTÁGIO ,93D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ,00D MATERIAL APLICADO EM PROJETO 5.445,00D SEGUROS 480,00D VIAGENS E ESTADIAS ,25D RESSARCIMENTO DE DESPESAS 1.480,17D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF ,50D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST ,86D DESPESAS BANCÁRIAS 345,50D TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO 2.531,30D OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 2.570,89C INSS A RECOLHER - ADOTE UM MANANCIAL 2.213,89C ISS A RECOLHER - ADOTE UM MANANCIAL 357,00C PROJETO DE OLHO NO AMBIENTE 0, RECURSOS RECEBIDOS 2,04C RECURSOS RECEBIDOS PROJ. DE OLHO NO AMBI 2,04C

5 Folha: ( - ) GASTOS REALIZADOS 2,04D DESPESAS BANCÁRIAS 2,04D PROJETO FERTILIZANDO VIDAS 0, RECURSOS RECEBIDOS 15,18C RECURSOS RECEBIDOS PROJ FERTILIZANDO VI 15,18C ( - ) GASTOS REALIZADOS 15,18D DESPESAS BANCÁRIAS 15,18D PROJETO TA NA MEDIDA 247,27C RECURSOS RECEBIDOS ,76C RECURSOS RECEBIDOS PROJETO TÁ NA MEDIDA ,76C ( - ) GASTOS REALIZADOS ,49D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF ,00D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST ,00D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 3.000,00D DIÁRIAS 665,00D LANCHES E REFEIÇÕES ,00D MATERIAL APLICADO EM PROJETO 2.478,00D MATERIAL DE INFORMÁTICA 288,00D DESPESAS C/ VEÍCULOS 75,00D COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 1.638,03D MATERIAL DE CONSUMO 270,00D SALARIOS 940,00D RECARGA CARTUCHO 1.417,00D DESPESAS BANCÁRIAS 135,60D TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO 6.227,86D PROJETO CONTE COMIGO 112,64D RECURSOS RECEBIDOS ,28C RECURSOS RECEBIDOS - PROJ. CONTE COMIGO ,01C REND. APLIC. FINANC. - PROJ CONTE COMIGO ,27C ( - ) GASTOS REALIZADOS ,92D SALARIOS ,98D ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,00D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS ,03D PIS S/ FOLHA 872,87D DESPESAS MÉDICAS 224,00D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ 5.674,33D MATERIAL DE ESCRITÓRIO 7.665,63D ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.830,00D DIÁRIAS 3.180,00D MATERIAL CONSUMO 180,00D RECARGA CARTUCHO 530,00D AJUDA DE CUSTO ,00D PASSAGENS E HOSPEDAGENS ,00D FARDAMENTOS 5.010,00D ALIMENTAÇÃO ,00D MATERIAL APLICADO EM PROJETO 5.304,00D DESPESAS BANCÁRIAS 354,84D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF ,03D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST ,00D SERVIÇOS GRÁFICOS ,00D LOCAÇÃO DE VEICULOS ,00D BOLSA AUXILIO ,00D TAXA ADMINISTRATIVA 8.100,00D MATERIAL DE INFORMATICA 435,00D COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 6.211,18D DESPESAS C/ VEÍCULOS 50,00D º SALÁRIO 6.514,67D FÉRIAS 8.686,23D IRRF 4.657,92D DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C ,01D

6 Folha: TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO ,80C PROJETO HAB./ REG. FUND. - TP2 SEPLAN ,37C RECURSOS RECEBIDOS ,92C RECURSOS RECEB. - PROJ HAB./REG. FUN TP ,40C REND. APLIC. FINANC. - TP 2/08 SEPLAN 1.548,52C ( - ) GASTOS REALIZADOS ,76D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF ,00D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST ,00D SERVIÇOS GRÁFICOS ,00D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ ,38D DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO ,95D SALARIOS ,98D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS ,31D PIS S/ FOLHA 1.892,94D VALE TRANSPORTE 10,50D ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,62D DIÁRIAS 5.150,00D FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1.500,00D DESPESAS C/ EVENTOS ,99D LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ,00D AUXÍLIO TRANSPORTE 6.773,84D ASSESSORIA JURÍDICA ,00D EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS 291,00D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ,00D VIAGENS E ESTADIAS ,00D BOLSA ESTÁGIO ,00D SEGUROS 602,80D MATERIAL DE INFORMATICA 1.904,00D DESPESAS BANCÁRIAS 683,65D PUBLICIDADE E PROPAGANDA ,00D º SALARIO ,28D FERIAS 1.783,89D MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,89D MATERIAL DE ESCRITORIO 4.295,00D RECARGA CARTUCHO 6.567,98D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 7.577,27D AJUDA DE CUSTO 2.600,00D DESPESAS C/ VEÍCULOS 125,00D MATERIAL DE CONSUMO 584,70D IRRF 335,74D IOF 45,51D TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO ,54D OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS ,21C INSS A RECOLHER - HAB. / REG. FUNDIARIA 5.573,39C FGTS A RECOLHER - TP 2/2008 SEPLAN 1.870,83C IRRF A RECOLHER - PF 1.443,32C ISS A RECOLHER - TP 02/2008 SEPLAN 340,00C IRRF A RECOLHER - PJ 294,00C RETENÇÕES 4,65% 734,70C PIS A RECOLHER - T. DE PARCERIA 2 SEPLAN 235,07C SERV. PREST. PF A PAGAR - TP2 SEPLAN 1.000,00C SALARIOS A PAGAR - TP 02/08 SEPLAN ,90C PROJ. ESPAÇO CULTURAL 0, RECURSOS RECEBIDOS ,00C RECURSOS RECEB. - PROJ ESPAÇO CULTURAL ,00C ( - ) GASTOS REALIZADOS ,00D VALE TRANSPORTE 296,75D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ 8.700,00D ALIMENTAÇÃO 2.810,00D SALÁRIOS E ORDENADOS 5.836,00D ENCARGOS SOCIAIS - INSS 1.842,07D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 577,91D

7 Folha: PIS S/ FOLHA 72,24D FÉRIAS 1.388,00D VIAGENS E ESTADAS 2.317,38D MATERIAL APLICADO EM PROJETO 1.250,00D SERVIÇOS GRÁFICOS 2.002,00D DESPESAS COM EVENTOS 4.000,00D DESPESAS BANCÁRIAS 150,00D ENERGIA ELETRICA 6.041,23D TELEFONE 3.391,11D AGUA 375,20D CORREIOS 430,00D TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO ,89C PROJETO GOLFINHOS 0, RECURSOS RECEBIDOS ,00C RECURSOS RECEBIDOS - PROJ GOLFINHOS ,00C ( - ) GASTOS REALIZADOS ,00D MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,04D MATERIAL CONSUMO 1.800,00D FESTIVIDADES E HOMENAGENS 2.142,00D MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E DE FORMAÇÃO 8.722,50D TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO 1,46D PROJETO AINDA EXISTE VIDA NO DESERTO 1.754,02C RECURSOS RECEBIDOS ,00C RECURSOS RECEB - AIN. EX. VIDA NO DES ,00C ( - ) GASTOS REALIZADOS ,75D DIÁRIAS 1.348,00D ALIMENTAÇÃO 329,90D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF ,00D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST ,00D SERVIÇOS GRÁFICOS 17,50D MATERIAL DE ESCRITORIO 407,90D DESPESAS BANCÁRIAS 379,78D GRATIFICAÇÕES 5.016,00D PIS S/ FOLHA 38,04D ENCARGOS SOCIAIS - INSS 1.396,33D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 304,30D OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 2.189,77C INSS A RECOLHER - AIN. EX. VIDA NO DES ,57C ISS A RECOLHER - AINDA EX. VIDA NO DESER 270,00C PIS A REC. - AINDA EX. VIDA NO DESERTO 2,66C FGTS A REC. - AINDA EX. VIDA NO DESERTO 21,30C IRRF A RECOLHER PF - A.E.V.D. 280,24C PROJOVEM URBANO MUNICIPAL ,75C RECURSOS