B A L A N C E T E A N A L Í T I C O
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- Ilda Lagos
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1 Referência: 01/11/2010 até 30/11/ CONSOLIDADO Folha: A T I V O ,48D , , ,69D ATIVO CIRCULANTE ,34D , , ,94D DISPONIVEL ,34D , , ,32D CAIXA GERAL 1.570,77D 5.095,25 58, ,36D C A I X A 1.570,77D 5.095,25 58, ,36D BANCOS C/MOVIMENTO ,81D , , ,79D BCO BANESTES ,80D , , ,93D BCO BANESTES ,01D , ,56 725,86D APLICACOES DE CURTO PRAZO ,76D 3.614, , ,17D APLICACAO COOPFISCO ,76D 3.614, , ,17D CREDITOS DIVERSOS 0,00D ,62 0, ,62D ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 0,00D ,62 0, ,62D ADIANTAMENTO 13 SAL. 0,00D ,62 0, ,62D ATIVO NÃO CIRCULANTE ,14D ,61 0, ,75D REALIZAVEL A LONGO PRAZO 594,34D 0,00 0,00 594,34D CREDITOS DIVERSOS 594,34D 0,00 0,00 594,34D INSS A RESTITUIR 594,34D 0,00 0,00 594,34D IMOBILIZADO ,80D ,61 0, ,41D IMOVEIS ,59D 0,00 0, ,59D IMOVEL-SEDE CACHOEIRO ITAPEM ,61D 0,00 0, ,61D IMOVEL-SEDE SOCIAL VILA VELHA ,93D 0,00 0, ,93D SL 714 C/02 VG ED.GLOBAL TOWER ,75D 0,00 0, ,75D SL 715 C/02 VG ED.GLOBAL TOWER ,30D 0,00 0, ,30D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,89D 2.641,00 0, ,89D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,65D 2.641,00 0, ,65D ANTENA SKY 1.000,50D 0,00 0, ,50D AR COND.SPRINGER 470,00D 0,00 0,00 470,00D AR COND.ELGIN 620,00D 0,00 0,00 620,00D CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 207,74D 0,00 0,00 207,74D EQUIPAMENTOS SOM/VIDEO 5.220,00D 0,00 0, ,00D MICRO COMPUTADOR 3.495,00D 0,00 0, ,00D MICRO COMPUTADOR PENTIUM MMX ,00D 0,00 0, ,00D MOVEIS E UTENSILIOS ,25D 0,00 0, ,25D MOVEIS E UTENSILIOS ,25D 0,00 0, ,25D INSTALACOES ,07D ,61 0, ,68D INSTALACOES ,07D ,61 0, ,68D VEICULOS E SEMOVENTES ,00D 0,00 0, ,00D VEICULOS ,00D 0,00 0, ,00D OUTRAS IMOBILIZACOES 1.795,00D 0,00 0, ,00D SOFTWARE 1.795,00D 0,00 0, ,00D
2 Referência: 01/11/2010 até 30/11/ CONSOLIDADO Folha: 2 TOTAL A T I V O ,69D
3 Referência: 01/11/2010 até 30/11/ CONSOLIDADO Folha: PASSIVO ,40C , , ,70C PASSIVO CIRCULANTE ,00C , , ,30C DEBITOS P/ COMPRAS 7.497,00C 2.499,00 0, ,00C FORNECEDORES 7.497,00C 2.499,00 0, ,00C VIDRACARIA MINAS LTDA - ME 7.497,00C 2.499,00 0, ,00C OBRIGACOES SOCIAIS 9.207,11C , , ,63C INSS A PAGAR 7.072,65C 7.072, , ,64C FGTS A RECOLHER 1.769,71C 1.769, , ,21C CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER 143,24C 58,66 31,40 115,98C INSS-FONTE A RECOLHER 0,00C 1.645, ,93 0,00C PIS A PAGAR / FUNCIONARIOS 221,51C 221,21 230,50 230,80C OBRIGACOES FISCAIS 2.077,80C 3.671, , ,80C ISS A RECOLHER 0,00C 748,15 748,15 0,00C IRRF S/NFS A RECOLHER 0,00C 149,63 149,63 0,00C PIS/COFINS/CSSL LEI 10833/04 0,00C 695,78 695,78 0,00C IRRF S/ SALARIOS 2.077,80C 2.077, , ,80C OBRIGACOES DIVERSAS 7.814,09C , ,42 (1.059,13)D SALARIOS A PAGAR 7.814,09C , ,42 (1.059,13)D SALARIOS A PAGAR 7.814,09C , ,42 (0,01)D FERIAS A PAGAR 0,00C 1.059,12 0,00 (1.059,12)D PATRIMONIO LIQUIDO ,40C 0,00 0, ,40C DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS ,40C 0,00 0, ,40C DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS ,40C 0,00 0, ,40C TOTAL PASSIVO ,70C
