Balancete de Verificação De 01/07/2013 até 31/07/2013

Transcrição

1 Folha 1 1 ATIVO ,55D , , ,56 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,31D , , ,75 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,32D , , ,25 D CAIXA 2.012,83D , ,63 D PRONTO PAGAMENTO/CAIXA - COB 1.812,56D , ,36 D PRONTO PAGAMENTO/CAIXA - CPB 200,27D 200,27 D BANCOS C/MOVIMENTO ,76C , , ,20 C CEF AG C/C LEI PIVA ,30C , , ,42 C CEF C/C REC PRÓPRIOS 1.825,41D 1.825,41 D CEF AG 1244 C/C CPB - MANUTENÇÃ 483,58D , ,02 66,81 D CEF AG 1244 C/C RECURSOS PRÓPR ,56D , , ,35 D CEF AG 1244 C/C CPB - AUXILIO ATL 7,46D , , ,62 D PROJETO - CEF C/C ,49D 161,49 D PROJETO - CEF C/C MIN. ESPORTE 530,72D 28,50 502,22 D PROJETO - CEF C/C ,32D 4.912,32 D BANCO DO BRASIL AG C/C , , BANCO DO BRASIL AG C/C , , TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO ,25D , , ,82 D CEF AG 1244 CONTA CPB ,71D 62, , ,25 D CEF AG 1244 CONTA REC. PRÓPRIOS D CEF AG 1244 CONTA CPB 9.018,39D 9.034, , ,21 D CEF CONTA ,17C 2.504,17 C CEF AG 1244 CONTA (MIN. ESP) FIC L ,13D ,13 D CEF AG 1244 CONTA (MIN. ESP) FIC ,16C ,16 C CEF AG 1244 CONTA FIC 7.358,09C 7.358,09 C BANCO DO BRASIL AG C/P ,62D 4.020, , ,56 D BANCO DO BRASIL AG C/P ,82D 997, , ,09 D CRÉDITOS A RECEBER ,99D 3.084, ,50 D ADIANTAMENTOS DIVERSOS 3.084,49D 3.084, ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 3.084,49D 3.084, OUTROS CRÉDITOS 7.923,50D 7.923,50 D CRÉDITO TRANSITÓRIO 7.923,50D 7.923,50 D 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.617,24D 1.596, , ,81 D IMOBILIZADO 3.617,24D 1.596, , ,81 D IMOBILIZADO CORRIGIDO 9.645,45D 1.596, ,45 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS 7.70D 1.596, ,00 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.138,90D 1.138,90 D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 806,55D 806,55 D (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 5.032,21C 905, ,64 C (-) IMÓVEIS 679,98C 113,33 793,31 C (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.881,93C 364, ,36 C (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.334,01C 227, ,09 C

2 Folha (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 1.031,53C 183, ,66 C (-) SEDE MARICÁ/RIO 104,76C 17,46 122,22 C (-) AMORTIZAÇÃO 996,00C 166, ,00 C (-) AMORTIZAÇÃO - SOFTWARES 996,00C 166, ,00 C

3 Folha 3 2 P A S S I V O ,39C , , ,94 C 2.1 CIRCULANTE ,39C , , ,94 C OBRIGAÇOES OPERACIONAIS ,39C , , ,94 C FORNECEDORES 3.125,00D 3.125,00 D CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S 3.125,00D 3.125,00 D OBRIGAÇÕES C/PESSOAL ,28C , , ,49 C SALÁRIOS A PAGAR 1.00D , , D FÉRIAS À PAGAR 3.084, , AUTÔNOMOS A PAGAR ,28C , , ,49 C ENCARGOS A RECOLHER 5.087,87C , , ,10 C INSS A RECOLHER 3.126,99D , ,42 37,25 D FGTS A RECOLHER 3.513,17C 3.513, , ,40 C IRRF 0561 A RECOLHER - FOPAG 4.335,52D 3.268, , ,90 D CONTR.SINDICAL/ASSIST. A RECOL 26,66D 26,66 D IRRF 0588 AUTÔNOMOS 729,11C 853, , ,22 C INSS RETIDO DE TERCEIROS 8.826,76C 8.826, , ,92 C IRRF SERVIÇOS PRESTADOS 74,31C 104,31 104,31 74,31 C IRRF RETENÇÃO S/ALUGUEL PF 244,12D 74,58 74,58 244,12 D IRRF AJUDAS DE CUSTO 279,30 626,76 347,46 C PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 322,19D 439,14 541,05 220,28 D ADIANTAMENTO DIVERSOS 114,50C , ,52 C ADIANTAMENTO TEMPORÁRIO 114,50C , ,52 C LEI DE INCENTIVO - LEI AGNELO / PIVA ,50C , , ,16 C TA 002/13 CC AUXILIO ATLETAS JAN/13 3,54C 3,54 C TA 003/13 CC MANUTENÇÃO DA ENTIDA 11,67C 11,67 C TA 005/13 CC PRONTO PAGAMENTO JA 133,41C 133,41 C TA 008/13 CC PRONTO PAGAMENTO FEV 314,82C 314,82 C FR 551/13 CC PREPARAÇÃO TÉCNICA ,01C 2.000,01 C TA 010/13 CC SELETIVA WC 1 E WC 2 D 720,38C 720,38 C TA 013/13 CC MANUTENÇÃO DA ENTIDA 196,70C 196,70 C TA 014/13 CC PROGRAMAS E PROJETOS 278,14C 278,14 C TA 015/13 CC PRONTO PAGAMENTO MA 6,00C 6,00 C TA 016/13 CC AUXILIO ATLETA MAR/13 36,89C 36,89 C TA 018/13 CC MANUTENÇÃO DA ENTIDA 1.259,78C 1.259, TA 019/13 CC PRONTO PAGAMENTO AB 424,85C 424,85 C TA 020/13 CC AUXILIO ATLETAS ABR/13 78,00C 78, FR 567/13 CC PREPARAÇÃO TÉCNICA ,42C 6.355, TA 021/13 CC PREPARAÇÃO TÉCNICA ,02C 1.500, TA 022/13 CC PROGRAMAS E PROJETOS ,06C ,06 C TA 023/13 CC LIBERAÇÃO DE MATERIAL ,23C ,23 C TA 024/13 CC CURSO DE ÁRBITROS MA 3.627,90C 3.627,90 C FR 585/13 CC PREPARAÇÃO TÉCNICA - 59,02C 59,02 C TA 025/13 CC PREPARAÇÃO TÉCNICA C 2.922,35C 308, ,50 C TA 026/13 CC AUXILIO ATLETAS MAI/13 78,00C 78,00 C TA 027/13 CC MANUTENÇÃO DA ENTIDA 1.778,65C 1.489,90 288,75 C TA 028/13 CC PROGRAMAS E PROJETOS 9.088,50C 9.088, TA 030/13 CC COMPETIÇÃO DE RANQUE 306,18C 306,18 C

4 Folha TA 031/13 CC MANUTENÇÃO DA ENTIDA 12.43C 864, ,18 C TA 032/13 CC PROGRAMAS E PROJETOS 6.496,15C 1.303, ,55 C TA 033/13 CC AUXILIO ATLETAS JUN/ C ,00 78,00 C TA 034/13 CC PRONTO PAGAMENTO JUN 933,48C 933, TA 035/13 CC PREPARAÇÃO TÉCNICA C ,00C 8.362, ,29 C TA 036/13 CC ARCHERY WORLD CUP ,20C , ,40 D TA 037/13 CC SELETIVA W CAMPIONN D 10.90C C FR 601/13 CC PREPARAÇÃO TÉCNICA ,30C ,12 587, ,14 C TA 038/13 CC PREPARAÇÃO TÉCNICA , ,56 C TA 039/13 CC MANUTENÇÃO DA ENTIDA 5.941, ,84 C TA 040/13 CC PROGRAMAS E PROJETOS C TA 041/13 CC AUXILIO ATLETAS JUL/ C TA 042/13 CC PRONTO PAGAMENTO JUL 1.534, ,28 C TA 043/13 CC CAMPEONATO BRASILEIR 9.125, ,95 C FR 621/13 CC PREPARAÇÃO TÉCNICA , ,87 C TA'S DE ,85C 690,85 C CONVÊNIOS ,24C , , ,67 C CONVÊNIO TC CPB 018/ AUXILIO BOLS 9.006,61C 9.105, , ,92 C CONVENIO TC CPB 019/ MANUTENÇÃO ,58C , , ,81 C CONVÊNIO ME/CBTARCO / REF ,48C , ,46 C CONVÊNIO ME/CBTARCO / REF ,57C , ,48 C CONTRATO MÚTUO 20.40C C COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO 20.40C C