RECEBIDOS ,10C RECURSOS RECEBIDOS - PROJOVEM ,00C REND. APLIC. FINAN. - PROJOVEM MUNICIPAL ,10C ( - ) GASTOS REALIZADOS ,51D SALÁRIO ,23D ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,89D PIS S/ FOLHA ,73D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS ,84D AUXILIO FINANCEIRO 7.700,00D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF ,00D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST ,80D VALE TRANSPORTE 9.988,37D EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS 6.054,25D DESPESAS BANCÁRIAS 3.321,21D MATERIAL APLICADO EM PROJETO 3.709,27D MATERIAL DE ESCRITORIO ,82D º SALARIO ,32D

8 Folha: FERIAS 5.155,53D AJUDA DE CUSTO ,00D IRRF ,18D IOF 245,07D OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS ,16C INSS A RECOLHER - PROJOVEM MUNICIPAL ,60C FGTS A RECOLHER - PROJOVEM MUNICIPAL ,95C IRRF A RECOLHER PF - PROJOVEM MUNICIPAL 1.691,92C ISS A RECOLHER - PROJOVEM MUNICIPAL 1.166,40C PIS A RECOLHER - PROJOVEM MUNICIPAL 2.623,86C CONT. SINDICAL - PROJOVEM MUNICIPAL 48,33C PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR 258,10C PROJETO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO ,28C RECURSOS RECEBIDOS ,00C RECURSOS RECEB. - PLANEJAMENTO PART ,00C (-) GASTOS REALIZADOS ,69D DIÁRIAS ,00D LANCHES E REFEIÇÕES ,30D SERVIÇOS GRAFICOS ,34D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ ,00D DESPESAS C/ EVENTOS ,00D DESPESAS BANCARIAS 797,01D SALÁRIO 8.598,60D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF ,81D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV PREST ,01D MATERIAL DE CONSUMO ,80D CUSTEIO DESPESA ADMINISTRATIVA 4.500,00D MATERIAL APLICADO A PROJETO ,00D VIAGENS E ESTADIAS 5.500,00D PIS S/ FOLHA 24,73D TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO 6.069,77D FGTS 216,32D OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS ,97C IRRF A RECOLHER - PJ 1.530,00C IRRF A RECOLHER PF - TP 1/09 SEPLAN ,61C INSS A RECOLHER - TP 1/09 SEPLAN ,07C ISS A RECOLHER - TP 1/09 SEPLAN 5.274,47C PIS S/ FOLHA A RECOLHER - TP 1/09 SEPLAN 1,37C FGTS A RECOLHER - TP 1/2009 SEPLAN 29,45C INSS RETIDO PJ A RECOLHER 9.350,00C PROJOVEM URBANO ESTADUAL ,41C RECURSOS RECEBIDOS ,47C RECURSOS RECEB - PROJOVEM ESTADUAL ,00C REND. APLIC. FINANC. - PROJOVEM ESTADUAL 5.902,47C (-) GASTOS REALIZADOS ,87D SERVIÇOS PRESTADOS - PJ 8.675,00D EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS ,50D DESPESAS BANCARIAS 2.287,80D ORDENADOS E SALARIO ,67D FÉRIAS 5.826,07D º SALARIO ,81D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF ,37D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS ,52D ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,36D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST ,67D PIS S/ FOLHA ,61D TELEFONE 1.584,81D ALUGUEL DE PREDIO E EDIFICAÇÕES ,00D AVISO PRÉVIO 3.543,36D LANCHES E REFEIÇÕES 6.870,00D IRRF 632,37D