4 Referência: 01/11/2010 até 30/11/ CONSOLIDADO Folha: CONTAS DE DESPESAS ,13D , , ,27D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,99D , , ,12D DESPESAS C/PESSOAL ,07D ,51 0, ,41D ORDENADOS E SALARIOS ,14D ,65 0, ,79D FERIAS E AUXILIOS ,63D 0,00 0, ,63D ESTAGIARIOS 9.396,00D 1.000,00 0, ,00D VALE TRANSPORTE 6.549,85D 594,40 0, ,19D ALIMENTACAO ,08D 7.053,40 0, ,38D RESCISAO CONTRATUAL 4.895,63D 0,00 0, ,63D UNIFORMES E ACESSORIOS 1.407,65D 0,00 0, ,65D CURSOS E INSTRUCOES 1.449,09D 483,06 0, ,14D SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS ,90D 2.000,00 0, ,90D ASSISTENCIA CONTABIL ,90D 2.000,00 0, ,90D ENCARGOS SOCIAIS ,66D 8.939,31 0, ,97D PREVIDENCIA SOCIAL ,81D 5.877,76 0, ,57D F.G.T.S ,13D 2.742,21 0, ,34D FGTS - PARCELAMENTO DIV.ATIVA 2.798,72D 319,34 0, ,06D TAXAS E CONTRIBUICOES 736,28D 0,00 0,00 736,28D CONTRIBUICAO SINDICAL 736,28D 0,00 0,00 736,28D DESPESAS GERAIS - VITORIA ,67D , , ,57D ACESSO A INTERNET 3.700,24D 323,50 0, ,74D ALUGUEIS 1.600,00D 0,00 0, ,00D ASSINATURA SKY 1.840,67D 183,70 0, ,37D ASSISTENCIA MEDICA 8.472,20D 1.898, , ,56D BRINDES E OFERTAS ,50D 5.853,00 0, ,50D COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES ,81D 2.900,31 0, ,12D CONDOMINIO ,32D 2.447,07 0, ,39D CONTRIBUICAO FENAFISCO ,78D 4.914,54 0, ,32D COPIAS E AUTENTICACOES 250,72D 0,00 0,00 250,72D CORREIOS E MALOTES ,06D 5.295,10 0, ,16D DESPESAS C/ VIAGENS 1.907,54D 0,00 0, ,54D DESPESAS C/ESTACIONAMENTOS 6.516,50D 1.157,50 0, ,00D DESPESAS C/FLORICULTURA 930,00D 0,00 0,00 930,00D DESPESAS C/GRAFICAS ,90D 5.482,27 0, ,17D DESPESAS C/PEDAGIO 416,10D 87,09 0,00 503,19D DESPESAS C/VEICULOS 2.988,84D 0,00 0, ,84D DESPESAS COM AGO E AGE (29/03/2010) 960,00D 0,00 0,00 960,00D DESPESAS DIVERSAS 1.448,83D 0,00 0, ,83D DESPESAS EVENTO CONSELHO DELIBERATIVO ,40D 0,00 0, ,40D DESPESAS SALAS GLOBAL TOWER ,86D 0,00 0, ,86D ENERGIA ELETRICA 5.172,77D 503,79 0, ,56D FESTAS E CONFRATERNIZACOES ,51D ,61 0, ,12D HOSPEDAGEM 4.101,08D 0,00 0, ,08D IMPOSTOS E TAXAS 7.858,33D 90,64 0, ,97D JORNAIS E REVISTAS ,16D 9.245,56 0, ,72D MANUTENÇÃO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS 7.022,30D 745,00 0, ,30D MATERIAL DE ESCRIT/EXPEDIENTE ,07D 1.105,94 0, ,01D MATERIAL DE USO E CONSUMO ,21D 474,01 0, ,22D
