Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.

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1 Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA Caixa ,55D , , ,95D ,55D , , ,58D ,74D , , ,03D 1.102,22D 2.000, , ,12D 1.102,22D 2.000, , ,12D BANCO CONTA MOVIMENTO Bco. do Brasil C/C 8150 Instit./ADM 0, , ,43 0,00 0, , ,43 0, APLICACOES FINANCEIRAS Banco do Brasil ,52D , , ,91D ,52D , , ,91D REALIZAVEL CONTAS A RECEBER SGM Gabinete do Secrtário Secretaria Municipal de Finanças Secretaria Municipal de Desestalização e Secretaria Municipal de Transp Cohab-Cia. Metrop. Habitação ,58D , , ,05D ,63D , , ,25D ,75D 0,00 0, ,75D ,00D , , ,50D ,65 D , ,67 0, ,00D 0,00 0, ,00D ,23 D 0, ,23 0, IMPOSTOS A RECUPERAR IRF s/ Aplicação Financeira IRF a Recuperar IR s/ Aplic. Financ Exerc Anteriores a R IRPJ Antecipado no Exercício CSLL Antecipado no Exercício PIS a Recuperar COFINS a Recuperar PIS/COFINS/CSLL a Recuperar ,94D ,58 0, ,52D ,93D 3.312,47 0, ,40D ,12D ,11 0, ,23D ,58D 0,00 0, ,58D 5.450,59D 0,00 0, ,59D 2.132,18D 0,00 0, ,18D 115,76D 0,00 0,00 115,76D 1.230,75D 0,00 0, ,75D 7.090,03D 0,00 0, ,03D CRÉDITOS DIVERSOS Depósitos Judiciais ,01D 0, , ,29D ,01D 0, , ,29D ADIANTAMENTOS Adiantamento de Férias Adiantamento de Salário 0, , , ,99D 0, , , ,99D 0, , ,63 0, DESPESAS A AMORTIZAR DESPESAS ANTECIPADAS IPTU a Apropriar Seguros a Vencer 5.561,23D 0,00 791, ,50D 5.561,23D 0,00 791, ,50D 4.632,20D 0,00 487, ,60D 929,03D 0,00 304,13 624,90D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE IMOBILIZADO IMOBILIZADO Móveis e Utensílios Equipamentos de Informática Benfeitorias em Imóveis de Terceiros ,00D 0, , ,37D ,32D 0, , ,81D ,35D 0,00 0, ,35D ,89D 0,00 0, ,89D ,15D 0,00 0, ,15D ,31D 0,00 0, ,31D DEPRECIACAO ACUMULADA Móveis e Utensílios ,03C 0, , ,54C ,49C 0, , ,49C

2 Página: Equipamentos de Informática Benfeitorias em Imóveis de Terceiros (-)Perdas por Desvalorização Moveis/Uten (-)Perdas por Desvalorização Equip. Info ,70C 0, , ,82C ,77C 0,00 788, ,16C ,95C 0,00 0, ,95C 804,12C 0,00 0,00 804,12C INTANGIVEL INTANGIVEL Licença de Uso Software ,68D 0,00 802, ,56D ,16D 0,00 0, ,16D ,16D 0,00 0, ,16D AMORTIZACAO ACUMULADA Licença de Uso Software (-) Perda Por Desvalorização Intangiv ,48C 0,00 802, ,60C 7.011,33C 0,00 802, ,45C 5.141,15C 0,00 0, ,15C 2 PASSIVO 2.1 PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL FORNECEDORES A PAGAR Omiexperience S.A Seteco Serviços Tecnicos e Contábeis Ltd APX Segurança e Medicina do Trabalho e C Casa dos Filtros Comercio Ltda Planinvesti - Administração e Serviços L Prodam SP S/A UHY Auditores Associados S/A - EPP Paineiras Limpeza e Serviços Gerais Ltda Alugueis a Pagar IPTU a Pagar Embratel Empresa Brasileira Telecominica Centro de Integração Empresa Escola CIE Jornal Gazeta SP Ltda EPP MR Computer Informática Ltda Med Solution Medicina Ocupacional e Segu ,95C , , ,36C ,97C , , ,38C ,97C , , ,38C ,13C , , ,16C 471,00C 0,00 0,00 471,00C 6.183,54C 0,00 0, ,54C 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0, , ,99 0, ,06C , , ,06C 0,00 0, , ,15C 7.673,33C 7.519, , ,33C ,80C , , ,80C 4.388,40C 585,12 0, ,28C 450,00C 0,00 0,00 450,00C 210,00C 84,00 84,00 210,00C 2.750,00 C 2.750,00 0,00 0,00 900,00C 1.068, ,78 900,00C 30,00C 0,00 0,00 30,00C IMPOSTOS A RECOLHER IRRF s/ Salários e Pro Labore IRRF s/ Serviços PJ INSS s/ Salários e Pro Labore FGTS a Recolher CSRF s/ Serviços PJ ISS Retido s/ Serviços PJ PIS a Recolher COFINS a Recolher CSLL a Recolher Contribuição Sindical Empregados INSS s/ Serviços Tomados ISS a Recolher ,40C , , ,66C ,70C , , ,82C 314,64C 314,64 317,60 317,60C ,25C , , ,37C ,50C , , ,81C 751,31C 751,32 751,43 751,42C 152,65C 152,65 150,40 150,40C ,60C , , ,55C ,21C , , ,71C 2.661,89C 0,00 0, ,89C 0,00 0,00 553,34 553,34C 671,65C 671,65 661,75 661,75C ,00C , , ,00C SALARIO E PRO LABORE A PAGAR Salários a Pagar Pro Labore a Pagar Rescisões a Pagar Ressarcimento a Pagar ,00C , , ,57C 0, , ,01 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,57C ,00C 0,00 0, ,00C

3 Página: CONTAS A PAGAR Processos a Pagar ,73C 4.369,72 0, ,01C ,73C 4.369,72 0, ,01C PROVISOES FOLHA PAGAMENTO Provisão 13º Salário Provisão s/ Férias Provisões Encargos 13º Salário Provisão Encargos s/ Férias Provisão Bonificação Pro-Labore Encargos s/ Pro-Labore ,71C , , ,98C ,17C 4.798, , ,79C ,57C , , ,65C ,73C 1.669, , ,63C ,99C 6.228, , ,66C ,00C 0, , ,17C ,25C 0, , ,08C 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL Capital Social Publico Capital Social Privado ,98C 0,00 0, ,98C ,98C 0,00 0, ,98C ,00C 0,00 0, ,00C ,00C 0,00 0, ,00C 3,00C 0,00 0,00 3,00C CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR Capital Social Publico ,00D 0,00 0, ,00D ,00D 0,00 0, ,00D PREJUIZOS ACUMULADOS Prejuizos Acumulados ,02D 0,00 0, ,02D ,02D 0,00 0, ,02D 3 DESPESAS GERAIS 3.2 DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS COM PESSOAL Salários Férias º Salário INSS FGTS Despesas c/ Viagens Trienio Despesa com Vale Refeição Indenizações Bolsa Auxilio ,58D ,97 0, ,55D ,88D ,46 0, ,34D ,90D ,75 0, ,65D ,02D ,94 0, ,96D ,73D ,32 0, ,05D ,73D ,75 0, ,48D 3.814,56D 0,00 0, ,56D 1.674,40D 466,66 0, ,06D ,63D ,99 0, ,62D ,13D ,10 0, ,23D 9.011,60D 2.264,00 0, ,60D DESPESAS COM PRO LABORE Pro Labore / Conselho ADM Pro Labore / Diretoria Pro Labore / Conselho Fiscal Bonificação Pro Labore/Diretoria Diaria Viagem ,76D ,17 0, ,93D ,00D ,00 0, ,00D ,67D ,00 0, ,67D ,00D 9.000,00 0, ,00D ,09D ,17 0, ,26D 320,00D 0,00 0,00 320,00D SERVICOS DE TERCEIROS Serviços Prestados Pessoa Juridica Auditoria Serviços Limpeza Assessoria Contábil ,23D ,68 0, ,90D ,72D ,67 0, ,39D 2.898,14D 3.695,15 0, ,29D ,37D 7.519,86 0, ,22D ,00D 6.170,00 0, ,00D

4 Página: DESPESAS GERAIS ADMINISTRADOS Despesas com Taxi Despesas com Material de Escritório Despesas com Correio Despesas com Conserto e Manutenção Despesas com Cartório Cópias e Reproduções Gráficas Despesas com Material de Limpeza Contribuição Sindical Patronal Condominio Despesa com Copa Imposto Predial Despesa com Locação de Imóveis Despesa com Energia Eletrica Despesa com Anuncios e Publicações Despesa com Telefone Despesa com Depreciação / Amortização Despesa com Locação de Diversos Despesas com Seguro Taxas Diversas Exame Médico ,54D ,90 0, ,44D 1.728,28D 0,00 0, ,28D 3.691,05D 249,70 0, ,75D 124,22D 18,05 0,00 142,27D 344,20D 16,00 0,00 360,20D 303,70D 479,50 0,00 783,20D 7.777,67D 1.068,78 0, ,45D 145,86D 0,00 0,00 145,86D ,38D 0,00 0, ,38D ,60D 5.702,40 0, ,00D 1.696,07D 705,27 0, ,34D 1.219,00D 487,60 0, ,60D ,20D ,80 0, ,00D ,18D 2.465,85 0, ,03D ,00D 1.548,00 0, ,00D 2.067,14D 1.662,73 0, ,87D ,36D 5.059,63 0, ,99D 759,39D 2.278,17 0, ,56D 1.216,52D 304,13 0, ,65D 1.389,72D 1.042,29 0, ,01D 270,00D 80,00 0,00 350,00D DESPESAS FINANCEIRA Despesas Bancárias Juros e Multas Imposto s/ Operações Financeiras 117,16D 131,47 0,00 248,63D 22,50D 7,50 0,00 30,00D 75,57D 0,00 0,00 75,57D 19,09D 123,97 0,00 143,06D 4 RECEITAS GERAIS COM SERVICOS 4.1 RECEITAS LIQUIDA COM SERVICOS RECEITA LIQUIDA COM SERVICOS RECEITA DE SERVICOS Serviços Prestados ,87C , , ,04C ,52C , , ,07C ,52C , , ,07C ,00C 0, , ,00C ,00C 0, , ,00C DEDUCAO DAS RECEITAS COM SERVICOS PIS s/ Serviços Prestados COFINS s/ Serviços Prestados ISS s/ Serviços Prestados ,48D ,45 0, ,93D ,44D ,01 0, ,45D ,04D ,44 0, ,48D ,00D ,00 0, ,00D 4.2 RECEITAS DIVERSAS RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS RECEITA FINANCEIRAS Rendimento Aplicação Financeira Juros Ativos Descontos Obtidos (-) Pis s/ Receita Financeira (-) Cofins s/ Receita Financeira ,51C 0, , ,15C 0,00 0,00 0,02 0,02C 13,64C 215,23 0,00 201,59D 309,02D 71,54 0,00 380,56D 1.901,78D 440,27 0, ,05D

5 Página: 5 Ativo Passivo , , , , , , ,95 D ,36 C Receita , , , ,04 C Despesa , ,19 0, ,45 D Custos 0,00 0,00 0,00 0,00 Prejuízo ,41