5 Folha 5 3 D E S P E S A S ,74D , , ,76 D 3.1 DESPESAS OPERACIONAIS ,38D , , ,09 D DESPESAS OPERACIONAIS ,93D , , ,21 D DESPESAS C/PESSOAL - LEI AGNELO/PIV ,52D ,18 0, ,67 D SALÁRIOS E ORDENADOS ,27D , ,44 D FÉRIAS ,73D 3.653, ,24 D INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.347,50D 3.347,50 D º SALÁRIO 429,16D 429,16 D INSS ,46D ,17 0, ,60 D FGTS ,07D 4.328, ,47 D ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTO/MEDICAMEN ,87D ,87 D GRATIFICAÇÕES / DIÁRIAS 40D 40 D VALE TRANSPORTE ,60D 3.650, ,86 D TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO ,50D , ,70 D PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 2.979,42D 541, ,47 D ANUÊNIO / TRIÊNIO / QUINQUÊNIO 2.573,94D 572, ,47 D HORAS EXTRAS 1.60D 144, ,89 D EXAMES MÉDICO ADMISSIONAL, DEMISSIONA 6D 6 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS - LEI AGN ,41D , , ,54 D SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA 4.00D D SERVIÇOS PRESTADOS P.FÍSICA ,58D , ,11 D LUZ E FORÇA 3.241,13D 504, ,17 D TELEFONE / INTERNET ,99D 4.276, ,20 D DESPESA C/COPA E COZINHA 1.117,85D 1.117,85 D CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA 1.98D 263, ,92 D LOCAÇÃO DE TRANSPORTES 69D 69 D MATERIAL DE ESCRITORIO 498,02D 134,05 632,07 D LANCHES E REFEIÇÕES ,59D 3.622, ,18 D ALUGUEL ,56D 5.873, ,56 D CONDOMÍNIO E TAXAS ,92D 2.064, ,89 D DESPESAS DIVERSAS ,94D , ,74 D INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS E REFORMAS ,92D 1.906, ,87 D DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS 788,42D 244, ,42 D PASSAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO ,54D , ,45 D FRETES E CARRETOS 3.047,70D 723, ,70 D ANÚNCIOS, PROPAGANDAS, PUBLICIDADE, L ,42D 4.954, ,42 D CORREIOS E MALOTES 1.179,27D 279, ,62 D SERVIÇOS GRÁFICOS 488,00D 488,00 D COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES / DESPESA 344,00D 207,80 551,80 D DESPESA C/CARTÓRIO E CUSTAS JUDICIAIS 163,29D 189,04 352,33 D REEMBOLSO DE DESPESAS 2.61D 2.61 D DESPESAS C/TRANSPORTE/PEDÁGIO/ESTACI 4.353,75D ,75 D BENS DE NATUREZA PEMANENTE 14D 14 D LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 2.70D 2.70 D APOIO ÀS FEDERAÇÕES 1.947,88D 1.947,88 D DESPESA C/INFORMÁTICA 7.542,40D 3.063, ,00 D PAGAMENTO DE DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO/ ,81D , , ,58 D DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 6.028,21D 1.071, ,64 D AGUA E ESGOTO 195,71D 49,33 245,04 D TAXAS E INSCRIÇÕES C/CAMPEONATOS 1.435, ,93 D