5 Referência: 01/11/2010 até 30/11/ CONSOLIDADO Folha: PROPAGANDA E PUBLICIDADE ,00D ,50 0, ,50D RADIO TAXI 45,00D 0,00 0,00 45,00D REEMBOLSO DE DESPESAS 2.630,66D 625,02 0, ,68D REFEICOES/LANCHES 6.278,38D 3.217,52 0, ,90D REPASSE COOPFISCO 4.404,17D 1.002,41 964, ,56D SEGUROS 3.489,22D 293,01 0, ,23D TELEFONES E TELEX ,85D 2.493,63 0, ,48D VIAGENS E ESTADAS ,69D 9.762,84 0, ,53D DESPESAS GERAIS - VILA VELHA ,06D ,84 0, ,90D AGUA E SANEAMENTO - VILA VELHA 9.820,41D 874,84 0, ,25D DESPESAS C/GRAFICA - VILA VELHA 577,38D 0,00 0,00 577,38D ENERGIA - VILA VELHA ,19D 1.939,95 0, ,14D IMPOSTOS E TAXAS - VILA VELHA 216,50D 0,00 0,00 216,50D INSTALACOES - VILA VELHA 1.283,63D 418,10 0, ,73D MANUTENCAO MAQUIAS/EQUIPAMENTOS - VILA ,55D 0,00 0, ,55D MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL - VILA VELHA ,62D ,65 0, ,27D MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA - VILA VELHA 3.638,17D 607,30 0, ,47D TELEFONES - VILA VELHA 2.047,61D 0,00 0, ,61D DESPESAS GERAIS - CACHOEIRO ,35D 3.556,74 0, ,09D ALUGUEL DE IMOVEIS - CACHOEIRO 4.080,00D 420,00 0, ,00D ASSISTENCIA MEDICA - CACHOEIRO 1.041,70D 104,17 0, ,87D COMBUSTIVEL - CACHOEIRO 427,51D 100,00 0,00 527,51D CONDOMINIO - CACHOEIRO 1.381,00D 45,00 0, ,00D CONDUCAO - CACHOEIRO 768,90D 0,00 0,00 768,90D CORREIOS - CACHOEIRO 17,40D 0,00 0,00 17,40D DESPESA C/PEDAGIO - CACHOEIRO 117,80D 0,00 0,00 117,80D DESPESAS DIVERSAS - CACHOEIRO ,04D 0,00 0, ,04D ENERGIA - CACHOEIRO 5.444,26D 640,58 0, ,84D FRETAMENTO DE ONIBUS - CACHOEIRO 1.000,00D 0,00 0, ,00D FRETE - CACHOEIRO 1.900,00D 0,00 0, ,00D INSTALACOES - CACHOEIRO ,83D 1.073,00 0, ,83D IPTU - CACHOEIRO 100,00D 0,00 0,00 100,00D LIMPEZA/CONSERVACAO 1.734,02D 290,00 0, ,02D MANUTENÇÃO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS - CAC2.961,22D 0,00 0, ,22D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CACHOEIRO 1.514,22D 0,00 0, ,22D MATERIAL DE CONSUMO - CACHOEIRO 981,60D 291,87 0, ,47D MATERIAL DE ESCRITORIO - CACHOEIRO 496,83D 13,20 0,00 510,03D MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA - CACHOEIRO 668,87D 0,00 0,00 668,87D REEMBOLSO DESPESAS - CACHOEIRO 500,00D 0,00 0,00 500,00D REFEICOES - CACHOEIRO 79,00D 6,69 0,00 85,69D TELEFONE E TELEX - CACHOEIRO 3.845,81D 349,11 0, ,92D VALE TRANSPORTE - CACHOEIRO 1.556,56D 88,00 0, ,56D VIAGENS E ESTADAS 1.288,78D 135,12 0, ,90D OUTRAS DESPESAS 0,00D 780,00 0,00 780,00D ALUGUEIS 0,00D 780,00 0,00 780,00D ALUGUEL MAQ. E EQUIPAMENTOS 0,00D 780,00 0,00 780,00D DESPESAS TRIBUTARIAS 2.902,40D 230,50 0, ,90D IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS 2.902,40D 230,50 0, ,90D PIS FOLHA DE PAGAMENTO 2.164,04D 230,50 0, ,54D
