*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
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- Laís Belo Brunelli
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1 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: A T I V O ,13-D , , ,22-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE ,93-D , , ,22-D DISPONIBILIDADES ,90-D , , ,61-D CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAÇ 751,94-D , ,61 946,42-D CAIXA 751,94-D , ,61 946,42-D BANCO C/MOVIMENTO ,96-D , , ,19-D BANCO C/MOVIMENTO ,96-D , , ,19-D CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,19-D , , ,42-D CAIXA ECONOMICA FEDERAL 103,77-D 0,00 0,00 103,77-D CRÉDITOS ,03-D , , ,61-D CRÉDITOS DIVERSOS 400,00-D 0,00 0,00 400,00-D CHEQUES IRREGULARES 400,00-D 0,00 0,00 400,00-D CRÉD.ATIV.SOCIAL/LAZER ,49-D , , ,68-D CARTAO DE CREDITO ,49-D , , ,68-D ADIANT. A FUNCIONÁRIOS 581,16-D 9.081, ,85 693,72-D ADIANT.DE SALÁRIO 305,50-D 452,45 385,50 372,45-D ADIANT.DE FÉRIAS 275,66-D 8.628, ,35 321,27-D ADIANT. A TERCEIROS ,38-D 8.026, , ,21-D ADIANT.A FORNECEDORES ,38-D 8.026, , ,21-D 1.12 ATIVO NÃO CIRCULANTE ,20-D 139,80 0, ,00-D IMOBILIZADO ,20-D 139,80 0, ,00-D IMOBILIZADO TÉCNICO ,53-D 139,80 0, ,33-D EDIF. E INSTALAÇÕES 6.340,00-D 0,00 0, ,00-D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,00-D 0,00 0, ,00-D COMPUTADORES E PERIFÉRIC ,67-D 0,00 0, ,67-D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,14-D 0,00 0, ,14-D MAT. PROP. E MOBILIÁRIOS 481,00-D 0,00 0,00 481,00-D APAR.EQUIP.ELETRÔNICOS 4.398,00-D 0,00 0, ,00-D EDIF. MURO ,38-D 0,00 0, ,38-D EDIF. PARQUE AQUATICO ,00-D 0,00 0, ,00-D EDIF. ESCRITORIO ,96-D 0,00 0, ,96-D EDIF. COZINHA/RESTAURANTE 2.820,00-D 0,00 0, ,00-D EDIF. SALAO DE FESTA 1.622,50-D 0,00 0, ,50-D EDIF. QUIOSQUE 322,37-D 0,00 0,00 322,37-D EDIF.QUADRA POLIESPORTIVA ,00-D 0,00 0, ,00-D MOVEIS E UTENSILIOS - OPER ,51-D 139,80 0, ,31-D
2 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULAD 8.357,33-C 0,00 0, ,33-C S/EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕE 963,42-C 0,00 0,00 963,42-C S/BENFEITORIAS EM PROPRIE 213,68-C 0,00 0,00 213,68-C S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2.434,74-C 0,00 0, ,74-C S/COMPUTADORES E PERIFÉR 1.113,32-C 0,00 0, ,32-C S/MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 2.935,23-C 0,00 0, ,23-C S/APARELHOS E EQUIPAMENT 696,94-C 0,00 0,00 696,94-C INTANGÍVEL ,00-D 0,00 0, ,00-D INTANGÍVEL ,00-D 0,00 0, ,00-D DIREITO DE USO ,00-D 0,00 0, ,00-D
3 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: P A S S I V O ,80-C , , ,53-C 2.10 PASSIVO CIRCULANTE ,62-C , , ,35-C EMPRÉSTIMO E FINANCIAMEN ,48-C 936, , ,49-C EMPRÉSTIMOS ,48-C 936, , ,49-C EMPRESTIMO COM TERCEIRO ,48-C 936, , ,49-C FENAE - FEDERAÇÃO NACIONAL ,48-C 936, , ,49-C IMPOSTOS PARCELADOS ,65-C 3.175,05 0, ,60-C IMPOSTOS PARCELADOS ,65-C 3.175,05 0, ,60-C INSS PARCELADOS ,17-C 2.276,24 0, ,93-C FGTS PARCELADOS ,73-C 471,39 0, ,34-C MULTAS FISCAIS PARCELADO 5.742,75-C 427,42 0, ,33-C OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBU ,75-C , , ,90-C OBRIGAÇOES PREVIDENCIÁRI 8.921,78-C 9.959, , ,51-C INSS A RECOLHER 7.314,42-C 8.352, , ,11-C FGTS A RECOLHER 1.607,36-C 1.607, , ,40-C OBRIGAÇÕES SOCIAIS 2.230,34-C 2.230, , ,76-C COFINS A RECOLHER 1.999,70-C 1.999, , ,55-C PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 230,64-C 230,64 213,21 213,21-C ORBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ( 3.455,20-C 0,00 0, ,20-C ISS RETIDO NA FONTE 3.455,20-C 0,00 0, ,20-C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ( F 14,57-D 131,08 131,08 14,57-D IRRF EMPREGADOS ,57-D 131,08 131,08 14,57-D CONTAS A PAGAR 1.054,26-C , , ,25-C CONTAS A PAGAR 1.054,26-C , , ,25-C SALÁRIOS 427,29-C , ,33 565,28-C CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 626,97-C 0,00 0,00 626,97-C OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS ,00-C 0,00 155, ,00-C OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS ,00-C 0,00 155, ,00-C ADIANTAMENTOS DE CLIENTE ,00-C 0,00 0, ,00-C PONTUAL CONSTRUTORA LTDA ,00-C 0,00 0, ,00-C EMPRESAS LIGADAS 1.395,00-C 0,00 155, ,00-C EDSON DE CASTRO - SEGURANCA 1.395,00-C 0,00 155, ,00-C
4 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: OUTRAS PROVISÕES ,48-C 6.435, , ,11-C OUTRAS PROVISÕES ,48-C 6.435, , ,11-C PROVISÃO P/FÉRIAS ,74-C 4.488, , ,65-C PROVISÃO P/13 SALÁRIO 1.584,85-C 0, , ,88-C ENCARGOS S/PROVISÕES ,89-C 1.947, , ,58-C 2.50 PATRIMÔNIO SOCIAL ,82-D 0,00 0, ,82-D PATRIMÔNIO SOCIAL ,82-D 0,00 0, ,82-D RESULTADO SOCIAIS ,82-D 0,00 0, ,82-D DÉFICITS ACUMULADOS ,96-D 0,00 0, ,96-D SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXÉRC ,86-D 0,00 0, ,86-D
5 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: RESULTADO 0,00-D , , ,64-D 3.10 RECEITAS LÍQUIDAS DE VEND 0,00-D 1.962,55 0, ,55-D DEDUÇÕES DA RECEITA BRUT 0,00-D 1.962,55 0, ,55-D IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 0,00-D 1.962,55 0, ,55-D COFINS 0,00-D 1.962,55 0, ,55-D 3.11 RECEITAS SOCIAIS 0,00-D 213, , ,16-C RECEITAS SOCIAIS ( ASSOCIA 0,00-D 213, , ,16-C MENSALIDADES E CONTRIBUIÇ 0,00-D 0, , ,21-C MENSALIDADES E ASSOCIADO 0,00-D 0, , ,67-C REPASSE - FENAE 0,00-D 0, , ,54-C DOAÇÕES E SUBVENÇÕES 0,00-D 0, , ,10-C DOAÇÕES E SUBVENÇÕES 0,00-D 0, , ,10-C OUTRAS RECEITAS SOCIAIS 0,00-D 0, , ,06-C EXAMES/CURSOS E PALESTRA 0,00-D 0, , ,00-C ALUGUEL E ARRENDAMENTO 0,00-D 0,00 60,00 60,00-C BAR E RESTAURANTE 0,00-D 0, , ,06-C DEDUÇÕES RECEITAS SOCIAIS 0,00-D 213,21 0,00 213,21-D PIS S/FOLHA 0,00-D 213,21 0,00 213,21-D 4 CUSTOS E DESPESAS 0,00-D ,35 694, ,25-D 4.10 CUSTOS 0,00-D ,95 0, ,95-D CUSTOS C/GASTOS SOCIAIS (F 0,00-D ,95 0, ,95-D CUTOS COM GASTOS SOCIAIS 0,00-D ,95 0, ,95-D CUSTO BAR/RESTAURANTE 0,00-D ,09 0, ,09-D CUSTO EVENTOS 0,00-D 170,86 0,00 170,86-D 4.11 DESPESAS 0,00-D ,96 525, ,86-D DESPESAS 0,00-D ,96 525, ,86-D DESPESAS COM PESSOAL 0,00-D ,95 329, ,85-D SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00-D ,65 98, ,72-D PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00-D 5.901,86 0, ,86-D FGTS 0,00-D 1.627,54 0, ,53-D FÉRIAS 0,00-D 2.301,06 0, ,06-D SALÁRIO 0,00-D 1.579,03 0, ,03-D
6 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: VALE DE TRANSPORTE 0,00-D 358,80 230,16 128,64-D ASSISTÊNCIA MÉDICA SOCIAL 0,00-D 25,00 0,00 25,00-D UNIFORMES E EPIS 0,00-D 759,01 0,00 759,01-D DESPESAS COM SERVIÇO DE 0,00-D ,15 0, ,15-D SERVIÇOS PRESTADOS - P.F 0,00-D 3.949,04 0, ,04-D HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00-D 1.570,80 0, ,80-D SEGURANÇA E VIGILANÇA 0,00-D 1.605,00 0, ,00-D MANUTENÇÃO, EDIFICAÇÕES 0,00-D 5.400,00 0, ,00-D MANUTENÇÃO, MÓVEIS E EQU 0,00-D 64,00 0,00 64,00-D HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 0,00-D 3.100,31 0, ,31-D SERVIÇOS EDUCATIVOS - PJ 0,00-D 1.010,00 0, ,00-D DESPESAS FUNCIONAIS 0,00-D 928,00 196,00 732,00-D FESTIVIDADES E BRINDES 0,00-D 59,00 0,00 59,00-D REPAROS DE BENS E CONSER 0,00-D 869,00 196,00 673,00-D DESPESAS C/VEÍCULOS NA OP 0,00-D 451,62 0,00 451,62-D COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN 0,00-D 451,62 0,00 451,62-D DESPESAS GERAIS 0,00-D 7.567,24 0, ,24-D LOCOMOÇÕES 0,00-D 48,00 0,00 48,00-D ASSINATURA DE DIREITO DE U 0,00-D 122,50 0,00 122,50-D COMUNICAÇÕES 0,00-D 324,28 0,00 324,28-D UTILIDADES ( ÁGUA E LUZ ) 0,00-D 5.893,88 0, ,88-D SEGUROS GERAIS 0,00-D 86,40 0,00 86,40-D MATERAIS DE ESCRITÓRIO 0,00-D 91,00 0,00 91,00-D MATERIAL DE COPA DE COZIN 0,00-D 135,27 0,00 135,27-D MATERIAL DE LIMPEZA 0,00-D 805,91 0,00 805,91-D LOCAÇÃO DE BENS E MÓVEIS 0,00-D 60,00 0,00 60,00-D 4.12 RESULTADO FINANCEIRO 0,00-D 624,44 169,00 455,44-D RESULTADO FINANCEIRO 0,00-D 624,44 169,00 455,44-D RECEITAS 0,00-D 0,00 169,00 169,00-C DESCONTOS OBTIDOS 0,00-D 0,00 169,00 169,00-C DESPESAS 0,00-D 624,44 0,00 624,44-D JUROS E DESPESAS BANCARI 0,00-D 624,44 0,00 624,44-D
7 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: *** FECHAMENTO DO BALANCETE *** Total do Ativo Total do Passivo Resultado ( - ) Zeramento ,22-D ,53-C ,31-D Resultado do Mês Zeramento Acumulado Total do Resultado... mês: ,67-D 0,00-D ,67-D Total do Resultado... mês: ,64-D 0,00-D ,31-D Resultado Consolidado ,31-D 0,00-D ,31-D Diferença 02 0,00-D
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 1 A T I V O 414.037,43-D 774.539,25 776.336,45 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 116.730,23-D 768.818,45 776.336,45 109.212,23-D
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0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 *** BALANÇO PATRIMONIAL *** A T I V O A T I V O ATIVO CIRCULANTE 86.822,10 DISPONIBILIDADES 49.729,77 CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAÇÕES
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ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 *** BALANÇO PATRIMONIAL *** A T I V O A T I V O ATIVO CIRCULANTE 85.430,83 DISPONIBILIDADES 34.180,25 CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAÇÕES 2.759,73
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0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 10:44:14 1 A T I V O 53.693,30-D 2.536.749,39 2.205.942,87 384.499,82-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 34.201,93-D 2.488.056,13 2.195.705,28
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0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
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01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
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01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
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Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D
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01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
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Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
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Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
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Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
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00002 10000 1000000000 ATIVO 92.560,10 9.176,27 12.856,21 88.880,16 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 15.254,51 9.176,27 12.856,21 11.574,57 11100 1101000000 DISPONIVEL 544,59 0,00 428,11 116,48 11101
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