6 Folha RECOMPOSIÇÃO DE SALDO 524,31D 524,31 D DEVOLUÇÃO DE SALDO ,51D 176, ,26 D CALCULO E CORREÇÃO DE TA'S 2.039,69D 3, ,85 D CONVÊNIOS ,85D , ,28 D CONVÊNIOS ,85D , ,28 D MINISTÉRIO DO ESPORTE ,00D ,00 D TC - CPB 019/ MANUTENÇÃO DA ENTID ,13D 6.458, ,25 D TC - CPB 018/ AUXILIO BOLSA ATLETA 3.761,02D 1.878, ,42 D CONVÊNIO ME/CBTARCO / CON , ,02 D CONVÊNIO ME/CBTARCO / CON ,70D , ,59 D SOLIDARIEDADE OLIMPICA ,60D ,60 D DESPESAS COM SOLIDARIEDADE OLIMPI ,60D ,60 D DESPESAS DIVERSAS COM SOLIDARIEDADE O ,60D ,60 D 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS P ,36D , ,67 D DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS P ,36D , ,67 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECURS ,94D , ,27 D SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA 2.00D 2.00 D LUZ E FORÇA 46,31D 46,31 D TELEFONE / INTERNET 99,67D 99,67 D DESPESAS DIVERSAS 603,20D 764, ,08 D AJUDA DE CUSTO / DIÁRIAS 8.503,00D , ,45 D PASSAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO ,23D ,23 D SERVIÇOS GRÁFICOS 10D 10 D DESPESAS C/CARTÓRIO E CUSTAS JUDICIAIS 712,88D 712,88 D REEMBOLSO DE DESPESAS 7.511,53D ,53 D APOIO AS FEDERAÇÕES 3.834,13D 3.834,13 D CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL 52,79D 52,79 D DESPESAS C/INFORMATICA 0,20D 0,20 D DESPESAS FINANCEIRAS 2.479,41D 626, ,06 D DESPESAS BANCÁRIAS 2.340,54D 608, ,80 D JUROS, MORA E MULTAS 102,53D 6,80 109,33 D IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA 36,34D 11,59 47,93 D DESPESAS TRIBUTÁRIAS 842,01D 706, ,34 D IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA 457,82D 706, ,15 D IRPF 384,19D 384,19 D

7 Folha 7 4 R E C E I T A S ,90C , ,38 C 4.1 RECEITA OPERACIONAL ,51C , ,39 C RECEITA LEI PIVA ,38C , ,01 C PROGRAMAS E PROJETOS DE FOMENTO( ,68C 9.655, ,53 C TA 004/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO ,08C ,08 C TA 005/13 - PRONTO PAGAMENTO JAN/ ,74C 1.243,74 C TA 008/13 - PRONTO PAGAMENTO FEV/ ,64C 1.660,64 C TA 011/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO ,39C ,39 C TA 014/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO 9.634,73C 9.634,73 C TA 015/13 - PRONTO PAGAMENTO MAR/ ,63C 1.505,63 C TA 019/13 - PRONTO PAGAMENTO ABR/ ,04C 1.554,04 C TA 022/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO ,94C ,94 C TA 028/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO 3.411,50C 4.954, ,50 C TA 029/13 - PRONTO PAGAMENTO MAI/ ,62C 1.611,62 C TA 032/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO 4.353,85C 1.303, ,45 C TA 034/13 - PRONTO PAGAMENTO JUN/ ,52C 513, ,05 C TA 040/13 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FO C TA 042/13 - PRONTO PAGAMENTO JUL/ , ,72 C DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE D ,38C 8.295, ,26 C TA 003/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE JAN ,01C ,01 C TA 009/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE FEV ,28C ,28 C TA 013/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MA ,52C ,52 C TA 018/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE ABR ,22C ,22 C TA 027/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MA ,35C 1.489, ,25 C TA 031/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE JUN 864,82 864,82 C TA 039/13 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE JUL 5.941, ,16 C FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ( ,10C 9.172,10 C TA 024/13 - CURSO DE ÁRBITROS MAI/ ,10C 9.172,10 C PREPARAÇÃO TÉCNICA/CENTRO DE TREI ,22C , ,47 C TA 001/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTRO ,57C ,57 C TA 007/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTRO ,71C ,71 C FR 551/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE ,00C ,00 C TA 017/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTRO ,69C ,69 C FR 566/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE ,98C ,98 C FR 567/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE ,67C ,67 C TA 021/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTRO ,98C ,98 C TA 023/13 - LIBERAÇÃO DE MATERIAL TÉCNI 3.196,11C ,11 C FR 585/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE ,07C ,07 C TA 025/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTRO ,65C 308, ,50 C TA 035/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTRO ,00C 8.362, ,71 C FR 601/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE ,79C , ,91 C TA 038/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - CENTRO , ,44 C FR 621/13 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - EQUIPE , ,13 C MANUTENÇÃO E LOCOMOÇÃO DE ATLETA C , ,00 C TA 002/13 - AUXILIO ATLETAS JAN/ ,00C ,00 C TA 006/13 - AUXILIO ATLETAS FEV/ ,00C ,00 C TA 016/13 - AUXILIO ATLETAS MAR/ ,00C ,00 C

