B A L A N C E T E A N A L Í T I C O
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- Caio Borges Mota
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1 Referência: 01/JAN/2016 até 30/JUN/2016 Folha: A T I V O ,21D , , ,93D ATIVO CIRCULANTE ,71D , , ,68D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,28D , , ,63D CAIXA GERAL 2.467,19D , , ,49D C A I X A 2.467,19D , , ,49D CAIXA - UNIMED 0,00D 300,00 0,00 300,00D BANCOS C/MOVIMENTO ,39D , , ,85D CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24,70D , ,62 50,00D CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA ,71D , , ,37D CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA3 212,98D 0,00 29,50 183,48D APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,70D , , ,29D CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CTA ,14D ,60 0, ,74D CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CTA ,23D , , ,52D CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CTA ,82D , , ,87D CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CTA ,50D , , ,93D CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CTA ,01D 588,22 0, ,23D CREDITOS DIVERSOS ,43D , , ,05D CREDITOS DIVERSOS 0,00D 390,00 390,00 0,00D VALORES EM TRANSITO 0,00D 390,00 390,00 0,00D ADIANTAMENTOS A COLABORADORES 1.565,60D , , ,98D ADIANTAMENTO A AUTONOMOS 0,00D , ,00 0,00D ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 0,00D 1.786,84 0, ,84D ADIANTAMENTO DE FERIAS 1.265,52D , ,38 367,69D ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 300,08D 3.306, , ,45D ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 0,00D , ,19 0,00D ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00D , ,19 0,00D IMPOSTOS A RECUPERAR 487,10D 0,00 0,00 487,10D COFINS A RECUPERAR 110,34D 0,00 0,00 110,34D CSLL A RECUPERAR 37,10D 0,00 0,00 37,10D IR A RECUPERAR 109,24D 0,00 0,00 109,24D ISS A RECUPERAR 206,01D 0,00 0,00 206,01D PIS A RECUPERAR 24,41D 0,00 0,00 24,41D CREDITOS DE TERCEIROS ,73D , , ,97D ASSOCIADOS UNIMED ,73D , , ,97D ATIVO NÃO CIRCULANTE ,50D 0, , ,25D IMOBILIZADO ,50D 0, , ,25D IMOVEIS ,59D 0,00 0, ,59D EDIFICACOES ,59D 0,00 0, ,59D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,43D 0,00 0, ,43D EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,45D 0,00 0, ,45D EQUIPAMENTOS DE SOM /IMAGENS ,63D 0,00 0, ,63D EQUIPAMENTOS DIVERSOS ,86D 0,00 0, ,86D
2 Referência: 01/JAN/2016 até 30/JUN/2016 Folha: EQUIPAMENTOS TELEFONICOS 4.513,94D 0,00 0, ,94D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.791,55D 0,00 0, ,55D MOVEIS E UTENSILIOS ,66D 0,00 0, ,66D MOVEIS DE ESCRITORIO ,66D 0,00 0, ,66D UTENSILIOS COPA/COZINHA 650,00D 0,00 0,00 650,00D INSTALACOES ,00D 0,00 0, ,00D BENFEITORIAS ,00D 0,00 0, ,00D OUTRAS IMOBILIZACOES ,08D 0,00 0, ,08D BENFEITORIA PROP.DE TERCEIROS ,08D 0,00 0, ,08D DEPRECIACÕES ACUMULADAS ,26C 0, , ,51C DEP. DE BENFEITORIAS ,44C 0, , ,44C DEP. DE BENFEITORIAS DE TERCEIROS ,68C 0, , ,66C DEP. DE EDIFICACAO ,12C 0, , ,58C DEP. DE EQUIP. SOM/IMAGENS ,52C 0,00 952, ,50C DEP. DE EQUIP.DE INFORMATICA ,27C 0, , ,98C DEP. DE EQUIP.DIVERSOS ,35C 0, , ,39C DEP. DE EQUIP.TELEFONICOS 4.513,94C 0,00 0, ,94C DEP. DE MOVEIS DE ESCRITORIO ,91C 0, , ,95C DEP. DE UTENSILIOS COPA 75,86C 0,00 32,52 108,38C DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 168,17C 0,00 389,52 557,69C TOTAL A T I V O ,93D
