DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1

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1 Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 439,41D , , ,86D =Numerários em caixa 439,41D , , ,86D Banco conta movimento - [6] Banco Itau [7] 294,98D , , ,06D =Banco conta movimento 294,98D , , ,06D Aplicações - [8] Banco Itau [9] 3.843,03D , , ,82D =Aplicações 3.843,03D , , ,82D =Disponível 4.577,42D , , ,74D Clientes - [10] Títulos a Receber do Ano Corrente - [11] Títulos a Receber de Acordo - [22] ,01D 2.684,76D , , , ,99D 1.274,22D =Clientes ,77D , , ,21D Adiantamento a fornecedor - [12] Adiantamento a Fornecedores - [13] D D =Adiantamento a fornecedor D D Contas correntes empregados - [14] Salário família - [15] Adiantamento Décimo Terceiro - [16] Adiantamento salários - [17] Adiantamento de Férias - [18] Inss Funcionários - [25] D 285,77 285,77 D D , ,49D D 9.761, ,66 D D D D 2.381, ,27 D =Contas correntes empregados D , , ,49D Diversos - [19] Cheques a Receber - [20] 75D 75D =Diversos 75D 75D =Impostos diversos a compensar D D Seguros - [28] Seguros a Apropriar - [29] ,04D ,04D =Seguros ,04D ,04D =Justiça D D =T o t a l - Circulante ,23D , , ,48D Realizável a longo prazo - [32] =Aplicações em Incentivos D D =T o t a l - Realizável a longo prazo D D Permanente - [35] =Investimentos D D

2 Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 2 Imobilizado - [38] Imobilizado de Uso - [39] ,31D ,31D =Imobilizado ,31D ,31D =Depreciação / Amortização C C =Despesas Pre-Operacionais D D =Amortização das Despesas Pre-Operacionais D D =T o t a l - Permanente ,31D ,31D Conta de compensação - [51] =Banco conta caução D D =T o t a l - Conta de compensação D D =T o t a l - Ativo ,54D , , ,79D Passivo - [64] Circulante - [65] =Empréstimo p/ capital de giro C C Fornecedores - [68] Fornecedores Diversos - [69] Pasco Eletro Sistemas Ltda - [240] BA Eletrica Ltda - [241] Efire Serviços Contra Incendio Eirelli EPP - [242] Thyssenkrupp Elevadores S/A - [243] Agroam Agricola - [244] Conceição de J G da Silva - [245] Jose Ribamar Carneiro Araujo - JR Piscinas - [246] R D de Souza Serigrafia - [247] J H Serviços de ardinagem Ltda-Me - [248] Casa dos Compressores - [249] Sociedade Fogas Ltda - [251] Arena Comercio de Tintas Ltda - Me - [252] Dema Ind e Com Repres de Prod Limp Ltda - [253] BRWeb Informatica Ltda - [254] L J Guerra e Cia Ltda - [255] Tokio Marine - [63] C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 1.865,94C 1.865,94 C =Fornecedores 1.865,94C 1.865,94 C Imposto a pagar / recolher - [70] Retenção de Impostos Federais - [71] IRRF de Terceiros - [72] Pis s/ Folha de Pagamento - [73] C C C C 323,59C 323,59 C =Imposto a pagar / recolher 323,59C 323,59 C Salários e contribuições previdenciárias - [77] Folha a pagar - [78] INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [79] FGTS a recolher - [80] Contribuição sindical a recolher - [81] ,33C ,26C 2.230,82C , , , , , , ,99C ,74C 3.119,14C C C =Salários e contribuições previdenciárias ,41C , , ,87C Receitas Antecipadas - [83]

3 Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 3 Taxa de Condomínio - [84] 6.26C C =Receitas Antecipadas 6.26C C Credores diversos - [85] Condominos - [86] C C =Credores diversos C C Contas a pagar - [87] Energia - [88] ,80C ,80C =Contas a pagar ,80C ,80C =Provisões C C =T o t a l - Circulante ,74C , , ,67C Passivo Exigível a Longo Prazo - [94] =Empréstimo Bancário C C =T o t a l - Passivo Exigível a Longo Prazo C C Patrimônio líquido - [102] Capital Social - [103] =Capital Integralizado C C =Capital à Realizar D D =Correção Monetária do Capital C C =Capital Social C C =Reserva de capital C C =Reservas de reavaliação C C =Reservas de lucros C C Lucros / Prejuízos acumulados - [123] Superavit Acumulados - [124] ,57C ,57C =Lucros / Prejuízos acumulados ,57C ,57C =T o t a l - Patrimônio líquido ,57C ,57C Contas de compensação - [127] =Duplicatas caucionadas C C =Duplicatas vinculadas C C =T o t a l - Contas de compensação C C =T o t a l - Passivo ,31C , , ,24C Receita - [141] Receita Condomínio - [142] Receita Bruta e Ingressos - [143] Taxa de Condomínio - [144] ,05C , ,95C =Receita Bruta e Ingressos ,05C , ,95C

4 Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 4 Receita de Aluguel de Salão e Festas - [145] Taxa de Aluguel de Salão de Festas - [146] Taxa de Espaço Gourmet - [147] 35C 35C 6.181,41C ,41C =Receita de Aluguel de Salão e Festas 6.531,41C ,41C Receita financeira - [148] Rendimento de Aplicações Financeiras - [149] Receita de Juros Ativos - [27] 14,63C 0,64 15,27C 8.719,25C 563, ,25C =Receita financeira 8.733,88C 563, ,52C Receitas Diversas - [150] Acordo Comercial - [151] Taxa de Garagem - [26] Token Extra - [250] Taxa Extra - [54] C C ,40C ,40C 82C C 81C C =Receitas Diversas ,40C ,40C =Receitas Patrimoniais C C =T o t a l - Receita Condomínio ,74C , ,28C =T o t a l - Receita ,74C , ,28C Despesas - [154] Despesas de Condomínio - [155] Salário e Engarcos Sociais - [156] Salários e ordenados - [157] Fgts - [158] INSS - [159] Vale Alimentação - [160] Vale Transporte - [161] Férias - [162] Fgts Multa Rescisória - [163] Despesas com Lanche e Café - [164] Despesas c/ Alimentação - [165] Despesas Medicas - [166] Despesas c/ Sindicado - [167] DSR - [168] Horas extras - [169] Adicional de Periculosidade - [170] Uniformes - [171] EPI - [172] 13º Salário - [173] Indenização / aviso prévio - [174] Intrajornada - [175] Adicional Noturno - [176] Cursos e Treinamento - [112] ,98D ,12D ,58D 8.977,00D ,91D ,20D 5.293,98D , , , , , ,17 454,59 122, ,78 722, ,75D ,26D ,04D ,00D ,19D ,37D 5.748,57D D D ,84D 3.696, ,84D 10D 10D 179,32D 179,32D 6.017,71D ,70D ,65D 165, , ,04 61, ,18D ,20D ,69D 326,60D ,60D D 73,24 73,24D D 8.442, ,25D ,77D ,01D ,97D 3.761, ,36 965, ,16D ,37D ,06D D D =Salário e Engarcos Sociais ,34D , , ,09D Despesas c/ Serviços Prestados - [177] Serviços de Manutenção - [180] Serviços Juridicos - [181] Serviços Prestados - [183] Serviços Administração do Sindico - [184] Serviços de Sinalização - [210] Serviços de Cópia de Chaves - [212] Serviços Visita Técnica - [215] 1.884,27D ,00D ,11D ,27D ,00D ,11D D D 5.239,57D 2.23D 3.685,27D 531, ,57D 2.761,00D 3.685,27D

5 Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 5 Serviços Locação de Eqiuip. de Rádios - [216] Serviços de Manutenção Geral - [218] Serviços Manutenção de Linhas - [219] Serviços Manutenção de Limpezas - [220] Serviços Imóveis e Instalações - [223] 5.70D ,00D 4.60D 1.805,00D D ,00D 4.60D 1.805,00D D D =Despesas c/ Serviços Prestados ,22D 2.891, ,22D Despesas Administrativas - [185] Material de Expediente - [186] Estacionamento e Taxi - [187] Gasolina e Lubrificantes - [188] Despesas de Cartório e taxas - [189] Água Mineral - [190] Refeições e Lanches - [191] Serviços Contábeis - [178] Serviços Administração do Condominio - [179] Despesa de Correios - [192] Telefone Fixo - [195] Telefone Móvel - [196] Internet - [197] Sistemas de Informática - [200] Fretes Diversos - [193] 1.254,80D 532, ,42D 477,00D 7 547,00D 3.566,45D 4.981,99D 1.215,55D 159, ,04 116, ,01D 6.144,03D 1.331,55D 950,59D 302, ,89D ,00D 12.00D ,00D 13.50D D D 4.023,76D 4.646,51D 2.872,65D 6.273,79D 247,58 387,70 691,03 254, ,34D 5.034,21D 3.563,68D 6.528,05D D D =Despesas Administrativas ,09D 7.183, ,18D Despesas Operacionais - [194] Energia - [198] Serviços de Portaria - [199] Gás GLP - [201] Sistema de Segurança - [202] Despesas c/ Seguros - [203] Reembolso de Condominos - [121] Serviços de Serasa/SPC - [182] Serviços Manutenção de Bomba - [207] Serviços de Manutenção de Elevadores - [214] Serviços Manutenção de Ar Condicionado - [217] Serviços Estação de Tratamento - [225] Serviços de Interfones - [224] Serviços Manutenção Piscina - [221] ,72D 6.213, ,78D D D ,58D ,34D 6.345, , ,58D ,59D D 49,43 49,43D ,73D 3.306,15D ,60D ,52D 3.18D ,00D 9.619,68D 7.454,75D 446, , , ,73D 3.752,52D ,26D ,91D 3.18D ,00D ,68D 8.794,75D =Despesas Operacionais ,07D , ,23D Despesas c/ Manutenção Predial - [204] Material de Limpeza - [205] Serviços e Material Eletrico - [206] Serviços e Material de Jardim - [208] Material Piscina - [209] Material de Manutenção - [211] Material Diversos - [213] Material Hidráulico - [222] ,74D ,33D 5.017,30D ,64D 6.617,39D 2.246,61D 8.092,72D 1.354, , ,66 191,70 83,00 24, ,62D ,52D 5.017,30D ,30D 6.809,09D 2.329,61D 8.117,46D =Despesas c/ Manutenção Predial ,73D 7.236, ,90D Despesas Tributárias - [226] Pis s/ Folha de Pagamento - [227] IOF - [228] IRRF - [229] 3.362,11D 3.362,11D D D D D =Despesas Tributárias 3.362,11D 3.362,11D

6 Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 6 Despesas Financeiras - [230] Despesas Bancárias - [231] Juros Passivos - [232] ,01D ,51D 2.501, ,06D ,51D =Despesas Financeiras ,52D 2.501, ,57D Despesas Processuais e Trabalhistas - [233] Despesas Processuais - [234] Despesas Trabalhistas - [235] D D D D =Despesas Processuais e Trabalhistas D D =T o t a l - Despesas de Condomínio ,08D , , ,30D =T o t a l - Despesas ,08D , , ,30D Apuração de resultado - [236] Exercício corrente - [237] Resultado de transações eventuais - [239] D D =T o t a l - Exercício corrente D D =T o t a l - Apuração de resultado D D ****************************************************( XXXXX )****************************************************