8 Folha TA 020/13 - AUXILIO ATLETAS ABR/ ,00C ,00 C TA 026/13 - AUXILIO ATLETAS MAI/ ,00C ,00 C TA 033/13 - AUXILIO ATLETAS JUN/ , ,00 C TA 041/13 - AUXILIO ATLETAS JUL/ C PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIV ,00C , ,65 C TA 010/13 - SELETIVA WC 1 E WC 2 DE 01/ C 6.09 C TA 012/13 - ARIZONA CUP PHOENIX USA 04/ 4.447,38C 4.447,38 C TA 030/13 - COMPETIÇÃO DE RANQUEAMENT ,82C ,82 C TA 036/13 - ARCHERY WORLD CUP 2013 STAG 6.212,80C , ,40 C TA 037/13 - SELETIVA W CAMPIONN DE 28/ C C TA 043/13 - CAMPEONATO BRASILEIRO JUVE 9.125, ,05 C CONVÊNIOS ,43C , ,68 C CONVÊNIOS ,43C , ,68 C CONVENIO TC CPB 018/ ,92C 9.105, ,12 C CONVENIO TC CPB 019/ ,06C 5.010, ,00 C CONVÊNIO ME/CBTARCO / BB C , ,02 C CONVÊNIO ME/CBTARCO / BB C ,45C , ,54 C RECEITA SOLIDARIEDADE OLÍMPICA ,70C ,70 C RECEITA SOLIDARIEDADE OLÍMPICA ,70C ,70 C SOLIDARIEDADE OLÍMPICA ,70C ,70 C 4.2 RECEITA NÃO OPERACIONAL ,39C , ,99 C RECEITA NÃO OPERACIONAL ,39C , ,99 C RECEITAS DIVERSAS ,05C 6.505, ,05 C OUTRAS RECEITAS 6.528,02C 6.528,02 C REEMBOLSO DE DESPESAS 4.456,25C 4.456,25 C TAXAS E INSCRIÇÕES ,88C 4.005, ,88 C DOAÇÕES ,90C ,90 C RECEITA FINANCEIRA 5.550,34C 5.115, ,94 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 5.549,94C 5.115, ,54 C DESCONTOS OBTIDOS 0,40C 0,40 C ATIVO P A S S I V O D E S P E S A S R E C E I T A S Resultado ,56D ,94C ,76D ,38C ,38 D

9 14/03/ :16:19 Folha 9 JOSE DOMINGUES DA SILVA Técnico em Contabilidade - CRC /0-9 - RJ CPF: