B A L A N C E T E A N A L Í T I C O

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1 Referência: 01/11/2010 até 30/11/ CONSOLIDADO Folha: A T I V O ,48D , , ,69D ATIVO CIRCULANTE ,34D , , ,94D DISPONIVEL ,34D , , ,32D CAIXA GERAL 1.570,77D 5.095,25 58, ,36D C A I X A 1.570,77D 5.095,25 58, ,36D BANCOS C/MOVIMENTO ,81D , , ,79D BCO BANESTES ,80D , , ,93D BCO BANESTES ,01D , ,56 725,86D APLICACOES DE CURTO PRAZO ,76D 3.614, , ,17D APLICACAO COOPFISCO ,76D 3.614, , ,17D CREDITOS DIVERSOS 0,00D ,62 0, ,62D ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 0,00D ,62 0, ,62D ADIANTAMENTO 13 SAL. 0,00D ,62 0, ,62D ATIVO NÃO CIRCULANTE ,14D ,61 0, ,75D REALIZAVEL A LONGO PRAZO 594,34D 0,00 0,00 594,34D CREDITOS DIVERSOS 594,34D 0,00 0,00 594,34D INSS A RESTITUIR 594,34D 0,00 0,00 594,34D IMOBILIZADO ,80D ,61 0, ,41D IMOVEIS ,59D 0,00 0, ,59D IMOVEL-SEDE CACHOEIRO ITAPEM ,61D 0,00 0, ,61D IMOVEL-SEDE SOCIAL VILA VELHA ,93D 0,00 0, ,93D SL 714 C/02 VG ED.GLOBAL TOWER ,75D 0,00 0, ,75D SL 715 C/02 VG ED.GLOBAL TOWER ,30D 0,00 0, ,30D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,89D 2.641,00 0, ,89D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,65D 2.641,00 0, ,65D ANTENA SKY 1.000,50D 0,00 0, ,50D AR COND.SPRINGER 470,00D 0,00 0,00 470,00D AR COND.ELGIN 620,00D 0,00 0,00 620,00D CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 207,74D 0,00 0,00 207,74D EQUIPAMENTOS SOM/VIDEO 5.220,00D 0,00 0, ,00D MICRO COMPUTADOR 3.495,00D 0,00 0, ,00D MICRO COMPUTADOR PENTIUM MMX ,00D 0,00 0, ,00D MOVEIS E UTENSILIOS ,25D 0,00 0, ,25D MOVEIS E UTENSILIOS ,25D 0,00 0, ,25D INSTALACOES ,07D ,61 0, ,68D INSTALACOES ,07D ,61 0, ,68D VEICULOS E SEMOVENTES ,00D 0,00 0, ,00D VEICULOS ,00D 0,00 0, ,00D OUTRAS IMOBILIZACOES 1.795,00D 0,00 0, ,00D SOFTWARE 1.795,00D 0,00 0, ,00D

2 Referência: 01/11/2010 até 30/11/ CONSOLIDADO Folha: 2 TOTAL A T I V O ,69D

3 Referência: 01/11/2010 até 30/11/ CONSOLIDADO Folha: PASSIVO ,40C , , ,70C PASSIVO CIRCULANTE ,00C , , ,30C DEBITOS P/ COMPRAS 7.497,00C 2.499,00 0, ,00C FORNECEDORES 7.497,00C 2.499,00 0, ,00C VIDRACARIA MINAS LTDA - ME 7.497,00C 2.499,00 0, ,00C OBRIGACOES SOCIAIS 9.207,11C , , ,63C INSS A PAGAR 7.072,65C 7.072, , ,64C FGTS A RECOLHER 1.769,71C 1.769, , ,21C CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER 143,24C 58,66 31,40 115,98C INSS-FONTE A RECOLHER 0,00C 1.645, ,93 0,00C PIS A PAGAR / FUNCIONARIOS 221,51C 221,21 230,50 230,80C OBRIGACOES FISCAIS 2.077,80C 3.671, , ,80C ISS A RECOLHER 0,00C 748,15 748,15 0,00C IRRF S/NFS A RECOLHER 0,00C 149,63 149,63 0,00C PIS/COFINS/CSSL LEI 10833/04 0,00C 695,78 695,78 0,00C IRRF S/ SALARIOS 2.077,80C 2.077, , ,80C OBRIGACOES DIVERSAS 7.814,09C , ,42 (1.059,13)D SALARIOS A PAGAR 7.814,09C , ,42 (1.059,13)D SALARIOS A PAGAR 7.814,09C , ,42 (0,01)D FERIAS A PAGAR 0,00C 1.059,12 0,00 (1.059,12)D PATRIMONIO LIQUIDO ,40C 0,00 0, ,40C DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS ,40C 0,00 0, ,40C DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS ,40C 0,00 0, ,40C TOTAL PASSIVO ,70C

4 Referência: 01/11/2010 até 30/11/ CONSOLIDADO Folha: CONTAS DE DESPESAS ,13D , , ,27D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,99D , , ,12D DESPESAS C/PESSOAL ,07D ,51 0, ,41D ORDENADOS E SALARIOS ,14D ,65 0, ,79D FERIAS E AUXILIOS ,63D 0,00 0, ,63D ESTAGIARIOS 9.396,00D 1.000,00 0, ,00D VALE TRANSPORTE 6.549,85D 594,40 0, ,19D ALIMENTACAO ,08D 7.053,40 0, ,38D RESCISAO CONTRATUAL 4.895,63D 0,00 0, ,63D UNIFORMES E ACESSORIOS 1.407,65D 0,00 0, ,65D CURSOS E INSTRUCOES 1.449,09D 483,06 0, ,14D SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS ,90D 2.000,00 0, ,90D ASSISTENCIA CONTABIL ,90D 2.000,00 0, ,90D ENCARGOS SOCIAIS ,66D 8.939,31 0, ,97D PREVIDENCIA SOCIAL ,81D 5.877,76 0, ,57D F.G.T.S ,13D 2.742,21 0, ,34D FGTS - PARCELAMENTO DIV.ATIVA 2.798,72D 319,34 0, ,06D TAXAS E CONTRIBUICOES 736,28D 0,00 0,00 736,28D CONTRIBUICAO SINDICAL 736,28D 0,00 0,00 736,28D DESPESAS GERAIS - VITORIA ,67D , , ,57D ACESSO A INTERNET 3.700,24D 323,50 0, ,74D ALUGUEIS 1.600,00D 0,00 0, ,00D ASSINATURA SKY 1.840,67D 183,70 0, ,37D ASSISTENCIA MEDICA 8.472,20D 1.898, , ,56D BRINDES E OFERTAS ,50D 5.853,00 0, ,50D COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES ,81D 2.900,31 0, ,12D CONDOMINIO ,32D 2.447,07 0, ,39D CONTRIBUICAO FENAFISCO ,78D 4.914,54 0, ,32D COPIAS E AUTENTICACOES 250,72D 0,00 0,00 250,72D CORREIOS E MALOTES ,06D 5.295,10 0, ,16D DESPESAS C/ VIAGENS 1.907,54D 0,00 0, ,54D DESPESAS C/ESTACIONAMENTOS 6.516,50D 1.157,50 0, ,00D DESPESAS C/FLORICULTURA 930,00D 0,00 0,00 930,00D DESPESAS C/GRAFICAS ,90D 5.482,27 0, ,17D DESPESAS C/PEDAGIO 416,10D 87,09 0,00 503,19D DESPESAS C/VEICULOS 2.988,84D 0,00 0, ,84D DESPESAS COM AGO E AGE (29/03/2010) 960,00D 0,00 0,00 960,00D DESPESAS DIVERSAS 1.448,83D 0,00 0, ,83D DESPESAS EVENTO CONSELHO DELIBERATIVO ,40D 0,00 0, ,40D DESPESAS SALAS GLOBAL TOWER ,86D 0,00 0, ,86D ENERGIA ELETRICA 5.172,77D 503,79 0, ,56D FESTAS E CONFRATERNIZACOES ,51D ,61 0, ,12D HOSPEDAGEM 4.101,08D 0,00 0, ,08D IMPOSTOS E TAXAS 7.858,33D 90,64 0, ,97D JORNAIS E REVISTAS ,16D 9.245,56 0, ,72D MANUTENÇÃO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS 7.022,30D 745,00 0, ,30D MATERIAL DE ESCRIT/EXPEDIENTE ,07D 1.105,94 0, ,01D MATERIAL DE USO E CONSUMO ,21D 474,01 0, ,22D

5 Referência: 01/11/2010 até 30/11/ CONSOLIDADO Folha: PROPAGANDA E PUBLICIDADE ,00D ,50 0, ,50D RADIO TAXI 45,00D 0,00 0,00 45,00D REEMBOLSO DE DESPESAS 2.630,66D 625,02 0, ,68D REFEICOES/LANCHES 6.278,38D 3.217,52 0, ,90D REPASSE COOPFISCO 4.404,17D 1.002,41 964, ,56D SEGUROS 3.489,22D 293,01 0, ,23D TELEFONES E TELEX ,85D 2.493,63 0, ,48D VIAGENS E ESTADAS ,69D 9.762,84 0, ,53D DESPESAS GERAIS - VILA VELHA ,06D ,84 0, ,90D AGUA E SANEAMENTO - VILA VELHA 9.820,41D 874,84 0, ,25D DESPESAS C/GRAFICA - VILA VELHA 577,38D 0,00 0,00 577,38D ENERGIA - VILA VELHA ,19D 1.939,95 0, ,14D IMPOSTOS E TAXAS - VILA VELHA 216,50D 0,00 0,00 216,50D INSTALACOES - VILA VELHA 1.283,63D 418,10 0, ,73D MANUTENCAO MAQUIAS/EQUIPAMENTOS - VILA ,55D 0,00 0, ,55D MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL - VILA VELHA ,62D ,65 0, ,27D MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA - VILA VELHA 3.638,17D 607,30 0, ,47D TELEFONES - VILA VELHA 2.047,61D 0,00 0, ,61D DESPESAS GERAIS - CACHOEIRO ,35D 3.556,74 0, ,09D ALUGUEL DE IMOVEIS - CACHOEIRO 4.080,00D 420,00 0, ,00D ASSISTENCIA MEDICA - CACHOEIRO 1.041,70D 104,17 0, ,87D COMBUSTIVEL - CACHOEIRO 427,51D 100,00 0,00 527,51D CONDOMINIO - CACHOEIRO 1.381,00D 45,00 0, ,00D CONDUCAO - CACHOEIRO 768,90D 0,00 0,00 768,90D CORREIOS - CACHOEIRO 17,40D 0,00 0,00 17,40D DESPESA C/PEDAGIO - CACHOEIRO 117,80D 0,00 0,00 117,80D DESPESAS DIVERSAS - CACHOEIRO ,04D 0,00 0, ,04D ENERGIA - CACHOEIRO 5.444,26D 640,58 0, ,84D FRETAMENTO DE ONIBUS - CACHOEIRO 1.000,00D 0,00 0, ,00D FRETE - CACHOEIRO 1.900,00D 0,00 0, ,00D INSTALACOES - CACHOEIRO ,83D 1.073,00 0, ,83D IPTU - CACHOEIRO 100,00D 0,00 0,00 100,00D LIMPEZA/CONSERVACAO 1.734,02D 290,00 0, ,02D MANUTENÇÃO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS - CAC2.961,22D 0,00 0, ,22D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CACHOEIRO 1.514,22D 0,00 0, ,22D MATERIAL DE CONSUMO - CACHOEIRO 981,60D 291,87 0, ,47D MATERIAL DE ESCRITORIO - CACHOEIRO 496,83D 13,20 0,00 510,03D MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA - CACHOEIRO 668,87D 0,00 0,00 668,87D REEMBOLSO DESPESAS - CACHOEIRO 500,00D 0,00 0,00 500,00D REFEICOES - CACHOEIRO 79,00D 6,69 0,00 85,69D TELEFONE E TELEX - CACHOEIRO 3.845,81D 349,11 0, ,92D VALE TRANSPORTE - CACHOEIRO 1.556,56D 88,00 0, ,56D VIAGENS E ESTADAS 1.288,78D 135,12 0, ,90D OUTRAS DESPESAS 0,00D 780,00 0,00 780,00D ALUGUEIS 0,00D 780,00 0,00 780,00D ALUGUEL MAQ. E EQUIPAMENTOS 0,00D 780,00 0,00 780,00D DESPESAS TRIBUTARIAS 2.902,40D 230,50 0, ,90D IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS 2.902,40D 230,50 0, ,90D PIS FOLHA DE PAGAMENTO 2.164,04D 230,50 0, ,54D