6 Referência: 01/11/2010 até 30/11/ CONSOLIDADO Folha: IPTU 738,36D 0,00 0,00 738,36D DESPESAS FINANCEIRAS ,92D 4.002,51 0, ,43D OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS ,92D 4.002,51 0, ,43D DESPESAS BANCARIAS 4.817,60D 3.980,14 0, ,74D JUROS MORA S/IMPOSTOS 55,57D 0,00 0,00 55,57D MULTAS DE MORA S/IMPOSTOS 173,64D 22,37 0,00 196,01D MULTAS 192,88D 0,00 0,00 192,88D DESPESAS FINANCEIRAS 6.526,23D 0,00 0, ,23D PROVISOES E PARTICIPACOES 3.006,82D 0,00 0, ,82D RESULTADO DO PERIODO 3.006,82D 0,00 0, ,82D RESULTADO DO PERIODO 3.006,82D 0,00 0, ,82D TOTAL CONTAS DE DESPESAS ,27D
7 Referência: 01/11/2010 até 30/11/ CONSOLIDADO Folha: CONTAS DE RECEITAS ,21C 0, , ,26C RECEITA BRUTA OPERACIONAL ,21C 0, , ,26C IMPOSTOS S/VENDAS (2.861,93)D 0,00 0,00 (2.861,93)D COFINS (2.352,27)D 0,00 0,00 (2.352,27)D PIS S/FATURAMENTO (509,66)D 0,00 0,00 (509,66)D RECEITAS FINANCEIRAS ,08C 0, , ,47C RENDIMENTOS APLICAÇÃO ,08C 0, , ,47C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ,58C 0, , ,83C RECEITAS EFETIVAS ,00C 0, , ,00C OUTRAS RECEITAS ,46C 0, , ,71C AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES 3.083,12C 0,00 0, ,12C RECEITA TERCEIROS ,48C 0, , ,89C RECEITA CONTRIBUICOES ATIVAS ,00C 0,00 0, ,00C RECEITA C/ASSOCIADOS ,48C 0, , ,89C RECEITAS NAO OPERACIONAIS 297,00C 0,00 0,00 297,00C RECEITAS DIVERSAS 297,00C 0,00 0,00 297,00C DESCONTOS OBTIDOS 297,00C 0,00 0,00 297,00C TOTAL CONTAS DE RECEITAS ,26C R E S U M O A T I V O PASSIVO CONTAS DE DESPESAS CONTAS DE RECEITAS D I F E R E N Ç A R E S U L T A D O ,69D ,70C ,27D ,26C 0,00 (2.702,01)D
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 19.854,46 55.757,01 54.542,68 21.068,79 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 7.312,69 52.477,01 54.542,68 5.247,02 11100 1101000000 DISPONIVEL 630,70 21.790,10 21.309,20 1.111,60
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.382.270,38D 719.398,03
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 378.873,63D 114.666,11 157.588,53 335.951,21D 207.528,12D
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 335.951,21D 379.203,41 307.143,95 408.010,67D 166.193,76D
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 408.010,67D 202.434,58 301.767,55 308.677,70D 234.799,91D
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.281.179,93D 4.181.397,59 4.068.914,80 4.393.662,72D
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D Total do Grupo 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8 2.629,29D 87.096,59
,17D ,52D ,01D 0, ,50D
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 6.467.798,59 5.861.233,17 5.310.900,59 D 4.367.373,38D 6.467.798,59 5.854.831,11
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
Plano de Contas - A Geral - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