3 Referência: 01/JAN/2016 até 30/JUN/2016 Folha: PASSIVO ,21C , , ,22C PASSIVO CIRCULANTE ,48C , , ,41C DEBITOS P/ COMPRAS ,75C , , ,96C FORNECEDORES NACIONAIS ,75C , , ,96C A.L.R. COELHO EPP 0,00C 0,00 730,00 730,00C ANDREYA C PESSINI TULLI & IRMAOS 0,00C 970, ,00 970,00C ARTHUR TELES LEPPAUS ,00C 1.430, ,00 0,00C ATACADO SAO PAULO 0,00C 505, ,44 497,52C BPD SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00C 2.647, ,08 0,00C BRASIL CARGO TRANSPORTES LTDA 133,69C 133,69 0,00 0,00C BRINDES TIP LTDA 8.276,00C 8.276,00 0,00 0,00C C3S SISTEMAS LTDA ME 814,25C 5.073, ,07 908,44C CASA DO SINDICO LTDA - EPP 0,00C 323,00 323,00 0,00C CENTRAL DE ALARMES LTDA EPP 212,54C 1.275, ,70 0,00C CENTRAL DE AVIAMENTO SAO PAULO LTD 0,00C 0,00 402,96 402,96C COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA RE 0,00C 950,00 950,00 0,00C DEX EXTINTORES LTDA EPP 0,00C 160,00 160,00 0,00C DH SECCHIN 0,00C 236,00 236,00 0,00C EBR INTERNET LTDA ME 0,00C 2.600, ,00 0,00C FALCAO VIAGENS E TURISMO LTDA 0,00C 0, , ,88C GRAFICA EDITORA QUATRO IRMAOS LTD 1.350,00C 2.700, ,00 0,00C GRAFITA GRAFICA EDITORA LTDA 0,00C 0,00 394,94 394,94C HELP DESK INFORMATICA LTDA 320,00C 320,00 0,00 0,00C HM & Z CONSUTING AUDITORES E CONSU 0,00C , ,00 0,00C HOTEL GEMEOS LTDA 0,00C 800,00 800,00 0,00C IC EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA EPP 0,00C 1.436, ,00 0,00C ICONFIG SUPORTE DE INFORMATICA LTDA 0,00C 630,00 630,00 0,00C L N HOTEL LTDA 0,00C 714,50 714,50 0,00C MAGNER BARCELOS ,00C 1.400, ,00 0,00C MG FESTAS E EVENTOS LTDA 692,60C 692,60 0,00 0,00C NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA 84,00C 420,00 336,00 0,00C NILZA DALCOL ME 0,00C 276,00 276,00 0,00C NPE COM DE PROD. LIMP LTDA 0,00C 653,00 653,00 0,00C OFICINA S O S LTDA ME 0,00C 280,00 280,00 0,00C OSMAN JESUS DOS SANTOS ,00C 1.350, ,00 0,00C PAPELARIA E DESENHO JAFIER LTDA 97,90C 97,90 0,00 0,00C PROJETO IP GRAFIS SOLUC, GRAFICAS M ,00C ,00 0,00 0,00C ROCK SNACK BAR LTDA 0,00C 1.035, ,00 0,00C ROMULO ANTONIO LIBARDI ME 0,00C 500,00 500,00 0,00C S/A. A GAZETA 0,00C 0,00 635,10 635,10C SALLES CONTABILIDADE EIRELI EPP 3.546,00C , , ,00C SANSOL COMERCIAL LTDA ME 0,00C 241,49 241,49 0,00C SEMPRE VERDE COMERCIO EIRELI EPP 800,00C 800,00 0,00 0,00C SEVENTUR VIAGENS TURISMO LTDA 1.698,36C , , ,74C SOS SERVICOS POSTUMOS EIRELI ME 0,00C 300,00 300,00 0,00C TELEMAR NORTE LESTE SA 347,89C 1.604, ,03 637,77C TERCIANO TOMAZ & ADVOGADOS ASSOC 0,00C , ,00 0,00C TICKET SERVICOS SA 0,00C , ,31 0,00C TIM CELULAR SA 45,81C 284,71 284,83 45,93C TOLEDO GAZZINELLI LTDA 2.054,10C , , ,80C
4 Referência: 01/JAN/2016 até 30/JUN/2016 Folha: TOUT TI SUPORTE DE INFORMATICA LTD 0,00C 4.100, ,54 928,33C UNIMED ODONTO S/A 0,00C 5.917, ,24 0,00C UNIMED VITORIA COOP. DE TRABALHO 0,00C , ,92 0,00C UNIVERSIDADE FEDERAL E.SANTO 1.304,41C , , ,78C UNIVERSO DOS FILTROS COM. DE EQUIP. 648,00C 648,00 0,00 0,00C VETOR MEDICINA DO TRABALHO LTDA EP 0,00C 150,00 150,00 0,00C VITORIA CARTUCHOS COMERCIO DE SUP 0,00C 375,00 375,00 0,00C VITORIA COPIAS LTDA EPP 489,20C 1.356, , ,00C VIVO S/A 0,00C 1.759, ,35 691,77C OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENC ,32C , , ,22C OBRIGACOES COM COLABORADORES ,20C , , ,94C AUTONOMOS A PAGAR 750,00C , ,34 750,00C BOLSA DE ESTUDO 600,00C 1.800, ,00 0,00C FERIAS A PAGAR 0,00C , ,42 0,00C RESCISOES A PAGAR 0,00C 1.250, ,00 0,00C SALARIO A PAGAR ,20C , , ,94C OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS ,23C , , ,70C FGTS RECOLHER 2.532,22C , , ,46C INSS EMPRESA 6.677,77C , , ,74C INSS SEGURADOS 3.295,32C , , ,24C INSS TERCEIROS 991,92C 5.675, , ,26C CONTRIBUICOES A RECOLHER 153,89C 1.520, ,82 163,58C CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 153,89C 933,03 942,72 163,58C CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00C 587,10 587,10 0,00C OBRIGACOES TRIBUTARIAS 1.883,41C 6.099, , ,05C IRRF S/NFS A RECOLHER 0,00C 225,00 225,00 0,00C IRRF S/SALARIOS 1.047,97C 2.232, , ,80C ISS RETIDO TERCEIROS 510,54C 1.561, ,24 36,19C PIS S/FOLHA A RECOLHER 324,90C 1.382, ,76 246,06C PIS/COFINS/CSSL 4.65% 0,00C 697,50 697,50 0,00C OUTRAS OBRIGACOES 0,00C , ,60 216,18C CONTAS A PAGAR 0,00C 216,18 432,36 216,18C ALUGUEIS A PAGAR 0,00C 216,18 432,36 216,18C OBRIGACOES DE TERCEIROS 0,00C , ,24 0,00C ASSOCIADOS/UNIMED 0,00C , ,24 0,00C PATRIMONIO LIQUIDO ,73C , , ,81C PATRIMONIO SOCIAL ,56C 0,00 0, ,56C PATRIMONIO SOCIAL ,56C 0,00 0, ,56C SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS ,17C , , ,25C DEVOLUCAO ASSOCIADOS UMINED 0,00C ,92 0,00 ( ,92)D SUPERAVIT ACUMULADO ,80C 0, , ,17C SUPERAVIT DO PERIODO ,37C ,37 0,00 0,00C TOTAL PASSIVO ,22C
5 Referência: 01/JAN/2016 até 30/JUN/2016 Folha: DESPESAS 0,00D , , ,68D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00D , , ,85D DESPESAS COM COLABORADORES 0,00D , , ,76D ADICIONAL NOTURNO 0,00D 90,74 0,00 90,74D ADICIONAL TEMPO SERVICO 0,00D 5.931,59 0, ,59D ALIMENTACAO 0,00D ,90 0, ,90D ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA 0,00D ,26 0, ,26D AUXILIO CRECHE 0,00D 6.516,66 0, ,66D ESTAGIARIOS 0,00D 2.715,10 0, ,10D FERIAS E AUXILIOS 0,00D ,42 0, ,42D HORAS EXTRAS 0,00D ,00 0, ,00D ORDENADOS E SALARIOS 0,00D , , ,59D VALE TRANSPORTE 0,00D 4.225,50 0, ,50D SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS 0,00D ,54 0, ,54D ASSESSORIA CONTABIL 0,00D ,00 0, ,00D ASSESSORIA JURIDICA 0,00D ,00 0, ,00D SERVICOS PRESTADOS - PF 0,00D ,34 0, ,34D SERVICOS PRESTADOS - PJ 0,00D ,20 0, ,20D SERVIÇOS DE AUDITORIA 0,00D ,00 0, ,00D ENCARGOS SOCIAIS 0,00D ,42 0, ,42D FGTS 0,00D ,52 0, ,52D INSS 0,00D ,90 0, ,90D DESPESAS COM ASSOCIADOS- UNIMED 0,00D ,96 0, ,96D CORREIOS E MALOTES- UNIMED 0,00D ,45 0, ,45D DESPESAS BANCARIAS - UNIMED 0,00D ,83 0, ,83D DESPESAS COM INFORMATICA -UNIMED 0,00D 2.647,08 0, ,08D SERVIÇOS PRESTADOS PJ -UNIMED 0,00D 267,60 0,00 267,60D PROVISOES E DEPRECIACOES 0,00D ,25 0, ,25D DEPRECIACOES 0,00D ,25 0, ,25D DESPESAS GERAIS 0,00D ,30 111, ,92D AGUA E ESGOTO 0,00D 893,20 0,00 893,20D ALUGUEIS DE IMOVEIS 0,00D 2.637,36 0, ,36D ASSOCIACOES DE CLASSE 0,00D ,32 0, ,32D BENS DE VALOR IRRELEVANTE 0,00D 318,19 0,00 318,19D BRINDES E DONATIVOS 0,00D 950,00 0,00 950,00D CORREIOS E MALOTES 0,00D 6.214,00 0, ,00D DESPESAS COM EVENTOS 0,00D ,89 0, ,89D DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 0,00D 2.813,11 0, ,11D ENERGIA ELETRICA 0,00D 9.135,21 0, ,21D FARMACIA 0,00D 62,51 0,00 62,51D JORNAIS, ASSINATURAS E REVISTAS 0,00D 2.390,40 0, ,40D LANCHES E REFEICOES 0,00D ,66 0, ,66D MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00D 2.203,51 0, ,51D MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA 0,00D 1.545,70 0, ,70D MATERIAL/UTENS.COPA/COZINHA 0,00D 911,61 0,00 911,61D PREMIOS DE SEGUROS 0,00D 101,84 0,00 101,84D TELEFONE/TELECOMUNICACOES 0,00D 6.052,98 111, ,60D TRANSPORTE 0,00D 4.377,81 0, ,81D
6 Referência: 01/JAN/2016 até 30/JUN/2016 Folha: VIAGENS E ESTADIAS 0,00D ,00 0, ,00D DESPESAS TRIBUTARIAS/PERDAS 0,00D 1.303,76 0, ,76D IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS 0,00D 1.303,76 0, ,76D PIS FOLHA DE PAGAMENTO 0,00D 1.303,76 0, ,76D DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 826,07 0,00 826,07D OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 826,07 0,00 826,07D DESPESAS BANCARIAS 0,00D 456,40 0,00 456,40D JUROS PASSIVOS 0,00D 285,26 0,00 285,26D MULTAS 0,00D 84,41 0,00 84,41D TOTAL DESPESAS ,68D
7 Referência: 01/JAN/2016 até 30/JUN/2016 Folha: RECEITAS 0,00C 219, , ,39C RECEITA BRUTA OPERACIONAL 0,00C 219, , ,39C RECEITAS DE ASSOCIADOS 0,00C 219, , ,14C MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 0,00C 219, , ,38C MENSALIDADE DE ASSOCIADOS - UNIMED 0,00C 0, , ,76C RECEITAS FINANCEIRAS 0,00C 0, , ,25C DESCONTOS FINANC.OBTIDOS 0,00C 0, , ,76C RENDIMENTOS APLICAÇÃO 0,00C 0, , ,49C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C 0, , ,00C OUTRAS RECEITAS 0,00C 0, , ,00C TOTAL RECEITAS ,39C R E S U M O A T I V O PASSIVO DESPESAS RECEITAS D I F E R E N Ç A R E S U L T A D O ,93D ,22C ,68D ,39C 0, ,71C VITORIA-ES, 30 Junho de 2016 SALLES CONTABILIDADE EIRELI EPP Contador(a): ANDERSON FERREIRA SALLES CPF: CRC: /O
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
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Referência: 01/11/2010 até 30/11/2010 - CONSOLIDADO Folha: 1 1.0.00.00.00.000000 10000 A T I V O 2.885.806,48D 334.607,53 401.844,32 2.818.569,69D 1.1.00.00.00.000000 11001 ATIVO CIRCULANTE 531.863,34D
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1-1 - ATIVO 2-1.1 - DISPONIVEL 3-1.1.1 - IMEDIATO 4-1.1.1.1 - CAIXA GERAL 5-1.1.1.1.00.00.01 - CAIXA FUNDO ROTATIVO 7-1.1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 10-1.1.1.2.00.00.03 - CREDIJUR 61534-1.1.1.2.00.00.06
Leia maisConta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,10 D , , ,84 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 12:14:35 Emissão: 24/07/2018 1 ATIVO 22.438.574,10 D 27.817.830,90 27.558.999,16 22.697.405,84 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.418.799,60 D 27.789.138,69 27.510.806,95
Leia maisConta Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.249,733 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D Total do Grupo 1.249,73 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8
Leia maisCódigo da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 12.239.538,75 19.025.313,57 9.544.156,99-21.720.695,33 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.239.538,75 19.025.313,57
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