6 Referência: 01/11/2010 até 30/11/ CONSOLIDADO Folha: IPTU 738,36D 0,00 0,00 738,36D DESPESAS FINANCEIRAS ,92D 4.002,51 0, ,43D OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS ,92D 4.002,51 0, ,43D DESPESAS BANCARIAS 4.817,60D 3.980,14 0, ,74D JUROS MORA S/IMPOSTOS 55,57D 0,00 0,00 55,57D MULTAS DE MORA S/IMPOSTOS 173,64D 22,37 0,00 196,01D MULTAS 192,88D 0,00 0,00 192,88D DESPESAS FINANCEIRAS 6.526,23D 0,00 0, ,23D PROVISOES E PARTICIPACOES 3.006,82D 0,00 0, ,82D RESULTADO DO PERIODO 3.006,82D 0,00 0, ,82D RESULTADO DO PERIODO 3.006,82D 0,00 0, ,82D TOTAL CONTAS DE DESPESAS ,27D

7 Referência: 01/11/2010 até 30/11/ CONSOLIDADO Folha: CONTAS DE RECEITAS ,21C 0, , ,26C RECEITA BRUTA OPERACIONAL ,21C 0, , ,26C IMPOSTOS S/VENDAS (2.861,93)D 0,00 0,00 (2.861,93)D COFINS (2.352,27)D 0,00 0,00 (2.352,27)D PIS S/FATURAMENTO (509,66)D 0,00 0,00 (509,66)D RECEITAS FINANCEIRAS ,08C 0, , ,47C RENDIMENTOS APLICAÇÃO ,08C 0, , ,47C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ,58C 0, , ,83C RECEITAS EFETIVAS ,00C 0, , ,00C OUTRAS RECEITAS ,46C 0, , ,71C AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES 3.083,12C 0,00 0, ,12C RECEITA TERCEIROS ,48C 0, , ,89C RECEITA CONTRIBUICOES ATIVAS ,00C 0,00 0, ,00C RECEITA C/ASSOCIADOS ,48C 0, , ,89C RECEITAS NAO OPERACIONAIS 297,00C 0,00 0,00 297,00C RECEITAS DIVERSAS 297,00C 0,00 0,00 297,00C DESCONTOS OBTIDOS 297,00C 0,00 0,00 297,00C TOTAL CONTAS DE RECEITAS ,26C R E S U M O A T I V O PASSIVO CONTAS DE DESPESAS CONTAS DE RECEITAS D I F E R E N Ç A R E S U L T A D O ,69D ,70C ,27D ,26C 0,00 (2.702,01)D

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