1 1 ATIVO 1.1 2 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 3 DISPONIVEL 1.1.1.01 4 CAIXA GERAL 1.1.1.01.001 5 CAIXA 1.1.1.02 6 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 7 BANCO A 1.1.1.02.002 8 BANCO B 1.1.1.02.003 9 BANCO C 1.1.1.03
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
: 1 1 ATIVO 133.002,18D 110.999,87 159.920,29 84.081,76D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 111.849,60D 110.999,87 159.534,55 63.314,92D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 32.888,78D 94.331,17 94.771,03 32.448,92D 1.1.1.1 CAIXA
B a l a n c e t e. Janeiro a Dezembro de 2014
1 ( 10000 ) ATIVO 1.01 ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 ( 10002 ) DISPONIVEL 1.01.01.01 ( 10003 ) CAIXA 1.01.01.01.00001 ( 10004 ) CAIXA GERAL 235,36 235,36 CAIXA 235,36 235,36 1.01.01.02 ( 10020 ) BANCO
Responsável pela emissão deste relatório: ATLAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S
Folha: 1 17 1 ATIVO 614.847,64 2.213.451,73 2.337.819,51 490.479,86 23 1.0 ATIVO CIRCULANTE 514,04 1.448.798,34 1.428.635,86 20.676,52 30 1.0.00 DISPONIVEL 41,69 58.852,19 58.789,99 103,89 46 1.0.00.001
Balancete de Verificação De 01/04/2014 até 30/04/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.184,73D 4.465,48 4.900,42 749,79 D Total do Grupo 1.184,73D 4.465,48 4.900,42 749,79 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8 842,04D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 117.382,39 D 1.252.137,63 1.316.802,56 52.717,46 D 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 102.899,84 D 1.242.124,33 1.313.634,58 31.389,59 D 11099 1101000000 DISPONIBILIDADES 101.334,03
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
Conta Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.249,733 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D Total do Grupo 1.249,73 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 A T I V O 1.038.365,43 801.852,19 777.710,75 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 133.852,76 801.444,74 777.710,75 157.586,75 11200 1102000000 BANCOS C/ MOVIMENTO 69.973,29
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 Numerarios 1.1.1.01.001 CAIXA 1111101 Caixa Geral 817.698,86D 1.447.824,12 1.350.786,39 914.736,59 D 359.987,34D 1.447.824,12 1.348.598,70
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
Empresa: SAO PAULO PARCERIAS SA
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 4.310.532,63 4.121.949,78 4.892.918,02 D 4.367.373,38D 4.310.532,63 4.118.748,75
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
1 ATIVO ,81 D , , ,27 D 11 ATIVO FINANCEIRO 7.744,79 D , , ,55 D
Pág.: 1 de 7 1 ATIVO 1.079.646,81 D 884.029,48 839.532,02 1.124.144,27 D 11 ATIVO FINANCEIRO 7.744,79 D 880.847,78 839.532,02 49.060,55 D 111 DISPONIBILIDADES 305,92 D 863.297,56 836.394,61 27.208,87 D
CEP / CNPJ - I.E.
1 1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIBILIDADES 1.01.01.01 CAIXA 1.01.01.01.001 CAIXA GERAL 101/5 843,31 131.356,07 130.635,51 1.563,87 1.01.01.01 CAIXA 843,31 131.356,07 130.635,51 1.563,87 1.01.01.02
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
1 ATIVO ,41 D , , ,25 D 11 ATIVO FINANCEIRO ,42 D , , ,30 D
Pág.: 1 de 7 1 ATIVO 1.199.152,41 D 971.625,38 589.895,54 1.580.882,25 D 11 ATIVO FINANCEIRO 176.631,42 D 767.914,42 589.895,54 354.650,30 D 111 DISPONIBILIDADES 159.766,10 D 485.408,41 552.918,01 92.256,50
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 95.476,12 1.626.094,53 1.559.543,18 162.027,47 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 26.500,49 1.622.243,78 1.516.884,09 131.860,18 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.222.167,85D 179.521,78 192.924,87 1.208.764,76D 1.127.560,47D
Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.190.865,77D 193.657,67 164.479,62 1.220.043,82D 1.096.258,39D
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 1 A T I V O 414.037,43-D 774.539,25 776.336,45 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 116.730,23-D 768.818,45 776.336,45 109.212,23-D
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.969,57D 193.817,30 184.249,19 1.229.537,68D 1.125.362,19D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.165.549,87D 1.762.846,47 1.742.904,71 1.185.491,63D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 931.926,63 D 268.826,76 267.606,49 933.146,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 190.329,29 D 268.020,45 262.740,52 195.609,22 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 168.113,93 D 245.294,74
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº /07.
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº 11.638/07. 1. ATIVO 1.1 Circulante 1.1.01 Disponível 1.1.01.01 Caixa 1.1.01.01.01 Caixa pequenas despesas 1.1.01.02 Banco conta movimento
Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014
Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.213.588,75D 177.983,70 182.052,71 1.209.519,74D 1.087.577,69D 177.983,70 182.052,71 1.083.508,68D
Plano de Contas Código Descrição Natureza
1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.209.519,74D 157.312,00 151.402,41 1.215.429,33D 1.083.508,68D 157.312,00 151.402,41 1.089.418,27D
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 1 A T I V O 401.970,13-D 131.650,35 111.867,26 421.753,22-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 102.308,93-D 131.510,55 111.867,26 121.952,22-D
SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARE E REGIAO FL. 1 PG. 1
SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARE E REGIAO FL. 1 PG. 1 ATIVO 338.197,68 1.005.123,72 1.251.595,24 91.726,16 CIRCULANTE 269.930,50 1.005.123,72 1.251.595,24 23.458,98
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CNPJ/CPF: /
Página: 0001 1 ATIVO 7.820.464,32 89.145.122,91 89.121.305,21 7.844.282,02 1.1 CIRCULANTE 6.696.262,06 89.145.122,91 89.108.043,95 6.733.341,02 1.1.1 DISPONIBILIDADES 225.079,36 19.241.260,44 19.305.185,95
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2015 até 31/08/2015. Diário:0 Folha: 610 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 610 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.217.418,91D 161.678,45 165.508,61 1.213.588,75D 1.091.407,85D 161.678,45 165.508,61 1.087.577,69D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.216.280,72D 151.472,42 153.078,55 1.214.674,59D 1.153.077,02D
Balancete Contábil
Balancete Contábil - 2011 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Folha: 1 1 *** ATIVO *** 22.121,25 D 55.532,18 60.878,13 16.775,30 D 11 ATIVO CIRCULANTE
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :2
Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :2 ATIVO - [00001] 371.216,03D 1.231.151,18 871.933,26 730.433,95D CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101]
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 10:44:14 1 A T I V O 53.693,30-D 2.536.749,39 2.205.942,87 384.499,82-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 34.201,93-D 2.488.056,13 2.195.705,28
B A L A N C E T E A N A L Í T I C O
Referência: 01/JAN/2016 até 30/JUN/2016 Folha: 65 1.0.00.00.00.000000 1 A T I V O 2.083.466,21D 38.404.703,62 38.340.310,90 2.147.858,93D 1.1.00.00.00.000000 11001 ATIVO CIRCULANTE 1.635.201,71D 38.404.703,62
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,25 D , , ,15 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 11:14:19 Emissão: 23/03/2018 1 ATIVO 17.222.218,25 D 25.073.406,29 23.176.930,39 19.118.694,15 D 11 ATIVO CIRCULANTE 17.222.218,25 D 23.352.233,40 21.455.757,50
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Página: 0001 1 ATIVO 398.401,07 570.902,93 468.536,27 500.767,73 1.1 CIRCULANTE 23.952,61 568.323,93 468.536,27 123.740,27 1.1.1 DISPONIBILIDADES 23.205,24 407.051,06 394.503,40 35.752,90 1.1.1.01 CAIXA
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,96 D , , ,25 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 14:45:39 Emissão: 28/02/2018 1 ATIVO 16.342.473,96 D 27.568.301,06 26.688.556,77 17.222.218,25 D 11 ATIVO CIRCULANTE 16.342.473,96 D 25.828.459,61 24.948.715,32
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.812,90D 189.299,70 190.926,93 1.206.185,67D 1.144.609,20D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.215.429,33D 163.575,44 150.859,36 1.228.145,41D 1.089.418,27D
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:40 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcos Nardi - [22] Adto. p/ Prestação
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6
Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.145,41D 227.692,96 270.248,28 1.185.590,09D 1.102.134,35D
Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP: Empresa: Plano referencial 9 - Partidos Políticos
1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 1.01.01.01 DISPONÍVEL 1.01.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.01.02.01 Bancos - Conta específica do Fundo Partidário 1.01.01.01.03
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.536,45D 163.259,45 174.416,40 1.208.379,50D 1.156.332,75D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /3/2018 7:13 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/2017 21/3/2018 7:13 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 544.314,65 134.098,47 67.203,57 611.209,55 1.1 2158 ATIVO
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,84 D , , ,31 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 17:20:21 Emissão: 20/08/2018 1 ATIVO 22.697.405,84 D 29.983.321,20 29.720.301,73 22.960.425,31 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.697.131,34 D 27.613.829,54 27.500.383,67
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 162.027,47 1.749.768,95 1.706.319,66 205.476,76 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 131.860,18 1.690.993,67 1.662.262,09 160.591,76 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.208.379,50D 186.229,84 177.626,19 1.216.983,15D 1.145.175,80D
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S
1 ATIVO ,27 D , , ,83 D 11 ATIVO FINANCEIRO ,55 D , ,
Pág.: 1 de 7 1 ATIVO 1.124.144,27 D 1.898.700,37 1.959.160,81 1.063.683,83 D 11 ATIVO FINANCEIRO 49.060,55 D 1.889.988,65 1.799.160,81 139.888,39 D 111 DISPONIBILIDADES 27.208,87 D 684.369,48 685.375,83
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000 ATIVO 2.435.499,91 175.125,87 181.101,86 2.429.523,92 11000 110000000 ATIVO CIRCULANTE 345.784,13 172.525,87 181.101,86 337.208,14 11100 111000000 ATIVO DISPONIVEL 315.784,13 172.525,87
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,24 D , , ,08 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 08:12:10 Emissão: 20/11/2018 1 ATIVO 24.410.603,24 D 29.715.432,18 29.479.984,34 24.646.051,08 D 11 ATIVO CIRCULANTE 23.410.014,19 D 27.211.364,29 26.597.546,45
Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas
2018/09/15 21:06 1/9 Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Elenco de Contas 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1
ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO SBS QUADRA 02 BLOCO S, 14 - ASA SUL - Brasília - DFCEP: Cnpj :
Emissão: 31/10/2017 Pg: 1 1 1-1 1-1-01 1-1-01-02 1-1-01-02-01 1-1-01-02-03 1-1-01-02-04 1-1-01-02-05 1-1-01-03 1-1-01-03-02 1-1-01-03-04 1-1-01-03-08 Ativo Circulante Disponibilidade Banco conta movimento