9 Folha: IOF 145,95D OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS ,81C INSS A RECOLHER - PROJOVEM ESTADUAL ,68C IRRF A RECOLHER - PF 6.314,58C ISS A RECOLHER - PROJOVEM ESTADUAL 2.730,00C FGTS A RECOLHER - PROJOVEM ESTADUAL ,09C PIS A RECOLHER 4.775,85C CONT. SINDICAL - PROJOVEM ESTADUAL 133,61C PROJ PEQ. PRODUTOR GRANDE EMPREENDEDOR ,06C RECURSOS RECEBIDOS ,76C RECURSOS RECEB. - PROJETO PPGE ,76C ( - ) GASTOS REALIZADOS ,39D BOLSA ESTÁGIO ,00D VALE TRANSPORTE 387,90D DIÁRIAS 8.001,00D DESPESAS BANCÁRIAS 256,00D SALARIOS 7.010,00D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 607,80D PIS S/ FOLHA 74,36D ENCARGOS SOCIAIS - INSS 1.937,37D MATERIAL APLICADO EM PROJETO 7.946,13D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 1.975,10D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 4.132,63D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 7.374,00D EXAMES ADMISSIONAIS 32,00D SEGUROS 384,00D VIAGENS E ESTADAS 1.758,00D INSCRIÇÕES EM CURSOS E EVENTOS 2.100,00D TELEFONE 562,66D ALIMENTAÇÃO 707,94D ALUGUEL PF ,00D FRETES E CARRETOS 119,00D º SALARIO 587,50D OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 3.223,69C SALARIOS A PAGAR - PPGE 1.744,50C FGTS A RECOLHER - PPGE 186,00C PIS A RECOLHER - PPGE 21,63C INSS A RECOLHER - PPGE 666,75C IRRF PF A RECOLHER - PPGE 604,81C CASAS POPULARES PORTO DA FOLHA 0, RECURSOS RECEBIDOS 4.215,00C EMPRESTIMOS RECEBIDOS 4.215,00C (-) GASTOS REALIZADOS 4.215,00D DIÁRIAS 4.215,00D PROJ. PRESERVANDO NASCENTES ,92C RECURSOS RECEBIDOS ,60C RECURSOS RECEB. - PRESERVANDO NASCENTES ,06C REND. APLIC. FINAN - PRESER. NASCENTES 77,54C (-) GASTOS REALIZADOS ,81D DESPESAS BANCÁRIAS 65,54D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 3.000,00D EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS 160,00D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ 2.500,00D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF 5.260,00D ENCARGOS SOCIAS - INSS S/ SERV. PREST PF 1.052,00D IOF 2,37D IRRF 16,90D OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 2.237,13C

10 Folha: IRRF A RECOLHER PF - PROJ. PRES. NASCEN 453,53C INSS A RECOLHER - PROJ. PRES. NASCENTES 1.520,60C ISS A RECOLHER - PROJ. PRES. NASCENTES 263,00C PELC ,17C RECURSOS RECEBIDOS ,81C RECURSOS RECEBIDOS - PELC ,21C RENDIMENTO APLIC. FINANC. - PELC 55,60C (-) GASTOS REALIZADOS ,77D SALÁRIO ,49D ENCARGOS SOCIAIS - INSS 4.892,77D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 1.535,00D PIS S/ FOLHA 191,87D DESPESAS BANCÁRIAS 40,00D IOF 1,47D IRRF 12,17D EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS 1.108,00D OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS ,13C FGTS A RECOLHER - PELC 1.535,00C PIS A RECOLHER - PELC 191,87C INSS A RECOLHER - PELC 6.235,99C SALARIOS A PAGAR - PELC ,27C APOIO AO PDTP - TP 02/2009 SEPLAN ,00C RECURSOS RECEBIDOS ,00C RECURSOS RECEBIDOS - TP 02/2009 SEPLAN ,00C PROJ JORNADA SERGIPANA DES. TERRITORIAL ,40C RECURSOS RECEBIDOS ,00C RECURSOS RECEB. - JORN. SERG. DES. TER ,00C (-) GASTOS REALIZADOS ,60D PRESTAÇÃO DE SERV. - PJ ,60D OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 5.533,00C INSS RETIDO PJ A RECOLHER 5.533,00C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,35C BANESE C/C TP 01/08 SEIADS 201,00C BANESE C/C PROJOVEM ESTADUAL ,35C PATRIMÔNIO SOCIAL ,15C RESERVAS ,15C SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS ,15C SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS ,15C RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE ENCERRADO EM 31/12/2009 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ ,02 (cinco milhões quatrocentos e noventa e sete mil oitocentos e setenta e quatro reais e dois centavos) CARLOS ROBERTO BRITTO ARAGÃO DIRETOR-PRESIDENTE CPF: ANA OLIVIA BARROS LEMOS Reg. no CRC - SE sob o No /O-9 CPF: